公募基金 > 基金超市 > 中银如意宝货币B
| 基金代码005162 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额101,485.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2017-09-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除；若当日已实现收益大于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银如意宝货币B 2021-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.3 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.3 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.1 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.8 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.6 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.6 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.3 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.5 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.0 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.3 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.5 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.3 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.5 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年9个月零18天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年7个月零19天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
| 吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000432 | 1.871 | 1.871 | -0.52% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -0.52% | |
| 002056 | 1.1051 | 1.6344 | -0.52% | |
| 002614 | 0.88 | 1.205 | -0.52% | |
| 002985 | 1.384 | 1.544 | -0.06% | |
| 003848 | 1.0374 | 1.4894 | -0.52% | |
| 004038 | 1.0966 | 1.3212 | -0.06% | |
| 004881 | 1.302 | 1.4575 | -0.65% | |
| 005072 | 1.041 | 1.314 | -0.06% | |
| 005852 | 1.4376 | 1.8896 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0665 | 1.2206 | -0.06% | |
| 006853 | 1.1596 | 1.2382 | -0.06% | |
| 007318 | 1.2655 | 1.2855 | -0.52% | |
| 007752 | 1.1583 | 1.2633 | -0.06% | |
| 008097 | 0.1511 | 0.1511 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1318 | 1.1718 | -0.06% | |
| 008936 | 1.1485 | 1.3785 | -0.06% | |
| 009477 | 2.1586 | 2.1586 | -0.19% | |
| 010311 | 1.2734 | 1.4289 | -0.65% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 012704 | 0.9211 | 0.9211 | -0.52% | |
| 013838 | 1.1158 | 1.1158 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0677 | 1.0677 | -0.52% | |
| 016895 | 1.1532 | 1.1532 | -0.52% | |
| 017133 | 1.1744 | 1.1744 | -0.65% | |
| 018239 | 1.0387 | 1.0587 | -0.06% | |
| 018538 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
| 018701 | 1.0863 | 1.2253 | -0.06% | |
| 019950 | 1.2482 | 1.2482 | -0.52% | |
| 019996 | 1.0371 | 1.1098 | -0.06% | |
| 021193 | 1.116 | 1.1632 | -0.06% | |
| 023668 | 1.1618 | 1.1618 | -0.65% | |
| 023670 | 1.1595 | 1.1595 | -0.65% | |
| 163811 | 1.5497 | 2.0247 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2025 | 1.6015 | -0.06% | |
| 380006 | 1.1911 | 1.5535 | -0.06% | |
| 518890 | 9.134 | 2.1979 | -0.19% | |
| 017205 | 1.0093 | 1.0586 | -0.06% | |
| 000120 | 2.499 | 2.534 | -0.52% | |
| 000305 | 1.1224 | 1.6116 | -0.06% | |
| 000591 | 2.262 | 2.262 | -0.52% | |
| 001476 | 2.407 | 2.407 | -0.65% | |
| 002054 | 1.1078 | 1.6551 | -0.52% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.52% | |
| 006243 | 1.8126 | 1.8526 | -0.52% | |
| 006331 | 1.2136 | 1.3573 | -0.06% | |
