基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理徐一恒,吴江宏 申购费率0.08% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004451 | 基金经理徐一恒,吴江宏 | 最新份额805,396.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-04-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.09亿 | 托管费0.1% |
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.2566 | 1.5496 | 0.14% |
| 2026-1-12 | 1.2549 | 1.5479 | 0.08% |
| 2026-1-9 | 1.2539 | 1.5469 | 0.15% |
| 2026-1-8 | 1.252 | 1.545 | -0.21% |
| 2026-1-7 | 1.2546 | 1.5476 | -0.09% |
| 2026-1-6 | 1.2557 | 1.5487 | 0.27% |
| 2026-1-5 | 1.2523 | 1.5453 | 0.52% |
| 2025-12-30 | 1.2467 | 1.5397 | 0.23% |
| 2025-12-29 | 1.2438 | 1.5368 | -0.33% |
| 2025-12-26 | 1.2479 | 1.5409 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.2461 | 1.5391 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2463 | 1.5393 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.2449 | 1.5379 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2451 | 1.5381 | 0.36% |
| 2025-12-19 | 1.2406 | 1.5336 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.2382 | 1.5312 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 1.24 | 1.533 | 0.45% |
| 2025-12-16 | 1.2345 | 1.5275 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 1.2389 | 1.5319 | -0.34% |
| 2025-12-12 | 1.2431 | 1.5361 | 0.20% |

徐一恒先生:武汉大学金融工程学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 5.6 | 9.42% | 10.54% |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-08-19 至 今 | 5.4 | -8.34% | -14.81% |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-12-31 至 2023-11-06 | 2.8 | -6.23% | -19.93% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1.2 | 3.16% | 2.40% |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 2.0 | 5.35% | 10.24% |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2019-10-19 至 2021-09-02 | 1.9 | 3.94% | 9.36% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2.9 | -0.99% | 18.21% |
| 汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.4 | -10.38% | -18.03% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 5.6 | 8.90% | 10.54% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 2.0 | 4.50% | 10.24% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 2022-10-10 | 2.4 | 5.27% | 18.46% |
| 汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.4 | -9.11% | -18.03% |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中高等级信用债A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 4.6 | 9.47% | 5.60% |
| 汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | 0.12% | -2.86% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 5.6 | 11.04% | 10.54% |
| 汇添富中高等级信用债C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 4.6 | 8.63% | 5.60% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 5.6 | 7.30% | 10.54% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 2022-10-10 | 2.4 | 6.28% | 18.44% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2.9 | -2.72% | 18.23% |
| 汇添富中高等级信用债E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 4.6 | 9.51% | 5.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴江宏 | 2022-08-10 至 今 | 3年5个月零4天 | -1.26 | 2.14 |
| 徐一恒 | 2020-06-04 至 今 | 5年7个月零10天 | 11.04 | 10.54 |
| 吴江宏 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1年-4个月零7天 | 14.23 | 35.02 |
