公募基金 > 基金超市 > 中银如意宝货币A
| 基金代码004502 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额3,302,018.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2017-05-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除；若当日已实现收益大于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银如意宝货币A 2021-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.6 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.5 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.4 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.1 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.9 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.9 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.6 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.7 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.3 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.6 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.8 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.6 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.8 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 4年0个月零25天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年-2个月零26天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
| 吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006952 | 1.4867 | 1.5067 | -0.57% | |
| 006243 | 1.9099 | 1.9499 | -0.57% | |
| 006331 | 1.2364 | 1.3801 | -0.03% | |
| 000805 | 2.695 | 2.695 | -0.57% | |
| 007712 | 1.0855 | 1.3187 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2162 | 1.6152 | -0.03% | |
| 002057 | 1.2032 | 1.5672 | -0.57% | |
| 010812 | 4.094 | 4.094 | -0.50% | |
| 010965 | 1.2721 | 1.2721 | -0.57% | |
| 518890 | 10.9591 | 2.6371 | 0.16% | |
| 010312 | 1.5971 | 1.5971 | -0.57% | |
| 000939 | 0.99 | 2.037 | -0.57% | |
| 014623 | 1.5496 | 1.5496 | -0.50% | |
| 012192 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 012264 | 0.973 | 1.095 | -0.57% | |
| 017133 | 1.3895 | 1.3895 | -0.50% | |
| 016149 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
| 015944 | 1.072 | 1.072 | -0.57% | |
| 019129 | 1.0791 | 1.0881 | -0.03% | |
| 020397 | 1.5518 | 1.5518 | -0.57% | |
| 018074 | 1.0607 | 1.0816 | -0.03% | |
| 021904 | 0.9599 | 0.9599 | -0.57% | |
| 018239 | 1.0458 | 1.0658 | -0.03% | |
| 019426 | 1.8516 | 1.8516 | -0.57% | |
| 019722 | 1.5698 | 1.5698 | -0.57% | |
| 018540 | 1.0437 | 1.0437 | -0.57% | |
| 018556 | 2.667 | 2.667 | -0.57% | |
| 018701 | 1.0948 | 1.2338 | -0.03% | |
| 025184 | 1.027 | 1.027 | -0.57% | |
| 023104 | 1.0418 | 1.0418 | -0.50% | |
| 000305 | 1.1299 | 1.6191 | -0.03% | |
| 000372 | 1.0928 | 1.6056 | -0.03% | |
| 163807 | 1.2788 | 3.5966 | -0.57% | |
| 163819 | 1.1987 | 1.8524 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2816 | 1.5018 | -0.03% | |
| 004767 | 1.016 | 1.2291 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0788 | 1.175 | -0.03% | |
| 009026 | 1.8123 | 1.8123 | -0.57% | |
| 006421 | 1.0712 | 1.2253 | -0.03% | |
| 005689 | 2.5056 | 2.9691 | -0.57% | |
| 007709 | 105.985 | 111.689 | 0.00% | |
| 001476 | 2.682 | 2.682 | -0.50% | |
| 006846 | 1.0931 | 1.2734 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9551 | 0.9551 | -0.57% | |