| 007100 | 1.4396 | 1.5896 | -0.06% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | -0.03% | |
| 008662 | 1.1 | 1.1751 | -0.06% | |
| 009924 | 1.0579 | 1.1599 | -0.06% | |
| 010500 | 2.0971 | 2.152 | -0.52% | |
| 012181 | 2.366 | 2.366 | -0.65% | |
| 012705 | 0.8989 | 0.8989 | -0.52% | |
| 012707 | 0.9175 | 0.9175 | -0.52% | |
| 016150 | 1.1113 | 1.1113 | -0.06% | |
| 016965 | 1.028 | 1.096 | -0.06% | |
| 019426 | 1.5077 | 1.5077 | -0.52% | |
| 019722 | 1.4233 | 1.4233 | -0.52% | |
| 020618 | 1.0578 | 1.0578 | -0.65% | |
| 024704 | 1.2124 | 1.2124 | -0.06% | |
| 163803 | 0.3719 | 4.2745 | -0.52% | |
| 163808 | 2.169 | 2.179 | -0.65% | |
| 163809 | 2.005 | 2.025 | -0.52% | |
| 163812 | 1.5177 | 1.9437 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0347 | 1.1168 | -0.06% | |
| 000805 | 2.3 | 2.3 | -0.52% | |
| 001127 | 1.17 | 1.17 | -0.52% | |
| 001677 | 3.711 | 3.711 | -0.65% | |
| 003849 | 1.0449 | 1.4949 | -0.52% | |
| 004767 | 1.0093 | 1.2224 | -0.06% | |
| 005274 | 1.4851 | 1.5851 | -0.52% | |
| 005690 | 1.0371 | 1.2408 | -0.06% | |
| 006678 | 1.0938 | 1.1917 | -0.06% | |
| 008147 | 1.0431 | 1.0803 | -0.06% | |
| 009026 | 1.6012 | 1.6012 | -0.52% | |
| 010509 | 1.0321 | 1.2503 | -0.06% | |
| 010812 | 3.638 | 3.638 | -0.65% | |
| 011045 | 0.8983 | 0.8983 | -0.52% | |
| 013839 | 1.1091 | 1.1091 | -0.06% | |
| 014537 | 0.9751 | 0.9751 | -0.52% | |
| 014845 | 1.879 | 1.879 | -0.52% | |
| 015089 | 1.4522 | 1.4522 | -0.52% | |
| 016149 | 1.1184 | 1.1184 | -0.06% | |
| 018537 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 018539 | 1.0528 | 1.0528 | -0.52% | |
| 019427 | 1.4973 | 1.4973 | -0.52% | |
| 019949 | 1.2544 | 1.2544 | -0.52% | |
| 021851 | 1.2944 | 1.3504 | -0.65% | |
| 023104 | 1.0347 | 1.0347 | -0.65% | |
| 025185 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 163806 | 1.2106 | 1.8988 | -0.06% | |
| 163807 | 1.136 | 3.4538 | -0.52% | |
| 163817 | 3.2228 | 3.2228 | -0.06% | |
| 163827 | 1.178 | 1.613 | -0.06% | |
| 510270 | 1.4842 | 1.7319 | -0.65% | |
| 000939 | 0.845 | 1.892 | -0.52% | |
| 001370 | 1.907 | 1.907 | -0.52% | |
| 002288 | 1.7951 | 1.8951 | -0.52% | |
| 002535 | 1.4733 | 1.7083 | -0.52% | |
| 005610 | 1.0111 | 1.2884 | -0.06% | |
| 007712 | 1.0769 | 1.3101 | -0.06% | |
| 007718 | 2.1339 | 2.1894 | -0.52% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.098 | -0.06% | |
| 010083 | 1.0167 | 1.1482 | -0.06% | |
| 010204 | 0.7459 | 0.7459 | -0.65% | |
| 010962 | 1.1294 | 1.1294 | -0.52% | |
| 012264 | 0.832 | 0.954 | -0.52% | |
| 014049 | 1.0113 | 1.0113 | -0.52% | |
| 014397 | 1.1384 | 1.1384 | -0.06% | |
| 014400 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | |
| 014623 | 1.5286 | 1.5286 | -0.65% | |
| 015386 | 4.405 | 4.405 | -0.52% | |
| 015807 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | |
| 015869 | 1.0221 | 1.1158 | -0.06% | |
| 017005 | 2.883 | 2.883 | -0.52% | |
| 018581 | 1.2018 | 1.2018 | -0.06% | |
| 019554 | 1.3616 | 1.3616 | -0.65% | |
| 019555 | 1.5443 | 1.5443 | -0.65% | |
| 019723 | 1.4154 | 1.4154 | -0.52% | |
| 020250 | 1.1421 | 1.1421 | -0.65% | |
| 020397 | 1.7937 | 1.7937 | -0.52% | |
| 021665 | 1.4578 | 1.4578 | -0.52% | |
| 021904 | 1.0109 | 1.0109 | -0.52% | |
| 022137 | 1.5221 | 1.5221 | -0.65% | |
| 023275 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