| 郑慧莲 | 2017-12-12 至 2021-03-29 | 3年3个月零17天 | 24.46 | 57.56 |
| 陈加荣 | 2017-03-10 至 2018-11-16 | 1年8个月零6天 | 4.14 | -3.24 |

吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
| 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.4 | -1.84% | 2.14% |
| 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 4.9 | 2.13% | -22.17% |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.5 | -1.26% | -29.39% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 2.9 | -2.93% | -22.04% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.5 | 24.46% | 29.48% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.5 | 28.76% | 29.48% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.4 | 12.24% | 14.62% |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.3 | 26.87% | 21.10% |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 今 | 9.4 | 35.50% | 34.43% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.0 | 4.18% | -24.98% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.5 | 0.39% | -30.46% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
| 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.0 | 2.97% | -24.98% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.9 | -0.05% | -22.80% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.3 | 29.63% | 21.10% |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.4 | 10.29% | 14.62% |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 2025-11-13 | 8.7 | 20.90% | 33.00% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.4 | -1.26% | 2.14% |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.5 | -0.49% | -30.46% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 2025-11-13 | 6.0 | -8.31% | 13.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴江宏 | 2022-08-10 至 今 | 3年5个月零4天 | -1.26 | 2.14 |
| 徐一恒 | 2020-06-04 至 今 | 5年7个月零10天 | 11.04 | 10.54 |
| 吴江宏 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1年-4个月零7天 | 14.23 | 35.02 |
| 郑慧莲 | 2017-12-12 至 2021-03-29 | 3年3个月零17天 | 24.46 | 57.56 |
| 陈加荣 | 2017-03-10 至 2018-11-16 | 1年8个月零6天 | 4.14 | -3.24 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000122 | 1.6101 | 1.8841 | 0.11% | |
| 000248 | 2.1892 | 2.1892 | 1.49% | |
| 000406 | 1.2565 | 1.7078 | 0.11% | |
| 000697 | 2.851 | 2.851 | 1.49% | |
| 001490 | 1.852 | 1.852 | 1.49% | |
| 001726 | 1.493 | 1.493 | 1.49% | |
| 002158 | 1.234 | 1.569 | 0.89% | |
| 003189 | 1.521 | 1.521 | 0.89% | |
| 004420 | 1.0354 | 1.0354 | 0.81% | |
| 004451 | 1.2549 | 1.5479 | 0.11% | |
| 004452 | 1.2036 | 1.4966 | 0.11% | |
| 004470 | 1.0131 | 1.2126 | 0.11% | |
| 004656 | 1.0625 | 1.2584 | 0.11% | |
| 004879 | 2.4886 | 2.4886 | 0.81% | |
| 006646 | 1.1611 | 1.2041 | 0.11% | |
| 006893 | 1.166 | 1.166 | 0.11% | |
| 007458 | 1.1912 | 1.1972 | 0.11% | |
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| 159630 | 1.4074 | 1.4074 | 1.49% | |
| 159729 | 1.0105 | 1.0105 | 1.49% | |
| 470058 | 2.4452 | 2.7268 | 0.11% | |
| 470078 | 1.1176 | 1.7906 | 0.11% | |
| 501045 | 1.603 | 1.603 | 1.49% | |
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| 018967 | 1.4895 | 1.4895 | 0.81% | |
| 019176 | 1.0996 | 1.0996 | 0.11% | |
| 019177 | 1.0933 | 1.0933 | 0.11% | |
| 019546 | 1.0061 | 1.0061 | 1.49% | |
