基金代码000692 | 基金经理陈思行,吴江宏 | 最新份额35,919.6万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模154.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.7052 | 1.7922 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.7038 | 1.7908 | -0.06% |
2024-4-9 | 1.7048 | 1.7918 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.7034 | 1.7904 | -0.22% |
2024-4-3 | 1.7071 | 1.7941 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.7056 | 1.7926 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.7044 | 1.7914 | 0.35% |
2024-3-29 | 1.6985 | 1.7855 | 0.24% |
2024-3-28 | 1.6945 | 1.7815 | 0.15% |
2024-3-27 | 1.6919 | 1.7789 | -0.12% |
2024-3-26 | 1.6939 | 1.7809 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.6935 | 1.7805 | -0.13% |
2024-3-22 | 1.6957 | 1.7827 | -0.20% |
2024-3-21 | 1.6991 | 1.7861 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.6987 | 1.7857 | 0.02% |
2024-3-19 | 1.6983 | 1.7853 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.6975 | 1.7845 | 0.22% |
2024-3-15 | 1.6937 | 1.7807 | 0.14% |
2024-3-14 | 1.6913 | 1.7783 | -0.08% |
2024-3-13 | 1.6926 | 1.7796 | -0.05% |
吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | -1.84% | 2.14% |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 3.1 | 2.13% | -22.17% |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -1.26% | -29.39% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.1 | -2.93% | -22.04% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | 24.46% | 29.48% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | 28.76% | 29.48% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.6 | 12.24% | 14.62% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 26.87% | 21.10% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 今 | 7.7 | 35.50% | 34.43% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 4.18% | -24.98% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | 0.39% | -30.46% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 2.97% | -24.98% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 3.1 | -0.05% | -22.80% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 29.63% | 21.10% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.6 | 10.29% | 14.62% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 今 | 7.1 | 20.90% | 33.00% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | -1.26% | 2.14% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -0.49% | -30.46% |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -8.31% | 13.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈思行 | 2024-03-29 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
吴江宏 | 2018-09-28 至 今 | 5年-6个月零15天 | 26.87 | 21.10 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 2019-08-28 | 1年8个月零16天 | 10.97 | 8.61 |
陈加荣 | 2014-06-18 至 2018-11-16 | 4年4个月零29天 | 34.57 | 30.06 |
陈思行女士:硕士;2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至今任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.15% | -10.12% |
汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.68% | -10.12% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | 0.07% | -10.12% |
汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.63% | -10.12% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.4 | 0.51% | -19.63% |
汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.29% | -10.12% |
汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫福债券 | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.80% | -10.12% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -2.11% | -19.02% |
汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈思行 | 2024-03-29 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
吴江宏 | 2018-09-28 至 今 | 5年-6个月零15天 | 26.87 | 21.10 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 2019-08-28 | 1年8个月零16天 | 10.97 | 8.61 |
陈加荣 | 2014-06-18 至 2018-11-16 | 4年4个月零29天 | 34.57 | 30.06 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
560090 | 0.8965 | 0.8965 | 0.10% | |
470006 | 1.615 | 1.994 | 0.19% | |
470011 | 1.2187 | 1.8374 | 0.06% | |
470028 | 1.263 | 1.263 | 0.19% | |
501005 | 0.7422 | 0.7422 | 0.10% | |
007868 | 109.2998 | 109.2998 | 0.00% | |
007902 | 1.0623 | 1.1033 | 0.06% | |
006885 | 1.1102 | 1.1832 | 0.06% | |
007097 | 1.0374 | 1.1604 | 0.06% | |
004946 | 1.3811 | 1.4241 | 0.19% | |
004947 | 1.3383 | 1.3813 | 0.19% | |
001417 | 1.246 | 1.246 | 0.19% | |
006772 | 1.072 | 1.185 | 0.06% | |
003189 | 1.3975 | 1.3975 | 0.19% | |
003194 | 0.7603 | 0.7603 | 0.10% | |
010481 | 0.4311 | 0.4311 | 0.19% | |
009736 | 0.9414 | 0.9414 | 0.19% | |
001725 | 2.116 | 2.116 | 0.10% | |
012499 | 0.7625 | 0.7625 | 0.10% | |
013094 | 0.6258 | 0.6258 | 0.10% | |
011562 | 1.0457 | 1.0457 | 0.19% | |
011623 | 1.0719 | 1.1129 | 0.06% | |
011665 | 0.644 | 0.644 | 0.19% | |
008063 | 0.8588 | 0.8588 | 0.19% | |
008065 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
008081 | 1.0691 | 1.1191 | 0.06% | |
011271 | 0.503 | 0.503 | 0.19% | |
011272 | 0.4935 | 0.4935 | 0.19% | |
011418 | 0.5938 | 0.5938 | 0.10% | |
516390 | 0.6191 | 0.6191 | 0.10% | |
013129 | 0.7246 | 0.7246 | 0.10% | |
013365 | 0.5535 | 0.5535 | 0.19% | |
013368 | 0.8079 | 0.8079 | 0.19% | |
013370 | 0.7115 | 0.7115 | 0.19% | |
159630 | 0.972 | 0.972 | 0.10% | |
159652 | 0.9565 | 0.9565 | 0.10% | |
159729 | 0.5575 | 0.5575 | 0.10% | |
159930 | 1.5027 | 1.5027 | 0.10% | |
014484 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | |
014524 | 0.862 | 0.862 | 0.19% | |
016627 | 0.7684 | 0.7684 | 0.19% | |
017162 | 0.8084 | 0.8084 | 0.10% | |
014836 | 1.4965 | 1.4965 | 0.19% | |
015116 | 0.8478 | 0.8478 | 0.19% | |
015119 | 0.5766 | 0.5766 | 0.19% | |
015121 | 1.231 | 1.231 | 0.19% | |
015123 | 1.625 | 1.625 | 0.10% | |
018058 | 1.2927 | 1.2927 | 0.10% | |
018085 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
019646 | 1.0313 | 1.0313 | 0.06% | |
018587 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
018766 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | |
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012863 | 0.4814 | 0.4814 | 0.10% | |
013093 | 0.6297 | 0.6297 | 0.10% | |
011617 | 1.1285 | 1.2015 | 0.06% | |
008026 | 1.1463 | 1.1463 | 0.19% | |
008055 | 1.158 | 1.158 | 0.06% | |
014595 | 1.0653 | 1.0653 | 0.06% | |
010854 | 0.5621 | 0.5621 | 0.10% | |
011021 | 0.5337 | 0.5337 | 0.19% | |
011118 | 1.0916 | 1.0916 | 0.19% | |
011296 | 0.4639 | 0.4639 | 0.19% | |
013516 | 2.401 | 2.401 | 0.19% | |
013816 | 0.496 | 0.496 | 0.10% | |
013148 | 0.4995 | 0.4995 | 0.19% | |
014219 | 0.7198 | 0.7198 | 0.10% | |
014509 | 0.8821 | 0.8821 | 0.19% | |
014526 | 0.8397 | 0.8397 | 0.19% | |
016626 | 0.7745 | 0.7745 | 0.19% | |
