公募基金 > 基金超市 > 富国创业板指数分级
| 基金代码16102A | 基金经理 | 最新份额214,660.81万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-09-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括富国创业板份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-31 | 1.234 | 1.835 | 2.24% |
| 2020-12-30 | 1.207 | 1.825 | 2.90% |
| 2020-12-29 | 1.173 | 1.813 | -1.01% |
| 2020-12-28 | 1.185 | 1.817 | 0.08% |
| 2020-12-25 | 1.184 | 1.817 | 0.68% |
| 2020-12-24 | 1.176 | 1.814 | -0.76% |
| 2020-12-23 | 1.185 | 1.817 | 1.02% |
| 2020-12-22 | 1.173 | 1.813 | -2.33% |
| 2020-12-21 | 1.201 | 1.823 | 3.45% |
| 2020-12-18 | 1.161 | 1.809 | -0.17% |
| 2020-12-17 | 1.163 | 1.809 | 0.87% |
| 2020-12-16 | 1.153 | 1.806 | 0.00% |
| 2020-12-15 | 1.153 | 1.806 | 1.14% |
| 2020-12-14 | 1.14 | 1.801 | 1.33% |
| 2020-12-11 | 1.125 | 1.796 | -0.88% |
| 2020-12-10 | 1.135 | 1.799 | 0.80% |
| 2020-12-9 | 1.126 | 1.796 | -1.66% |
| 2020-12-8 | 1.145 | 1.803 | 0.62% |
| 2020-12-7 | 1.138 | 1.8 | -0.09% |
| 2020-12-4 | 1.139 | 1.801 | 0.62% |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 248,715.42 | 93.91 |
| 2 | 债券及货币 | 19,700.94 | 07.44 |
| 3 | 现金 | 19,649.97 | 07.42 |
| 4 | 其他资产 | 10,784.08 | 04.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 82.79 | 29,068.50 | 10.98% | -43.54 |
| 300059 | 东方财富 | 543.45 | 16,846.91 | 6.36% | -389.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33.53 | 14,283.78 | 5.39% | -29.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 142.48 | 10,670.40 | 4.03% | -119.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 90.27 | 8,422.18 | 3.18% | -82.05 |
| 300122 | 智飞生物 | 49.74 | 7,356.38 | 2.78% | -34.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 88.99 | 7,252.34 | 2.74% | -97.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 394.80 | 7,197.27 | 2.72% | -357.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 41.75 | 6,747.25 | 2.55% | -37.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 76.94 | 5,561.58 | 2.10% | -69.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123083 | 朗新转债 | 00.23(万张) | 22.88(万元) | 0.01(%) |
| 2 | 123090 | 三诺转债 | 00.28(万张) | 28.09(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-23 | ||
| 2 | 2020-01-02 | ||
| 3 | 2019-01-02 | ||
| 4 | 2018-08-07 | ||
| 5 | 2018-01-02 | ||
| 6 | 2017-01-03 | ||
| 7 | 2016-01-04 | ||
| 8 | 2015-08-25 | ||
| 9 | 2015-05-21 | ||
| 10 | 2015-03-24 | ||
| 11 | 2015-01-05 | ||
| 12 | 2014-01-02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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