公募基金 > 基金超市 > 汇添富双利债券A
汇添富双利债券A  470018
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理吴江宏
申购费率0.08%
基金规模154.5亿  (2022-06-30)
1.934
2.021
102.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 2309/5789
最近一月 0.74% 0.0% 729/5708
最近三月 2.49% 0.01% 329/5549
最近一年 1.31% 0.03% 4132/4914
(2024-03-22)
基金代码470018 基金经理吴江宏 最新份额293,965.68万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模154.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-01-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模25.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.934 2.021 -0.20%
2024-3-21 1.9378 2.0248 0.03%
2024-3-20 1.9373 2.0243 0.02%
2024-3-19 1.9369 2.0239 0.05%
2024-3-18 1.936 2.023 0.23%
2024-3-15 1.9316 2.0186 0.15%
2024-3-14 1.9288 2.0158 -0.08%
2024-3-13 1.9303 2.0173 -0.05%
2024-3-12 1.9312 2.0182 -0.11%
2024-3-11 1.9334 2.0204 0.17%
2024-3-8 1.9302 2.0172 0.03%
2024-3-7 1.9296 2.0166 0.02%
2024-3-6 1.9292 2.0162 0.04%
2024-3-5 1.9284 2.0154 0.11%
2024-3-4 1.9263 2.0133 0.06%
2024-3-1 1.9252 2.0122 0.06%
2024-2-29 1.924 2.011 0.38%
2024-2-28 1.9167 2.0037 -0.31%
2024-2-27 1.9227 2.0097 0.22%
2024-2-26 1.9184 2.0054 -0.13%

吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富双利债券A  2018-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新活力混合A混合型2016-03-11 至 2020-03-23 4.024.02% 23.28% 
汇添富盈泰混合混合型2016-07-14 至 2020-03-23 3.714.90% 21.47% 
汇添富双鑫添利债券C债券型2018-09-28 至 2020-06-04 1.713.44% 35.02% 
汇添富双鑫添利债券C债券型2022-08-10 至 今 1.6-1.84% 2.14% 
汇添富鑫盛定开债A债券型2018-04-09 至 2020-03-23 2.012.27% 10.30% 
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A混合型2021-03-06 至 今 3.12.13% -22.17% 
汇添富保鑫灵活配置混合C混合型2021-06-30 至 今 2.7-1.26% -29.39% 
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C混合型2023-02-23 至 今 1.1-2.93% -22.04% 
汇添富鑫享添利六个月持有混合B混合型2024-02-26 至 今 0.1--  --  
汇添富可转债债券C债券型2015-07-17 至 今 8.724.46% 29.48% 
汇添富鑫益定开债A债券型2017-03-10 至 2019-09-04 2.510.24% 10.57% 
汇添富可转债债券A债券型2015-07-17 至 今 8.728.76% 29.48% 
汇添富6月红定期开放债券A债券型2019-08-28 至 今 4.612.24% 14.62% 
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2019-08-28 至 2020-10-30 1.28.44% 42.39% 
汇添富双利债券C债券型2018-09-28 至 今 5.526.87% 21.10% 
汇添富保鑫灵活配置混合A混合型2016-08-19 至 今 7.635.50% 34.43% 
汇添富鑫汇债券A债券型2017-05-19 至 2019-08-28 2.310.18% 9.82% 
汇添富稳健睿选一年持有混合A混合型2021-02-02 至 今 3.14.18% -24.98% 
汇添富鑫享添利六个月持有混合A混合型2021-07-08 至 今 2.70.39% -30.46% 
汇添富实业债债券A债券型2024-03-04 至 今 0.1--  --  
汇添富民丰回报混合C混合型2017-08-15 至 2020-06-03 2.818.61% 26.13% 
汇添富鑫益定开债C债券型2017-03-10 至 2019-09-04 2.59.20% 10.57% 
