公募基金 > 基金超市 > 国联中证500ETF
国联中证500ETF 515550
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理陈薪羽,杜超 申购费率 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码515550 | 基金经理陈薪羽,杜超 | 最新份额1,534.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-11-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数即中证500指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.9539 | 1.9539 | 0.61% |
| 2026-7-2 | 1.942 | 1.942 | -3.47% |
| 2026-7-1 | 2.0119 | 2.0119 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 2.013 | 2.013 | 2.57% |
| 2026-6-29 | 1.9626 | 1.9626 | 1.33% |
| 2026-6-26 | 1.9368 | 1.9368 | -2.60% |
| 2026-6-25 | 1.9884 | 1.9884 | 1.09% |
| 2026-6-24 | 1.9669 | 1.9669 | 1.87% |
| 2026-6-23 | 1.9308 | 1.9308 | -2.03% |
| 2026-6-22 | 1.9709 | 1.9709 | 2.14% |
| 2026-6-18 | 1.9297 | 1.9297 | 0.57% |
| 2026-6-17 | 1.9188 | 1.9188 | 1.35% |
| 2026-6-16 | 1.8933 | 1.8933 | 1.20% |
| 2026-6-15 | 1.8708 | 1.8708 | 3.51% |
| 2026-6-12 | 1.8074 | 1.8074 | 1.02% |
| 2026-6-11 | 1.7892 | 1.7892 | -0.29% |
| 2026-6-10 | 1.7944 | 1.7944 | -1.35% |
| 2026-6-9 | 1.8189 | 1.8189 | 2.70% |
| 2026-6-8 | 1.7711 | 1.7711 | -3.31% |
| 2026-6-5 | 1.8318 | 1.8318 | -1.14% |
陈薪羽先生：中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年11月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年05月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月至2025年07月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年02月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2026年02月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联中证500ETF 2019-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 6.9 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.6 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.5 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 6.9 | 15.61% | 12.57% |
| 国联恒生港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.5 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -0.55% | -13.73% |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -19.80% | -6.15% |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 6.9 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜超 | 2023-10-20 至 今 | 2年-4个月零14天 | -12.98 | -11.96 |
| 陈薪羽 | 2019-11-28 至 今 | 6年-5个月零6天 | 2.48 | 7.45 |
| 赵菲 | 2019-08-30 至 2023-11-07 | 4年2个月零8天 | 21.37 | 25.00 |
基本信息
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,288.98 | 88.30 |
| 2 | 债券及货币 | 344.16 | 13.28 |
| 3 | 现金 | 343.73 | 13.26 |
| 4 | 其他资产 | 19.33 | 00.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600487 | 亨通光电 | 00.43 | 22.64 | 0.87% | 0.09 |
| 002202 | 金风科技 | 00.64 | 16.83 | 0.65% | 0.23 |
| 300136 | 信维通信 | 00.26 | 16.89 | 0.65% | 0.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.38 | 16.40 | 0.63% | 0.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.08 | 15.96 | 0.62% | 0.02 |
| 000426 | 兴业银锡 | 00.39 | 15.69 | 0.61% | 0.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.16 | 15.49 | 0.60% | 0.06 |
| 300604 | 长川科技 | 00.12 | 14.53 | 0.56% | 0.05 |
| 002131 | 利欧股份 | 01.82 | 14.21 | 0.55% | 0.64 |
| 300058 | 蓝色光标 | 00.96 | 14.15 | 0.55% | 0.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.00(万张) | 00.43(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund