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富国致享量化选股股票A  024046
收藏成功
股票型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理方旻,王保合
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-09)
(2025-06-23)
28.1%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.12% 0.02% 811/5710
最近一月 3.75% -0.0% 536/5637
最近三月 15.07% 0.11% 1723/5448
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024046 基金经理方旻,王保合 最新份额4,345.0万份   ()
基金类型股票型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-25 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模3.34亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股
通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本
基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借
业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份
额分别选择不同的分红方式；
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收
取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配
利润将有所不同；
3、本基金于每季度最后一个交易日对基金的可供分配利润进行评价，若基金
可供分配利润为正，基金管理人方可进行收益分配；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人有权根据实际情况决定是
否进行收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进
行调整，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.281 1.281 0.94%
2026-2-26 1.2691 1.2691 0.62%
2026-2-25 1.2613 1.2613 1.01%
2026-2-24 1.2487 1.2487 1.50%
2026-2-13 1.2303 1.2303 -0.94%
2026-2-12 1.242 1.242 0.39%
2026-2-11 1.2372 1.2372 0.17%
2026-2-10 1.2351 1.2351 0.28%
2026-2-9 1.2316 1.2316 1.68%
2026-2-6 1.2113 1.2113 -0.06%
2026-2-5 1.212 1.212 -1.15%
2026-2-4 1.2261 1.2261 0.52%
2026-2-3 1.2198 1.2198 2.08%
2026-2-2 1.195 1.195 -2.99%
2026-1-30 1.2318 1.2318 -0.52%
2026-1-29 1.2382 1.2382 -0.27%
2026-1-28 1.2415 1.2415 0.55%
2026-1-27 1.2347 1.2347 -0.11%
2026-1-26 1.2361 1.2361 0.06%
2026-1-23 1.2353 1.2353 0.51%
王保合方旻

王保合先生：博士，自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理；自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国致享量化选股股票A  2025-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证国有企业改革指数C指数型2021-12-02 至 今 4.2-24.40% -34.57% 
富国致航量化选股股票C股票型2023-11-01 至 今 2.3-12.39% -11.56% 
富国上证指数ETF联接E指数型2024-08-29 至 今 1.5--  --  
富国中证军工指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2023-05-25 2.4-19.71% -13.73% 
富国中证国有企业改革指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.2-24.65% -28.29% 
富国创业板指数分级指数型,分级基金2013-08-08 至 2020-12-31 7.4--  --  
富国中证银行指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.0--  --  
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型,LOF型2020-09-15 至 今 5.5-26.60% -16.79% 
富国创业板ETF联接C指数型2021-08-17 至 2024-02-18 2.5-48.78% -32.16% 
富国中证军工指数分级A指数型,分级基金2014-03-12 至 2020-12-31 6.837.56% 158.18% 
富国中证全指证券公司指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6-95.12% 32.40% 
富国中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.00.80% -18.45% 
富国恒生中国企业ETF指数型,ETF型2018-11-27 至 2021-05-25 2.5-2.74% 67.83% 
富国创业板指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2024-01-31 3.1--  --  
富国中证国企一带一路ETF指数型,ETF型2019-09-06 至 2024-08-01 4.92.99% 5.57% 
富国中证国企一带一路ETF联接A指数型2019-12-05 至 2024-08-01 4.77.60% 0.95% 
富国中证国企一带一路ETF联接C指数型2019-12-05 至 2024-08-01 4.75.85% 0.95% 
富国致弘量化选股股票C股票型2023-08-07 至 今 2.6-16.20% -18.15% 
富国致航量化选股股票A股票型2023-11-01 至 今 2.3-12.31% -11.56% 
富国创业板指数分级A指数型,分级基金2013-08-08 至 2020-12-31 7.447.23% 133.45% 
