| 基金代码005162 | 基金经理王悦宁,范静 | 最新份额101,485.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2017-09-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.4 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.4 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.3 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.0 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.8 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.8 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.6 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.1 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.4 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.6 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.7 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年11个月零1天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年9个月零2天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
| 吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.3 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.9 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.9 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.5 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.7 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年11个月零1天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年9个月零2天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
| 吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003848 | 1.0332 | 1.4852 | 0.22% | |
| 163801 | 0.936 | 4.4335 | 0.22% | |
| 163805 | 0.6967 | 2.7218 | 0.22% | |
| 163806 | 1.2319 | 1.9201 | 0.05% | |
| 163807 | 1.2761 | 3.5939 | 0.22% | |
| 510270 | 1.5412 | 1.7984 | -0.01% | |
| 004882 | 1.1646 | 1.2999 | 0.05% | |
| 380005 | 1.2091 | 1.6081 | 0.05% | |
| 380010 | 1.0323 | 1.1144 | 0.05% | |
| 004548 | 1.117 | 1.4136 | 0.05% | |
| 004722 | 1.1149 | 1.3257 | 0.05% | |
| 004723 | 1.0454 | 1.3342 | 0.05% | |
| 004767 | 1.0112 | 1.2243 | 0.05% | |
| 007100 | 1.4564 | 1.6064 | 0.05% | |
| 006847 | 1.0631 | 1.2417 | 0.05% | |
| 006853 | 1.1617 | 1.2403 | 0.05% | |
| 002536 | 1.4445 | 1.6795 | 0.22% | |
| 002826 | 1.3129 | 1.4929 | 0.05% | |
| 010484 | 1.3178 | 1.3403 | 0.22% | |
| 012600 | 0.7315 | 0.7315 | -0.01% | |
| 012707 | 1.041 | 1.041 | 0.22% | |
| 012134 | 1.041 | 1.136 | 0.05% | |
| 012181 | 2.72 | 2.72 | -0.01% | |
| 013653 | 1.018 | 1.124 | 0.05% | |
| 014453 | 1.03 | 1.03 | -0.01% | |
| 016717 | 1.0915 | 1.0915 | 0.05% | |
| 016965 | 1.0283 | 1.0963 | 0.05% | |
| 017005 | 3.035 | 3.035 | 0.22% | |
| 017205 | 1.0111 | 1.0604 | 0.05% | |
| 008232 | 1.1611 | 1.1897 | 0.05% | |
| 014845 | 2.156 | 2.156 | 0.22% | |
| 015438 | 1.0141 | 1.0871 | 0.05% | |
| 015501 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |
| 018074 | 1.056 | 1.0769 | 0.05% | |
| 019556 | 1.7469 | 1.7469 | -0.01% | |
| 019723 | 1.6086 | 1.6086 | 0.22% | |
| 016149 | 1.1237 | 1.1237 | 0.05% | |
| 017784 | 1.8476 | 1.8476 | 0.22% | |
| 021666 | 1.8119 | 1.8119 | 0.22% | |
| 022347 | 2.315 | 2.315 | -0.28% | |
| 020618 | 1.0437 | 1.0437 | -0.01% | |
| 021119 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | |
| 021120 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
| 025184 | 1.0327 | 1.0327 | 0.22% | |
| 025187 | 0.9315 | 0.9315 | -0.01% | |
| 025553 | 1.1266 | 1.1266 | -0.01% | |
| 026658 | 0.9999 | 0.9999 | 0.22% | |
