基金公司富国基金管理有限公司 基金经理吴旅忠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020349 | 基金经理吴旅忠 | 最新份额1.92万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-12-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0317 | 1.0317 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% |
2024-4-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.03 | 1.03 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0287 | 1.0287 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.028 | 1.028 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
吴旅忠先生:中国籍,金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银慧享中短利率债券B | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 7.36% | 4.38% |
富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 11.60% | 10.70% |
富国中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | 9.18% | 8.84% |
富国安泰90天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 7.83% | 7.31% |
富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.34% | 1.28% |
富国安泰90天滚动持有短债债券E | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.97% | 0.44% |
中银理财60天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.85% | 0.88% |
中银理财7天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.25% | 4.31% |
富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.91% | 1.86% |
富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | 1.49% | 1.58% |
富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 1.80% | 0.51% |
中银理财14天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.00% | 4.31% |
中银理财14天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.81% | 4.31% |
富国天时货币C | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.15% | 10.70% |
中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.13% | 4.56% |
富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 1.99% | 0.61% |
富国中债-1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国天时货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.15% | 10.70% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.52% | 4.31% |
中银慧享中短利率债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 6.89% | 4.38% |
富国中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | 9.08% | 8.84% |
富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 4.52% | 3.11% |
富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 4.30% | 3.11% |
富国安恒60天持有期债券发起式E | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 0.4 | 1.30% | 0.40% |
中银聚享债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.34% | 4.31% |
富国安益货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 12.53% | 10.70% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.69% | 10.70% |
富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.26% | 10.70% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1.5 | 5.79% | 5.42% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1.1 | 4.51% | 4.15% |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 15.78% | 16.89% |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 14.94% | 16.90% |
富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | 7.09% | 6.05% |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.99% | 3.21% |
富国天时货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 11.46% | 10.70% |
中银理财60天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.76% | 0.88% |
富国天时货币D | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.45% | 10.70% |
富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 8.34% | 7.48% |
