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富国创业板指数分级  161022
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理王保合,方旻
申购费率0.12%
基金规模66.05亿  (2019-03-31)
1.0
1.55
-0.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.56% 0.04% 1143/1424
最近一月 4.17% 0.05% 791/1417
最近三月 -9.01% -0.02% 1136/1374
最近一年 -2.08% 0.04% 884/1197
(2019-06-25)
基金代码161022 基金经理王保合,方旻 最新份额136,542.14万份   (2019-03-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模66.05亿   (2019-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-09-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.57亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括富国创业板份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-6-25 1.0 1.55 -0.99%
2019-6-24 1.01 1.554 -0.69%
2019-6-21 1.017 1.556 1.70%
2019-6-20 1.0 1.55 1.63%
2019-6-19 0.984 1.544 0.92%
2019-6-18 0.975 1.541 0.93%
2019-6-17 0.966 1.538 -0.82%
2019-6-14 0.974 1.541 -1.32%
2019-6-13 0.987 1.546 0.41%
2019-6-12 0.983 1.544 -0.81%
2019-6-11 0.991 1.547 3.55%
2019-6-10 0.957 1.535 0.95%
2019-6-6 0.948 1.531 -2.17%
2019-6-5 0.969 1.539 -0.31%
2019-6-4 0.972 1.54 -0.82%
2019-6-3 0.98 1.543 -0.81%
2019-5-31 0.988 1.546 0.10%
2019-5-30 0.987 1.546 -0.70%
2019-5-29 0.994 1.548 -0.40%
2019-5-28 0.998 1.55 0.81%

王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

任职期间收益
富国创业板指数分级  2013-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证军工指数分级指数型,分级基金2014-03-12 至 今 5.314.68% 67.62% 
富国中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-04-15 至 今 4.2-23.79% -10.42% 
富国中证银行指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.0--  --  
富国中证军工指数分级A指数型,分级基金2014-03-12 至 今 5.328.59% 67.62% 
富国中证全指证券公司指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 今 4.1-96.44% -16.85% 
富国中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.00.80% -18.80% 
富国恒生中国企业ETF指数型,ETF型2018-11-27 至 今 0.6-1.32% -1.43% 
富国创业板指数分级A指数型,分级基金2013-08-08 至 今 5.936.72% 51.50% 
富国创业板指数分级B指数型,分级基金2013-08-08 至 今 5.9-87.88% 51.50% 
富国中证移动互联网指数分级指数型,分级基金2015-04-15 至 今 4.2-50.95% -10.42% 
富国丰利增强债券债券型2017-07-31 至 今 1.96.50% 7.17% 
富国上证综指ETF联接指数型2011-03-03 至 今 8.320.36% 40.04% 
富国中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-04-15 至 今 4.2-71.80% -10.42% 
富国中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2019-05-10 4.019.90% -18.80% 
富国中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 今 4.1-45.45% -16.85% 
富国中证银行指数指数型,LOF型2019-05-10 至 今 0.15.03% 2.00% 
富国中证军工指数分级B指数型,分级基金2014-03-12 至 今 5.3-68.16% 67.62% 
富国中证移动互联网指数分级A指数型,分级基金2015-04-15 至 今 4.221.19% -10.42% 
富国中证全指证券公司指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 今 4.127.06% -16.85% 
富国中证移动互联网指数分级B指数型,分级基金2015-04-15 至 今 4.2-94.31% -10.42% 
富国创业板指数分级指数型,分级基金2013-08-08 至 今 5.90.18% 51.50% 
富国中证10年期国债ETF债券型,ETF型2018-01-03 至 今 1.57.37% 6.07% 
富国中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-04-15 至 今 4.221.12% -10.42% 
富国上证综指ETF指数型,ETF型2011-03-03 至 今 8.323.52% 40.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章椹元2013-12-05 至 2015-05-131年5个月零8天155.0089.21
王保合2013-08-08 至 今5年10个月零18天0.1851.50
方旻2015-05-13 至 今4年1个月零13天-56.25-16.85