| 002985 | 1.3943 | 1.5543 | 0.05% | |
| 006421 | 1.0681 | 1.2222 | 0.05% | |
| 000591 | 2.577 | 2.577 | 0.22% | |
| 002462 | 1.23 | 1.518 | 0.22% | |
| 001127 | 1.237 | 1.237 | 0.22% | |
| 003770 | 1.2742 | 1.3432 | 0.05% | |
| 003832 | 1.0992 | 1.3241 | 0.05% | |
| 163808 | 2.281 | 2.291 | -0.01% | |
| 163811 | 1.5926 | 2.0676 | 0.05% | |
| 163817 | 3.3838 | 3.3838 | 0.05% | |
| 551060 | 100.2316 | 1.0023 | 0.05% | |
| 007708 | 105.7853 | 111.1398 | 0.01% | |
| 009026 | 1.8645 | 1.8645 | 0.22% | |
| 002615 | 0.869 | 1.194 | 0.22% | |
| 003313 | 1.0594 | 1.3151 | 0.05% | |
| 960012 | 1.6881 | 3.0723 | 0.22% | |
| 014624 | 1.5765 | 1.5765 | -0.01% | |
| 018997 | 1.0288 | 1.0398 | 0.05% | |
| 020250 | 1.1453 | 1.1453 | -0.01% | |
| 020397 | 1.8105 | 1.8105 | 0.22% | |
| 019426 | 1.9086 | 1.9086 | 0.22% | |
| 019427 | 1.8944 | 1.8944 | 0.22% | |
| 019555 | 1.761 | 1.761 | -0.01% | |
| 019949 | 1.2697 | 1.2697 | 0.22% | |
| 019950 | 1.2628 | 1.2628 | 0.22% | |
| 021997 | 1.1144 | 1.1194 | 0.05% | |
| 022685 | 1.7517 | 1.7517 | -0.01% | |
| 025694 | 0.9993 | 0.9993 | 0.22% | |
| 001370 | 2.189 | 2.189 | 0.22% | |
| 000372 | 1.0877 | 1.6005 | 0.05% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | 0.22% | |
| 163827 | 1.2039 | 1.6389 | 0.05% | |
| 004844 | 1.0201 | 1.2651 | 0.05% | |
| 380006 | 1.1973 | 1.5597 | 0.05% | |
| 007335 | 1.0516 | 1.1775 | 0.05% | |
| 006677 | 1.1027 | 1.2021 | 0.05% | |
| 009345 | 0.9784 | 0.9784 | 0.22% | |
| 009346 | 0.9461 | 0.9461 | 0.22% | |
| 010312 | 1.6662 | 1.6662 | 0.22% | |
| 000817 | 1.029 | 1.456 | 0.05% | |
| 010509 | 1.0325 | 1.2507 | 0.05% | |
| 005852 | 1.4545 | 1.9065 | 0.05% | |
| 009877 | 0.747 | 0.747 | -0.01% | |
| 009924 | 1.0598 | 1.1618 | 0.05% | |
| 012704 | 0.962 | 0.962 | 0.22% | |
| 009478 | 2.2832 | 2.2832 | -0.28% | |
| 002057 | 1.2073 | 1.5713 | 0.22% | |
| 010812 | 4.077 | 4.077 | -0.01% | |
| 014505 | 1.6628 | 2.2714 | 0.22% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | 0.05% | |
| 015120 | 1.0024 | 1.0854 | 0.05% | |
| 019708 | 1.676 | 1.676 | 0.22% | |
| 018539 | 1.0657 | 1.0657 | 0.22% | |
| 023276 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | |
| 025552 | 1.1264 | 1.1264 | -0.01% | |
| 026659 | 0.9999 | 0.9999 | 0.22% | |
| 006331 | 1.234 | 1.3777 | 0.05% | |
| 000805 | 2.605 | 2.605 | 0.22% | |
| 000432 | 2.236 | 2.236 | 0.22% | |
| 163804 | 1.686 | 4.6657 | 0.22% | |
| 163816 | 3.5694 | 3.5694 | 0.05% | |
| 163819 | 1.1928 | 1.8465 | 0.05% | |
| 163821 | 2.155 | 2.155 | -0.01% | |
| 007709 | 105.7853 | 111.4893 | 0.01% | |
| 007709 | 105.7853 | 111.4893 | 0.00% | |
| 007718 | 2.1459 | 2.2014 | 0.22% | |
| 007035 | 1.0756 | 1.1718 | 0.05% | |
| 009255 | 1.0308 | 1.1633 | 0.05% | |
| 008662 | 1.1027 | 1.1778 | 0.05% | |
| 009414 | 1.7472 | 1.7472 | -0.01% | |
| 002056 | 1.0646 | 1.5939 | 0.22% | |
| 010884 | 1.042 | 1.132 | 0.05% | |
| 010933 | 1.2364 | 1.3033 | 0.05% | |
| 011045 | 0.9016 | 0.9016 | 0.22% | |
| 016520 | 2.1308 | 2.1308 | 0.22% | |
| 016718 | 1.0851 | 1.0851 | 0.05% | |
| 016896 | 1.2876 | 1.2876 | 0.22% | |
| 017133 | 1.2695 | 1.2695 | -0.01% | |
| 008146 | 1.057 | 1.0981 | 0.05% | |
| 014623 | 1.5902 | 1.5902 | -0.01% | |
| 020398 | 1.785 | 1.785 | 0.22% | |
| 018540 | 1.0562 | 1.0562 | 0.22% | |