汇添富鑫汇债券C债券型2017-05-19 至 2019-08-28 2.39.24% 9.82% 
汇添富鑫盛定开债C债券型2018-04-09 至 2020-03-23 2.0--  --  
汇添富鑫利定开债A债券型2017-03-03 至 2020-03-23 3.113.18% 13.84% 
汇添富盈润混合A混合型2019-08-28 至 2021-05-20 1.720.28% 60.35% 
汇添富稳健睿选一年持有混合C混合型2021-02-02 至 今 3.12.97% -24.98% 
汇添富稳健盈和一年持有混合混合型2021-03-01 至 今 3.1-0.05% -22.80% 
汇添富双利债券A债券型2018-09-28 至 今 5.529.63% 21.10% 
汇添富6月红定期开放债券C债券型2019-08-28 至 今 4.610.29% 14.62% 
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2019-08-28 至 2020-10-30 1.29.48% 42.38% 
汇添富绝对收益定开混合A混合型2017-03-15 至 今 7.020.90% 33.00% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2018-09-28 至 2020-06-04 1.714.23% 35.02% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2022-08-10 至 今 1.6-1.26% 2.14% 
汇添富鑫永定开债A债券型2018-01-18 至 2019-08-29 1.610.20% 7.74% 
汇添富实业债债券C债券型2024-03-04 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫利定开债C债券型2017-03-03 至 2020-03-23 3.111.80% 13.84% 
汇添富民丰回报混合A混合型2017-08-15 至 2020-06-03 2.818.75% 26.13% 
汇添富添福吉祥混合混合型2019-08-28 至 2021-04-20 1.614.93% 55.60% 
汇添富盈润混合C混合型2019-08-28 至 2021-05-20 1.719.49% 60.35% 
汇添富鑫享添利六个月持有混合C混合型2021-07-08 至 今 2.7-0.49% -30.46% 
汇添富稳健睿选一年持有混合B混合型2024-02-01 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫永定开债C债券型2018-01-18 至 2019-08-29 1.6--  --  
汇添富绝对收益定开混合C混合型2019-11-11 至 今 4.4-8.31% 13.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴江宏2018-09-28 至 今5年-7个月零25天29.6321.10
郑慧莲2017-12-12 至 2019-08-281年8个月零16天11.758.62
陈加荣2013-02-07 至 2018-11-165年9个月零9天40.0235.71
陆文磊2010-12-29 至 2013-02-072年-11个月零9天6.70-6.28
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007458 1.1545 1.1545 -0.02%
008993 1.1172 1.1172 -0.02%
470007 1.007 1.342 -1.16%
470018 1.934 2.021 -0.02%
470028 1.272 1.272 -0.71%
470058 1.7334 2.015 -0.02%
470059 1.6401 1.9217 -0.02%
471014 1.0569 1.0569 -0.02%
472007 1.0245 1.138 -0.02%
501037 1.0035 1.0035 -1.16%
501045 1.1502 1.1502 -1.16%
501047 0.9297 0.9297 -1.16%
501058 1.508 1.508 -1.16%
501063 0.8821 1.1821 -0.71%
010219 0.9281 0.9281 -0.71%
000925 1.536 1.536 -1.16%
010480 0.9386 0.9386 -0.71%
010599 0.4765 0.4765 -0.71%
001685 0.869 0.869 -1.16%
009392 0.7035 0.7035 -0.71%
012790 0.9954 0.9954 -0.02%
011660 1.1031 1.1031 -0.02%
011681 0.7556 0.7556 -0.71%
008063 0.8692 0.8692 -0.71%
008065 1.0397 1.0397 -0.71%
008081 1.0672 1.1172 -0.02%
011399 0.5618 0.5618 -0.71%
011400 0.5532 0.5532 -0.71%
519069 2.399 4.096 -0.71%
012459 0.9686 0.9686 -0.71%
012460 0.9591 0.9591 -0.71%
013370 0.8074 0.8074 -0.71%
159570 0.8435 0.8435 -1.16%