富国安泰90天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 8.45% | 7.31% |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.58% | 3.21% |
富国中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 2.07% | 0.61% |
富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.28% | 10.70% |
中银理财21天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.67% | 0.88% |
中银理财21天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.77% | 0.88% |
富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 1.90% | 0.51% |
富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.09% | 0.58% |
富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.09% | -0.04% |
中银理财7天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.44% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴旅忠 | 2023-12-20 至 今 | 0年4个月零8天 | 1.30 | 0.40 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016591 | 0.7111 | 0.7111 | 1.30% | |
016599 | 1.221 | 1.221 | 1.30% | |
016888 | 0.9043 | 0.9043 | 1.69% | |
014171 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
014174 | 0.94 | 0.94 | 1.83% | |
015540 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
013278 | 0.804 | 0.804 | 1.83% | |
013292 | 1.4 | 1.4 | 1.83% | |
159571 | 0.9086 | 0.9086 | 1.83% | |
019583 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
019942 | 1.041 | 1.041 | 1.83% | |
020108 | 0.9091 | 0.9091 | 1.69% | |
020667 | 1.0015 | 1.0015 | 1.83% | |
021210 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
021255 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
015690 | 2.193 | 2.193 | 1.30% | |
015691 | 0.6559 | 0.6559 | 1.30% | |
015849 | 1.3038 | 1.3038 | 1.30% | |
019148 | 1.0569 | 1.0569 | 1.30% | |
020401 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
018174 | 2.1807 | 2.1807 | 1.30% | |
018267 | 1.0717 | 1.0717 | 1.69% | |
005383 | 1.1978 | 1.2978 | -0.02% | |
005739 | 1.7706 | 1.7706 | 1.30% | |
004674 | 1.4841 | 1.4841 | 1.30% | |
004747 | 1.4457 | 1.4967 | 1.30% | |
007762 | 1.2653 | 1.2653 | -0.02% | |
001268 | 0.697 | 0.697 | 1.30% | |
000029 | 1.986 | 2.181 | 1.30% | |
000517 | 1.1563 | 1.3573 | -0.02% | |
515280 | 1.227 | 1.227 | 1.83% | |
501216 | 0.6111 | 0.6111 | 1.69% | |
161022 | 0.6652 | 1.6712 | 1.83% | |
007617 | 1.0544 | 1.1644 | -0.02% | |
100018 | 1.3358 | 2.8228 | -0.02% | |
100039 | 3.062 | 3.112 | 1.30% | |
100051 | 1.868 | 1.868 | -0.02% | |
005920 | 1.0873 | 1.2033 | -0.02% | |
009642 | 1.0624 | 1.1124 | -0.02% | |
007176 | 1.0427 | 1.2377 | -0.02% | |
008750 | 0.8224 | 0.8224 | 1.83% | |
004920 | 1.0566 | 1.3206 | -0.02% | |
004183 | 1.9238 | 1.9238 | 1.30% | |
000940 | 2.217 | 2.217 | 1.30% | |
010515 | 1.0563 | 1.0563 | 1.30% | |
010549 | 0.7706 | 0.7706 | 1.30% | |
161035 | 1.094 | 1.283 | 1.83% | |
161037 | 1.5258 | 1.5258 | 1.83% | |
005121 | 1.3965 | 1.3965 | -0.02% | |
009892 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
006805 | 1.1537 | 1.1537 | -0.02% | |
009504 | 1.2203 | 1.2203 | 1.83% | |
009505 | 1.2043 | 1.2043 | 1.83% | |
013047 | 1.5985 | 1.5985 | 1.30% | |
014611 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
014794 | 0.9076 | 0.9076 | 1.30% | |
013989 | 0.9574 | 0.9574 | 1.30% | |
011306 | 2.022 | 2.022 | 1.30% | |
011307 | 1.5216 | 1.5216 | 1.30% | |
515650 | 1.1568 | 1.1568 | 1.83% | |
516640 | 0.5074 | 0.5074 | 1.83% | |
012576 | 1.0365 | 1.0365 | 1.30% | |
012577 | 1.0254 | 1.0254 | 1.30% | |
014256 | 0.6226 | 0.6226 | 1.83% | |
014449 | 0.8415 | 0.8415 | 1.30% | |
016610 | 0.9826 | 0.9826 | -0.02% | |
017039 | 0.909 | 0.909 | 1.83% | |
