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汇添富双鑫添利债券A  004451
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐一恒,吴江宏
申购费率0.08%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.2634
1.5564
61.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% -0.0% 6364/7417
最近一月 0.5% 0.0% 887/7403
最近三月 -0.74% 0.0% 6410/7324
最近一年 4.28% 0.02% 406/6801
(2026-08-25)
基金代码004451 基金经理徐一恒,吴江宏 最新份额774,581.06万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-04-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.09亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.2658 1.5588 0.00%
2026-8-26 1.2658 1.5588 0.19%
2026-8-25 1.2634 1.5564 -0.23%
2026-8-24 1.2663 1.5593 -0.26%
2026-8-21 1.2696 1.5626 0.35%
2026-8-20 1.2652 1.5582 0.28%
2026-8-19 1.2617 1.5547 -0.56%
2026-8-18 1.2688 1.5618 0.07%
2026-8-17 1.2679 1.5609 0.49%
2026-8-14 1.2617 1.5547 0.21%
2026-8-13 1.259 1.552 -0.34%
2026-8-12 1.2633 1.5563 0.10%
2026-8-11 1.262 1.555 -0.47%
2026-8-10 1.2679 1.5609 0.09%
2026-8-7 1.2668 1.5598 0.26%
2026-8-6 1.2635 1.5565 -0.05%
2026-8-5 1.2641 1.5571 0.42%
2026-8-4 1.2588 1.5518 0.50%
2026-8-3 1.2525 1.5455 -0.18%
2026-7-31 1.2547 1.5477 0.22%

徐一恒先生:武汉大学金融工程学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富双鑫添利债券A  2020-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富双鑫添利债券C债券型2020-06-04 至 今 6.29.42% 10.54% 
汇添富稳健添盈一年持有混合混合型2020-08-19 至 今 6.0-8.34% -14.81% 
汇添富稳进双盈一年持有混合混合型2020-12-31 至 2023-11-06 2.8-6.23% -19.93% 
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2022-06-18 至 2023-08-23 1.23.16% 2.40% 
汇添富稳恒6个月持有债券C债券型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
汇添富鑫益定开债A债券型2019-09-04 至 2021-09-02 2.05.35% 10.24% 
汇添富鑫远债债券型2019-10-19 至 2021-09-02 1.93.94% 9.36% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2020-06-04 至 2023-05-12 2.9-0.99% 18.21% 
汇添富稳健收益混合C混合型2020-08-05 至 今 6.1-10.38% -18.03% 
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2022-06-18 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富实业债债券A债券型2020-06-04 至 今 6.28.90% 10.54% 
汇添富鑫益定开债C债券型2019-09-04 至 2021-09-02 2.04.50% 10.24% 
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2020-06-04 至 2022-10-10 2.45.27% 18.46% 
汇添富稳健收益混合A混合型2020-08-05 至 今 6.1-9.11% -18.03% 
汇添富稳恒6个月持有债券A债券型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
汇添富稳利回报债券C债券型2026-07-29 至 今 0.1--  --  
汇添富中高等级信用债A债券型2021-06-02 至 今 5.29.47% 5.60% 
汇添富稳健收益混合B混合型2024-01-29 至 今 2.60.12% -2.86% 
汇添富双鑫添利债券D债券型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
汇添富双鑫添利债券A债券型2020-06-04 至 今 6.211.04% 10.54% 
汇添富中高等级信用债C债券型2021-06-02 至 今 5.28.63% 5.60% 
汇添富实业债债券C债券型2020-06-04 至 今 6.27.30% 10.54% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2020-06-04 至 2022-10-10 2.46.28% 18.44% 
汇添富稳利回报债券A债券型2026-07-29 至 今 0.1--  --  
汇添富年年泰定开混合C混合型2020-06-04 至 2023-05-12 2.9-2.72% 18.23% 
汇添富中高等级信用债E债券型2021-06-02 至 今 5.29.51% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴江宏2022-08-10 至 今4年0个月零17天-1.262.14
徐一恒2020-06-04 至 今6年2个月零23天11.0410.54
吴江宏2018-09-28 至 2020-06-041年-4个月零7天14.2335.02
郑慧莲2017-12-12 至 2021-03-293年3个月零17天24.4657.56
陈加荣2017-03-10 至 2018-11-161年8个月零6天4.14-3.24