159796 0.5495 0.5495 -1.16%
159912 1.2835 1.2835 -1.16%
014280 0.7859 0.7859 -0.71%
016427 1.1378 1.1378 -0.02%
016854 1.4353 1.7003 -1.16%
015114 2.101 2.101 -1.16%
015179 2.433 2.433 -0.71%
015190 1.1727 1.1727 -0.71%
015191 1.1761 1.1761 -0.71%
015199 1.404 1.404 -1.16%
015225 0.7299 0.7299 -1.16%
013815 1.0853 1.0853 -0.02%
013817 0.5078 0.5078 -1.16%
013127 0.5823 0.5823 -2.61%
018441 0.8854 0.8854 -0.71%
019651 1.0816 1.0816 -0.71%
017519 0.8783 0.8783 -1.16%
017520 0.8741 0.8741 -1.16%
017660 1.035 1.035 -0.02%
017801 1.0926 1.0926 -0.71%
015835 1.0304 1.0444 -0.02%
017953 0.9109 0.9109 -1.16%
017956 1.0371 1.0371 -0.02%
000696 1.34 1.581 -1.16%
005410 1.0189 1.2379 -0.02%
004424 1.6287 1.6287 -0.71%
007839 0.9025 0.9025 -1.16%
003528 1.0233 1.2238 -0.02%
003532 1.0751 1.2411 -0.02%
510810 0.723 0.783 -1.16%
510980 1.0112 1.0112 -1.16%
007456 1.1549 1.1549 -0.02%
006893 1.1301 1.1301 -0.02%
007098 1.0357 1.1522 -0.02%
560110 0.8069 0.8069 -1.16%
470006 1.689 2.068 -0.71%
470010 1.2223 1.8917 -0.02%
470021 1.344 1.344 -0.71%
470098 2.831 3.4 -0.71%
501010 1.1933 1.1933 -1.16%
501011 1.1616 1.1616 -1.16%
501012 1.1344 1.1344 -1.16%
010045 0.9506 0.9506 -0.71%
005329 1.4044 1.4044 -0.71%
005802 1.044 1.044 -1.16%
009683 0.9079 0.9079 -0.71%
009684 0.8877 0.8877 -0.71%
006647 1.1056 1.1426 -0.02%
006696 0.87 1.12 -0.71%
012155 0.5153 0.5153 -0.71%
012157 0.8291 0.8291 -1.16%
012952 1.0356 1.0356 -0.71%
012994 0.9814 0.9814 -0.71%
011562 1.0361 1.0361 -0.71%
011827 0.9155 0.9155 -0.71%
008054 1.1574 1.1574 -0.02%
010869 0.8901 0.8901 -0.71%
011057 1.1229 1.1229 -0.02%
011119 1.0685 1.0685 -0.71%
011401 0.4883 0.4883 -0.71%
519066 2.446 3.775 -0.71%
519068 1.7892 3.1902 -0.71%
012574 1.0884 1.0884 -0.02%
012575 1.0824 1.0824 -0.02%
012607 1.376 1.376 -0.71%
159795 0.7768 0.7768 -1.16%
159797 0.8177 0.8177 -1.16%
159928 0.8687 3.4748 -1.16%
014193 0.6275 0.6275 -1.16%
014486 1.0296 1.0652 -0.02%
015115 2.11 2.11 -1.16%
015117 0.8619 0.8619 -0.71%
015195 1.411 1.411 -1.16%
013147 0.4989 0.4989 -0.71%
018440 0.8897 0.8897 -0.71%
018443 0.8802 0.8802 -0.71%
019176 1.0 1.0 -0.02%
019177 1.0 1.0 -0.02%
019366 0.9908 0.9908 -1.16%
018765 1.0161 1.0161 -0.02%
016158 0.8582 0.8582 -0.71%
017593 1.0698 1.0698 -0.02%
015808 0.4705 0.4705 -1.16%
015834 1.0364 1.0504 -0.02%
015855 1.0651 1.0651 -0.02%
018841 1.0133 1.0133 -0.02%
017902 0.9797 0.9797 -0.02%
018061 0.7586 0.7586 -1.16%
004470 1.0263 1.1928 -0.02%
000174 1.6771 1.7121 -0.02%