| 021851 | 1.357 | 1.413 | -0.01% | |
| 021904 | 1.0178 | 1.0178 | 0.22% | |
| 021905 | 1.0127 | 1.0127 | 0.22% | |
| 015807 | 1.218 | 1.218 | 0.22% | |
| 015944 | 1.0694 | 1.0694 | 0.22% | |
| 021665 | 1.8226 | 1.8226 | 0.22% | |
| 025185 | 1.0322 | 1.0322 | 0.22% | |
| 005689 | 2.7573 | 3.2208 | 0.22% | |
| 005690 | 1.0422 | 1.2459 | 0.05% | |
| 002288 | 2.1592 | 2.2592 | 0.22% | |
| 000057 | 1.691 | 1.691 | 0.22% | |
| 003717 | 1.3412 | 1.3682 | 0.22% | |
| 163822 | 5.068 | 5.168 | 0.22% | |
| 163825 | 1.2895 | 1.3415 | 0.05% | |
| 380011 | 1.0396 | 1.1367 | 0.05% | |
| 007566 | 1.0576 | 1.1197 | 0.05% | |
| 007712 | 1.0804 | 1.3136 | 0.05% | |
| 007752 | 1.1849 | 1.2899 | 0.05% | |
| 008936 | 1.1732 | 1.4032 | 0.05% | |
| 001476 | 2.769 | 2.769 | -0.01% | |
| 010159 | 2.7 | 3.13 | 0.22% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | 0.22% | |
| 010172 | 1.789 | 1.789 | 0.22% | |
| 001035 | 1.1329 | 1.5519 | 0.05% | |
| 010500 | 2.1079 | 2.1628 | 0.22% | |
| 960011 | 0.4088 | 0.7769 | 0.22% | |
| 009411 | 1.0486 | 1.0486 | 0.22% | |
| 009477 | 2.3257 | 2.3257 | -0.28% | |
| 005322 | 1.1233 | 1.2503 | 0.05% | |
| 010965 | 1.2889 | 1.2889 | 0.22% | |
| 011044 | 0.9292 | 0.9292 | 0.22% | |
| 014399 | 1.1561 | 1.1561 | 0.05% | |
| 014454 | 1.7618 | 1.7618 | 0.22% | |
| 017132 | 1.286 | 1.286 | -0.01% | |
| 008233 | 1.1482 | 1.1706 | 0.05% | |
| 013838 | 1.1184 | 1.1184 | 0.05% | |
| 014049 | 1.0863 | 1.0863 | 0.22% | |
| 015365 | 0.8323 | 0.8323 | 0.22% | |
| 018239 | 1.0409 | 1.0609 | 0.05% | |
| 019722 | 1.6189 | 1.6189 | 0.22% | |
| 018581 | 1.2083 | 1.2083 | 0.05% | |
| 018701 | 1.0897 | 1.2287 | 0.05% | |
| 563760 | 1.2404 | 1.2404 | -0.01% | |
| 016150 | 1.1163 | 1.1163 | 0.05% | |
| 023669 | 1.253 | 1.253 | -0.01% | |
| 020617 | 1.046 | 1.046 | -0.01% | |
| 024903 | 1.0776 | 1.0776 | -0.01% | |
| 006243 | 1.8085 | 1.8485 | 0.22% | |
| 000572 | 1.424 | 1.855 | 0.22% | |
| 001235 | 1.2785 | 1.4987 | 0.05% | |
| 000305 | 1.1244 | 1.6136 | 0.05% | |
| 003849 | 1.0405 | 1.4905 | 0.22% | |
| 163809 | 2.134 | 2.154 | 0.22% | |
| 163818 | 3.15 | 3.15 | 0.22% | |
| 007318 | 1.2726 | 1.2926 | 0.22% | |
| 007708 | 105.7853 | 111.1398 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1538 | 1.2588 | 0.05% | |
| 006678 | 1.0959 | 1.1938 | 0.05% | |
| 010083 | 1.0182 | 1.1497 | 0.05% | |
| 010204 | 0.7603 | 0.7603 | -0.01% | |
| 001677 | 4.161 | 4.161 | -0.01% | |
| 012631 | 1.2566 | 1.8219 | 0.22% | |
| 012205 | 1.0964 | 1.1234 | 0.05% | |
| 002058 | 1.199 | 1.5589 | 0.22% | |
| 010962 | 1.2656 | 1.2656 | 0.22% | |
| 014397 | 1.1492 | 1.1492 | 0.05% | |
| 014455 | 1.1832 | 1.1832 | -0.01% | |
| 014537 | 1.0526 | 1.0526 | 0.22% | |
| 016895 | 1.3015 | 1.3015 | 0.22% | |
| 015089 | 1.4715 | 1.4715 | 0.22% | |
| 020251 | 1.1517 | 1.1517 | -0.01% | |
| 019553 | 1.5577 | 1.5577 | -0.01% | |
| 018959 | 1.032 | 1.075 | 0.05% | |
| 024668 | 1.0222 | 1.0392 | 0.05% | |
| 023668 | 1.2562 | 1.2562 | -0.01% | |
| 023670 | 1.253 | 1.253 | -0.01% | |
| 588720 | 1.5214 | 1.5214 | -0.01% | |
| 022137 | 1.5826 | 1.5826 | -0.01% | |
| 024704 | 1.2343 | 1.2343 | 0.05% | |
| 024859 | 1.1931 | 1.1931 | 0.05% | |
| 024902 | 1.078 | 1.078 | -0.01% | |
| 006224 | 1.1179 | 1.2777 | 0.05% | |
| 000120 | 2.617 | 2.652 | 0.22% | |
| 000190 | 1.826 | 2.146 | 0.22% | |
