| 基金代码005162 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额120,860.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2017-09-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.7 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.6 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.5 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.2 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.0 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.0 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.9 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.4 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.7 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.9 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 4年2个月零6天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 5年0个月零7天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
| 吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.5 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.2 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.2 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.7 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 4年2个月零6天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 5年0个月零7天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
| 吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024903 | 1.1215 | 1.1215 | 0.54% | |
| 027105 | 2.1792 | 2.1792 | 0.31% | |
| 024704 | 1.2413 | 1.2413 | 0.03% | |
| 163811 | 1.5987 | 2.0737 | 0.03% | |
| 163812 | 1.5637 | 1.9897 | 0.03% | |
| 163813 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | |
| 163817 | 3.3857 | 3.3857 | 0.03% | |
| 163821 | 2.133 | 2.133 | 0.54% | |
| 006331 | 1.2419 | 1.3856 | 0.03% | |
| 005610 | 1.0253 | 1.3026 | 0.03% | |
| 005689 | 2.8497 | 3.3132 | 0.31% | |
| 000432 | 2.1791 | 2.1791 | 0.31% | |
| 380009 | 1.4863 | 1.9383 | 0.03% | |
| 007335 | 1.0594 | 1.1853 | 0.03% | |
| 007708 | 106.1539 | 111.5084 | 0.00% | |
| 007718 | 2.1785 | 2.234 | 0.31% | |
| 004881 | 1.3927 | 1.5482 | 0.54% | |
| 008147 | 1.0415 | 1.0856 | 0.03% | |
| 015089 | 1.4741 | 1.4741 | 0.31% | |
| 013838 | 1.126 | 1.126 | 0.03% | |
| 960012 | 1.5474 | 3.1166 | 0.31% | |
| 012705 | 0.9144 | 0.9144 | 0.31% | |
| 012706 | 1.0624 | 1.0624 | 0.31% | |
| 014397 | 1.1428 | 1.1428 | 0.03% | |
| 017005 | 3.049 | 3.049 | 0.31% | |
| 022728 | 1.4401 | 1.4401 | 0.54% | |
| 023276 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
| 023670 | 1.2775 | 1.2775 | 0.54% | |
| 025184 | 1.044 | 1.044 | 0.31% | |
| 025185 | 1.0424 | 1.0424 | 0.31% | |
| 019553 | 1.622 | 1.622 | 0.54% | |
| 018537 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
| 021904 | 0.9521 | 0.9521 | 0.31% | |
| 022347 | 2.3504 | 2.3504 | 0.09% | |
| 021193 | 1.128 | 1.1752 | 0.03% | |
| 021119 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
| 002826 | 1.3218 | 1.5018 | 0.03% | |
| 010509 | 1.0445 | 1.2627 | 0.03% | |
| 002057 | 1.2005 | 1.5645 | 0.31% | |
| 010962 | 1.2939 | 1.2939 | 0.31% | |
| 009346 | 0.9261 | 0.9261 | 0.31% | |
| 024859 | 1.2013 | 1.2013 | 0.03% | |
| 026230 | 0.9945 | 0.9945 | 0.31% | |
| 026825 | 2.2906 | 2.2906 | 0.31% | |
| 163804 | 1.55 | 4.7097 | 0.31% | |
| 163808 | 2.294 | 2.304 | 0.54% | |
| 163816 | 3.5746 | 3.5746 | 0.03% | |
