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富国上证指数ETF联接A 100053
收藏成功
指数型
基金公司富国基金管理有限公司 基金经理方旻,王保合 申购费率0.15% 基金规模3.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码100053 | 基金经理方旻,王保合 | 最新份额28,801.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模3.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-01-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日基金可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、收益分配方式
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（2）分红方式的设置与变更
本基金分红方式的设置与变更以销售机构的具体业务规则为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-25 | 1.483 | 1.483 | 0.20% |
| 2024-4-24 | 1.48 | 1.48 | 0.68% |
| 2024-4-23 | 1.47 | 1.47 | -0.68% |
| 2024-4-22 | 1.48 | 1.48 | -0.60% |
| 2024-4-19 | 1.489 | 1.489 | -0.40% |
| 2024-4-18 | 1.495 | 1.495 | 0.13% |
| 2024-4-17 | 1.493 | 1.493 | 1.91% |
| 2024-4-16 | 1.465 | 1.465 | -1.48% |
| 2024-4-15 | 1.487 | 1.487 | 0.95% |
| 2024-4-12 | 1.473 | 1.473 | -0.47% |
| 2024-4-11 | 1.48 | 1.48 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 1.48 | 1.48 | -0.54% |
| 2024-4-9 | 1.488 | 1.488 | 0.13% |
| 2024-4-8 | 1.486 | 1.486 | -0.73% |
| 2024-4-3 | 1.497 | 1.497 | -0.13% |
| 2024-4-2 | 1.499 | 1.499 | 0.00% |
| 2024-4-1 | 1.499 | 1.499 | 1.35% |
| 2024-3-29 | 1.479 | 1.479 | 1.02% |
| 2024-3-28 | 1.464 | 1.464 | 0.48% |
| 2024-3-27 | 1.457 | 1.457 | -1.15% |
王保合先生：博士，自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理；自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国上证指数ETF联接A 2011-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -24.40% | -34.57% |
| 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -12.39% | -11.56% |
| 富国中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-05-25 | 2.4 | -19.71% | -13.73% |
| 富国中证国有企业改革指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -24.65% | -28.29% |
| 富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 2020-12-31 | 7.4 | -- | -- |
| 富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | -- | -- |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -26.60% | -16.79% |
| 富国创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-08-17 至 2024-02-18 | 2.5 | -48.78% | -32.16% |
| 富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 2020-12-31 | 6.8 | 37.56% | 158.18% |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -95.12% | 32.40% |
| 富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 0.80% | -18.45% |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2021-05-25 | 2.5 | -2.74% | 67.83% |
| 富国创业板指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2024-01-31 | 3.1 | -- | -- |
| 富国中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 2.99% | 5.57% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2019-12-05 至 今 | 4.4 | 7.60% | 0.95% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2019-12-05 至 今 | 4.4 | 5.85% | 0.95% |
| 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | -16.20% | -18.15% |
| 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -12.31% | -11.56% |
| 富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 2020-12-31 | 7.4 | 47.23% | 133.45% |
| 富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 2020-12-31 | 7.4 | -64.41% | 133.45% |
| 富国中证移动互联网指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-05-25 | 2.4 | -16.13% | -13.73% |
| 富国丰利增强债券 | 债券型 | 2017-07-31 至 2019-10-16 | 2.2 | 8.93% | 9.20% |
| 富国中证移动互联网指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 2023-05-25 | 1.5 | -18.96% | -19.69% |
| 富国上证指数ETF联接A | 指数型 | 2011-03-03 至 今 | 13.2 | 34.58% | 55.63% |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -49.64% | 42.81% |
| 富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 19.90% | -18.45% |
| 富国中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -28.50% | -28.29% |
| 富国中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2019-05-10 至 今 | 5.0 | 18.09% | 16.45% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -19.22% | -17.56% |
| 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -19.52% | -19.98% |
| 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -20.11% | -19.98% |
| 富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 2020-12-31 | 6.8 | -27.25% | 158.53% |
| 富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | 29.64% | 42.81% |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | 38.89% | 32.40% |
| 富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 2020-12-31 | 6.8 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
| 富国中证军工指数C | 指数型 | 2021-07-19 至 2023-05-25 | 1.8 | -9.22% | -19.36% |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型 | 2021-12-07 至 今 | 2.4 | -39.61% | -30.07% |
| 富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -84.62% | 42.81% |
| 富国创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | -32.56% | -23.41% |
| 富国创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-01-31 至 2024-02-18 | 0.0 | 0.95% | 0.10% |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
| 富国中证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-01-03 至 2019-10-16 | 1.8 | 8.53% | 8.10% |
| 富国中证全指证券公司指数C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | -20.53% | -32.16% |
| 富国中证银行指数C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -4.25% | -32.73% |
| 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | -16.00% | -18.15% |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 富国上证指数ETF联接C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -14.40% | -33.85% |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 2020-12-31 | 5.7 | 29.57% | 42.81% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -19.01% | -17.56% |