| 002535 | 1.4774 | 1.7124 | -0.57% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3286 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0555 | 1.1814 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4064 | 0.7745 | -0.57% | |
| 015089 | 1.4805 | 1.4805 | -0.57% | |
| 014050 | 0.9989 | 0.9989 | -0.57% | |
| 015438 | 1.0174 | 1.0904 | -0.03% | |
| 012706 | 0.99 | 0.99 | -0.57% | |
| 012707 | 0.9734 | 0.9734 | -0.57% | |
| 012205 | 1.0764 | 1.1034 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0343 | 1.1023 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 014453 | 1.093 | 1.093 | -0.50% | |
| 020618 | 1.1222 | 1.1222 | -0.50% | |
| 021666 | 1.9564 | 1.9564 | -0.57% | |
| 019427 | 1.8368 | 1.8368 | -0.57% | |
| 019554 | 1.5807 | 1.5807 | -0.50% | |
| 018537 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% | |
| 024720 | 1.1295 | 1.1295 | -0.03% | |
| 022685 | 1.8168 | 1.8168 | -0.50% | |
| 163801 | 0.9152 | 4.4127 | -0.57% | |
| 163805 | 0.662 | 2.6871 | -0.57% | |
| 007100 | 1.4548 | 1.6048 | -0.03% | |
| 004881 | 1.3538 | 1.5093 | -0.50% | |
| 000572 | 1.421 | 1.852 | -0.57% | |
| 009877 | 0.7248 | 0.7248 | -0.50% | |
| 006678 | 1.0989 | 1.1968 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0443 | 1.1414 | -0.03% | |
| 007318 | 1.272 | 1.292 | -0.57% | |
| 002058 | 1.1947 | 1.5546 | -0.57% | |
| 012600 | 0.7093 | 0.7093 | -0.50% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | -0.57% | |
| 010204 | 0.7464 | 0.7464 | -0.50% | |
| 000996 | 1.114 | 1.114 | -0.50% | |
| 010509 | 1.0382 | 1.2564 | -0.03% | |
| 012705 | 0.9364 | 0.9364 | -0.57% | |
| 008662 | 1.1081 | 1.1832 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1397 | 1.1797 | -0.03% | |
| 012191 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0778 | 1.1248 | -0.03% | |
| 012236 | 0.3997 | 0.5248 | -0.57% | |
| 009379 | 1.1734 | 1.1734 | -0.50% | |
| 016895 | 1.2895 | 1.2895 | -0.57% | |
| 016896 | 1.2749 | 1.2749 | -0.57% | |
| 017206 | 1.0461 | 1.0661 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | |
| 016717 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021851 | 1.3446 | 1.4006 | -0.50% | |
| 021905 | 0.9545 | 0.9545 | -0.57% | |
| 019950 | 1.2968 | 1.2968 | -0.57% | |
| 018581 | 1.2155 | 1.2155 | -0.03% | |
| 023275 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% | |
| 023276 | 1.0333 | 1.0333 | -0.03% | |
| 000190 | 1.837 | 2.157 | -0.57% | |
| 510270 | 1.5684 | 1.8302 | -0.50% | |
| 007752 | 1.1756 | 1.2806 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1227 | 1.2825 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1673 | 1.2459 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9265 | 0.9265 | -0.57% | |
| 011045 | 0.8982 | 0.8982 | -0.57% | |
| 002614 | 0.881 | 1.206 | -0.57% | |
| 010167 | 1.389 | 1.389 | -0.57% | |
| 013838 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
| 012134 | 1.046 | 1.141 | -0.03% | |
| 017132 | 1.4084 | 1.4084 | -0.50% | |
| 015807 | 1.194 | 1.194 | -0.57% | |
| 014399 | 1.1427 | 1.1427 | -0.03% | |
| 014455 | 1.1446 | 1.1446 | -0.50% | |
| 016718 | 1.0891 | 1.0891 | -0.03% | |
| 588720 | 1.3902 | 1.3902 | -0.50% | |
| 019555 | 1.8277 | 1.8277 | -0.50% | |
| 019708 | 1.591 | 1.591 | -0.57% | |
| 019996 | 1.0447 | 1.1212 | -0.03% | |
| 025187 | 0.7623 | 0.7623 | -0.50% | |
| 025552 | 1.0468 | 1.0468 | -0.50% | |