富国创业板指数分级B指数型,分级基金2013-08-08 至 2020-12-31 7.4-64.41% 133.45% 
富国中证移动互联网指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2023-05-25 2.4-16.13% -13.73% 
富国丰利增强债券A债券型2017-07-31 至 2019-10-16 2.28.93% 9.20% 
富国中证移动互联网指数C指数型2021-12-02 至 2023-05-25 1.5-18.96% -19.69% 
富国致享量化选股股票A股票型2025-05-20 至 今 0.8--  --  
富国上证指数ETF联接A/B指数型2011-03-03 至 今 15.034.58% 55.63% 
富国中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7-49.64% 42.81% 
富国中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.019.90% -18.45% 
富国中证全指证券公司指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.2-28.50% -28.29% 
富国中证银行指数A指数型,LOF型2019-05-10 至 今 6.818.09% 16.45% 
富国中证1000指数增强(LOF)C指数型2022-10-27 至 2025-08-08 2.8-19.22% -17.56% 
富国中证1000优选股票A股票型2022-10-27 至 今 3.3-19.52% -19.98% 
富国中证1000优选股票C股票型2022-10-27 至 今 3.3-20.11% -19.98% 
富国中证军工指数分级B指数型,分级基金2014-03-12 至 2020-12-31 6.8-27.25% 158.53% 
富国中证移动互联网指数分级A指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.729.64% 42.81% 
富国中证全指证券公司指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.638.89% 32.40% 
富国中证军工指数分级指数型,分级基金2014-03-12 至 2020-12-31 6.8--  --  
富国中证移动互联网指数分级指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7--  --  
富国中证军工指数C指数型2021-07-19 至 2023-05-25 1.8-9.22% -19.36% 
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C混合型2021-12-07 至 今 4.2-39.61% -30.07% 
富国致享量化选股股票C股票型2025-05-20 至 今 0.8--  --  
富国中证移动互联网指数分级B指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7-84.62% 42.81% 
富国创业板增强策略ETF指数型,ETF型2023-03-01 至 今 3.0-32.56% -23.41% 
富国创业板ETF联接A指数型2024-01-31 至 2024-02-18 0.00.95% 0.10% 
富国中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.7--  --  
富国中证10年期国债ETF债券型,ETF型2018-01-03 至 2019-10-16 1.88.53% 8.10% 
富国中证全指证券公司指数C指数型2021-08-17 至 今 4.5-20.53% -32.16% 
富国中证银行指数C指数型2021-08-19 至 今 4.5-4.25% -32.73% 
富国致弘量化选股股票A股票型2023-08-07 至 今 2.6-16.00% -18.15% 
富国中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国上证指数ETF联接C指数型2021-08-24 至 今 4.5-14.40% -33.85% 
富国中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-04-15 至 2020-12-31 5.729.57% 42.81% 
富国中证1000指数增强(LOF)A指数型,LOF型2022-10-27 至 2025-08-08 2.8-19.01% -17.56% 
上证综指ETF指数型,ETF型2011-03-03 至 今 15.041.70% 55.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方旻2025-05-20 至 今0年-3个月零9天
王保合2025-05-20 至 今0年-3个月零9天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013932 0.9304 0.9304 0.36%
014171 1.6445 1.6445 0.18%
013330 1.674 1.674 0.28%
013332 2.818 3.055 0.28%
012273 1.0166 1.1521 0.02%
012829 1.0997 1.0997 0.18%
013025 3.582 3.582 0.18%
011567 2.1515 2.1515 0.18%
011635 1.1795 1.1795 0.18%
014795 0.9014 0.9014 0.18%
017521 1.4428 1.4428 0.28%
017631 1.3354 1.3354 0.18%
017711 1.082 1.098 0.02%
015849 2.578 2.578 0.18%
018965 1.358 1.358 0.02%
019149 1.2243 1.3043 0.02%
020349 1.0701 1.0701 0.02%
018134 1.0145 1.0145 0.36%
018135 1.0085 1.0085 0.36%
159245 0.9935 0.9935 0.28%
159300 4.9916 1.3921 0.28%
159385 1.5874 1.5874 0.28%
159528 1.2882 1.2882 0.28%
014243 2.2244 2.2244 0.18%
014348 1.0874 1.0874 0.18%
014450 1.3369 1.3369 0.18%
016585 1.0427 1.0907 0.02%
016590 0.9852 0.9852 0.18%
016645 1.105 1.105 0.18%
016720 1.1047 1.1047 0.02%
016887 1.3691 1.3691 0.36%
589380 1.6488 1.6488 0.28%
022167 1.7122 1.7122 0.18%
022206 3.9033 3.9033 0.18%
021330 1.7189 1.7189 0.28%
020668 1.6609 1.6609 0.28%
020931 1.1237 1.1237 0.02%