| 019852 | 1.0419 | 1.0419 | 0.11% | |
| 021516 | 1.1938 | 1.1938 | 0.89% | |
| 022417 | 1.3192 | 1.3192 | 0.89% | |
| 022949 | 1.6441 | 1.6441 | 1.49% | |
| 023001 | 1.5568 | 1.5568 | 1.49% | |
| 023145 | 1.2512 | 1.2512 | 1.49% | |
| 023299 | 1.4123 | 1.4123 | 1.49% | |
| 023735 | 1.5099 | 1.5099 | 1.49% | |
| 024980 | 1.3947 | 1.3947 | 1.49% | |
| 025166 | 1.0219 | 1.0219 | 1.49% | |
| 025379 | 1.0698 | 1.0698 | 1.49% | |
| 025465 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% | |
| 025883 | 1.329 | 1.329 | 1.49% | |
| 159577 | 1.459 | 1.459 | 0.81% | |
| 159590 | 1.3484 | 1.3484 | 1.49% | |
| 159652 | 1.8467 | 1.8467 | 1.49% | |
| 159795 | 1.1999 | 1.1999 | 1.49% | |
| 470028 | 1.948 | 1.948 | 0.89% | |
| 470059 | 2.297 | 2.5786 | 0.11% | |
| 470060 | 1.1145 | 1.1145 | 0.11% | |
| 470089 | 1.0625 | 1.4134 | 0.11% | |
| 472007 | 1.0551 | 1.1896 | 0.11% | |
| 501206 | 0.8772 | 0.8772 | 0.89% | |
| 506006 | 1.2423 | 1.2996 | 0.89% | |
| 513820 | 1.2165 | 1.2885 | 1.49% | |
| 520820 | 1.0125 | 1.0125 | 1.49% | |
| 560300 | 2.2773 | 2.2773 | 1.49% | |
| 589120 | 0.9179 | 0.9179 | 1.49% | |
| 000123 | 1.5224 | 1.7964 | 0.11% | |
| 000173 | 3.571 | 3.823 | 0.89% | |
| 002487 | 1.1308 | 1.278 | 0.11% | |
| 003528 | 1.0492 | 1.2867 | 0.11% | |
| 004419 | 1.0669 | 1.0669 | 0.81% | |
| 004424 | 2.1787 | 2.1787 | 0.89% | |
| 005410 | 1.0411 | 1.2791 | 0.11% | |
| 005503 | 1.1259 | 1.1259 | 0.11% | |
| 005802 | 1.7072 | 1.7072 | 1.49% | |
| 005857 | 1.0963 | 1.2733 | 0.11% | |
| 006308 | 2.5585 | 2.5585 | 0.81% | |
| 006885 | 1.1402 | 1.2192 | 0.11% | |
| 007153 | 1.4591 | 1.4591 | 1.49% | |
| 007839 | 1.3202 | 1.3202 | 1.49% | |
| 007902 | 1.0565 | 1.1354 | 0.11% | |
| 009665 | 0.7198 | 0.7198 | 0.89% | |
| 010298 | 0.8537 | 0.8537 | 0.89% | |
| 011022 | 1.0698 | 1.0698 | 0.89% | |
| 011119 | 1.2298 | 1.2298 | 0.89% | |
| 011259 | 0.7006 | 0.7006 | 0.89% | |
| 011271 | 0.7256 | 0.7256 | 0.89% | |
| 011297 | 0.6969 | 0.6969 | 0.89% | |
| 011418 | 0.6781 | 0.6781 | 1.49% | |
| 011622 | 1.148 | 1.185 | 0.11% | |
| 011659 | 1.1406 | 1.1406 | 0.11% | |
| 011945 | 1.1508 | 1.1508 | 0.89% | |
| 012158 | 1.0033 | 1.0033 | 1.49% | |
| 013815 | 1.124 | 1.124 | 0.11% | |
| 014193 | 1.3962 | 1.3962 | 1.49% | |
| 014279 | 2.0741 | 2.1371 | 0.89% | |
| 014509 | 1.4714 | 1.4714 | 0.89% | |
| 014529 | 1.1093 | 1.1093 | 1.49% | |
| 014543 | 1.9139 | 1.9139 | 1.49% | |
| 014836 | 2.2535 | 2.2535 | 0.89% | |
| 015114 | 2.874 | 2.874 | 1.49% | |
| 015188 | 2.2898 | 2.2898 | 0.89% | |
| 015192 | 1.903 | 1.903 | 0.89% | |
| 015203 | 4.5794 | 4.5794 | 0.81% | |
| 015241 | 1.0836 | 1.0836 | 1.30% | |
| 015834 | 1.0423 | 1.0873 | 0.11% | |
| 016157 | 1.7663 | 1.7663 | 0.89% | |
| 016158 | 1.7309 | 1.7309 | 0.89% | |
| 016855 | 1.1009 | 1.1029 | 0.11% | |
| 017593 | 1.1823 | 1.1823 | 0.11% | |
| 017633 | 0.8226 | 0.8226 | 1.49% | |
| 017660 | 1.0675 | 1.0675 | 0.11% | |
| 017802 | 1.7172 | 1.7172 | 0.89% | |
| 017951 | 1.3641 | 1.3641 | 0.81% | |
| 018420 | 1.0726 | 1.0726 | 0.11% | |
| 018536 | 1.315 | 1.379 | 1.49% | |
| 018543 | 1.859 | 1.859 | 0.81% | |
| 018765 | 1.095 | 1.095 | 0.11% | |
| 018768 | 1.1529 | 1.1529 | 0.11% | |
| 018769 | 1.1916 | 1.1976 | 0.11% | |