| 023276 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 024720 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
| 024859 | 1.1784 | 1.1784 | -0.06% | |
| 025186 | 0.9053 | 0.9053 | -0.65% | |
| 163810 | 2.909 | 2.929 | -0.52% | |
| 163823 | 1.7573 | 2.7051 | -0.52% | |
| 551060 | 100.0281 | 1.0003 | -0.06% | |
| 000190 | 1.788 | 2.108 | -0.52% | |
| 002057 | 1.2018 | 1.5658 | -0.52% | |
| 004548 | 1.1156 | 1.4122 | -0.06% | |
| 005689 | 2.7134 | 3.1769 | -0.52% | |
| 006847 | 1.116 | 1.2396 | -0.06% | |
| 007335 | 1.0492 | 1.1751 | -0.06% | |
| 008096 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9532 | 0.9532 | -0.52% | |
| 009346 | 0.9224 | 0.9224 | -0.52% | |
| 009414 | 1.7049 | 1.7049 | -0.65% | |
| 010484 | 1.2301 | 1.2526 | -0.52% | |
| 011044 | 0.925 | 0.925 | -0.52% | |
| 012204 | 1.1283 | 1.1283 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3656 | 0.4907 | -0.52% | |
| 012600 | 0.698 | 0.698 | -0.65% | |
| 014398 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 014453 | 0.858 | 0.858 | -0.65% | |
| 016717 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 018074 | 1.0538 | 1.0747 | -0.06% | |
| 018540 | 1.0439 | 1.0439 | -0.52% | |
| 018997 | 1.029 | 1.04 | -0.06% | |
| 020251 | 1.148 | 1.148 | -0.65% | |
| 020957 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 022728 | 1.3215 | 1.3215 | -0.65% | |
| 023105 | 1.0336 | 1.0336 | -0.65% | |
| 025552 | 0.9954 | 0.9954 | -0.65% | |
| 163819 | 1.1785 | 1.8322 | -0.06% | |
| 163821 | 2.055 | 2.055 | -0.65% | |
| 588720 | 1.3259 | 1.3259 | -0.65% | |
| 000057 | 1.663 | 1.663 | -0.52% | |
| 000372 | 1.0843 | 1.5971 | -0.06% | |
| 001035 | 1.1099 | 1.5289 | -0.06% | |
| 001235 | 1.257 | 1.4772 | -0.06% | |
| 002058 | 1.1937 | 1.5536 | -0.52% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -0.52% | |
| 003717 | 1.2514 | 1.2784 | -0.52% | |
| 004844 | 1.0187 | 1.2637 | -0.06% | |
| 004871 | 1.6915 | 1.6915 | -0.52% | |
| 004899 | 1.0296 | 1.3065 | -0.06% | |
| 006677 | 1.1005 | 1.1999 | -0.06% | |
| 006846 | 1.1407 | 1.266 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0734 | 1.1696 | -0.06% | |
| 007709 | 105.6178 | 111.3218 | 0.00% | |
| 008773 | 1.0149 | 1.1331 | -0.52% | |
| 009379 | 1.0571 | 1.0571 | -0.65% | |
| 010312 | 1.6587 | 1.6587 | -0.52% | |
| 010321 | 1.6714 | 1.6714 | -0.65% | |
| 012192 | 1.0259 | 1.0259 | -0.06% | |
| 012631 | 1.1193 | 1.6846 | -0.52% | |
| 014050 | 0.9907 | 0.9907 | -0.52% | |
| 014399 | 1.132 | 1.132 | -0.06% | |
| 014454 | 1.768 | 1.768 | -0.52% | |
| 015365 | 0.7866 | 0.7866 | -0.52% | |
| 015438 | 1.0125 | 1.0855 | -0.06% | |
| 016520 | 1.7722 | 1.7722 | -0.52% | |
| 017132 | 1.1891 | 1.1891 | -0.65% | |
| 017784 | 1.5874 | 1.5874 | -0.52% | |
| 019553 | 1.3723 | 1.3723 | -0.65% | |
| 019556 | 1.5327 | 1.5327 | -0.65% | |
| 020398 | 1.7694 | 1.7694 | -0.52% | |
| 021666 | 1.4502 | 1.4502 | -0.52% | |
| 022685 | 1.5369 | 1.5369 | -0.65% | |
| 022859 | 1.1808 | 1.1808 | -0.65% | |
| 024903 | 1.0408 | 1.0408 | -0.65% | |
| 025187 | 0.9049 | 0.9049 | -0.65% | |
| 163816 | 3.398 | 3.398 | -0.06% | |
| 163822 | 4.471 | 4.571 | -0.52% | |
| 380011 | 1.0417 | 1.1388 | -0.06% | |
| 563760 | 1.1939 | 1.1939 | -0.65% | |
| 000996 | 0.873 | 0.873 | -0.65% | |
| 002286 | 1.2514 | 1.2514 | -0.03% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1157 | 1.2755 | -0.06% | |
