基金公司 基金经理王保合,苗富 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019561 | 基金经理王保合,苗富 | 最新份额3,186.71万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-12-05 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4407 | 1.4407 | 1.02% |
| 2026-7-2 | 1.4262 | 1.4262 | -0.63% |
| 2026-7-1 | 1.4352 | 1.4352 | 1.61% |
| 2026-6-30 | 1.4125 | 1.4125 | 1.87% |
| 2026-6-29 | 1.3866 | 1.3866 | -0.35% |
| 2026-6-26 | 1.3915 | 1.3915 | -2.46% |
| 2026-6-25 | 1.4266 | 1.4266 | -1.11% |
| 2026-6-24 | 1.4426 | 1.4426 | -0.39% |
| 2026-6-23 | 1.4482 | 1.4482 | -0.12% |
| 2026-6-22 | 1.4499 | 1.4499 | 0.57% |
| 2026-6-18 | 1.4417 | 1.4417 | 0.24% |
| 2026-6-17 | 1.4383 | 1.4383 | -0.17% |
| 2026-6-16 | 1.4407 | 1.4407 | 1.02% |
| 2026-6-15 | 1.4262 | 1.4262 | 2.33% |
| 2026-6-12 | 1.3937 | 1.3937 | 1.04% |
| 2026-6-11 | 1.3794 | 1.3794 | -0.20% |
| 2026-6-10 | 1.3822 | 1.3822 | -0.79% |
| 2026-6-9 | 1.3932 | 1.3932 | 1.92% |
| 2026-6-8 | 1.367 | 1.367 | -3.18% |
| 2026-6-5 | 1.4119 | 1.4119 | 0.16% |

王保合先生:博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 今 | 4.6 | -24.40% | -34.57% |
| 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2023-11-01 至 今 | 2.7 | -12.39% | -11.56% |
| 富国上证指数ETF联接E | 指数型 | 2024-08-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-05-25 | 2.4 | -19.71% | -13.73% |
| 富国中证国有企业改革指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.5 | -24.65% | -28.29% |
| 富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 2020-12-31 | 7.4 | -- | -- |
| 富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | -- | -- |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | -26.60% | -16.79% |
| 富国创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-08-17 至 2024-02-18 | 2.5 | -48.78% | -32.16% |
| 富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 2020-12-31 | 6.8 | 37.56% | 158.18% |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -95.12% | 32.40% |
| 富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 0.80% | -18.45% |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2021-05-25 | 2.5 | -2.74% | 67.83% |
| 富国创业板指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2024-01-31 | 3.1 | -- | -- |
| 富国中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-06 至 2024-08-01 | 4.9 | 2.99% | 5.57% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2019-12-05 至 2024-08-01 | 4.7 | 7.60% | 0.95% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2019-12-05 至 2024-08-01 | 4.7 | 5.85% | 0.95% |
| 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | -16.20% | -18.15% |
| 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2023-11-01 至 今 | 2.7 | -12.31% | -11.56% |
| 富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 2020-12-31 | 7.4 | 47.23% | 133.45% |
| 富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 2020-12-31 | 7.4 | -64.41% | 133.45% |
| 富国中证移动互联网指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-05-25 | 2.4 | -16.13% | -13.73% |
| 富国丰利增强债券A | 债券型 | 2017-07-31 至 2019-10-16 | 2.2 | 8.93% | 9.20% |
| 富国中证移动互联网指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 2023-05-25 | 1.5 | -18.96% | -19.69% |
| 富国致享量化选股股票A | 股票型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 指数型 | 2011-03-03 至 今 | 15.3 | 34.58% | 55.63% |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -49.64% | 42.81% |
| 富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 19.90% | -18.45% |
| 富国中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.5 | -28.50% | -28.29% |
| 富国中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2019-05-10 至 今 | 7.2 | 18.09% | 16.45% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2022-10-27 至 2025-08-08 | 2.8 | -19.22% | -17.56% |
| 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-10-27 至 今 | 3.7 | -19.52% | -19.98% |
| 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-10-27 至 今 | 3.7 | -20.11% | -19.98% |
| 富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 2020-12-31 | 6.8 | -27.25% | 158.53% |
| 富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | 29.64% | 42.81% |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | 38.89% | 32.40% |
| 富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 2020-12-31 | 6.8 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
| 富国中证军工指数C | 指数型 | 2021-07-19 至 2023-05-25 | 1.8 | -9.22% | -19.36% |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型 | 2021-12-07 至 今 | 4.6 | -39.61% | -30.07% |
| 富国致享量化选股股票C | 股票型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -84.62% | 42.81% |
| 富国创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-01 至 今 | 3.3 | -32.56% | -23.41% |
| 富国创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-01-31 至 2024-02-18 | 0.0 | 0.95% | 0.10% |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
| 富国中证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-01-03 至 2019-10-16 | 1.8 | 8.53% | 8.10% |
| 富国中证全指证券公司指数C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -20.53% | -32.16% |
| 富国中证银行指数C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | -4.25% | -32.73% |
| 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | -16.00% | -18.15% |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 富国上证指数ETF联接C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -14.40% | -33.85% |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | 29.57% | 42.81% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-27 至 2025-08-08 | 2.8 | -19.01% | -17.56% |
| 上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-03 至 今 | 15.3 | 41.70% | 55.63% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗富 | 2025-07-22 至 今 | 0年-1个月零12天 | ||
| 王保合 | 2023-11-01 至 今 | 2年8个月零3天 | -12.31 | -11.56 |

苗富先生:中国国籍,硕士研究生。自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、量化投资部量化投资总监助理、高级定量研究员;现任富国基金量化投资部量化投资总监助理兼定量基金经理。自2025年07月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗富 | 2025-07-22 至 今 | 0年-1个月零12天 | ||
| 王保合 | 2023-11-01 至 今 | 2年8个月零3天 | -12.31 | -11.56 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,212.29 | 92.25 |
| 2 | 债券及货币 | 628.14 | 08.03 |
| 3 | 现金 | 512.42 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 01.03 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603703 | 盛洋科技 | 06.47 | 80.03 | 1.02% | 6.47 |
| 300421 | 力星股份 | 03.34 | 76.85 | 0.98% | 3.34 |
| 002446 | 盛路通信 | 07.59 | 75.14 | 0.96% | 7.59 |
| 002377 | 国创高新 | 21.88 | 72.20 | 0.92% | 21.88 |
| 301516 | 中远通 | 03.73 | 72.06 | 0.92% | 3.73 |
| 301230 | 泓博医药 | 01.74 | 70.66 | 0.90% | 1.74 |
| 300174 | 元力股份 | 04.33 | 68.63 | 0.88% | 4.33 |
| 600693 | 东百集团 | 05.98 | 67.63 | 0.87% | 5.98 |
| 002598 | ST章鼓 | 07.34 | 67.53 | 0.86% | 7.34 |
| 000151 | 中成股份 | 05.50 | 64.35 | 0.82% | 5.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.00(万张) | 100.76(万元) | 1.29(%) |
| 2 | 127113 | 长高转债 | 00.06(万张) | 07.73(万元) | 0.10(%) |
| 3 | 113701 | 祥和转债 | 00.05(万张) | 06.51(万元) | 0.08(%) |
| 4 | 123263 | 鼎捷转债 | 00.01(万张) | 00.73(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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