000175 1.5604 1.5954 -0.02%
000221 1.3209 1.4769 -0.02%
000222 1.2689 1.4169 -0.02%
000248 2.3453 2.3453 -1.16%
000407 1.0178 1.4691 -0.02%
164703 0.8408 1.846 -0.02%
506006 0.7946 0.8369 -0.71%
512650 0.8755 0.8755 -1.16%
007639 1.0052 1.0052 -0.71%
006885 1.1058 1.1788 -0.02%
007153 1.0559 1.0559 -1.16%
560950 0.9272 0.9272 -1.16%
004089 1.1067 1.2587 -0.02%
470014 1.0506 1.0506 -0.02%
470078 1.2026 1.7106 -0.02%
471060 1.0993 1.0993 -0.02%
501007 0.8864 0.8864 -1.16%
501009 1.2102 1.2102 -1.16%
501065 0.8859 1.3859 -0.71%
501188 0.678 0.678 -0.71%
501306 0.8635 0.8635 -1.16%
003189 1.3893 1.3893 -0.71%
009715 1.0078 1.0078 -0.71%
009736 0.9272 0.9272 -0.71%
009737 0.9136 0.9136 -0.71%
001726 1.423 1.423 -1.16%
001801 1.79 1.845 -0.71%
001417 1.294 1.294 -0.71%
012158 0.8213 0.8213 -1.16%
012789 1.0044 1.0044 -0.02%
011682 0.7461 0.7461 -0.71%
014834 1.491 1.491 -0.71%
011296 0.464 0.464 -0.71%
011402 0.4792 0.4792 -0.71%
517850 0.6958 0.6958 -1.16%
012424 1.0573 1.0573 -0.02%
012499 0.7675 0.7675 -1.16%
013368 0.7761 0.7761 -0.71%
159652 0.8557 0.8557 -1.16%
159929 1.3122 1.3122 -1.16%
014218 0.7669 0.7669 -1.16%
014279 0.7933 0.7933 -0.71%
014527 0.8238 0.8238 -0.71%
016636 1.0654 1.0654 -0.02%
016855 1.0661 1.0661 -0.02%
017162 0.8373 0.8373 -1.16%
015116 0.8584 0.8584 -0.71%
015118 0.57 0.57 -0.71%
015119 0.5721 0.5721 -0.71%
015180 2.435 2.435 -0.71%
015362 1.0168 1.0468 -0.02%
013551 0.7618 0.7618 -0.71%
013552 0.7615 0.7615 -0.71%
013814 1.0915 1.0915 -0.02%
018764 1.0207 1.0207 -0.02%
018767 1.0094 1.0094 -0.02%
018769 1.1548 1.1548 -0.02%
018775 0.763 0.763 -1.16%
016165 0.7054 0.7054 -0.71%
017609 1.0088 1.0088 -0.71%
017634 0.8214 0.8214 -1.16%
015853 1.0658 1.0658 -0.02%
016038 1.0668 1.0918 -0.02%
016039 1.0697 1.0947 -0.02%
018831 1.0006 1.0006 -0.02%
017907 0.8558 0.8558 -1.16%
005504 0.5776 0.5776 -0.71%
002420 1.497 1.497 -0.71%
004436 1.2271 1.2271 -0.71%
007868 109.2134 109.2134 0.00%
007869 109.9191 109.9191 0.00%
000395 1.4007 1.4007 -0.02%
003529 1.0171 1.1985 -0.02%
007355 1.7042 1.7042 -0.71%
007457 1.1458 1.1458 -0.02%
007076 0.9068 0.9068 -1.16%
007077 0.889 0.889 -1.16%
007097 1.0398 1.1578 -0.02%
007154 1.0514 1.0514 -1.16%
004946 1.372 1.415 -0.71%
560070 0.9635 0.9795 -1.16%
004090 1.1139 1.2259 -0.02%
470009 3.973 4.223 -0.71%
470030 1.0215 1.1209 -0.02%
501006 0.7612 0.7612 -1.16%
501031 0.4208 0.4208 -1.16%
501048 0.9255 0.9255 -1.16%
010439 0.8886 0.9386 -0.71%
005351 1.1874 1.1874 -0.71%