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026501 0.9978 0.9978 0.01%
026688 1.0104 1.0104 0.11%
026689 1.0096 1.0096 0.11%
024768 1.0679 1.0679 0.11%
024787 1.0668 1.0668 0.04%
027710 1.0756 1.0756 0.11%
027246 1.1488 1.1488 0.04%
028279 1.0 1.0 0.04%
006260 1.804 1.804 0.04%
006309 2.0372 2.0372 0.52%
000692 1.9701 2.0571 0.01%
002488 1.0982 1.2454 0.01%
007839 1.3104 1.3104 0.11%
003528 1.072 1.3095 0.01%
003532 1.0077 1.2914 0.01%
470006 2.364 2.743 0.04%
470009 8.867 9.117 0.04%
470068 1.9201 1.9201 0.11%
470078 1.1149 1.7879 0.01%
472007 1.0691 1.2036 0.01%
007355 4.5882 4.5882 0.04%
007458 1.2029 1.2089 0.01%
007868 112.186 112.186 0.00%
007869 113.3113 113.3113 0.00%
007097 1.0251 1.2208 0.01%
004877 2.6834 2.6834 0.52%
004947 1.7678 1.8108 0.04%
551520 102.1109 1.0211 0.01%
560050 1.0909 1.0909 0.11%
010439 0.9918 1.0418 0.04%
002164 1.476 1.85 0.04%
009683 1.3886 1.3886 0.04%
009715 2.186 2.186 0.04%
001668 5.2069 5.2069 0.52%
012129 1.081 1.126 0.01%
012155 0.7946 0.7946 0.04%
009550 0.852 0.852 0.11%
012743 1.1108 1.1108 0.00%
008066 1.7921 1.7921 0.04%
008140 1.258 1.258 0.04%
008169 1.495 1.495 0.00%
014596 1.1132 1.1152 0.01%
011401 0.8592 0.8592 0.04%
011419 0.578 0.578 0.11%
159172 0.8305 0.8305 0.11%
014193 1.8113 1.8113 0.11%
014194 1.7855 1.7855 0.11%
014522 0.8107 0.8107 0.04%
014526 1.3274 1.3274 0.04%
014528 1.1279 1.1279 0.11%
016626 1.5413 1.5413 0.04%
016636 1.0742 1.1148 0.01%
017152 1.0456 1.1096 0.01%
017162 1.1172 1.1172 0.11%
016159 1.9187 1.9187 0.04%
016165 1.5957 1.5957 0.04%
016261 1.0603 1.1137 0.01%
013550 0.9051 0.9051 0.04%
013647 1.1353 1.1353 0.00%
013814 1.1469 1.1469 0.01%
013368 1.0556 1.0556 0.04%
019366 1.2037 1.2417 0.11%
019649 1.0854 1.0854 0.01%
018586 1.1294 1.1497 0.01%
018767 1.1547 1.1547 0.01%
021906 1.1417 1.4824 0.01%
588750 2.2636 2.2636 0.11%
588870 1.6289 1.6289 0.11%
015855 1.0737 1.1143 0.01%
016037 1.1048 1.1048 0.00%
018794 1.081 1.081 0.01%
019163 1.2878 1.2878 0.11%
019164 1.9792 1.9792 0.11%
017896 1.2991 1.2991 0.11%
017897 1.2824 1.2824 0.11%
017903 1.1102 1.1102 0.01%
022417 1.5223 1.5223 0.04%
159797 0.6801 0.6801 0.11%
024061 1.1219 1.1219 0.04%
025258 1.004 1.004 0.04%
025378 1.1163 1.1163 0.11%
021460 1.1769 1.3559 0.01%
020619 1.0549 1.0649 0.01%
020623 1.1547 1.1547 0.04%
020629 3.3134 3.3134 0.11%
020632 2.0756 2.0756 0.11%
020895 1.0596 1.0596 0.01%
021801 1.0474 1.0474 0.01%
023354 1.6232 1.6232 0.04%
023454 1.019 1.019 0.01%
025880 1.3265 1.3265 0.04%
026878 0.923 0.923 0.11%
159652 1.6418 1.6418 0.11%
006426 5.4428 5.4428 0.52%
005379 1.8396 1.8396 0.04%
004421 1.0556 1.0556 0.52%
000175 1.681 1.716 0.01%
000221 1.3407 1.5587 0.01%
003533 1.0516 1.26 0.01%
510810 0.8351 0.9451 0.11%
008398 1.163 1.243 0.01%
470007 1.185 1.691 0.11%
470888 1.272 1.422 0.52%
501005 1.0924 1.0924 0.11%
501008 0.7931 0.7931 0.11%
501047 1.0899 1.0899 0.11%
501063 1.1875 1.4875 0.04%
501206 0.9097 0.9097 0.04%
501306 1.2791 1.2791 0.11%
007290 1.0454 1.2112 0.01%
007901 1.0846 1.1765 0.01%
007902 1.0624 1.1473 0.01%
007076 0.929 0.929 0.11%
004879 2.64 2.64 0.52%
520980 0.8683 0.8683 0.11%
560060 0.9153 0.9153 0.11%
010045 1.0482 1.0482 0.04%