| 018771 | 1.0888 | 1.0888 | 0.11% | |
| 018831 | 1.0789 | 1.0789 | 0.11% | |
| 019163 | 1.3492 | 1.3492 | 1.49% | |
| 019319 | 1.8602 | 1.8602 | 1.49% | |
| 019651 | 1.2539 | 1.2539 | 0.89% | |
| 020896 | 1.0421 | 1.0421 | 0.11% | |
| 021030 | 1.8876 | 1.8876 | 1.49% | |
| 023002 | 1.5542 | 1.5542 | 1.49% | |
| 023298 | 1.4169 | 1.4169 | 1.49% | |
| 023454 | 1.0069 | 1.0069 | 0.11% | |
| 024441 | 1.1088 | 1.1088 | 0.89% | |
| 024840 | 1.0052 | 1.0052 | 0.11% | |
| 025378 | 1.071 | 1.071 | 1.49% | |
| 025414 | 1.2563 | 1.2563 | 0.11% | |
| 159257 | 1.3832 | 1.3832 | 1.49% | |
| 159280 | 1.0064 | 1.0064 | 1.49% | |
| 159570 | 1.7314 | 1.7314 | 1.49% | |
| 159928 | 0.8049 | 3.2196 | 1.49% | |
| 470009 | 7.62 | 7.87 | 0.89% | |
| 470068 | 1.9808 | 1.9808 | 1.49% | |
| 501011 | 1.1226 | 1.1226 | 1.49% | |
| 501058 | 2.5295 | 2.5295 | 1.49% | |
| 515990 | 1.5806 | 1.5806 | 1.49% | |
| 516290 | 0.6441 | 0.6441 | 1.49% | |
| 563680 | 1.2695 | 1.2695 | 1.49% | |
| 018440 | 1.1137 | 1.1137 | 0.89% | |
| 024992 | 1.1577 | 1.1577 | 1.49% | |
| 000925 | 1.914 | 2.171 | 1.49% | |
| 002165 | 2.562 | 2.617 | 0.89% | |
| 002959 | 1.643 | 1.643 | 0.89% | |
| 003194 | 1.0842 | 1.0842 | 1.49% | |
| 006113 | 1.9092 | 1.9092 | 0.89% | |
| 006259 | 1.8957 | 1.8957 | 0.89% | |
| 007289 | 1.0342 | 1.201 | 0.11% | |
| 007524 | 1.2544 | 1.2544 | 1.49% | |
| 008066 | 1.4767 | 1.4767 | 0.89% | |
| 009391 | 1.0327 | 1.0327 | 0.89% | |
| 009549 | 0.9034 | 0.9034 | 0.89% | |
| 009683 | 1.514 | 1.514 | 0.89% | |
| 009737 | 1.0308 | 1.0308 | 0.89% | |
| 010481 | 0.6115 | 0.6115 | 0.89% | |
| 011401 | 0.8274 | 0.8274 | 0.89% | |
| 011562 | 1.2322 | 1.2322 | 0.89% | |
| 011658 | 1.1562 | 1.1562 | 0.11% | |
| 011666 | 1.1657 | 1.1657 | 0.89% | |
| 011682 | 1.2018 | 1.2018 | 0.89% | |
| 011826 | 1.5612 | 1.5612 | 0.89% | |
| 012129 | 1.0694 | 1.1144 | 0.11% | |
| 012155 | 0.8596 | 0.8596 | 0.89% | |
| 012498 | 1.1116 | 1.1116 | 1.49% | |
| 013551 | 0.9923 | 0.9923 | 0.89% | |
| 013553 | 1.1669 | 1.1669 | 0.89% | |
| 013817 | 0.6232 | 0.6232 | 1.49% | |
| 014219 | 1.4824 | 1.4824 | 1.49% | |
| 014280 | 2.0388 | 2.1018 | 0.89% | |
| 014485 | 1.092 | 1.116 | 0.11% | |
| 015119 | 0.8837 | 0.8837 | 0.89% | |
| 015121 | 1.846 | 1.846 | 0.89% | |
| 015191 | 1.6386 | 1.6386 | 0.89% | |
| 015362 | 1.0039 | 1.0839 | 0.11% | |
| 016140 | 1.0766 | 1.0766 | 0.11% | |
| 016202 | 1.4309 | 1.4309 | 0.81% | |
| 016428 | 1.1275 | 1.1275 | 0.11% | |
| 017153 | 1.0228 | 1.0838 | 0.11% | |
| 017162 | 1.2196 | 1.2196 | 1.49% | |
| 017520 | 1.5564 | 1.5564 | 1.49% | |
| 017801 | 1.737 | 1.737 | 0.89% | |
| 017876 | 1.2152 | 1.2152 | 0.89% | |
| 017895 | 1.3761 | 1.3761 | 0.81% | |
| 017953 | 1.673 | 1.673 | 1.49% | |
| 018061 | 1.0721 | 1.0721 | 1.49% | |
| 018830 | 1.0891 | 1.0891 | 0.11% | |
| 018947 | 2.3699 | 2.8779 | 1.49% | |
| 019164 | 2.2155 | 2.2155 | 1.49% | |
| 019851 | 1.0469 | 1.0469 | 0.11% | |
| 020195 | 1.1056 | 1.1776 | 1.49% | |
| 020620 | 1.0212 | 1.0312 | 0.11% | |
| 020623 | 1.0527 | 1.0527 | 0.89% | |
| 020632 | 2.1099 | 2.1099 | 1.49% | |
| 021031 | 1.8811 | 1.8811 | 1.49% | |
| 021355 | 1.1762 | 1.3552 | 0.11% | |
| 021602 | 1.6734 | 1.6734 | 1.49% | |
| 021773 | 1.5017 | 1.5017 | 0.81% | |