009665 0.5378 0.5378 -0.71%
001796 0.726 1.061 -0.71%
012128 1.0347 1.0747 -0.02%
009536 1.0358 1.0358 -0.71%
009548 0.717 0.717 -0.71%
009550 0.6219 0.6219 -1.16%
009551 0.6039 0.6039 -1.16%
011658 1.103 1.103 -0.02%
008025 1.1589 1.1589 -0.71%
008055 1.1517 1.1517 -0.02%
008140 1.19 1.19 -0.71%
014594 1.0668 1.0668 -0.02%
014595 1.0627 1.0627 -0.02%
014833 1.484 1.484 -0.71%
014836 1.5339 1.5339 -0.71%
011021 0.566 0.566 -0.71%
011022 0.5572 0.5572 -0.71%
519018 0.5083 3.5412 -0.71%
159536 0.9377 0.9377 -1.16%
159723 0.616 0.616 -1.16%
159729 0.5757 0.5757 -1.16%
014523 0.6648 0.6648 -0.71%
014524 0.8063 0.8063 -0.71%
014528 0.7714 0.7714 -1.16%
016428 1.088 1.088 -0.02%
016584 1.0221 1.0401 -0.02%
017466 1.0914 1.0914 -0.02%
015122 1.283 1.283 -0.71%
015123 1.596 1.596 -1.16%
015184 1.6158 1.6158 -0.71%
015192 1.257 1.257 -0.71%
015194 1.409 1.409 -1.16%
015224 0.6936 0.6936 -0.71%
013553 0.7528 0.7528 -0.71%
013130 0.7091 0.7091 -1.16%
013148 0.4914 0.4914 -0.71%
018423 1.0375 1.0375 -0.02%
019646 1.0289 1.0289 -0.02%
019649 1.0359 1.0359 -0.02%
018488 1.0184 1.0204 -0.02%
020761 1.0001 1.0001 -0.02%
017592 1.0748 1.0748 -0.02%
017659 1.0373 1.0373 -0.02%
015854 1.0656 1.0656 -0.02%
019164 1.0814 1.0814 -1.16%
019165 1.0801 1.0801 -1.16%
017897 0.9661 0.9661 -1.16%
017955 1.0373 1.0373 -0.02%
000692 1.6957 1.7827 -0.02%
005530 1.1826 1.3925 -1.16%
002418 1.321 1.321 -0.71%
004452 1.0496 1.3426 -0.02%
007869 109.9191 109.9191 0.01%
000122 1.3457 1.6197 -0.02%
006884 1.1296 1.2026 -0.02%
560090 0.9676 0.9676 -1.16%
008398 1.0224 1.0624 -0.02%
470008 1.875 2.427 -0.71%
470068 1.3291 1.3291 -1.16%
470088 0.9736 1.3165 -0.02%
501030 0.4283 0.4283 -1.16%
501036 1.0189 1.0189 -1.16%
501043 1.1652 1.1652 -1.16%
501057 1.5318 1.5318 -1.16%
003194 0.7617 0.7617 -1.16%
010481 0.4263 0.4263 -0.71%
010482 1.0527 1.1282 -0.02%
005330 1.3705 1.3705 -0.71%
005857 1.103 1.225 -0.02%
006646 1.1292 1.1662 -0.02%
006772 1.0692 1.1822 -0.02%
012129 1.0316 1.0716 -0.02%
009391 0.7198 0.7198 -0.71%
012863 0.4708 0.4708 -1.16%
012993 0.9894 0.9894 -0.71%
014837 1.5555 1.5555 -0.71%
011118 1.0816 1.0816 -0.71%
011123 0.5065 0.5065 -1.16%
011259 0.4706 0.4706 -0.71%
011271 0.4961 0.4961 -0.71%
011272 0.4868 0.4868 -0.71%
011424 1.512 1.512 -1.16%
519008 2.2352 7.7654 -0.71%
013365 0.5522 0.5522 -0.71%
013369 0.8142 0.8142 -0.71%
014219 0.7631 0.7631 -1.16%
014484 1.0704 1.0704 -0.02%
014509 0.8284 0.8284 -0.71%
014529 0.7673 0.7673 -1.16%