| 163827 | 1.201 | 1.636 | 0.03% | |
| 002985 | 1.4113 | 1.5713 | 0.03% | |
| 000591 | 2.2906 | 2.2906 | 0.31% | |
| 004548 | 1.1277 | 1.4243 | 0.03% | |
| 007752 | 1.173 | 1.278 | 0.03% | |
| 000372 | 1.0983 | 1.6111 | 0.03% | |
| 380005 | 1.2247 | 1.6237 | 0.03% | |
| 380011 | 1.0481 | 1.1452 | 0.03% | |
| 008095 | 1.0551 | 1.0551 | 0.06% | |
| 008096 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 008098 | 0.1505 | 0.1505 | 0.06% | |
| 014623 | 1.6412 | 1.6412 | 0.54% | |
| 014050 | 1.1317 | 1.1317 | 0.31% | |
| 015438 | 1.0216 | 1.0946 | 0.03% | |
| 012707 | 1.0442 | 1.0442 | 0.31% | |
| 014505 | 1.5246 | 2.3132 | 0.31% | |
| 016896 | 1.3207 | 1.3207 | 0.31% | |
| 016149 | 1.1359 | 1.1359 | 0.03% | |
| 015501 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
| 013653 | 1.0247 | 1.1337 | 0.03% | |
| 023105 | 1.0299 | 1.0299 | 0.54% | |
| 025695 | 0.8641 | 0.8641 | 0.31% | |
| 018538 | 1.0945 | 1.0945 | 0.03% | |
| 010311 | 1.36 | 1.5155 | 0.54% | |
| 000939 | 1.078 | 2.125 | 0.31% | |
| 163809 | 2.146 | 2.166 | 0.31% | |
| 163818 | 3.358 | 3.358 | 0.31% | |
| 006952 | 1.4542 | 1.4742 | 0.31% | |
| 003717 | 1.2702 | 1.2972 | 0.31% | |
| 380006 | 1.2122 | 1.5746 | 0.03% | |
| 380010 | 1.04 | 1.1221 | 0.03% | |
| 007708 | 106.1539 | 111.5084 | 0.01% | |
| 009924 | 1.0677 | 1.1697 | 0.03% | |
| 012192 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | |
| 012205 | 1.0702 | 1.0972 | 0.03% | |
| 518890 | 10.0536 | 2.4192 | 0.09% | |
| 012631 | 1.2955 | 1.8608 | 0.31% | |
| 016520 | 2.1513 | 2.1513 | 0.31% | |
| 016895 | 1.3364 | 1.3364 | 0.31% | |
| 019708 | 1.522 | 1.522 | 0.31% | |
| 018539 | 1.0474 | 1.0474 | 0.31% | |
| 018701 | 1.1011 | 1.2401 | 0.03% | |
| 021905 | 0.9464 | 0.9464 | 0.31% | |
| 020397 | 1.849 | 1.849 | 0.31% | |
| 002058 | 1.1919 | 1.5518 | 0.31% | |
| 001476 | 2.89 | 2.89 | 0.54% | |
| 006678 | 1.1021 | 1.2 | 0.03% | |
| 006846 | 1.0991 | 1.2794 | 0.03% | |
| 026658 | 1.0951 | 1.0951 | 0.31% | |
| 024720 | 1.1357 | 1.1357 | 0.03% | |
| 163823 | 1.845 | 2.8401 | 0.31% | |
| 000572 | 1.424 | 1.855 | 0.31% | |
| 000805 | 2.94 | 2.94 | 0.31% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | 0.31% | |
| 004767 | 1.0207 | 1.2338 | 0.03% | |
| 007753 | 1.1411 | 1.2461 | 0.03% | |
| 001370 | 2.478 | 2.478 | 0.31% | |
| 000190 | 1.851 | 2.171 | 0.31% | |
| 004038 | 1.1087 | 1.3333 | 0.03% | |
| 001677 | 4.37 | 4.37 | 0.54% | |
| 004871 | 1.6268 | 1.6268 | 0.31% | |
| 012134 | 1.0509 | 1.1459 | 0.03% | |
| 008097 | 0.1537 | 0.1537 | 0.06% | |
| 013839 | 1.1186 | 1.1186 | 0.03% | |
| 015386 | 5.175 | 5.175 | 0.31% | |
| 014399 | 1.1395 | 1.1395 | 0.03% | |
| 016965 | 1.0406 | 1.1086 | 0.03% | |
| 017543 | 2.5279 | 2.5279 | 0.31% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | 0.03% | |
| 025553 | 1.0435 | 1.0435 | 0.54% | |
| 019426 | 2.0524 | 2.0524 | 0.31% | |
| 019555 | 1.8606 | 1.8606 | 0.54% | |
| 019723 | 1.6847 | 1.6847 | 0.31% | |
| 019893 | 1.2138 | 1.2138 | 0.06% | |
| 019950 | 1.2625 | 1.2625 | 0.31% | |
| 021997 | 1.1248 | 1.1298 | 0.03% | |
| 018239 | 1.0508 | 1.0708 | 0.03% | |
| 010083 | 1.0257 | 1.1572 | 0.03% | |
| 010159 | 2.7877 | 3.2177 | 0.31% | |
| 006677 | 1.1093 | 1.2087 | 0.03% | |
| 002614 | 0.875 | 1.2 | 0.31% | |
| 024902 | 1.1222 | 1.1222 | 0.54% | |
| 006421 | 1.0742 | 1.2283 | 0.03% | |
| 002286 | 1.2202 | 1.2202 | 0.06% | |
| 007712 | 1.0892 | 1.3224 | 0.03% | |
| 009877 | 0.7272 | 0.7272 | 0.54% | |
| 012204 | 1.0721 | 1.1191 | 0.03% | |
| 009477 | 2.3637 | 2.3637 | 0.09% | |
| 015365 | 0.7996 | 0.7996 | 0.31% | |
| 012600 | 0.7113 | 0.7113 | 0.54% | |
| 014400 | 1.1208 | 1.1208 | 0.03% | |
| 014453 | 1.054 | 1.054 | 0.54% | |
| 014455 | 1.2304 | 1.2304 | 0.54% | |
| 014537 | 1.0288 | 1.0288 | 0.31% | |
| 017205 | 1.0206 | 1.0699 | 0.03% | |
| 017784 | 1.7889 | 1.7889 | 0.31% | |
| 022859 | 1.2341 | 1.2341 | 0.54% | |
| 019427 | 2.035 | 2.035 | 0.31% | |
| 019556 | 1.8439 | 1.8439 | 0.54% | |
| 019949 | 1.2707 | 1.2707 | 0.31% | |
| 019996 | 1.0434 | 1.1284 | 0.03% | |
| 018540 | 1.0371 | 1.0371 | 0.31% | |
| 018581 | 1.224 | 1.224 | 0.03% | |
| 021851 | 1.3826 | 1.4386 | 0.54% | |
| 010172 | 1.812 | 1.812 | 0.31% | |
| 010204 | 0.728 | 0.728 | 0.54% | |
| 010484 | 1.2467 | 1.2692 | 0.31% | |
| 010933 | 1.2436 | 1.3105 | 0.03% | |
| 006847 | 1.0727 | 1.2513 | 0.03% | |
| 163801 | 0.9157 | 4.4132 | 0.31% | |
| 163803 | 0.4195 | 4.3956 | 0.31% | |
| 163807 | 1.3169 | 3.6347 | 0.31% | |
| 163810 | 3.082 | 3.102 | 0.31% | |
| 163819 | 1.2009 | 1.8546 | 0.03% | |
| 163822 | 5.261 | 5.361 | 0.31% | |
| 005690 | 1.0433 | 1.2593 | 0.03% | |
| 001127 | 1.136 | 1.136 | 0.31% | |
| 007318 | 1.2709 | 1.2909 | 0.31% | |
| 005852 | 1.4523 | 1.9043 | 0.03% | |
| 005072 | 1.0522 | 1.3252 | 0.03% | |
| 012191 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.1049 | 0.03% | |
| 008232 | 1.1697 | 1.1983 | 0.03% | |
| 014845 | 2.439 | 2.439 | 0.31% | |
| 960011 | 0.4188 | 0.7869 | 0.31% | |
| 014454 | 1.8003 | 1.8003 | 0.31% | |
| 016717 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | |
| 017133 | 1.3445 | 1.3445 | 0.54% | |
| 015807 | 1.119 | 1.119 | 0.31% | |
| 015869 | 1.0407 | 1.1344 | 0.03% | |
| 025186 | 0.752 | 0.752 | 0.54% | |
| 024668 | 1.0296 | 1.0466 | 0.03% | |
| 020617 | 1.0636 | 1.0636 | 0.54% | |
| 020251 | 1.2161 | 1.2161 | 0.54% | |
| 018074 | 1.0658 | 1.0867 | 0.03% | |
| 010167 | 1.391 | 1.391 | 0.31% | |
| 010312 | 1.5928 | 1.5928 | 0.31% | |
| 005274 | 1.5098 | 1.6098 | 0.31% | |
| 010871 | 1.1836 | 1.261 | 0.03% | |
| 010965 | 1.3191 | 1.3191 | 0.31% | |
| 009345 | 0.9592 | 0.9592 | 0.31% | |
| 026231 | 0.994 | 0.994 | 0.31% | |
| 026659 | 1.094 | 1.094 | 0.31% | |
| 026770 | 1.115 | 1.115 | 0.54% | |
| 163806 | 1.2377 | 1.9259 | 0.03% | |
| 006224 | 1.1282 | 1.288 | 0.03% | |
| 002287 | 0.1777 | 0.1777 | 0.06% | |
| 002288 | 2.1821 | 2.2821 | 0.31% | |
| 001235 | 1.2877 | 1.5079 | 0.03% | |
| 000305 | 1.1361 | 1.6253 | 0.03% | |
| 007566 | 1.0634 | 1.1255 | 0.03% | |
| 007709 | 106.1539 | 111.8579 | 0.01% | |
| 007709 | 106.1539 | 111.8579 | 0.00% | |
| 009026 | 1.8072 | 1.8072 | 0.31% | |
| 012181 | 2.835 | 2.835 | 0.54% | |
| 012236 | 0.4118 | 0.5369 | 0.31% | |
| 009379 | 1.2622 | 1.2622 | 0.54% | |
| 008233 | 1.1559 | 1.1783 | 0.03% | |
| 014624 | 1.6254 | 1.6254 | 0.54% | |
| 014049 | 1.158 | 1.158 | 0.31% | |
| 012704 | 0.9392 | 0.9392 | 0.31% | |
| 016718 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | |
| 017132 | 1.3634 | 1.3634 | 0.54% | |
