基金公司国联基金管理有限公司 基金经理赵菲,黄磊鑫 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027515 | 基金经理赵菲,黄磊鑫 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数有效跟踪的基础上，结合量化及 基本面的方法，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表 现，谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭 证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股 票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、 政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融 债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易 可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下， 基金管理人可在履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实 施日前在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风 险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
赵菲先生：中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入国联基金管理有限公司，现任多策略投资部基金经理。现任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2023年06月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年05月至2020年11月)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年10月)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年12月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年12月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年09月至2016年05月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年03月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年05月至2019年03月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年03月至2023年11月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年03月至2023年11月)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月至2023年11月)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月至2023年11月)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年04月至2025年12月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年05月至2025年07月)、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年10月至2022年09月)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2021年01月至2023年11月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2021年01月至2023年11月)、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2023年06月起至今)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月起至今)、国联沪深300指数增强型证券投资基金(2024年11月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-11-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 白酒母基 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-05-06 | 0.9 | 17.00% | 0.67% |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2017-04-13 至 2019-03-04 | 1.9 | -15.38% | 1.58% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2018-12-17 至 2023-11-07 | 4.9 | 27.49% | 30.74% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2022-09-28 至 2023-11-07 | 1.1 | -1.84% | -4.04% |
| 国联北证50成份指数增强A | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 白酒A级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-05-06 | 0.9 | 3.30% | 0.67% |
| 中融一带一路 | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2020-11-05 | 5.5 | -48.79% | 23.13% |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-30 至 2023-11-07 | 4.2 | 21.37% | 25.00% |
| 中融量化多因子混合C | 混合型 | 2017-06-26 至 2019-03-04 | 1.7 | -12.86% | 3.40% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-11-13 至 2023-11-07 | 4.0 | 10.46% | 17.08% |
| 钢铁B | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -96.88% | 28.25% |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-11-07 | 2.8 | 72.58% | -17.65% |
| 中融国证钢铁行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 2.6 | -1.30% | -9.90% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 2.6 | -1.35% | -9.90% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2018-12-17 至 2023-11-07 | 4.9 | 25.62% | 30.74% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2026-01-01 | 5.7 | -1.36% | 4.99% |
| 一带A | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2020-11-05 | 5.5 | 34.81% | 23.13% |
| 煤炭B级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -76.58% | 26.79% |
| 银行B份 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2020-10-13 | 5.4 | -15.72% | 7.41% |
| 中融量化多因子混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2019-03-04 | 2.2 | -22.98% | 7.80% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-11-13 至 2023-11-07 | 4.0 | 11.24% | 17.10% |
| 国联物联网主题C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 白酒B级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-05-06 | 0.9 | 30.60% | 0.68% |
| 钢铁A | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.04% | 28.25% |
| 中融银行 | 指数型,LOF型 | 2020-10-14 至 2022-07-27 | 1.8 | 2.10% | 0.88% |
| 中融银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2020-10-14 | 5.4 | -- | -- |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-05-21 至 2025-07-10 | 5.1 | -16.80% | -1.73% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2022-09-28 至 2023-11-07 | 1.1 | -11.55% | -4.04% |
| 国联沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-11-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国联北证50成份指数增强C | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 一带B | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2020-11-05 | 5.5 | -91.41% | 23.29% |
| 煤炭A级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | 34.95% | 26.79% |
| 国联物联网主题A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 3.1 | -37.70% | -18.40% |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 2025-07-10 | 5.1 | -15.29% | -1.73% |
| 银行A份 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2020-10-13 | 5.4 | 33.83% | 7.41% |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2018-12-07 至 2023-11-07 | 4.9 | 29.64% | 30.44% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-11-07 | 2.8 | 12.97% | -17.65% |
| 中融中证煤炭指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2017-04-13 至 2019-03-04 | 1.9 | -14.53% | 1.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄磊鑫 | 2026-06-18 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 赵菲 | 2026-06-18 至 今 | 0年0个月零22天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
