公募基金 > 基金超市 > 国联钢铁C
| 基金代码016815 | 基金经理杜超,陈薪羽 | 最新份额1,137.68万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-09-28 | 托管行海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
(一)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
(二)本基金场外基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内A类基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(三)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；
(四)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.082 | 1.082 | -1.19% |
| 2024-11-14 | 1.095 | 1.095 | -2.58% |
| 2024-11-13 | 1.124 | 1.124 | 0.09% |
| 2024-11-12 | 1.123 | 1.123 | -0.97% |
| 2024-11-11 | 1.134 | 1.134 | -0.70% |
| 2024-11-8 | 1.142 | 1.142 | -0.52% |
| 2024-11-7 | 1.148 | 1.148 | 1.86% |
| 2024-11-6 | 1.127 | 1.127 | 0.99% |
| 2024-11-5 | 1.116 | 1.116 | 3.05% |
| 2024-11-4 | 1.083 | 1.083 | 0.09% |
| 2024-11-1 | 1.082 | 1.082 | 1.60% |
| 2024-10-31 | 1.065 | 1.065 | 0.66% |
| 2024-10-30 | 1.058 | 1.058 | -0.56% |
| 2024-10-29 | 1.064 | 1.064 | -3.10% |
| 2024-10-28 | 1.098 | 1.098 | 4.47% |
| 2024-10-25 | 1.051 | 1.051 | 1.25% |
| 2024-10-24 | 1.038 | 1.038 | -1.14% |
| 2024-10-23 | 1.05 | 1.05 | 0.67% |
| 2024-10-22 | 1.043 | 1.043 | 0.48% |
| 2024-10-21 | 1.038 | 1.038 | -1.52% |
陈薪羽先生：中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年12月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年07月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联钢铁C 2023-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 5.0 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.9 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 15.61% | 12.57% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.9 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.55% | -13.73% |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 今 | 4.7 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 今 | 4.7 | -19.80% | -6.15% |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜超 | 2023-10-20 至 今 | 1年0个月零29天 | -7.44 | -11.96 |
| 陈薪羽 | 2023-08-31 至 今 | 1年2个月零18天 | -10.34 | -17.47 |
| 赵菲 | 2022-09-28 至 2023-11-07 | 1年1个月零10天 | -1.84 | -4.04 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001387 | 3.069 | 3.647 | -1.50% | |
| 003009 | 1.2575 | 1.4496 | -0.06% | |
| 003072 | 1.2828 | 1.3205 | -0.06% | |
| 004009 | 1.5402 | 2.1732 | -1.50% | |
| 005569 | 0.9324 | 0.9324 | -1.97% | |
| 005570 | 0.9033 | 0.9033 | -1.97% | |
| 006120 | 1.031 | 1.2574 | -0.06% | |
| 006241 | 1.1657 | 1.1657 | -1.50% | |
| 006743 | 1.4013 | 1.4013 | -1.97% | |
| 007886 | 1.1812 | 1.1812 | -1.97% | |
| 008423 | 1.0043 | 1.0043 | -1.50% | |
| 009347 | 0.6267 | 0.6267 | -1.50% | |
| 009676 | 1.0653 | 1.1053 | -0.06% | |
| 013562 | 0.7307 | 0.7307 | -1.50% | |
| 013917 | 0.7338 | 0.7338 | -1.50% | |
| 014962 | 0.7555 | 0.7555 | -1.50% | |
| 016190 | 1.0174 | 1.0624 | -0.06% | |
| 016956 | 1.022 | 1.054 | -0.06% | |
| 017831 | 1.0086 | 1.0406 | -0.06% | |
| 019150 | 1.854 | 1.854 | -1.50% | |
| 021335 | 1.0103 | 1.0103 | -0.06% | |
| 022254 | 1.2586 | 1.2586 | -0.06% | |
| 159965 | 1.4363 | 1.4363 | -1.97% | |
| 001261 | 0.581 | 0.581 | -1.50% | |
| 003145 | 1.6255 | 1.6255 | -1.97% | |
| 003670 | 1.3977 | 1.3977 | -1.50% | |
| 005714 | 1.0989 | 1.2529 | -0.06% | |
| 005931 | 1.0123 | 1.206 | -0.06% | |
| 006035 | 1.145 | 1.223 | -0.06% | |
| 006744 | 1.3779 | 1.3779 | -1.97% | |
| 008048 | 1.0468 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009675 | 1.0842 | 1.1242 | -0.06% | |
| 010009 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 010697 | 0.8644 | 0.8644 | -1.50% | |
| 011354 | 1.0212 | 1.0212 | -1.50% | |
| 012803 | 1.0345 | 1.1011 | -0.06% | |
| 013660 | 0.9424 | 0.9424 | -1.50% | |
| 013716 | 1.0561 | 1.1051 | -0.06% | |
| 013916 | 0.7491 | 0.7491 | -1.50% | |
| 014655 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | |
| 016815 | 1.082 | 1.082 | -1.97% | |
| 019128 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 019956 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
| 020935 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | |
| 021052 | 1.1816 | 1.1816 | -1.97% | |
| 021706 | 1.1265 | 1.1265 | -0.06% | |
| 003071 | 1.3053 | 1.343 | -0.06% | |
| 003081 | 1.128 | 1.253 | -0.06% | |
| 003082 | 1.1012 | 1.2262 | -0.06% | |
| 005637 | 1.05 | 1.3168 | -0.06% | |
| 006240 | 1.1907 | 1.1907 | -1.50% | |
| 008508 | 1.0622 | 1.2067 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0275 | 1.0905 | -0.06% | |
| 008848 | 0.9453 | 0.9453 | -1.50% | |
| 009530 | 1.0795 | 1.1545 | -0.06% | |
| 010988 | 0.7391 | 0.7391 | -1.50% | |
| 012850 | 0.7219 | 0.7219 | -1.50% | |
| 015477 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 015478 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0458 | 1.0458 | -1.50% | |
| 017830 | 1.0099 | 1.0419 | -0.06% | |
| 018964 | 1.1036 | 1.1036 | -0.06% | |
| 019928 | 1.006 | 1.006 | -1.50% | |
| 021336 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 000928 | 1.859 | 1.859 | -1.50% | |
| 004008 | 1.5863 | 2.2193 | -1.50% | |
| 004671 | 1.8594 | 1.8594 | -1.50% | |
| 005143 | 0.5915 | 0.5915 | -1.50% | |
| 008046 | 1.0318 | 1.1478 | -0.06% | |
| 008047 | 1.0296 | 1.1426 | -0.06% | |
| 008049 | 1.0413 | 1.1953 | -0.06% | |
| 008424 | 0.6933 | 0.6933 | -1.50% | |
| 009529 | 1.0839 | 1.1589 | -0.06% | |
| 010368 | 0.9803 | 0.9803 | -1.50% | |
| 010683 | 0.9396 | 0.9396 | -1.50% | |
| 010698 | 0.8389 | 0.8389 | -1.50% | |
| 010987 | 0.7547 | 0.7547 | -1.50% | |
| 013191 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 014257 | 1.0684 | 1.0784 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1155 | 1.1255 | -0.06% | |
| 016955 | 1.0274 | 1.0594 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | |
| 020749 | 1.2093 | 1.2093 | -1.97% | |
| 168207 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | |
| 515550 | 1.3049 | 1.3049 | -1.97% | |
| 005142 | 0.5996 | 0.5996 | -1.50% | |
| 005361 | 1.0477 | 1.2532 | -0.06% | |
| 005713 | 1.1191 | 1.2731 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0227 | 1.1907 | -0.06% | |
| 006706 | 1.147 | 1.167 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0377 | 1.1827 | -0.06% | |
| 007885 | 1.192 | 1.192 | -1.97% | |
| 009348 | 0.6056 | 0.6056 | -1.50% | |
| 010008 | 1.0147 | 1.0147 | -1.50% | |
| 010367 | 0.9959 | 0.9959 | -1.50% | |
| 010684 | 0.9254 | 0.9254 | -1.50% | |
| 012523 | 0.7121 | 0.7121 | -1.50% | |
| 012851 | 0.7078 | 0.7078 | -1.50% | |
| 013190 | 1.0298 | 1.0298 | -1.50% | |
| 014330 | 0.9697 | 0.9697 | -1.50% | |
| 014961 | 0.7642 | 0.7642 | -1.50% | |
| 015479 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 015480 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | |
| 018338 | 0.8417 | 0.8417 | -1.50% | |
| 020127 | 1.025 | 1.0545 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | |
| 021943 | 0.581 | 0.581 | -1.50% | |
| 001414 | 0.9059 | 0.9559 | -1.50% | |
| 003014 | 1.0568 | 1.2909 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0566 | 1.3121 | -0.06% | |
| 004837 | 0.874 | 0.874 | -1.50% | |
| 005723 | 1.1693 | 1.2793 | -0.06% | |
| 006315 | 1.7182 | 2.1202 | -1.50% | |
| 007175 | 1.0678 | 1.2223 | -0.06% | |
| 007560 | 1.0389 | 1.1949 | -0.06% | |
| 012524 | 0.7016 | 0.7016 | -1.50% | |
| 013561 | 0.7487 | 0.7487 | -1.50% | |
| 013659 | 0.9602 | 0.9602 | -1.50% | |
| 019927 | 1.0076 | 1.0076 | -1.50% | |
| 168204 | 1.869 | 1.869 | -1.97% | |
| 001413 | 0.9673 | 1.0173 | -1.50% | |
| 001701 | 1.495 | 2.025 | -1.50% | |
| 003927 | 1.0397 | 1.2912 | -0.06% | |
| 006124 | 1.0773 | 1.2163 | -1.50% | |
| 008422 | 1.0189 | 1.0189 | -1.50% | |
| 008425 | 0.6661 | 0.6661 | -1.50% | |
| 008796 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 011310 | 1.073 | 1.108 | -0.06% | |
| 011353 | 1.0357 | 1.0357 | -1.50% | |
| 012290 | 1.0855 | 1.1205 | -0.06% | |
| 012291 | 1.2295 | 1.2645 | -0.06% | |
| 012667 | 0.9808 | 0.9808 | -1.50% | |
| 012668 | 0.9745 | 0.9745 | -1.50% | |
| 014329 | 0.9859 | 0.9859 | -1.50% | |
| 015032 | 0.7508 | 0.7508 | -1.50% | |
| 015033 | 0.7407 | 0.7407 | -1.50% | |
| 018339 | 0.8367 | 0.8367 | -1.50% | |
| 019812 | 1.2545 | 1.2545 | -0.06% | |
| 020748 | 1.2121 | 1.2121 | -1.97% | |
| 020936 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 001388 | 1.848 | 1.994 | -1.50% | |
| 003010 | 1.2384 | 1.4305 | -0.06% | |
| 003013 | 1.0477 | 1.2918 | -0.06% | |
| 004836 | 0.941 | 0.941 | -1.50% | |
| 006036 | 1.1454 | 1.2234 | -0.06% | |
| 006123 | 1.0792 | 1.2692 | -1.50% | |
| 006314 | 1.7617 | 2.1727 | -1.50% | |
| 011311 | 1.0591 | 1.0941 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0456 | 1.0946 | -0.06% | |
| 014656 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
| 016189 | 1.0239 | 1.0689 | -0.06% | |
| 016814 | 1.859 | 1.859 | -1.97% | |
| 018260 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0831 | 1.1031 | -0.06% | |
| 021051 | 1.1831 | 1.1831 | -1.97% | |
| 021337 | 1.0478 | 1.0698 | -0.06% | |
| 021705 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% | |
| 168203 | 1.089 | 1.089 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,064.38 | 93.76 |
| 2 | 债券及货币 | 1,567.04 | 06.98 |
| 3 | 现金 | 1,567.04 | 06.98 |
| 4 | 其他资产 | 429.30 | 01.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600019 | 宝钢股份 | 444.81 | 3,086.95 | 13.74% | -2.71 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,636.63 | 2,831.36 | 12.60% | -9.91 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 317.01 | 1,489.94 | 6.63% | -1.92 |
| 002318 | 久立特材 | 49.16 | 1,120.91 | 4.99% | -0.29 |
| 000708 | 中信特钢 | 66.50 | 907.11 | 4.04% | -0.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 187.33 | 908.53 | 4.04% | -1.14 |
| 002075 | 沙钢股份 | 131.03 | 783.58 | 3.49% | -0.79 |
| 000778 | 新兴铸管 | 193.44 | 738.95 | 3.29% | -1.18 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 113.84 | 717.20 | 3.19% | -0.69 |
| 000709 | 河钢股份 | 305.08 | 677.27 | 3.01% | -1.85 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5% | -1.01% | 0.0% | 0.0% | -0.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74% | 14.86% | 9.96% | 3.94% | -1.01% | 0.0% | 0.0% | -0.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.09 | 1.07 |
| 夏普比率 | 4.80 | 4.48 | -2.72 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.06 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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