017299 | 0.9969 | 0.9969 | 0.19% | |
014834 | 1.428 | 1.428 | 0.19% | |
014837 | 1.518 | 1.518 | 0.19% | |
015117 | 0.8513 | 0.8513 | 0.19% | |
015187 | 1.5805 | 1.5805 | 0.19% | |
015193 | 1.252 | 1.252 | 0.19% | |
017897 | 0.9665 | 0.9665 | 0.10% | |
018421 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% | |
018441 | 0.8798 | 0.8798 | 0.19% | |
019546 | 0.834 | 0.834 | 0.10% | |
019651 | 1.0917 | 1.0917 | 0.19% | |
018763 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | |
018771 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
020629 | 0.8777 | 0.8777 | 0.10% | |
016157 | 0.8396 | 0.8396 | 0.19% | |
017593 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | |
017608 | 1.0203 | 1.0203 | 0.19% | |
017609 | 1.0162 | 1.0162 | 0.19% | |
018830 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | |
164703 | 0.8426 | 1.8487 | 0.06% | |
506006 | 0.7613 | 0.8036 | 0.19% | |
006113 | 1.3346 | 1.3346 | 0.19% | |
000697 | 1.3 | 1.3 | 0.10% | |
000083 | 5.306 | 5.306 | 0.19% | |
003528 | 1.0247 | 1.2252 | 0.06% | |
560020 | 1.0647 | 1.0647 | 0.10% | |
560070 | 1.0002 | 1.0162 | 0.10% | |
560080 | 1.1083 | 1.1083 | 0.10% | |
470018 | 1.9453 | 2.0323 | 0.06% | |
470058 | 1.7471 | 2.0287 | 0.06% | |
470068 | 1.2983 | 1.2983 | 0.10% | |
501006 | 0.7193 | 0.7193 | 0.10% | |
501010 | 1.1369 | 1.1369 | 0.10% | |
501030 | 0.4329 | 0.4329 | 0.10% | |
501206 | 0.5033 | 0.5033 | 0.19% | |
007457 | 1.1483 | 1.1483 | 0.06% | |
006884 | 1.1345 | 1.2075 | 0.06% | |
008907 | 1.3069 | 1.3069 | 0.10% | |
002746 | 1.445 | 1.445 | 0.19% | |
010557 | 0.5676 | 0.5676 | 0.19% | |
010599 | 0.4804 | 0.4804 | 0.19% | |
005802 | 1.0937 | 1.0937 | 0.10% | |
005857 | 1.1076 | 1.2296 | 0.06% | |
009684 | 0.8947 | 0.8947 | 0.19% | |
001726 | 1.344 | 1.344 | 0.10% | |
519069 | 2.404 | 4.101 | 0.19% | |
011945 | 1.0344 | 1.0344 | 0.19% | |
009548 | 0.7103 | 0.7103 | 0.19% | |
012994 | 1.0445 | 1.0445 | 0.19% | |
011660 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
011682 | 0.7449 | 0.7449 | 0.19% | |
005351 | 1.2453 | 1.2453 | 0.19% | |
011119 | 1.0781 | 1.0781 | 0.19% | |
011123 | 0.4984 | 0.4984 | 0.10% | |
011400 | 0.5401 | 0.5401 | 0.19% | |
011401 | 0.4842 | 0.4842 | 0.19% | |
011402 | 0.4751 | 0.4751 | 0.19% | |
013815 | 1.0878 | 1.0878 | 0.06% | |
013367 | 0.8159 | 0.8159 | 0.19% | |
159723 | 0.6145 | 0.6145 | 0.10% | |
014194 | 0.5638 | 0.5638 | 0.10% | |
014280 | 0.7689 | 0.7689 | 0.19% | |
014525 | 0.8578 | 0.8578 | 0.19% | |
014527 | 0.8324 | 0.8324 | 0.19% | |
014529 | 0.7631 | 0.7631 | 0.10% | |
016428 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
016584 | 1.0244 | 1.0424 | 0.06% | |
015179 | 2.487 | 2.487 | 0.19% | |
015181 | 2.906 | 2.906 | 0.19% | |
015188 | 1.5591 | 1.5591 | 0.19% | |
015191 | 1.2332 | 1.2332 | 0.19% | |
015195 | 1.332 | 1.332 | 0.10% | |
015226 | 0.7724 | 0.7724 | 0.10% | |
019162 | 1.056 | 1.056 | 0.10% | |
017902 | 0.9787 | 0.9787 | 0.06% | |
017953 | 0.8973 | 0.8973 | 0.10% | |
018423 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
018442 | 0.8437 | 0.8437 | 0.19% | |
018443 | 0.8405 | 0.8405 | 0.19% | |
019366 | 1.025 | 1.025 | 0.10% | |
018536 | 1.007 | 1.018 | 0.10% | |
018767 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
018769 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | |
020623 | 0.9414 | 0.9414 | 0.19% | |
016159 | 0.8348 | 0.8348 | 0.19% | |
015835 | 1.0071 | 1.0471 | 0.06% | |
018950 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
510980 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10% | |
513260 | 0.9018 | 0.9018 | -0.46% | |
515310 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | |
005504 | 0.5819 | 0.5819 | 0.19% | |
002487 | 1.1395 | 1.229 | 0.06% | |
004437 | 1.1782 | 1.1782 | 0.19% | |
004452 | 1.0606 | 1.3536 | 0.06% | |
004535 | 1.2937 | 1.2937 | 0.06% | |
000174 | 1.684 | 1.719 | 0.06% | |
000221 | 1.3284 | 1.4844 | 0.06% | |
004089 | 1.1099 | 1.2619 | 0.06% | |
004090 | 1.1169 | 1.2289 | 0.06% | |
471060 | 1.1006 | 1.1006 | 0.06% | |
501065 | 0.9092 | 1.4092 | 0.19% | |
501188 | 0.6578 | 0.6578 | 0.19% | |
501306 | 0.8899 | 0.8899 | 0.10% | |
007290 | 1.0555 | 1.1553 | 0.06% | |
007456 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | |
006893 | 1.1328 | 1.1328 | 0.06% | |
006696 | 0.8869 | 1.1369 | 0.19% | |
010045 | 0.95 | 0.95 | 0.19% | |
010480 | 0.9444 | 0.9444 | 0.19% | |
010556 | 1.1635 | 1.3734 | 0.10% | |
005228 | 0.5474 | 0.5474 | 0.19% | |
009664 | 0.5286 | 0.5286 | 0.19% | |
009683 | 0.9154 | 0.9154 | 0.19% | |
519008 | 2.2752 | 7.8054 | 0.19% | |
519078 | 1.2764 | 1.7884 | 0.06% | |
012129 | 1.0355 | 1.0755 | 0.06% | |
012158 | 0.8314 | 0.8314 | 0.10% | |
009391 | 0.728 | 0.728 | 0.19% | |
012820 | 0.6988 | 0.6988 | 0.19% | |
012993 | 1.0533 | 1.0533 | 0.19% | |
011597 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
011658 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
010855 | 0.5478 | 0.5478 | 0.10% | |
011399 | 0.5487 | 0.5487 | 0.19% | |
013551 | 0.7634 | 0.7634 | 0.19% | |
013552 | 0.7476 | 0.7476 | 0.19% | |
013814 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
013127 | 0.595 | 0.595 | -0.46% | |
159796 | 0.5623 | 0.5623 | 0.10% | |
159797 | 0.7618 | 0.7618 | 0.10% | |
014522 | 0.6715 | 0.6715 | 0.19% | |
016583 | 1.0258 | 1.0438 | 0.06% | |
017161 | 0.8114 | 0.8114 | 0.10% | |
015114 | 2.089 | 2.089 | 0.10% | |
015183 | 1.6453 | 1.6453 | 0.19% | |
015192 | 1.248 | 1.248 | 0.19% | |
015198 | 1.284 | 1.284 | 0.10% | |
017903 | 0.9757 | 0.9757 | 0.06% | |
017907 | 0.8862 | 0.8862 | 0.10% | |
017955 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
016165 | 0.6943 | 0.6943 | 0.19% | |
016173 | 0.6889 | 0.6889 | 0.19% | |
017519 | 0.8415 | 0.8415 | 0.10% | |
017633 | 0.7667 | 0.7667 | 0.10% | |
164705 | 0.7803 | 0.9253 | -0.46% | |
513280 | 0.5954 | 0.5954 | -0.46% | |
000696 | 1.352 | 1.593 | 0.10% | |
000762 | 1.235 | 1.235 | 0.19% | |
002419 | 1.5257 | 1.5467 | 0.19% | |
004424 | 1.665 | 1.665 | 0.19% | |
560950 | 0.9344 | 0.9344 | 0.10% | |
470007 | 1.011 | 1.346 | 0.10% | |
470060 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
470078 | 1.2101 | 1.7181 | 0.06% | |
472007 | 1.0273 | 1.1408 | 0.06% | |
501063 | 0.8879 | 1.1879 | 0.19% | |
501305 | 0.9136 | 0.9136 | 0.10% | |
007523 | 1.0823 | 1.0823 | 0.10% | |
007524 | 1.0504 | 1.0504 | 0.10% | |
007840 | 0.8702 | 0.8702 | 0.10% | |
007076 | 0.873 | 0.873 | 0.10% | |
008993 | 1.1202 | 1.1202 | 0.06% | |
009737 | 0.9275 | 0.9275 | 0.19% | |
001816 | 0.804 | 1.178 | 0.19% | |
012498 | 0.7783 | 0.7783 | 0.10% | |
012156 | 0.5167 | 0.5167 | 0.19% | |