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-04-13资产管理规模2,521.89 亿元
公司股东加拿大蒙特利尔银行  山东省国际信托股份有限公司  海通证券股份有限公司  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000029 1.725 1.92 -0.52%
000197 1.072 1.33 -0.03%
000469 1.099 1.274 -0.03%
001371 1.154 1.401 -0.52%
004605 1.2601 1.2601 -0.52%
004902 1.0635 1.0635 -0.03%
004978 1.0943 1.1103 -0.03%
100018 1.2972 2.5402 -0.03%
100029 1.0069 2.3579 -0.52%
100068 1.072 1.284 -0.03%
150211 1.026 1.219 -0.86%
150316 1.169 0.045 -0.86%
161030 1.15 0.498 -0.86%
161031 1.097 0.444 -0.86%
005609 0.8787 0.8787 -0.52%
005920 1.0258 1.0458 -0.03%
006652 1.2771 1.2771 -0.52%
006748 1.1422 1.1422 -0.86%
006805 1.0116 1.0116 -0.03%
002340 1.322 1.322 -0.52%
000202 1.07 1.392 -0.03%
000940 1.171 1.171 -0.52%
001186 0.999 0.999 -0.86%
001347 1.211 1.211 -0.52%
001510 1.652 1.652 -0.52%
004604 1.2559 1.2559 -0.52%
005078 1.0872 1.0872 -0.03%
005257 0.9997 0.9997 -0.52%
004183 1.1113 1.1113 -0.52%
007139 1.0394 1.0394 -0.52%
150152 1.024 1.32 -0.86%
150210 0.666 1.336 -0.86%
150321 1.036 1.263 -0.86%
161017 1.727 1.907 -0.86%
161037 0.989 0.989 -0.86%
161039 1.0569 1.0569 -0.86%
005473 0.9094 0.9094 -0.52%
005707 0.9749 0.9749 -0.86%
006751 0.9733 0.9733 -0.86%
007016 1.0103 1.0103 -0.52%
000812 1.125 1.245 -0.03%
004674 1.1091 1.1091 -0.52%
004736 1.12 1.1393 -0.03%
005121 1.0511 1.0511 -0.03%
007176 1.0313 1.0463 -0.03%
100056 2.322 2.322 -0.52%
100060 1.862 2.282 -0.52%
150212 0.746 0.143 -0.86%
150223 1.019 1.252 -0.86%
150224 0.927 0.042 -0.86%
150308 1.275 0.067 -0.86%
150322 0.916 0.154 -0.86%
161029 1.063 1.149 -0.86%
161032 0.976 0.637 -0.86%
161033 0.848 0.848 -0.86%
161035 1.008 1.008 -0.86%
005357 0.9343 0.9343 -0.52%
006409 1.0124 1.0294 -0.03%
006804 1.0134 1.0134 -0.03%
511310 107.4943 1.0749 -0.03%
519035 1.555 4.8518 -0.52%
001641 1.136 1.136 -0.52%
002483 1.161 1.161 -0.03%
000192 1.0515 1.317 -0.03%
000513 1.65 1.65 -0.86%
000843 1.119 1.119 -0.52%
001345 1.157 1.157 -0.52%
001349 0.518 0.518 -0.52%
004920 1.0316 1.1156 -0.03%
002692 1.103 1.103 -0.52%
002782 1.023 1.023 -0.03%
002908 1.068 1.068 -0.52%
003494 2.0577 2.1027 -0.52%
100016 1.559 3.272 -0.52%
100022 0.532 4.3308 -0.52%
100053 1.209 1.209 -0.86%
100066 1.075 1.315 -0.03%
161005 2.0269 4.8149 -0.52%
161010 1.078 1.685 -0.03%
161022 1.0 1.55 -0.86%
161026 0.845 1.186 -0.86%
005760 1.205 1.205 -0.52%
006022 1.2188 1.2188 -0.52%
006134 1.025 1.04 -0.03%
006410 1.0114 1.0284 -0.03%
006796 1.055 1.055 -0.52%
000139 1.0046 1.3046 -0.03%
000634 1.187 1.837 -0.52%
000810 1.15 1.27 -0.03%
005171 1.031 1.0925 -0.03%
003878 1.083 1.083 -0.52%
100037 1.61 1.675 -0.03%
100073 1.478 1.508 -0.03%
150194 1.024 1.233 -0.86%
150195 0.7 2.049 -0.86%
161014 1.2105 1.6872 -0.03%
161015 1.023 1.685 -0.03%
161025 0.862 1.393 -0.86%
161036 0.6261 0.6261 -0.86%
005383 1.0628 1.1028 -0.03%
005472 0.9187 0.9187 -0.52%
006179 0.9975 0.9975 -0.52%
006683 1.0061 1.0211 -0.03%
006684 1.0516 1.0606 -0.03%
510210 3.622 1.24 -0.86%
000109 1.119 1.4 -0.03%
000141 1.0046 1.2806 -0.03%