017223 | 0.6184 | 0.6184 | 1.83% | |
014172 | 0.808 | 0.808 | 1.83% | |
013633 | 0.9306 | 0.9306 | 1.30% | |
013678 | 1.0979 | 1.0979 | 1.30% | |
013275 | 2.087 | 2.087 | 1.83% | |
013286 | 1.492 | 1.492 | 1.83% | |
013291 | 1.457 | 1.687 | 1.83% | |
159886 | 0.7346 | 0.7346 | 1.83% | |
019361 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
019596 | 1.0733 | 1.0733 | 1.69% | |
019636 | 2.629 | 2.629 | 1.30% | |
019941 | 1.0427 | 1.0427 | 1.83% | |
020066 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
020096 | 1.1054 | 1.1054 | 1.69% | |
020111 | 0.8125 | 0.8125 | 1.69% | |
018626 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
021221 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
015689 | 0.6917 | 0.6917 | 1.30% | |
015877 | 0.8028 | 0.8028 | 1.83% | |
018954 | 1.254 | 1.254 | -0.02% | |
018958 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% | |
019149 | 1.2009 | 1.2309 | -0.02% | |
020489 | 1.1089 | 1.1089 | -0.02% | |
020519 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
017828 | 0.9054 | 0.9054 | 1.30% | |
006134 | 1.0615 | 1.2155 | -0.02% | |
006218 | 1.6376 | 1.6376 | 1.30% | |
006410 | 1.0618 | 1.1738 | -0.02% | |
002483 | 1.278 | 1.378 | -0.02% | |
000197 | 1.111 | 1.533 | -0.02% | |
000513 | 2.851 | 2.851 | 1.83% | |
003494 | 2.4073 | 2.7123 | 1.30% | |
506003 | 0.5741 | 0.5741 | 1.30% | |
511520 | 107.9031 | 1.079 | -0.02% | |
515150 | 1.2221 | 1.2221 | 1.83% | |
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015891 | 0.9275 | 0.9275 | 1.83% | |
018971 | 0.9547 | 0.9547 | 1.83% | |
018980 | 1.543 | 1.543 | -0.02% | |
020513 | 1.113 | 1.113 | 1.83% | |
020520 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
018175 | 1.1171 | 1.1171 | 1.30% | |
018393 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
006409 | 1.071 | 1.183 | -0.02% | |
005627 | 1.5188 | 1.5188 | 1.83% | |
005707 | 0.8553 | 0.8553 | 1.83% | |
004736 | 1.3224 | 1.3817 | -0.02% | |
001347 | 1.719 | 1.816 | 1.30% | |
512040 | 0.9286 | 2.0652 | 1.83% | |
512710 | 0.5401 | 1.0802 | 1.83% | |
515400 | 0.6678 | 0.6678 | 1.83% | |
161015 | 1.2448 | 1.9634 | -0.02% | |
007345 | 1.2625 | 1.2625 | 1.30% | |
100032 | 1.026 | 3.194 | 1.83% | |
100053 | 1.5 | 1.5 | 1.83% | |
100060 | 2.317 | 2.968 | 1.30% | |
100066 | 1.1144 | 1.5202 | -0.02% | |
007991 | 1.0139 | 1.1119 | -0.02% | |
008836 | 1.0941 | 1.0941 | 1.30% | |
008976 | 1.2158 | 1.2158 | 1.83% | |
009092 | 1.161 | 1.161 | 1.30% | |
004902 | 1.1959 | 1.2539 | -0.02% | |
563280 | 1.0181 | 1.0181 | 1.83% | |
001048 | 1.604 | 1.604 | 1.83% | |
010409 | 0.7323 | 0.7323 | 1.83% | |
161030 | 0.807 | 0.599 | 1.83% | |
161031 | 0.811 | 0.719 | 1.83% | |
005357 | 1.1833 | 1.1833 | 1.30% | |
010859 | 1.029 | 1.099 | -0.02% | |
011047 | 0.799 | 0.799 | 1.30% | |
011117 | 1.5997 | 1.5997 | 1.30% | |
001827 | 2.046 | 2.046 | 1.30% | |
006683 | 1.0071 | 1.1566 | -0.02% | |
009291 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | |
009334 | 1.0185 | 1.2885 | 1.30% | |
010030 | 1.1537 | 1.1537 | 1.30% | |
012275 | 0.7878 | 0.7878 | 1.83% | |
012746 | 0.9454 | 0.9454 | -0.02% | |
012801 | 0.7407 | 0.7407 | 1.83% | |
014930 | 2.814 | 2.814 | 1.83% | |
014931 | 2.149 | 2.422 | 1.30% | |
011499 | 0.7071 | 0.7071 | 1.83% | |
014401 | 0.9376 | 0.9376 | 1.30% | |
016588 | 0.8007 | 0.8007 | 1.30% | |
016589 | 0.7931 | 0.7931 | 1.30% | |
016634 | 0.811 | 0.811 | 1.69% | |
017226 | 1.1445 | 1.1445 | 1.83% | |
016313 | 2.603 | 2.603 | 1.30% | |