| 025694 | 0.9001 | 0.9001 | -0.57% | |
| 024704 | 1.2359 | 1.2359 | -0.03% | |
| 022728 | 1.3784 | 1.3784 | -0.50% | |
| 022859 | 1.2164 | 1.2164 | -0.50% | |
| 163804 | 1.5091 | 4.6688 | -0.57% | |
| 163808 | 2.256 | 2.266 | -0.50% | |
| 163816 | 3.6159 | 3.6159 | -0.03% | |
| 163823 | 1.9018 | 2.9275 | -0.57% | |
| 002985 | 1.4026 | 1.5626 | -0.03% | |
| 005610 | 1.0199 | 1.2972 | -0.03% | |
| 004548 | 1.122 | 1.4186 | -0.03% | |
| 007708 | 105.985 | 111.3395 | 0.00% | |
| 001677 | 4.181 | 4.181 | -0.50% | |
| 006847 | 1.0672 | 1.2458 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2041 | 1.5665 | -0.03% | |
| 010871 | 1.1819 | 1.2593 | -0.03% | |
| 010484 | 1.2502 | 1.2727 | -0.57% | |
| 008146 | 1.0595 | 1.1006 | -0.03% | |
| 015501 | 1.1139 | 1.1139 | -0.03% | |
| 009477 | 2.5641 | 2.5641 | 0.16% | |
| 017005 | 3.088 | 3.088 | -0.57% | |
| 017205 | 1.0159 | 1.0652 | -0.03% | |
| 020398 | 1.5289 | 1.5289 | -0.57% | |
| 016689 | 1.0545 | 1.1035 | -0.03% | |
| 563760 | 1.3943 | 1.3943 | -0.50% | |
| 022137 | 1.5412 | 1.5412 | -0.50% | |
| 020617 | 1.1252 | 1.1252 | -0.50% | |
| 021665 | 1.9692 | 1.9692 | -0.57% | |
| 019556 | 1.812 | 1.812 | -0.50% | |
| 019723 | 1.5588 | 1.5588 | -0.57% | |
| 025186 | 0.7629 | 0.7629 | -0.50% | |
| 024859 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% | |
| 024903 | 1.2004 | 1.2004 | -0.50% | |
| 023670 | 1.2306 | 1.2306 | -0.50% | |
| 163809 | 2.153 | 2.173 | -0.57% | |
| 163821 | 2.183 | 2.183 | -0.50% | |
| 163827 | 1.2061 | 1.6411 | -0.03% | |
| 001127 | 1.213 | 1.213 | -0.57% | |
| 008936 | 1.1747 | 1.4047 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0363 | 1.3132 | -0.03% | |
| 000591 | 2.4502 | 2.4502 | -0.57% | |
| 007718 | 1.873 | 1.9285 | -0.57% | |
| 002536 | 1.4477 | 1.6827 | -0.57% | |
| 380009 | 1.4868 | 1.9388 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0365 | 1.1186 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0936 | 1.6409 | -0.57% | |
| 010933 | 1.2399 | 1.3068 | -0.03% | |
| 010962 | 1.2482 | 1.2482 | -0.57% | |
| 960012 | 1.5064 | 3.0756 | -0.57% | |
| 010321 | 1.5216 | 1.5216 | -0.50% | |
| 010500 | 1.8373 | 1.8922 | -0.57% | |
| 014624 | 1.5353 | 1.5353 | -0.50% | |
| 015365 | 0.7904 | 0.7904 | -0.57% | |
| 009414 | 1.5538 | 1.5538 | -0.50% | |
| 017784 | 1.7948 | 1.7948 | -0.57% | |
| 020251 | 1.2921 | 1.2921 | -0.50% | |
| 014398 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | |
| 014454 | 1.8591 | 1.8591 | -0.57% | |
| 019553 | 1.5947 | 1.5947 | -0.50% | |
| 018538 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 025185 | 1.0258 | 1.0258 | -0.57% | |
| 025553 | 1.0472 | 1.0472 | -0.50% | |
| 025695 | 0.8991 | 0.8991 | -0.57% | |
| 026825 | 2.4505 | 2.4505 | -0.57% | |
| 023668 | 1.2344 | 1.2344 | -0.50% | |
| 000057 | 1.607 | 1.607 | -0.57% | |
| 000432 | 2.307 | 2.307 | -0.57% | |
| 163811 | 1.6045 | 2.0795 | -0.03% | |
| 163817 | 3.426 | 3.426 | -0.03% | |
| 163818 | 3.497 | 3.497 | -0.57% | |
| 005690 | 1.0446 | 1.2521 | -0.03% | |
| 002288 | 2.3339 | 2.4339 | -0.57% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -0.57% | |
| 002462 | 1.222 | 1.51 | -0.57% | |
| 007566 | 1.0604 | 1.1225 | -0.03% | |
| 005852 | 1.453 | 1.905 | -0.03% | |
| 009924 | 1.064 | 1.166 | -0.03% | |
