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汇添富双享增利债券A 018586
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债券型基金
基金公司 基金经理茹奕菡,宋鹏,孙丹 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018586 | 基金经理茹奕菡,宋鹏,孙丹 | 最新份额233,851.67万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-06-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，不可投资于QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、非同一基金管理人管理的基金（境内股票型ETF除外）、同一基金经理管理的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型ETF；对于非上市基金，本基金仅投资于同一基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金所指偏股混合型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金；第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1456 | 1.1659 | 0.17% |
| 2026-6-26 | 1.1436 | 1.1639 | -0.35% |
| 2026-6-25 | 1.1476 | 1.1679 | 0.24% |
| 2026-6-24 | 1.1448 | 1.1651 | 0.35% |
| 2026-6-23 | 1.1408 | 1.1611 | -0.45% |
| 2026-6-22 | 1.1459 | 1.1662 | 0.37% |
| 2026-6-18 | 1.1417 | 1.162 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.1416 | 1.1619 | 0.16% |
| 2026-6-16 | 1.1398 | 1.1601 | 0.08% |
| 2026-6-15 | 1.1389 | 1.1592 | 0.55% |
| 2026-6-12 | 1.1327 | 1.153 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.1321 | 1.1524 | -0.16% |
| 2026-6-10 | 1.1339 | 1.1542 | -0.27% |
| 2026-6-9 | 1.137 | 1.1573 | 0.22% |
| 2026-6-8 | 1.1345 | 1.1548 | -0.35% |
| 2026-6-5 | 1.1385 | 1.1588 | -0.47% |
| 2026-6-4 | 1.1439 | 1.1642 | -0.06% |
| 2026-6-3 | 1.1446 | 1.1649 | 0.16% |
| 2026-6-2 | 1.1428 | 1.1631 | 0.39% |
| 2026-6-1 | 1.1384 | 1.1587 | -0.25% |
宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月16日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富双享增利债券A 2023-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-11-22 | 3.2 | -5.12% | -28.71% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-11-22 | 3.2 | -5.99% | -28.71% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 债券型 | 2022-05-07 至 今 | 4.2 | 5.80% | 2.17% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 3.3 | -2.33% | -19.92% |
| 汇添富双享回报债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.8 | 8.03% | 4.81% |
| 汇添富双享增利债券A | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 3.1 | -1.20% | 0.80% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2021-08-26 至 今 | 4.8 | 7.51% | 4.94% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.8 | 8.61% | 4.81% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 3.3 | -2.11% | -19.92% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.7 | 1.82% | 0.54% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2021-08-26 至 今 | 4.8 | 6.47% | 4.94% |
| 汇添富双享回报债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -3.06% | 3.77% |
| 汇添富双享回报债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -3.88% | 3.77% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-11-22 | 3.2 | -5.12% | -28.71% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 3.6 | 4.45% | 2.69% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.7 | 1.85% | 0.54% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 债券型 | 2022-05-07 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 汇添富双享增利债券C | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 3.1 | -1.44% | 0.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 茹奕菡 | 2025-09-16 至 今 | 0年9个月零14天 | ||
| 孙丹 | 2023-05-25 至 今 | 3年1个月零5天 | -1.20 | 0.80 |
| 宋鹏 | 2023-05-25 至 今 | 3年1个月零5天 | -1.20 | 0.80 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,696.00 | 10.01 |
| 2 | 债券及货币 | 289,789.72 | 101.12 |
| 3 | 现金 | 9,611.78 | 03.35 |
| 4 | 其他资产 | 186.68 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.83 | 1,940.17 | 0.68% | 2.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.51 | 1,927.34 | 0.67% | 1.46 |
| 600389 | 江山股份 | 56.05 | 1,627.13 | 0.57% | 56.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49.67 | 1,625.20 | 0.57% | 9.96 |
| 002008 | 大族激光 | 24.72 | 1,514.84 | 0.53% | 24.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 09.49 | 1,430.41 | 0.50% | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 24.84 | 1,410.42 | 0.49% | 12.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.02 | 1,150.21 | 0.40% | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 44.90 | 1,110.04 | 0.39% | 18.50 |
| 01378 | 中国宏桥 | 32.20 | 988.26 | 0.34% | 22.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244460 | 25招证G3 | 130.00(万张) | 13,089.82(万元) | 4.57(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 70.00(万张) | 6,936.12(万元) | 2.42(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 58.40(万张) | 5,884.10(万元) | 2.05(%) |
| 4 | 137647 | 22山能01 | 50.00(万张) | 5,189.20(万元) | 1.81(%) |
| 5 | 242580042 | 25宁波银行永续债01 | 50.00(万张) | 5,101.15(万元) | 1.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 0.0203 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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