| 富国上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-03 至 今 | 13.2 | 41.70% | 55.63% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方旻 | 2015-10-09 至 今 | 8年6个月零17天 | 15.82 | 33.28 |
| 王保合 | 2011-03-03 至 今 | 13年1个月零23天 | 34.58 | 55.63 |
| 李笑薇 | 2010-12-27 至 2012-05-24 | 1年-8个月零27天 | -17.80 | -14.50 |
基本信息
富国基金管理有限公司
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014256 | 0.6105 | 0.6105 | 0.07% | |
| 014406 | 0.8292 | 0.8292 | 0.07% | |
| 016585 | 1.0364 | 1.0494 | 0.01% | |
| 016589 | 0.7868 | 0.7868 | 0.00% | |
| 016611 | 0.9761 | 0.9761 | 0.01% | |
| 016719 | 0.9642 | 0.9642 | 0.01% | |
| 017038 | 0.9022 | 0.9022 | 0.07% | |
| 014163 | 0.8359 | 0.8359 | 0.07% | |
| 013524 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
| 013292 | 1.365 | 1.365 | 0.07% | |
| 013331 | 1.7076 | 1.7076 | 0.07% | |
| 159748 | 0.4896 | 0.4896 | 0.07% | |
| 019191 | 1.1159 | 1.1569 | 0.01% | |
| 019561 | 0.9313 | 0.9313 | 0.07% | |
| 019916 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | |
| 020068 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% | |
| 020108 | 0.8831 | 0.8831 | 0.03% | |
| 021221 | 1.088 | 1.088 | 0.01% | |
| 017710 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | |
| 015878 | 0.7255 | 0.7255 | 0.03% | |
| 015892 | 0.9051 | 0.9051 | 0.07% | |
| 018175 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | |
| 019178 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
| 006409 | 1.0722 | 1.1842 | 0.01% | |
| 005518 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% | |
| 005549 | 0.7912 | 0.7912 | 0.00% | |
| 007762 | 1.265 | 1.265 | 0.01% | |
| 001345 | 1.672 | 1.766 | 0.00% | |
| 001347 | 1.708 | 1.805 | 0.00% | |
| 000107 | 1.236 | 1.661 | 0.01% | |
| 510210 | 0.744 | 1.573 | 0.07% | |
| 515250 | 0.7477 | 0.7477 | 0.07% | |
| 008372 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | |
| 161022 | 0.6448 | 1.6638 | 0.07% | |
| 161025 | 0.699 | 1.564 | 0.07% | |
| 007345 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | |
| 100018 | 1.3362 | 2.8232 | 0.01% | |
| 100026 | 1.3616 | 4.1571 | 0.00% | |
| 100029 | 0.8903 | 2.9563 | 0.00% | |
| 100039 | 2.998 | 3.048 | 0.00% | |
| 100051 | 1.855 | 1.855 | 0.01% | |
| 100060 | 2.286 | 2.937 | 0.00% | |
| 100068 | 1.1138 | 1.4692 | 0.01% | |
| 100072 | 1.7732 | 1.9672 | 0.01% | |
| 005760 | 2.0724 | 2.3226 | 0.00% | |
| 007176 | 1.0434 | 1.2384 | 0.01% | |
| 004902 | 1.1915 | 1.2495 | 0.01% | |
| 561160 | 0.4395 | 0.4395 | 0.07% | |
| 563200 | 0.8723 | 0.8723 | 0.07% | |
| 010409 | 0.7208 | 0.7208 | 0.07% | |
| 161032 | 2.113 | 1.472 | 0.07% | |
| 005176 | 2.2488 | 2.2488 | 0.00% | |
| 011046 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | |
| 011114 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
| 011151 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | |
| 001508 | 2.698 | 3.698 | 0.00% | |
| 006527 | 1.4867 | 1.9957 | 0.00% | |
| 006683 | 1.0072 | 1.1567 | 0.01% | |
| 006751 | 2.0322 | 2.0322 | 0.07% | |
| 006805 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | |
| 010109 | 0.6788 | 0.6788 | 0.00% | |
| 012270 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
| 012747 | 0.936 | 0.936 | 0.01% | |
| 011567 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | |
| 011641 | 1.0363 | 1.0919 | 0.01% | |
| 014797 | 0.7311 | 0.7311 | 0.00% | |
| 014931 | 2.124 | 2.397 | 0.00% | |
| 011307 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | |
| 516910 | 0.9563 | 0.9563 | 0.07% | |
| 012373 | 0.6553 | 0.6553 | 0.00% | |
| 016590 | 0.6933 | 0.6933 | 0.00% | |
| 016599 | 1.216 | 1.216 | 0.00% | |
| 016610 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
| 017042 | 0.7927 | 0.7927 | 0.00% | |
| 017226 | 1.133 | 1.133 | 0.07% | |
| 015539 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
| 013632 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | |
| 013679 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | |
| 013143 | 0.974 | 0.974 | 0.00% | |
| 019260 | 1.0358 | 1.0358 | 0.03% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,561.50 | 01.52 |
| 2 | 债券及货币 | 7,294.77 | 07.08 |
| 3 | 现金 | 6,275.19 | 06.09 |
| 4 | 其他资产 | 2,210.43 | 02.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601857 | 中国石油 | 07.68 | 75.88 | 0.07% | 5.74 |
| 601288 | 农业银行 | 14.80 | 62.60 | 0.06% | 11.10 |
| 601988 | 中国银行 | 12.32 | 54.21 | 0.05% | 9.20 |
| 600036 | 招商银行 | 00.96 | 30.91 | 0.03% | 0.72 |
| 601658 | 邮储银行 | 06.16 | 29.26 | 0.03% | 4.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 01.04 | 29.64 | 0.03% | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 00.80 | 31.27 | 0.03% | 0.60 |
| 600028 | 中国石化 | 03.92 | 25.05 | 0.02% | 2.92 |
| 600900 | 长江电力 | 00.96 | 23.93 | 0.02% | 0.72 |
| 601728 | 中国电信 | 03.52 | 21.40 | 0.02% | 2.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 10.00(万张) | 1,019.45(万元) | 0.99(%) |
| 2 | 113682 | 益丰转债 | 00.00(万张) | 00.12(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
1| 1.0% | |
0| 1.6% | |
5| 0.0% | |
3| 0.5% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.72% | -4.38% | -1.52% | 3.66% | 3.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | 4.44% | 1.78% | 1.78% | -4.38% | -4.51% | 19.69% | 48.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| 夏普比率 | -42.95 | -8.76 | 23.51 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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