| 016150 | 1.1278 | 1.1278 | 0.03% | |
| 019129 | 1.0825 | 1.0915 | 0.03% | |
| 022685 | 1.8486 | 1.8486 | 0.54% | |
| 022729 | 1.4383 | 1.4383 | 0.54% | |
| 023104 | 1.0304 | 1.0304 | 0.54% | |
| 023275 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
| 025187 | 0.7513 | 0.7513 | 0.54% | |
| 025552 | 1.043 | 1.043 | 0.54% | |
| 023668 | 1.2821 | 1.2821 | 0.54% | |
| 023669 | 1.2777 | 1.2777 | 0.54% | |
| 019554 | 1.607 | 1.607 | 0.54% | |
| 563760 | 1.2962 | 1.2962 | 0.54% | |
| 588720 | 1.4564 | 1.4564 | 0.54% | |
| 020618 | 1.0604 | 1.0604 | 0.54% | |
| 010321 | 1.7187 | 1.7187 | 0.54% | |
| 010500 | 2.136 | 2.1909 | 0.31% | |
| 002054 | 1.074 | 1.6213 | 0.31% | |
| 002056 | 1.071 | 1.6003 | 0.31% | |
| 010812 | 4.277 | 4.277 | 0.54% | |
| 011045 | 0.9013 | 0.9013 | 0.31% | |
| 002535 | 1.4669 | 1.7019 | 0.31% | |
| 002615 | 0.863 | 1.188 | 0.31% | |
| 026771 | 1.1148 | 1.1148 | 0.54% | |
| 163805 | 0.6699 | 2.695 | 0.31% | |
| 510270 | 1.5131 | 1.7656 | 0.54% | |
| 006243 | 1.8507 | 1.8907 | 0.31% | |
| 002462 | 1.224 | 1.512 | 0.31% | |
| 000057 | 1.537 | 1.537 | 0.31% | |
| 000120 | 2.5278 | 2.5628 | 0.31% | |
| 551060 | 101.0727 | 1.0107 | 0.03% | |
| 007035 | 1.0823 | 1.1785 | 0.03% | |
| 007100 | 1.454 | 1.604 | 0.03% | |
| 008936 | 1.1691 | 1.3991 | 0.03% | |
| 004899 | 1.0409 | 1.3178 | 0.03% | |
| 008662 | 1.1135 | 1.1886 | 0.03% | |
| 008663 | 1.145 | 1.185 | 0.03% | |
| 012264 | 1.059 | 1.181 | 0.31% | |
| 009414 | 1.7558 | 1.7558 | 0.54% | |
| 009478 | 2.3184 | 2.3184 | 0.09% | |
| 014398 | 1.1332 | 1.1332 | 0.03% | |
| 017206 | 1.051 | 1.071 | 0.03% | |
| 015944 | 1.074 | 1.074 | 0.31% | |
| 022860 | 1.2325 | 1.2325 | 0.54% | |
| 025694 | 0.8655 | 0.8655 | 0.31% | |
| 021665 | 1.857 | 1.857 | 0.31% | |
| 021666 | 1.8441 | 1.8441 | 0.31% | |
| 019722 | 1.6973 | 1.6973 | 0.31% | |
| 018556 | 2.908 | 2.908 | 0.31% | |
| 022137 | 1.6315 | 1.6315 | 0.54% | |
| 020957 | 1.0726 | 1.0726 | 0.06% | |
| 021120 | 1.0753 | 1.0753 | 0.03% | |
| 020250 | 1.2085 | 1.2085 | 0.54% | |
| 020398 | 1.821 | 1.821 | 0.31% | |
| 000817 | 1.031 | 1.465 | 0.03% | |
| 000996 | 1.074 | 1.074 | 0.54% | |
| 005322 | 1.1291 | 1.2561 | 0.03% | |
| 010884 | 1.0527 | 1.1427 | 0.03% | |
| 011044 | 0.9303 | 0.9303 | 0.31% | |
| 006853 | 1.1726 | 1.2512 | 0.03% | |
| 002536 | 1.4372 | 1.6722 | 0.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,176,614.23 | 92.79 |
| 3 | 现金 | 646,464.76 | 18.88 |
| 4 | 其他资产 | 16,325.31 | 00.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 370.00(万张) | 37,429.05(万元) | 1.09(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 350.00(万张) | 36,065.73(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 320.00(万张) | 32,139.44(万元) | 0.94(%) |
| 4 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 290.00(万张) | 29,657.94(万元) | 0.87(%) |
| 5 | 112506271 | 25交通银行CD271 | 300.00(万张) | 29,784.65(万元) | 0.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.426% | 1.413% | 1.755% | 1.930% | 2.360% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.33% | 0.68% | 0.41% | 1.41% | 5.36% | 10.03% | 22.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -137.39 | -65.58 | -45.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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