014543 0.8593 0.8593 -1.16%
014544 0.8548 0.8548 -1.16%
016627 0.7708 0.7708 -0.71%
017153 1.0233 1.0473 -0.02%
017459 1.0579 1.0579 -0.02%
015124 1.602 1.602 -1.16%
015181 2.792 2.792 -0.71%
015183 1.61 1.61 -0.71%
015188 1.5729 1.5729 -0.71%
015193 1.261 1.261 -0.71%
013540 0.9686 0.9686 -0.71%
013124 0.6974 0.6974 -0.71%
019365 0.9912 0.9912 -1.16%
018536 1.003 1.014 -1.16%
018586 1.0108 1.0108 -0.02%
018587 1.0077 1.0077 -0.02%
018774 0.7644 0.7644 -1.16%
016173 0.7002 0.7002 -0.71%
018794 1.0164 1.0164 -0.02%
018795 1.0153 1.0153 -0.02%
018830 1.0028 1.0028 -0.02%
006408 1.6152 1.6152 -0.71%
004437 1.177 1.177 -0.71%
004451 1.0874 1.3804 -0.02%
004469 1.058 1.2245 -0.02%
004687 1.3172 1.4022 -0.71%
000173 2.454 2.706 -0.71%
000368 1.7355 2.2435 -1.16%
000396 1.3909 1.3909 -0.02%
515310 1.0092 1.0092 -1.16%
007948 1.0158 1.1377 -0.02%
007289 1.0602 1.156 -0.02%
008908 1.26 1.26 -1.16%
008994 1.0994 1.0994 -0.02%
004947 1.3298 1.3728 -0.71%
560050 0.7254 0.7254 -1.16%
470011 1.214 1.8327 -0.02%
470089 0.9576 1.2835 -0.02%
501008 0.8651 0.8651 -1.16%
501305 0.887 0.887 -1.16%
010556 1.1654 1.3753 -1.16%
009664 0.5535 0.5535 -0.71%
001816 0.805 1.179 -0.71%
011945 1.0296 1.0296 -0.71%
009549 0.7012 0.7012 -0.71%
012862 0.4739 0.4739 -1.16%
013094 0.6279 0.6279 -1.16%
011597 1.1098 1.1098 -0.02%
011617 1.1239 1.1969 -0.02%
011826 0.9266 0.9266 -0.71%
002158 0.756 1.091 -0.71%
010870 1.0409 1.0409 -0.71%
011418 0.6041 0.6041 -1.16%
011419 0.5972 0.5972 -1.16%
515800 0.9002 1.0122 -1.16%
517080 0.681 0.681 -1.16%
012498 0.7831 0.7831 -1.16%
013366 0.5443 0.5443 -0.71%
159930 1.4295 1.4295 -1.16%
014194 0.6232 0.6232 -1.16%
014485 1.069 1.069 -0.02%
014526 0.8309 0.8309 -0.71%
017298 0.9976 0.9976 -0.71%
017299 0.9949 0.9949 -0.71%
015182 2.808 2.808 -0.71%
015196 1.0307 1.0307 -1.16%
015226 0.7262 0.7262 -1.16%
013515 2.414 2.414 -0.71%
013550 0.7721 0.7721 -0.71%
013123 0.7046 0.7046 -0.71%
013129 0.7126 0.7126 -1.16%
018442 0.8833 0.8833 -0.71%
019319 0.9289 0.9289 -1.16%
019446 1.1289 1.1339 -0.02%
019645 1.0295 1.0295 -0.02%
018766 1.0155 1.0155 -0.02%
020634 0.9362 0.9362 -2.61%
020635 0.9361 0.9361 -2.61%
020762 1.0001 1.0001 -0.02%
016260 1.0346 1.0446 -0.02%
016261 1.0332 1.0432 -0.02%
017632 0.8239 0.8239 -1.16%
017633 0.8199 0.8199 -1.16%
017896 0.9693 0.9693 -1.16%
017903 0.9768 0.9768 -0.02%
017908 0.8538 0.8538 -1.16%
018058 1.3237 1.3237 -1.16%
005379 1.3131 1.3131 -0.71%
004534 1.3119 1.3119 -0.02%