| 163810 | 3.064 | 3.084 | 0.22% | |
| 004881 | 1.3655 | 1.521 | -0.01% | |
| 005072 | 1.0437 | 1.3167 | 0.05% | |
| 004038 | 1.0997 | 1.3243 | 0.05% | |
| 380009 | 1.4879 | 1.9399 | 0.05% | |
| 006952 | 1.4964 | 1.5164 | 0.22% | |
| 006846 | 1.0884 | 1.2687 | 0.05% | |
| 003213 | 1.1268 | 1.2974 | 0.05% | |
| 000939 | 0.956 | 2.003 | 0.22% | |
| 000996 | 1.049 | 1.049 | -0.01% | |
| 518890 | 9.8801 | 2.3775 | -0.28% | |
| 012705 | 0.938 | 0.938 | 0.22% | |
| 012706 | 1.0581 | 1.0581 | 0.22% | |
| 008663 | 1.1351 | 1.1751 | 0.05% | |
| 012191 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 012192 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
| 012204 | 1.0972 | 1.1442 | 0.05% | |
| 012236 | 0.4025 | 0.5276 | 0.22% | |
| 009379 | 1.2119 | 1.2119 | -0.01% | |
| 005274 | 1.5057 | 1.6057 | 0.22% | |
| 010871 | 1.1767 | 1.2541 | 0.05% | |
| 014398 | 1.1401 | 1.1401 | 0.05% | |
| 017206 | 1.0411 | 1.0611 | 0.05% | |
| 014050 | 1.0632 | 1.0632 | 0.22% | |
| 019129 | 1.0758 | 1.0848 | 0.05% | |
| 019554 | 1.5449 | 1.5449 | -0.01% | |
| 018537 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |
| 018556 | 2.579 | 2.579 | 0.22% | |
| 022728 | 1.5012 | 1.5012 | -0.01% | |
| 022729 | 1.4996 | 1.4996 | -0.01% | |
| 022859 | 1.2269 | 1.2269 | -0.01% | |
| 022860 | 1.2257 | 1.2257 | -0.01% | |
| 023104 | 0.98 | 0.98 | -0.01% | |
| 023105 | 0.9788 | 0.9788 | -0.01% | |
| 021193 | 1.1174 | 1.1646 | 0.05% | |
| 024720 | 1.124 | 1.124 | 0.05% | |
| 005610 | 1.0151 | 1.2924 | 0.05% | |
| 002461 | 1.233 | 1.523 | 0.22% | |
| 163812 | 1.559 | 1.985 | 0.05% | |
| 163823 | 1.8447 | 2.8396 | 0.22% | |
| 004871 | 1.7 | 1.7 | 0.22% | |
| 004899 | 1.0324 | 1.3093 | 0.05% | |
| 002535 | 1.4739 | 1.7089 | 0.22% | |
| 002614 | 0.882 | 1.207 | 0.22% | |
| 010311 | 1.3348 | 1.4903 | -0.01% | |
| 010321 | 1.712 | 1.712 | -0.01% | |
| 012264 | 0.941 | 1.063 | 0.22% | |
| 002054 | 1.0672 | 1.6145 | 0.22% | |
| 014400 | 1.1383 | 1.1383 | 0.05% | |
| 016689 | 1.0505 | 1.0995 | 0.05% | |
| 013839 | 1.1116 | 1.1116 | 0.05% | |
| 015386 | 4.991 | 4.991 | 0.22% | |
| 019996 | 1.0422 | 1.1149 | 0.05% | |
| 018538 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% | |
| 015869 | 1.0266 | 1.1203 | 0.05% | |
| 023275 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | |
| 025186 | 0.932 | 0.932 | -0.01% | |
| 025695 | 0.9987 | 0.9987 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,739,120.00 | 82.17 |
| 3 | 现金 | 675,003.84 | 20.25 |
| 4 | 其他资产 | 69,876.87 | 02.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 370.00(万张) | 37,286.75(万元) | 1.12(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 350.00(万张) | 35,930.59(万元) | 1.08(%) |
| 3 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 340.00(万张) | 34,777.58(万元) | 1.04(%) |
| 4 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 300.00(万张) | 29,764.50(万元) | 0.89(%) |
| 5 | 250304 | 25进出04 | 280.00(万张) | 28,233.92(万元) | 0.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.364% | 1.465% | 1.823% | 1.988% | 2.391% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.06% | 1.47% | 5.57% | 10.35% | 21.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -137.28 | -57.61 | -37.82 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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