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富国中证银行指数分级 16102L
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司富国基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16102L | 基金经理 | 最新份额52,612.61万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-04-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.71亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括富国银行份额、富国银行A份额、富国银行B份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-5-9 | 1.013 | 1.099 | -1.94% |
| 2019-5-8 | 1.033 | 1.12 | -1.53% |
| 2019-5-7 | 1.049 | 1.136 | -0.19% |
| 2019-5-6 | 1.051 | 1.138 | -2.50% |
| 2019-4-30 | 1.078 | 1.166 | 0.28% |
| 2019-4-29 | 1.075 | 1.163 | 1.70% |
| 2019-4-26 | 1.057 | 1.144 | -1.58% |
| 2019-4-25 | 1.074 | 1.162 | -1.01% |
| 2019-4-24 | 1.085 | 1.173 | 0.28% |
| 2019-4-23 | 1.082 | 1.17 | 0.19% |
| 2019-4-22 | 1.08 | 1.168 | -2.79% |
| 2019-4-19 | 1.111 | 1.2 | 0.82% |
| 2019-4-18 | 1.102 | 1.19 | -0.72% |
| 2019-4-17 | 1.11 | 1.199 | -0.54% |
| 2019-4-16 | 1.116 | 1.205 | 3.91% |
| 2019-4-15 | 1.074 | 1.162 | 0.47% |
| 2019-4-12 | 1.069 | 1.157 | -0.09% |
| 2019-4-11 | 1.07 | 1.158 | -0.65% |
| 2019-4-10 | 1.077 | 1.165 | -0.28% |
| 2019-4-9 | 1.08 | 1.168 | -1.10% |
基本信息
富国基金管理有限公司
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161005 | 1.9034 | 4.6914 | -0.87% | |
| 16102B | 1.092 | 1.556 | 0.00% | |
| 100026 | 1.2049 | 3.4504 | -0.87% | |
| 100055 | 1.4052 | 1.4052 | -0.85% | |
| 100058 | 1.07 | 1.483 | 0.04% | |
| 100066 | 1.068 | 1.308 | 0.04% | |
| 006527 | 0.9764 | 0.9764 | -0.87% | |
| 006684 | 1.0436 | 1.0526 | 0.04% | |
| 000841 | 1.129 | 1.129 | -0.87% | |
| 519035 | 1.4585 | 4.5935 | -0.87% | |
| 001268 | 0.544 | 0.544 | -0.87% | |
| 002483 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
| 004747 | 1.0315 | 1.0315 | -0.87% | |
| 511310 | 106.6371 | 1.0664 | 0.04% | |
| 005472 | 0.8438 | 0.8438 | -0.87% | |
| 150152 | 1.017 | 1.313 | -1.42% | |
| 150194 | 1.018 | 1.227 | -1.42% | |
| 000029 | 1.702 | 1.897 | -0.87% | |
| 000109 | 1.108 | 1.389 | 0.04% | |
| 004902 | 1.053 | 1.053 | 0.04% | |
| 16102D | 0.797 | 1.154 | 0.00% | |
| 16102L | 1.013 | 1.099 | -1.42% | |
| 100020 | 1.2932 | 4.6745 | -0.87% | |
| 100029 | 0.977 | 2.313 | -0.87% | |
| 100056 | 2.223 | 2.223 | -0.87% | |
| 005920 | 1.0186 | 1.0386 | 0.04% | |
| 006034 | 1.1037 | 1.1037 | -1.42% | |
| 002593 | 1.262 | 1.362 | -0.87% | |
| 000843 | 1.11 | 1.11 | -0.87% | |
| 16103B | 0.961 | 0.627 | 0.00% | |
| 005171 | 1.0206 | 1.0821 | 0.04% | |
| 005176 | 1.3013 | 1.3013 | -0.87% | |
| 000471 | 1.174 | 1.674 | -1.42% | |
| 003494 | 1.9343 | 1.9793 | -0.87% | |
| 150308 | 1.217 | 0.064 | -1.42% | |
| 006410 | 1.0129 | 1.0239 | 0.04% | |
| 150181 | 1.018 | 1.251 | -1.42% | |
| 150195 | 0.646 | 2.047 | -1.42% | |
| 000107 | 1.121 | 1.419 | 0.04% | |
| 000202 | 1.063 | 1.385 | 0.04% | |
| 519915 | 1.371 | 1.371 | -0.87% | |
| 161010 | 1.074 | 1.681 | 0.04% | |
| 161017 | 1.696 | 1.876 | -1.42% | |
| 16102A | 0.975 | 1.541 | 0.00% | |
| 100018 | 1.2891 | 2.5321 | 0.04% | |
| 100060 | 1.852 | 2.272 | -0.87% | |
| 100072 | 1.518 | 1.548 | 0.04% | |
| 005760 | 1.1472 | 1.1472 | -0.87% | |
| 005840 | 1.1217 | 1.1217 | -0.87% | |
| 001827 | 1.254 | 1.254 | -0.87% | |