009550 | 0.6186 | 0.6186 | 0.10% | |
009551 | 0.6005 | 0.6005 | 0.10% | |
012789 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | |
011826 | 0.8931 | 0.8931 | 0.19% | |
005329 | 1.4105 | 1.4105 | 0.19% | |
002165 | 1.671 | 1.726 | 0.19% | |
013540 | 0.9737 | 0.9737 | 0.19% | |
013550 | 0.774 | 0.774 | 0.19% | |
159912 | 1.2522 | 1.2522 | 0.10% | |
159929 | 1.2604 | 1.2604 | 0.10% | |
014279 | 0.7762 | 0.7762 | 0.19% | |
014508 | 0.8894 | 0.8894 | 0.19% | |
014523 | 0.6658 | 0.6658 | 0.19% | |
016636 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | |
017043 | 1.0969 | 1.0969 | 0.19% | |
017459 | 1.0607 | 1.0607 | 0.06% | |
014833 | 1.421 | 1.421 | 0.19% | |
015118 | 0.5746 | 0.5746 | 0.19% | |
015124 | 1.632 | 1.632 | 0.10% | |
015182 | 2.923 | 2.923 | 0.19% | |
015196 | 1.0794 | 1.0794 | 0.10% | |
015197 | 1.0846 | 1.0846 | 0.10% | |
019165 | 1.191 | 1.191 | 0.10% | |
017876 | 0.8652 | 0.8652 | 0.19% | |
017954 | 0.8952 | 0.8952 | 0.10% | |
017956 | 1.0397 | 1.0397 | 0.06% | |
019318 | 0.9051 | 0.9051 | 0.10% | |
019319 | 0.9035 | 0.9035 | 0.10% | |
020633 | 0.9714 | 0.9714 | 0.10% | |
020635 | 0.9105 | 0.9105 | -0.46% | |
016158 | 0.8324 | 0.8324 | 0.19% | |
017634 | 0.7681 | 0.7681 | 0.10% | |
015834 | 1.0082 | 1.0532 | 0.06% | |
015853 | 1.0687 | 1.0687 | 0.06% | |
015875 | 1.0399 | 1.0399 | 0.19% | |
018831 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
018841 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
510810 | 0.7216 | 0.7816 | 0.10% | |
512820 | 1.181 | 1.181 | 0.10% | |
006260 | 1.3765 | 1.3765 | 0.19% | |
006408 | 1.6015 | 1.6015 | 0.19% | |
002488 | 1.1016 | 1.1911 | 0.06% | |
004436 | 1.2287 | 1.2287 | 0.19% | |
000173 | 2.51 | 2.762 | 0.19% | |
003532 | 1.0782 | 1.2442 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 113,685.17 | 18.34 |
2 | 债券及货币 | 616,702.37 | 99.49 |
3 | 现金 | 18,100.59 | 02.92 |
4 | 其他资产 | 12,536.73 | 02.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 07.10 | 12,254.60 | 1.98% | -0.90 |
002384 | 东山精密 | 300.00 | 5,454.00 | 0.88% | 280.00 |
601899 | 紫金矿业 | 430.00 | 5,357.80 | 0.86% | -130.00 |
000568 | 泸州老窖 | 27.00 | 4,844.34 | 0.78% | -23.00 |
300750 | 宁德时代 | 23.00 | 3,754.98 | 0.61% | -2.00 |
601225 | 陕西煤业 | 180.00 | 3,760.20 | 0.61% | 140.00 |
600085 | 同仁堂 | 70.00 | 3,759.00 | 0.61% | -30.00 |
002270 | 华明装备 | 210.00 | 2,965.20 | 0.48% | 210.00 |
603883 | 老百姓 | 100.00 | 2,989.00 | 0.48% | 100.00 |
600845 | 宝信软件 | 60.00 | 2,928.00 | 0.47% | -0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 250.00(万张) | 25,789.98(万元) | 4.16(%) |
2 | 113052 | 兴业转债 | 163.00(万张) | 16,611.49(万元) | 2.68(%) |
3 | 188035 | 21中财G3 | 150.00(万张) | 15,342.95(万元) | 2.48(%) |
4 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 150.00(万张) | 15,267.53(万元) | 2.46(%) |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 140.00(万张) | 14,560.13(万元) | 2.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.087 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.45% | 1.14% | 0.1% | 3.87% | 6.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 2.82% | 2.03% | 2.03% | 1.14% | 0.3% | 20.91% | 79.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
夏普比率 | -7.65 | -29.39 | 67.05 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
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