| 021801 | 1.0357 | 1.0357 | 0.11% | |
| 023059 | 1.1948 | 1.1948 | 1.49% | |
| 023144 | 1.2527 | 1.2527 | 1.49% | |
| 024063 | 1.1647 | 1.1647 | 1.49% | |
| 024582 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | |
| 024583 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% | |
| 024652 | 1.0678 | 1.0678 | 0.11% | |
| 025167 | 1.0212 | 1.0212 | 1.49% | |
| 025257 | 1.0092 | 1.0092 | 1.30% | |
| 025661 | 1.0032 | 1.0032 | 1.49% | |
| 025662 | 1.003 | 1.003 | 1.49% | |
| 159103 | 1.0176 | 1.0176 | 1.49% | |
| 159276 | 1.1719 | 1.1719 | 1.49% | |
| 470007 | 1.328 | 1.718 | 1.49% | |
| 470008 | 2.541 | 3.131 | 0.89% | |
| 470030 | 1.0054 | 1.1598 | 0.11% | |
| 501009 | 1.3515 | 1.3515 | 1.49% | |
| 501031 | 0.5857 | 0.5857 | 1.49% | |
| 501036 | 1.5578 | 1.5578 | 1.49% | |
| 501047 | 1.2711 | 1.2711 | 1.49% | |
| 501305 | 1.2567 | 1.2567 | 1.49% | |
| 513260 | 1.4844 | 1.4844 | 0.81% | |
| 517080 | 1.0511 | 1.0511 | 1.49% | |
| 519066 | 3.275 | 4.604 | 0.89% | |
| 560030 | 1.3599 | 1.3599 | 1.49% | |
| 560050 | 1.0782 | 1.0782 | 1.49% | |
| 563750 | 1.1353 | 1.1353 | 1.49% | |
| 589180 | 1.6405 | 1.6405 | 1.49% | |
| 589980 | 1.6112 | 1.6112 | 1.49% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 271,272.39 | 19.55 |
| 2 | 债券及货币 | 1,179,090.30 | 84.98 |
| 3 | 现金 | 13,215.28 | 00.95 |
| 4 | 其他资产 | 8,392.95 | 00.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200.00 | 32,319.49 | 2.33% | 115.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37.00 | 22,396.31 | 1.61% | 12.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 49.99 | 20,097.55 | 1.45% | 27.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550.00 | 16,192.00 | 1.17% | 320.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 180.00 | 13,072.96 | 0.94% | 151.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139.00 | 9,945.45 | 0.72% | 124.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 120.00 | 8,809.12 | 0.63% | 60.00 |
| 002602 | ST华通 | 410.00 | 8,491.10 | 0.61% | 360.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 85.00 | 7,735.00 | 0.56% | 51.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 405.00 | 7,040.17 | 0.51% | 55.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 510.00(万张) | 53,176.22(万元) | 3.83(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 440.00(万张) | 45,920.92(万元) | 3.31(%) |
| 3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 380.00(万张) | 39,364.78(万元) | 2.84(%) |
| 4 | 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 370.00(万张) | 36,853.15(万元) | 2.66(%) |
| 5 | 240004 | 24附息国债04 | 350.00(万张) | 36,521.20(万元) | 2.63(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.187 |
| 2 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.039 |
| 3 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.067 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.78% | 9.61% | 5.3% | 3.24% | 5.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 1.19% | 0.73% | 0.73% | 9.61% | 16.76% | 17.28% | 60.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
| 夏普比率 | 223.73 | 167.52 | 58.41 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.12 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
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