| 006528 | 0.9736 | 0.9736 | -0.87% | |
| 006683 | 1.0064 | 1.0174 | 0.04% | |
| 006751 | 0.9632 | 0.9632 | -1.42% | |
| 000810 | 1.133 | 1.253 | 0.04% | |
| 161035 | 0.969 | 0.969 | -1.42% | |
| 005354 | 0.9889 | 0.9889 | -0.87% | |
| 150321 | 1.027 | 1.254 | -1.42% | |
| 150322 | 0.895 | 0.151 | -1.42% | |
| 000469 | 1.091 | 1.266 | 0.04% | |
| 004604 | 1.2221 | 1.2221 | -0.87% | |
| 004737 | 1.0466 | 1.0466 | -0.87% | |
| 510210 | 3.418 | 1.17 | -1.42% | |
| 005518 | 0.9612 | 0.9612 | -0.87% | |
| 000139 | 1.0074 | 1.3004 | 0.04% | |
| 000192 | 1.0434 | 1.3089 | 0.04% | |
| 000197 | 1.065 | 1.323 | 0.04% | |
| 007075 | 1.069 | 1.087 | 0.04% | |
| 159963 | 0.9504 | 0.9504 | -1.42% | |
| 161015 | 1.017 | 1.678 | 0.04% | |
| 100032 | 1.086 | 2.68 | -1.42% | |
| 100053 | 1.146 | 1.146 | -1.42% | |
| 100061 | 1.642 | 2.097 | -0.85% | |
| 100073 | 1.464 | 1.494 | 0.04% | |
| 001510 | 1.601 | 1.601 | -0.87% | |
| 006796 | 0.9992 | 0.9992 | -0.87% | |
| 006805 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
| 000940 | 1.126 | 1.126 | -0.87% | |
| 001048 | 1.113 | 1.113 | -1.42% | |
| 161037 | 0.9524 | 0.9524 | -1.42% | |
| 161038 | 0.884 | 0.884 | -0.87% | |
| 005256 | 0.9951 | 0.9951 | -0.87% | |
| 150315 | 1.019 | 1.178 | -1.42% | |
| 001371 | 1.107 | 1.354 | -0.87% | |
| 000517 | 1.0716 | 1.1116 | 0.04% | |
| 004674 | 1.0782 | 1.0782 | -0.87% | |
| 004736 | 1.115 | 1.1343 | 0.04% | |
| 512040 | 1.0803 | 1.0803 | -1.42% | |
| 000634 | 1.111 | 1.76 | -0.87% | |
| 150211 | 1.02 | 1.213 | -1.42% | |
| 150212 | 0.754 | 0.144 | -1.42% | |
| 150241 | 1.018 | 1.187 | -1.42% | |
| 000220 | 2.046 | 2.046 | -0.87% | |
| 005078 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
| 003878 | 1.0619 | 1.0619 | -0.87% | |
| 004183 | 1.0261 | 1.0261 | -0.87% | |
| 161019 | 1.0491 | 1.4496 | 0.04% | |
| 100038 | 1.63 | 1.79 | -1.42% | |
| 100039 | 1.625 | 1.675 | -0.87% | |
| 100068 | 1.066 | 1.278 | 0.04% | |
| 002782 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
| 000812 | 1.108 | 1.228 | 0.04% | |
| 161033 | 0.823 | 0.823 | -1.42% | |
| 16103A | 1.071 | 0.434 | 0.00% | |
| 005257 | 0.9896 | 0.9896 | -0.87% | |
| 150316 | 1.123 | 0.043 | -1.42% | |
| 002908 | 1.066 | 1.066 | -0.87% | |
| 005369 | 1.0349 | 1.0779 | 0.04% | |
| 150182 | 1.166 | 2.145 | -1.42% | |
| 161014 | 1.1985 | 1.6724 | 0.04% | |
| 100050 | 1.12 | 1.12 | -0.85% | |
| 005841 | 1.0509 | 1.0659 | 0.04% | |
| 001641 | 1.114 | 1.114 | -0.87% | |
| 005121 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | |
| 005357 | 0.9237 | 0.9237 | -0.87% | |
| 150307 | 1.019 | 1.176 | -1.42% | |
| 006179 | 0.9782 | 0.9782 | -0.87% | |
| 006218 | 1.0095 | 1.0095 | -0.87% | |
| 006297 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
| 005609 | 0.8453 | 0.8453 | -0.87% | |
| 005739 | 0.9138 | 0.9138 | -0.87% | |
| 150210 | 0.576 | 1.31 | -1.42% | |
| 150224 | 0.744 | 0.038 | -1.42% | |
| 007191 | 1.1103 | 1.1103 | -1.42% | |
| 005075 | 0.8653 | 0.8653 | -0.87% | |
| 003877 | 1.0716 | 1.0716 | -0.87% | |
| 16102C | 0.832 | 1.381 | 0.00% | |
| 16102F | 0.887 | 0.619 | 0.00% | |
| 100016 | 1.474 | 3.187 | -0.87% | |
| 100022 | 0.4998 | 4.2543 | -0.87% | |