014163 | 0.8516 | 0.8516 | 1.83% | |
015315 | 1.0402 | 1.0602 | -0.02% | |
015316 | 1.0355 | 1.0555 | -0.02% | |
013664 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
013679 | 1.087 | 1.087 | 1.30% | |
013277 | 0.6619 | 0.7789 | 1.83% | |
013330 | 1.307 | 1.307 | 1.83% | |
013332 | 2.152 | 2.152 | 1.83% | |
159538 | 0.8701 | 0.8701 | 1.83% | |
159591 | 1.0089 | 1.0089 | 1.83% | |
159645 | 0.7143 | 0.7143 | 1.83% | |
159748 | 0.5019 | 0.5019 | 1.83% | |
159825 | 0.7007 | 0.7007 | 1.83% | |
014181 | 1.508 | 1.508 | 1.30% | |
019342 | 1.0713 | 1.0713 | 1.30% | |
019343 | 1.0699 | 1.0699 | 1.30% | |
020095 | 1.1062 | 1.1062 | 1.69% | |
021259 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
017521 | 0.8194 | 0.8194 | 1.83% | |
017630 | 0.8612 | 0.8612 | 1.30% | |
017710 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | |
015879 | 0.7252 | 0.7252 | 1.69% | |
015889 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
015890 | 0.8789 | 0.8789 | 1.83% | |
015892 | 0.9181 | 0.9181 | 1.83% | |
018972 | 0.951 | 0.951 | 1.83% | |
019055 | 1.0618 | 1.0618 | 1.30% | |
017829 | 0.8995 | 0.8995 | 1.30% | |
018134 | 0.6538 | 0.6538 | 1.69% | |
018176 | 1.4714 | 1.4714 | 1.30% | |
018209 | 2.2846 | 2.2846 | 1.30% | |
018403 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
005518 | 0.7773 | 0.7773 | 1.30% | |
005626 | 1.088 | 1.277 | 1.83% | |
004604 | 2.0934 | 2.0934 | 1.30% | |
001349 | 0.631 | 0.631 | 1.30% | |
001371 | 0.955 | 1.562 | 1.30% | |
000107 | 1.237 | 1.662 | -0.02% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | -0.02% | |
510210 | 0.753 | 1.588 | 1.83% | |
002898 | 1.004 | 1.256 | -0.02% | |
002908 | 1.228 | 1.228 | 1.30% | |
161017 | 2.163 | 2.532 | 1.83% | |
161019 | 1.0941 | 1.6736 | -0.02% | |
161024 | 0.888 | 1.668 | 1.83% | |
161028 | 0.706 | 1.126 | 1.83% | |
007616 | 1.0632 | 1.1792 | -0.02% | |
100035 | 1.552 | 1.867 | -0.02% | |
100072 | 1.7715 | 1.9655 | -0.02% | |
007191 | 2.0306 | 2.0306 | 1.83% | |
004978 | 1.0614 | 1.3207 | -0.02% | |
005078 | 1.2378 | 1.2778 | -0.02% | |
561170 | 1.0705 | 1.0705 | 1.83% | |
000810 | 1.255 | 1.45 | -0.02% | |
010435 | 1.0215 | 1.0995 | -0.02% | |
010860 | 1.0276 | 1.0976 | -0.02% | |
011127 | 1.0761 | 1.3668 | 1.30% | |
006684 | 1.2603 | 1.2693 | -0.02% | |
009289 | 1.0569 | 1.1409 | -0.02% | |
009290 | 1.1474 | 1.1474 | -0.02% | |
002593 | 2.027 | 2.127 | 1.30% | |
012271 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
012823 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
013045 | 1.277 | 1.277 | 1.30% | |
011769 | 1.0333 | 1.0333 | 1.30% | |
008138 | 1.1238 | 1.1238 | 1.30% | |
014777 | 0.6195 | 0.6195 | 1.83% | |
014797 | 0.7505 | 0.7505 | 1.30% | |
014059 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
011212 | 0.7954 | 0.7954 | 1.30% | |
012373 | 0.6684 | 0.6684 | 1.30% | |
008521 | 1.0406 | 1.1426 | -0.02% | |
008749 | 0.8363 | 0.8363 | 1.83% | |
011921 | 0.718 | 0.718 | 1.30% | |
014347 | 0.8341 | 0.8341 | 1.30% | |
014348 | 0.8229 | 0.8229 | 1.30% | |
014407 | 0.8438 | 0.8438 | 1.83% | |
014450 | 0.8358 | 0.8358 | 1.30% | |
016645 | 0.9713 | 0.9713 | 1.30% | |
017038 | 0.917 | 0.917 | 1.83% | |
014164 | 0.9991 | 0.9991 | 1.30% | |
013524 | 1.0247 | 1.0247 | 1.30% | |
013276 | 0.834 | 0.834 | 1.83% | |
013314 | 0.566 | 0.566 | 1.83% | |
159766 | 0.7061 | 0.7061 | 1.83% | |
159887 | 0.9792 | 0.9792 | 1.83% | |
019191 | 1.1146 | 1.1556 | -0.02% | |
019267 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | |
019371 | 1.0295 | 1.0295 | 1.30% | |
019540 | 1.866 | 1.866 | -0.02% | |
019584 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
019802 | 1.1726 | 1.1726 | -0.02% | |
019898 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019954 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
020652 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | |
020812 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
021258 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
021280 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
015692 | 3.029 | 3.029 | 1.30% | |
015715 | 0.6938 | 0.6938 | 1.30% | |
018965 | 1.236 | 1.236 | -0.02% | |
020273 | 1.0288 | 1.0288 | 1.83% | |
018246 | 2.034 | 2.034 | 1.30% | |
018394 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | |
019179 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
006179 | 1.6247 | 1.6247 | 1.30% | |
005549 | 0.7987 | 0.7987 | 1.30% | |
005609 | 1.2349 | 1.2349 | 1.30% | |
005732 | 1.8865 | 1.8865 | 1.30% | |
004605 | 2.0496 | 2.0496 | 1.30% | |
007809 | 1.5402 | 1.5402 | 1.83% | |
000141 | 1.007 | 1.4225 | -0.02% | |
513950 | 0.9856 | 1.0343 | 2.86% | |
002899 | 1.003 | 1.233 | -0.02% | |
161014 | 1.3058 | 1.9933 | -0.02% | |
161027 | 0.839 | 0.562 | 1.83% | |
100020 | 1.4022 | 5.1685 | 1.30% | |
100056 | 1.981 | 2.576 | 1.30% | |
100068 | 1.1125 | 1.4679 | -0.02% | |
006034 | 1.8651 | 1.8651 | 1.83% | |
007990 | 1.0196 | 1.1306 | -0.02% | |
007075 | 1.1842 | 1.2962 | -0.02% | |
007197 | 1.0866 | 1.1866 | -0.02% | |
007198 | 1.0784 | 1.1784 | -0.02% | |
561130 | 0.7097 | 0.7097 | 1.83% | |
000841 | 1.71 | 1.801 | 1.30% | |
000843 | 1.668 | 1.756 | 1.30% | |
010400 | 0.7399 | 0.7399 | 1.30% | |
161032 | 2.098 | 1.462 | 1.83% | |
011037 | 0.6672 | 0.6672 | 1.30% | |
011126 | 2.0545 | 2.0545 | 1.83% | |
011161 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
009914 | 0.7024 | 0.7024 | 1.30% | |
006527 | 1.5034 | 2.0124 | 1.30% | |
006804 | 1.1727 | 1.1727 | -0.02% | |
009149 | 1.172 | 1.172 | 1.30% | |
010029 | 1.1705 | 1.1705 | 1.30% | |
012274 | 1.0257 | 1.0882 | -0.02% | |
013035 | 0.883 | 0.883 | 1.83% | |
013044 | 0.686 | 0.686 | 1.30% | |
013046 | 1.892 | 1.892 | 1.30% | |
011556 | 1.2751 | 1.2751 | 1.30% | |
011566 | 1.99 | 1.99 | 1.30% | |
011636 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
014672 | 1.0466 | 1.0466 | -0.02% | |
011213 | 0.7802 | 0.7802 | 1.30% | |
011309 | 2.378 | 2.378 | 1.30% | |
011498 | 0.7196 | 0.7196 | 1.83% | |
515750 | 1.0767 | 1.0767 | 1.83% | |
516750 | 0.6202 | 0.6202 | 1.83% | |
516910 | 0.9537 | 0.9537 | 1.83% | |
517100 | 0.7046 | 0.7046 | 1.83% | |
012477 | 0.6376 | 0.6376 | 1.30% | |
011922 | 0.7106 | 0.7106 | 1.30% | |
012011 | 1.0044 | 1.0044 | 1.30% | |
012147 | 0.8263 | 0.8263 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 13,102.41 | 105.71 |
3 | 现金 | 32.23 | 00.26 |
4 | 其他资产 | 284.13 | 02.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220202 | 22国开02 | 11.00(万张) | 1,109.09(万元) | 8.95(%) |
2 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10.00(万张) | 1,041.88(万元) | 8.41(%) |
3 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,032.08(万元) | 8.33(%) |
4 | 190311 | 19进出11 | 10.00(万张) | 1,021.60(万元) | 8.24(%) |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 09.00(万张) | 912.27(万元) | 7.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.39% | 2.01% | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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