| 006952 | 1.4674 | 1.4874 | -0.52% | |
| 007708 | 105.6178 | 110.9723 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1285 | 1.2335 | -0.06% | |
| 008233 | 1.1435 | 1.1659 | -0.06% | |
| 009478 | 2.12 | 2.12 | -0.19% | |
| 009877 | 0.7124 | 0.7124 | -0.65% | |
| 010159 | 2.6583 | 3.0883 | -0.52% | |
| 010172 | 1.752 | 1.752 | -0.52% | |
| 010871 | 1.1631 | 1.2405 | -0.06% | |
| 010965 | 1.1488 | 1.1488 | -0.52% | |
| 012134 | 1.0388 | 1.1338 | -0.06% | |
| 012706 | 0.9321 | 0.9321 | -0.52% | |
| 013653 | 1.0157 | 1.1217 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4736 | 2.0822 | -0.52% | |
| 014624 | 1.5161 | 1.5161 | -0.65% | |
| 015501 | 1.1081 | 1.1081 | -0.06% | |
| 016718 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 016896 | 1.1415 | 1.1415 | -0.52% | |
| 017206 | 1.0389 | 1.0589 | -0.06% | |
| 019893 | 1.2458 | 1.2458 | -0.03% | |
| 021119 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 021120 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | |
| 021905 | 1.0063 | 1.0063 | -0.52% | |
| 022729 | 1.3204 | 1.3204 | -0.65% | |
| 024668 | 1.0205 | 1.0375 | -0.06% | |
| 025184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 163801 | 0.8666 | 4.3641 | -0.52% | |
| 163804 | 1.4934 | 4.4731 | -0.52% | |
| 002536 | 1.444 | 1.679 | -0.52% | |
| 002615 | 0.87 | 1.195 | -0.52% | |
| 007566 | 1.057 | 1.1191 | -0.06% | |
| 008095 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1558 | 1.1844 | -0.06% | |
| 010167 | 1.385 | 1.385 | -0.52% | |
| 010884 | 1.04 | 1.13 | -0.06% | |
| 010933 | 1.234 | 1.3009 | -0.06% | |
| 012205 | 1.1081 | 1.1081 | -0.06% | |
| 014455 | 1.0328 | 1.0328 | -0.65% | |
| 018556 | 2.278 | 2.278 | -0.52% | |
| 019129 | 1.0736 | 1.0826 | -0.06% | |
| 019708 | 1.649 | 1.649 | -0.52% | |
| 020617 | 1.0598 | 1.0598 | -0.65% | |
| 021997 | 1.1122 | 1.1172 | -0.06% | |
| 022347 | 2.1497 | 2.1497 | -0.19% | |
| 022860 | 1.1798 | 1.1798 | -0.65% | |
| 023669 | 1.1594 | 1.1594 | -0.65% | |
| 024902 | 1.041 | 1.041 | -0.65% | |
| 025553 | 0.9954 | 0.9954 | -0.65% | |
| 163805 | 0.6581 | 2.6832 | -0.52% | |
| 163813 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% | |
| 163818 | 2.491 | 2.491 | -0.52% | |
| 380009 | 1.4704 | 1.9224 | -0.06% | |
| 960011 | 0.3712 | 0.7393 | -0.52% | |
| 960012 | 1.4954 | 2.8796 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,739,120.00 | 82.17 |
| 3 | 现金 | 675,003.84 | 20.25 |
| 4 | 其他资产 | 69,876.87 | 02.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 370.00(万张) | 37,286.75(万元) | 1.12(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 350.00(万张) | 35,930.59(万元) | 1.08(%) |
| 3 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 340.00(万张) | 34,777.58(万元) | 1.04(%) |
| 4 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 300.00(万张) | 29,764.50(万元) | 0.89(%) |
| 5 | 250304 | 25进出04 | 280.00(万张) | 28,233.92(万元) | 0.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.334% | 1.504% | 1.852% | 2.019% | 2.406% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 1.36% | 1.5% | 5.66% | 10.52% | 21.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -124.50 | -54.35 | -32.90 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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