001268 0.571 0.571 -0.52%
001508 1.673 1.673 -0.52%
004675 1.0059 1.0059 -0.52%
005176 1.3396 1.3396 -0.52%
005256 1.0057 1.0057 -0.52%
002898 1.019 1.089 -0.03%
002899 1.016 1.076 -0.03%
007191 1.1405 1.1405 -0.86%
100032 1.112 2.709 -0.86%
150209 1.024 1.216 -0.86%
159963 0.9736 0.9736 -0.86%
161019 1.0543 1.4548 -0.03%
161027 0.973 0.59 -0.86%
005732 1.1234 1.1234 -0.52%
005841 1.0591 1.0741 -0.03%
005847 1.0903 1.0903 -0.52%
006034 1.1763 1.1763 -0.86%
006218 1.0123 1.0123 -0.52%
006750 1.0113 1.0113 -0.03%
512040 1.1109 1.1109 -0.86%
001827 1.282 1.282 -0.52%
000107 1.132 1.43 -0.03%
000191 1.0532 1.3437 -0.03%
000471 1.246 1.746 -0.86%
000841 1.139 1.139 -0.52%
005075 0.908 0.908 -0.52%
003877 1.0935 1.0935 -0.52%
007075 1.076 1.094 -0.03%
100020 1.3954 4.7767 -0.52%
100058 1.077 1.49 -0.03%
150153 0.976 2.219 -0.86%
150181 1.024 1.257 -0.86%
150182 1.22 2.148 -0.86%
150315 1.025 1.184 -0.86%
161038 0.8718 0.8718 -0.52%
005518 0.9612 0.9612 -0.52%
005840 1.199 1.199 -0.52%
006528 1.0133 1.0133 -0.52%
519915 1.472 1.472 -0.52%
001985 1.429 1.429 -0.52%
002593 1.324 1.424 -0.52%
000220 2.103 2.103 -0.52%
000516 1.0879 1.1279 -0.03%
000517 1.0799 1.1199 -0.03%
000880 1.384 1.384 -0.52%
001048 1.175 1.175 -0.86%
004737 1.0809 1.0809 -0.52%
004747 1.0647 1.0647 -0.52%
007197 1.0055 1.0085 -0.03%
007198 1.0053 1.0083 -0.03%
100026 1.2664 3.5119 -0.52%
100035 1.678 1.743 -0.03%
100038 1.737 1.897 -0.86%
100039 1.707 1.757 -0.52%
100051 1.456 1.456 -0.03%
100072 1.533 1.563 -0.03%
150307 1.025 1.182 -0.86%
161024 1.122 1.568 -0.86%
161028 0.886 0.618 -0.86%
005354 1.0189 1.0189 -0.52%
005369 1.0265 1.0845 -0.03%
005517 0.9685 0.9685 -0.52%
005739 0.9576 0.9576 -0.52%
006527 1.0173 1.0173 -0.52%
501077 1.0009 1.0009 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票625,499.2794.70
2债券及货币37,253.7905.64
3现金9,597.7801.45
4其他资产7,613.8201.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300498温氏股份1,987.4180,688.7412.22%-298.95  
300059东方财富2,045.4439,640.606.00%-343.36  
300124汇川技术631.0416,552.062.51%26.07  
300142沃森生物621.6315,851.492.40%-97.39  
300015爱尔眼科447.3315,209.232.30%-122.44  
300003乐普医疗531.8814,094.932.13%-134.76  
300136信维通信438.4912,637.301.91%-48.49  
300024机器人645.3412,325.991.87%-110.97  
300122智飞生物239.8812,257.641.86%-73.28  
300408三环集团569.2011,805.211.79%-93.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020119国开01200.00(万张)20,000.00(万元)3.03(%)  
218021618国开1640.00(万张)4,001.60(万元)0.61(%)  
318020218国开0230.00(万张)3,049.80(万元)0.46(%)  
4123022长信转债05.92(万张)592.01(万元)0.09(%)  
5128061启明转债00.13(万张)12.60(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-01-02
22018-08-07
32018-01-02
42017-01-03
52016-01-04
62015-08-25
72015-05-21
82015-03-24
92015-01-05
102014-01-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
43.22%-2.08%-10.79%0.07%-0.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.17%
-9.01%
18.91%
18.91%
-2.08%
-29.0%
0.33%
-0.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.03
1.06
夏普比率
2.96
-31.17
14.08
特雷诺指数
0.00
-0.02
0.01
詹森指数
-0.04
-0.04
-0.04