| 006677 | 1.106 | 1.2054 | -0.03% | |
| 009346 | 0.9228 | 0.9228 | -0.57% | |
| 005274 | 1.5158 | 1.6158 | -0.57% | |
| 002056 | 1.0907 | 1.62 | -0.57% | |
| 012631 | 1.2585 | 1.8238 | -0.57% | |
| 010159 | 2.452 | 2.882 | -0.57% | |
| 010311 | 1.3226 | 1.4781 | -0.50% | |
| 008147 | 1.0445 | 1.0817 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1655 | 1.1941 | -0.03% | |
| 008233 | 1.1521 | 1.1745 | -0.03% | |
| 014845 | 2.261 | 2.261 | -0.57% | |
| 014049 | 1.0215 | 1.0215 | -0.57% | |
| 009478 | 2.5159 | 2.5159 | 0.16% | |
| 020250 | 1.2844 | 1.2844 | -0.50% | |
| 014400 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% | |
| 014537 | 1.0287 | 1.0287 | -0.57% | |
| 016520 | 2.3019 | 2.3019 | -0.57% | |
| 021997 | 1.1192 | 1.1242 | -0.03% | |
| 021119 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | |
| 024668 | 1.026 | 1.043 | -0.03% | |
| 003717 | 1.2731 | 1.3001 | -0.57% | |
| 163803 | 0.4071 | 4.3641 | -0.57% | |
| 163812 | 1.5699 | 1.9959 | -0.03% | |
| 163822 | 5.077 | 5.177 | -0.57% | |
| 007753 | 1.1442 | 1.2492 | -0.03% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6305 | 1.6305 | -0.57% | |
| 005072 | 1.0476 | 1.3206 | -0.03% | |
| 551060 | 100.6544 | 1.0065 | -0.03% | |
| 010884 | 1.0468 | 1.1368 | -0.03% | |
| 002615 | 0.869 | 1.194 | -0.57% | |
| 010083 | 1.022 | 1.1535 | -0.03% | |
| 013839 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 015386 | 4.997 | 4.997 | -0.57% | |
| 013653 | 1.0197 | 1.1287 | -0.03% | |
| 012704 | 0.9612 | 0.9612 | -0.57% | |
| 012181 | 2.633 | 2.633 | -0.50% | |
| 015869 | 1.0328 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014505 | 1.4849 | 2.2735 | -0.57% | |
| 022347 | 2.5508 | 2.5508 | 0.16% | |
| 021193 | 1.1223 | 1.1695 | -0.03% | |
| 021120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 019949 | 1.3047 | 1.3047 | -0.57% | |
| 018539 | 1.0537 | 1.0537 | -0.57% | |
| 024902 | 1.201 | 1.201 | -0.50% | |
| 023669 | 1.2307 | 1.2307 | -0.50% | |
| 022729 | 1.3768 | 1.3768 | -0.50% | |
| 022860 | 1.215 | 1.215 | -0.50% | |
| 023105 | 1.0416 | 1.0416 | -0.50% | |
| 000120 | 2.519 | 2.554 | -0.57% | |
| 003848 | 1.0302 | 1.4822 | -0.57% | |
| 003849 | 1.0373 | 1.4873 | -0.57% | |
| 163806 | 1.2329 | 1.9211 | -0.03% | |
| 163810 | 3.12 | 3.14 | -0.57% | |
| 001370 | 2.296 | 2.296 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,176,614.23 | 92.79 |
| 3 | 现金 | 646,464.76 | 18.88 |
| 4 | 其他资产 | 16,325.31 | 00.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 370.00(万张) | 37,429.05(万元) | 1.09(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 350.00(万张) | 36,065.73(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 320.00(万张) | 32,139.44(万元) | 0.94(%) |
| 4 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 290.00(万张) | 29,657.94(万元) | 0.87(%) |
| 5 | 112506271 | 25交通银行CD271 | 300.00(万张) | 29,784.65(万元) | 0.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.241% | 1.427% | 1.784% | 1.949% | 2.415% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.33% | 0.67% | 0.25% | 1.43% | 5.45% | 10.14% | 23.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -143.34 | -62.32 | -43.70 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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