021605 0.954 0.954 0.28%
021642 1.7255 1.7255 0.18%
021707 1.0536 1.06 0.36%
019802 1.1825 1.2143 0.02%
019916 1.6545 1.6545 0.28%
019917 1.6338 1.6338 0.28%
019941 1.6609 1.6609 0.28%
020095 1.208 1.208 0.36%
561160 0.8357 0.8357 0.28%
563220 1.3114 1.3114 0.28%
024864 0.9858 0.9858 0.36%
024970 1.1647 1.1647 0.02%
022464 1.2693 1.2693 0.28%
159825 0.8727 0.8727 0.28%
022846 1.3034 1.3034 0.18%
022847 1.296 1.296 0.18%
023737 1.5479 1.5479 0.36%
023913 1.5404 1.5404 0.28%
023914 1.5355 1.5355 0.28%
023954 1.0804 1.0804 0.18%
024179 1.2174 1.2174 0.28%
024188 1.3041 1.3041 0.18%
000634 1.289 2.824 0.18%
005517 1.17 1.17 0.18%
004604 3.7464 3.7464 0.18%
007809 1.9278 1.9278 0.28%
001268 1.326 1.326 0.18%
000141 1.0045 1.4584 0.02%
510210 1.0488 2.0941 0.28%
515400 1.0876 1.0876 0.28%
161017 2.844 3.45 0.28%
100016 2.818 4.809 0.18%
100020 1.6997 5.466 0.18%
100029 1.0634 3.1294 0.18%
100066 1.1175 1.5733 0.02%
009092 2.2811 2.2811 0.18%
010436 1.1485 1.2255 0.02%
010625 0.8857 0.8857 0.18%
010662 1.3638 1.3638 0.18%
011047 1.2019 1.2019 0.18%
009693 1.9448 1.9448 0.18%
009863 0.8227 0.8227 0.28%
009892 1.9571 1.9571 0.18%
001508 3.526 4.526 0.18%
006652 1.4799 1.4799 0.18%
009162 0.9592 0.9592 0.28%
009289 1.1035 1.1875 0.02%
002692 3.123 3.123 0.18%
010029 1.3336 1.3336 0.18%
519035 2.3293 9.3457 0.18%
012477 1.4435 1.4435 0.18%
012576 1.3027 1.3027 0.18%
012578 1.2904 1.3404 0.18%
008682 1.0 1.532 0.28%
008749 1.4336 1.4336 0.28%
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016589 1.0944 1.0944 0.18%
016633 1.2305 1.2305 0.36%
016719 1.1056 1.1056 0.02%
017222 1.0521 1.0521 0.28%
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019897 1.0924 1.0924 0.28%
020111 1.373 1.373 0.36%
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022055 1.2354 1.2354 0.28%
022085 1.4315 1.4315 0.28%
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588960 1.5677 1.5677 0.28%
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023129 1.3417 1.3417 0.28%
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011213 1.0179 1.0179 0.18%
011309 2.085 2.085 0.18%
515720 0.9317 0.9317 0.28%
515850 1.4429 1.4429 0.28%
516640 1.207 1.207 0.28%
516830 1.0278 1.0278 0.28%
516910 1.2098 1.2098 0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,402.5080.98
2债券及货币517.1406.54
3现金506.4106.41
4其他资产1,035.6713.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业02.94101.341.28%2.94  
600938中国海油03.2598.081.24%3.25  
603993洛阳钼业04.8196.201.22%4.81  
601318中国平安01.3592.341.17%1.35  
300308中际旭创00.1591.501.16%0.15  
002625光启技术01.8489.721.13%1.84  
300087荃银高科07.4987.481.11%7.49  
600795国电电力16.2681.951.04%16.26  
300502新易盛00.1877.560.98%0.18  
002204大连重工09.9476.040.96%9.94  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1900.10(万张)10.03(万元)0.13(%)  
2123263鼎捷转债00.00(万张)00.49(万元)0.01(%)  
3111024澳弘转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
4118063金05转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
83.6%0.0%0.0%0.0%44.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.75%
15.07%
10.14%
10.14%
0.0%
0.0%
0.0%
28.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.07
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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