| 100037 | 1.582 | 1.647 | 0.04% | |
| 006804 | 1.009 | 1.009 | 0.04% | |
| 002692 | 1.065 | 1.065 | -0.87% | |
| 001347 | 1.174 | 1.174 | -0.87% | |
| 000516 | 1.0789 | 1.1189 | 0.04% | |
| 004605 | 1.2269 | 1.2269 | -0.87% | |
| 004675 | 0.9785 | 0.9785 | -0.87% | |
| 002898 | 1.014 | 1.084 | 0.04% | |
| 002899 | 1.012 | 1.072 | 0.04% | |
| 006409 | 1.0138 | 1.0248 | 0.04% | |
| 005473 | 0.8361 | 0.8361 | -0.87% | |
| 005707 | 0.9592 | 0.9592 | -1.42% | |
| 005732 | 1.057 | 1.057 | -0.87% | |
| 150153 | 0.933 | 2.218 | -1.42% | |
| 007140 | 0.166 | 0.166 | 0.00% | |
| 004920 | 1.0398 | 1.1088 | 0.04% | |
| 004978 | 1.0886 | 1.1046 | 0.04% | |
| 16102E | 0.878 | 0.557 | 0.00% | |
| 100035 | 1.649 | 1.714 | 0.04% | |
| 100051 | 1.451 | 1.451 | 0.04% | |
| 005847 | 1.0369 | 1.0369 | -0.87% | |
| 006022 | 1.1799 | 1.1799 | -0.87% | |
| 001508 | 1.621 | 1.621 | -0.87% | |
| 006652 | 1.1771 | 1.1771 | -0.87% | |
| 006748 | 1.111 | 1.111 | -1.42% | |
| 000880 | 1.36 | 1.36 | -0.87% | |
| 161036 | 0.6187 | 0.6187 | -1.42% | |
| 161039 | 1.0319 | 1.0319 | -1.42% | |
| 16103L | 1.118 | 0.486 | 0.00% | |
| 001985 | 1.387 | 1.387 | -0.87% | |
| 001186 | 0.969 | 0.969 | -1.42% | |
| 001345 | 1.121 | 1.121 | -0.87% | |
| 001349 | 0.488 | 0.488 | -0.87% | |
| 000513 | 1.547 | 1.547 | -1.42% | |
| 002340 | 1.255 | 1.255 | -0.87% | |
| 006134 | 1.0165 | 1.0315 | 0.04% | |
| 005383 | 1.0553 | 1.0953 | 0.04% | |
| 005517 | 0.9679 | 0.9679 | -0.87% | |
| 150209 | 1.018 | 1.21 | -1.42% | |
| 150223 | 1.012 | 1.245 | -1.42% | |
| 150242 | 1.008 | 1.008 | -1.42% | |
| 000141 | 1.008 | 1.277 | 0.04% | |
| 000191 | 1.0446 | 1.3351 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,148.57 | 93.19 |
| 2 | 债券及货币 | 4,183.75 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 4,174.07 | 07.18 |
| 4 | 其他资产 | 176.60 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 285.01 | 9,240.03 | 15.90% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 366.63 | 6,606.74 | 11.37% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 808.18 | 4,849.08 | 8.35% | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 730.17 | 4,468.61 | 7.69% | 0.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 345.35 | 3,840.30 | 6.61% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 634.44 | 3,502.11 | 6.03% | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 252.53 | 3,070.72 | 5.28% | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 435.34 | 2,642.52 | 4.55% | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 619.96 | 2,287.66 | 3.94% | 0.00 |
| 601229 | 上海银行 | 160.73 | 1,864.42 | 3.21% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110058 | 永鼎转债 | 00.10(万张) | 09.69(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-12-14 | ||
| 2 | 2017-12-15 | ||
| 3 | 2016-12-15 | ||
| 4 | 2015-12-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.87% | 3.01% | 7.99% | 0.0% | 2.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.2% | 4.76% | 13.44% | 13.44% | 3.01% | 25.94% | 0.0% | 10.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.72 | 0.60 |
| 夏普比率 | 58.84 | 63.98 | 23.65 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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