010482 1.0945 1.2165 0.01%
010870 1.1951 1.1951 0.04%
001685 1.306 1.306 0.11%
001490 1.964 1.964 0.11%
012157 0.9432 0.9432 0.11%
011659 1.16 1.16 0.01%
011681 1.2161 1.2161 0.04%
014595 1.104 1.106 0.01%
015116 1.1791 1.1791 0.04%
015124 1.927 1.927 0.11%
011118 1.2552 1.2552 0.04%
011402 0.8314 0.8314 0.04%
519069 3.312 5.009 0.04%
012424 1.0866 1.1316 0.01%
012499 0.9835 0.9835 0.11%
012575 1.1284 1.1284 0.01%
159257 0.8324 0.8324 0.11%
014218 1.6298 1.6298 0.11%
014509 1.5559 1.5559 0.04%
016427 1.1809 1.1809 0.01%
016854 2.1064 2.3714 0.11%
017153 1.0397 1.1007 0.01%
017298 1.1887 1.1887 0.04%
017367 1.1224 1.1224 0.00%
017368 1.0696 1.1096 0.00%
017372 1.1297 1.1297 0.00%
017460 1.0109 1.0515 0.01%
016157 1.9506 1.9506 0.04%
016173 1.5648 1.5648 0.04%
017592 1.222 1.222 0.01%
017609 1.2992 1.2992 0.04%
015179 3.561 3.561 0.04%
015180 3.576 3.576 0.04%
015184 1.739 1.739 0.04%
015187 1.6688 1.6688 0.04%
015192 2.0 2.0 0.04%
015194 1.39 1.39 0.11%
015199 3.772 3.772 0.11%
015241 1.1186 1.1186 0.04%
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159073 1.028 1.028 0.11%
159192 0.9606 0.9606 0.11%
159268 0.8005 0.8005 0.11%
014223 1.2543 1.2543 0.00%
016583 1.054 1.1057 0.01%
017043 1.4102 1.4102 0.04%
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016201 1.2479 1.2479 0.52%
017608 1.3254 1.3254 0.04%
017634 0.678 0.678 0.11%
015181 4.377 4.377 0.04%
015196 1.7119 1.7119 0.11%
015221 1.1787 1.1787 0.00%
014093 1.134 1.134 0.00%
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018442 1.9701 1.9701 0.04%
018443 1.9337 1.9337 0.04%
019177 1.1003 1.1003 0.01%
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025410 1.1969 1.1969 0.01%
020591 1.2683 1.2933 0.01%
020761 1.0507 1.0507 0.01%
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024583 1.0141 1.0141 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票227,935.8117.98
2债券及货币1,204,816.9695.05
3现金14,894.5401.18
4其他资产20,952.9301.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代60.0023,580.601.86%-20.00  
300308中际旭创17.0021,590.001.70%-1.00  
601899紫金矿业600.0015,084.001.19%-250.00  
00700腾讯控股27.0010,079.180.80%-36.00  
600160巨化股份180.009,541.800.75%-20.00  
02099中国黄金国际88.009,362.970.74%21.90  
002008大族激光55.008,256.050.65%55.00  
000333美的集团100.007,553.000.60%-50.00  
00883中国海洋石油357.006,300.670.50%-463.00  
002028思源电气36.006,228.000.49%16.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000225超长特别国债02890.00(万张)83,218.70(万元)6.57(%)  
225043125农发31800.00(万张)81,015.28(万元)6.39(%)  
326020526国开05500.00(万张)50,927.73(万元)4.02(%)  
431251000725交行TLAC非资本债02A(BC)370.00(万张)37,776.32(万元)2.98(%)  
524253325华泰G6300.00(万张)30,346.71(万元)2.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-122023-12-140.187
22023-09-222023-09-260.039
32023-06-262023-06-280.067
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.5%
-0.74%
-0.77%
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4.28%
17.5%
21.17%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.16
0.15
夏普比率
99.67
118.70
67.26
特雷诺指数
0.02
0.08
0.04
詹森指数
0.04
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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