164702 1.022 1.5829 -0.02%
002959 1.223 1.223 -0.71%
007290 1.0566 1.1514 -0.02%
008907 1.2754 1.2754 -1.16%
560030 1.0183 1.0183 -1.16%
560060 0.694 0.694 -1.16%
560300 1.0633 1.0633 -1.16%
501206 0.5151 0.5151 -0.71%
001050 1.4445 1.7095 -1.16%
001490 1.617 1.617 -1.16%
012951 1.0453 1.0453 -0.71%
011622 1.1221 1.1531 -0.02%
011623 1.0659 1.1069 -0.02%
011665 0.6529 0.6529 -0.71%
011666 0.6459 0.6459 -0.71%
008066 1.0149 1.0149 -0.71%
010854 0.5675 0.5675 -1.16%
010855 0.5533 0.5533 -1.16%
011297 0.4587 0.4587 -0.71%
519078 1.2682 1.7802 -0.02%
159630 0.9762 0.9762 -1.16%
159839 0.3735 0.3735 -1.16%
159931 1.4129 1.4129 -1.16%
014522 0.6703 0.6703 -0.71%
014525 0.8025 0.8025 -0.71%
016583 1.0232 1.0412 -0.02%
017161 0.8402 0.8402 -1.16%
015121 1.278 1.278 -0.71%
015187 1.5945 1.5945 -0.71%
013516 2.422 2.422 -0.71%
013816 0.5109 0.5109 -1.16%
018420 1.0358 1.0358 -0.02%
018421 1.0344 1.0344 -0.02%
019318 0.9303 0.9303 -1.16%
019360 1.0013 1.0013 -0.71%
019697 1.0452 1.0452 -0.71%
020623 0.9272 0.9272 -0.71%
016140 1.0372 1.0372 -0.02%
016141 1.0369 1.0369 -0.02%
016157 0.8654 0.8654 -0.71%
017608 1.0125 1.0125 -0.71%
017876 0.8554 0.8554 -0.71%
017877 0.8502 0.8502 -0.71%
017954 0.9089 0.9089 -1.16%
018085 1.0254 1.0254 -0.02%
006113 1.401 1.401 -0.71%
006260 1.3358 1.3358 -0.71%
000762 1.232 1.232 -0.71%
005590 1.0327 1.26 -0.02%
002419 1.5631 1.5841 -0.71%
002487 1.1346 1.2241 -0.02%
004535 1.277 1.277 -0.02%
004655 1.0199 1.2448 -0.02%
004656 1.0217 1.2176 -0.02%
004688 1.3083 1.3933 -0.71%
007840 0.8908 0.8908 -1.16%
007902 1.0564 1.0974 -0.02%
000123 1.2816 1.5556 -0.02%
003533 1.1259 1.2189 -0.02%
512820 1.1634 1.1634 -1.16%
513260 0.8808 0.8808 -2.61%
513280 0.6137 0.6137 -2.61%
007356 1.6391 1.6391 -0.71%
007523 1.0923 1.0923 -1.16%
007524 1.0605 1.0605 -1.16%
004831 1.0289 1.1904 -0.02%
560020 1.0358 1.0358 -1.16%
560080 1.1129 1.1129 -1.16%
470060 1.096 1.096 -0.02%
501005 0.7853 0.7853 -1.16%
002746 1.456 1.456 -0.71%
010298 0.6914 0.6914 -0.71%
010557 0.5812 0.5812 -0.71%
010789 0.7544 0.7544 -2.61%
005228 0.538 0.538 -0.71%
001725 2.127 2.127 -1.16%
001541 1.327 1.327 -1.16%
012156 0.5086 0.5086 -0.71%
012820 0.7026 0.7026 -0.71%
012857 2.3297 2.3297 -1.16%
013093 0.6318 0.6318 -1.16%
011659 1.0941 1.0941 -0.02%
008026 1.1388 1.1388 -0.71%
014596 1.0666 1.0666 -0.02%
002164 0.794 1.168 -0.71%
002165 1.729 1.784 -0.71%
011122 0.5179 0.5179 -1.16%
515990 1.1898 1.1898 -1.16%
516290 0.5273 0.5273 -1.16%
516390 0.6062 0.6062 -1.16%
516920 0.5365 0.5365 -1.16%
012596 0.8297 0.8297 -1.16%
012597 0.8274 0.8274 -1.16%
013367 0.7836 0.7836 -0.71%
014508 0.8351 0.8351 -0.71%
016626 0.7768 0.7768 -0.71%
017043 1.0792 1.0792 -0.71%
017152 1.0236 1.0476 -0.02%
017460 1.0543 1.0543 -0.02%
015197 1.0356 1.0356 -1.16%
015198 1.398 1.398 -1.16%
015223 0.7 0.7 -0.71%
013128 0.5792 0.5792 -2.61%
018422 1.0387 1.0387 -0.02%
019546 0.8243 0.8243 -1.16%
020195 1.0478 1.0478 -1.16%
020196 1.0475 1.0475 -1.16%
018487 1.0236 1.0256 -0.02%
018763 1.0223 1.0223 -0.02%
018768 1.0088 1.0088 -0.02%
018771 1.0254 1.0254 -0.02%
020591 1.1565 1.1565 -0.02%
020628 0.99 0.99 -1.16%
020629 0.99 0.99 -1.16%
016159 0.8606 0.8606 -0.71%
017802 1.0882 1.0882 -0.71%
015875 1.0376 1.0376 -0.71%
018840 1.0138 1.0138 -0.02%
018947 1.7307 2.2387 -1.16%
018950 1.0886 1.0886 -0.02%
019162 1.0446 1.0446 -1.16%
019163 1.0432 1.0432 -1.16%
017957 1.0369 1.0369 -0.71%
018086 1.0233 1.0233 -0.02%
006259 1.391 1.391 -0.71%
000697 1.415 1.415 -1.16%
005503 1.1042 1.1042 -0.02%
002488 1.0971 1.1866 -0.02%
004774 1.2469 1.2469 -0.71%
007868 109.2134 109.2134 0.01%
007901 1.0737 1.1147 -0.02%
000083 5.378 5.378 -0.71%
000406 1.0367 1.488 -0.02%
164705 0.7562 0.9012 -2.61%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票113,685.1718.34
2债券及货币616,702.3799.49
3现金18,100.5902.92
4其他资产12,536.7302.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台07.1012,254.601.98%-0.90  
002384东山精密300.005,454.000.88%280.00  
601899紫金矿业430.005,357.800.86%-130.00  
000568泸州老窖27.004,844.340.78%-23.00  
300750宁德时代23.003,754.980.61%-2.00  
601225陕西煤业180.003,760.200.61%140.00  
600085同仁堂70.003,759.000.61%-30.00  
002270华明装备210.002,965.200.48%210.00  
603883老百姓100.002,989.000.48%100.00  
600845宝信软件60.002,928.000.47%-0.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202801720农业银行永续债01250.00(万张)25,789.98(万元)4.16(%)  
2113052兴业转债163.00(万张)16,611.49(万元)2.68(%)  
318803521中财G3150.00(万张)15,342.95(万元)2.48(%)  
4192803219建设银行永续债150.00(万张)15,267.53(万元)2.46(%)  
5202800620邮储银行永续债140.00(万张)14,560.13(万元)2.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-282022-11-300.087
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.08%1.31%0.37%4.63%5.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.74%
2.49%
1.55%
1.55%
1.31%
1.11%
25.43%
102.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.20
0.21
夏普比率
-0.94
-51.35
85.35
特雷诺指数
-0.00
-0.03
0.05
詹森指数
0.02
-0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。