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国联中证500ETF联接A 007885
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指数型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理陈薪羽,杜超 申购费率0.1% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007885 | 基金经理陈薪羽,杜超 | 最新份额1,207.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-31 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.192 | 1.192 | -2.21% |
| 2024-11-14 | 1.219 | 1.219 | -2.59% |
| 2024-11-13 | 1.2514 | 1.2514 | -0.06% |
| 2024-11-12 | 1.2522 | 1.2522 | -0.72% |
| 2024-11-11 | 1.2613 | 1.2613 | 1.44% |
| 2024-11-8 | 1.2434 | 1.2434 | -0.24% |
| 2024-11-7 | 1.2464 | 1.2464 | 1.58% |
| 2024-11-6 | 1.227 | 1.227 | 0.18% |
| 2024-11-5 | 1.2248 | 1.2248 | 2.61% |
| 2024-11-4 | 1.1936 | 1.1936 | 1.40% |
| 2024-11-1 | 1.1771 | 1.1771 | -0.99% |
| 2024-10-31 | 1.1889 | 1.1889 | 0.93% |
| 2024-10-30 | 1.178 | 1.178 | 0.37% |
| 2024-10-29 | 1.1737 | 1.1737 | -0.95% |
| 2024-10-28 | 1.1849 | 1.1849 | 1.04% |
| 2024-10-25 | 1.1727 | 1.1727 | 1.24% |
| 2024-10-24 | 1.1583 | 1.1583 | -0.75% |
| 2024-10-23 | 1.1671 | 1.1671 | 0.36% |
| 2024-10-22 | 1.1629 | 1.1629 | 0.75% |
| 2024-10-21 | 1.1543 | 1.1543 | 0.88% |
陈薪羽先生：中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年12月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年07月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联中证500ETF联接A 2019-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 5.0 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.9 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 15.61% | 12.57% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.9 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.55% | -13.73% |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 今 | 4.7 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 今 | 4.7 | -19.80% | -6.15% |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜超 | 2023-10-20 至 今 | 1年0个月零29天 | -11.98 | -11.96 |
| 陈薪羽 | 2019-12-31 至 今 | 4年-2个月零18天 | -4.94 | 0.95 |
| 赵菲 | 2019-11-13 至 2023-11-07 | 3年-1个月零25天 | 11.24 | 17.10 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001387 | 3.069 | 3.647 | -1.50% | |
| 003009 | 1.2575 | 1.4496 | -0.06% | |
| 003072 | 1.2828 | 1.3205 | -0.06% | |
| 004009 | 1.5402 | 2.1732 | -1.50% | |
| 005569 | 0.9324 | 0.9324 | -1.97% | |
| 005570 | 0.9033 | 0.9033 | -1.97% | |
| 006120 | 1.031 | 1.2574 | -0.06% | |
| 006241 | 1.1657 | 1.1657 | -1.50% | |
| 006743 | 1.4013 | 1.4013 | -1.97% | |
| 007886 | 1.1812 | 1.1812 | -1.97% | |
| 008423 | 1.0043 | 1.0043 | -1.50% | |
| 009347 | 0.6267 | 0.6267 | -1.50% | |
| 009676 | 1.0653 | 1.1053 | -0.06% | |
| 013562 | 0.7307 | 0.7307 | -1.50% | |
| 013917 | 0.7338 | 0.7338 | -1.50% | |
| 014962 | 0.7555 | 0.7555 | -1.50% | |
| 016190 | 1.0174 | 1.0624 | -0.06% | |
| 016956 | 1.022 | 1.054 | -0.06% | |
| 017831 | 1.0086 | 1.0406 | -0.06% | |
| 019150 | 1.854 | 1.854 | -1.50% | |
| 021335 | 1.0103 | 1.0103 | -0.06% | |
| 022254 | 1.2586 | 1.2586 | -0.06% | |
| 159965 | 1.4363 | 1.4363 | -1.97% | |
| 001261 | 0.581 | 0.581 | -1.50% | |
| 003145 | 1.6255 | 1.6255 | -1.97% | |
| 003670 | 1.3977 | 1.3977 | -1.50% | |
| 005714 | 1.0989 | 1.2529 | -0.06% | |
| 005931 | 1.0123 | 1.206 | -0.06% | |
| 006035 | 1.145 | 1.223 | -0.06% | |
| 006744 | 1.3779 | 1.3779 | -1.97% | |
| 008048 | 1.0468 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009675 | 1.0842 | 1.1242 | -0.06% | |
| 010009 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 010697 | 0.8644 | 0.8644 | -1.50% | |
| 011354 | 1.0212 | 1.0212 | -1.50% | |
| 012803 | 1.0345 | 1.1011 | -0.06% | |
| 013660 | 0.9424 | 0.9424 | -1.50% | |
| 013716 | 1.0561 | 1.1051 | -0.06% | |
| 013916 | 0.7491 | 0.7491 | -1.50% | |
| 014655 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | |
| 016815 | 1.082 | 1.082 | -1.97% | |
| 019128 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 019956 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% | |
| 020935 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | |
| 021052 | 1.1816 | 1.1816 | -1.97% | |
| 021706 | 1.1265 | 1.1265 | -0.06% | |
| 003071 | 1.3053 | 1.343 | -0.06% | |
| 003081 | 1.128 | 1.253 | -0.06% | |
| 003082 | 1.1012 | 1.2262 | -0.06% | |
| 005637 | 1.05 | 1.3168 | -0.06% | |
| 006240 | 1.1907 | 1.1907 | -1.50% | |
| 008508 | 1.0622 | 1.2067 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0275 | 1.0905 | -0.06% | |
| 008848 | 0.9453 | 0.9453 | -1.50% | |
| 009530 | 1.0795 | 1.1545 | -0.06% | |
| 010988 | 0.7391 | 0.7391 | -1.50% | |
| 012850 | 0.7219 | 0.7219 | -1.50% | |
| 015477 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 015478 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0458 | 1.0458 | -1.50% | |
| 017830 | 1.0099 | 1.0419 | -0.06% | |
| 018964 | 1.1036 | 1.1036 | -0.06% | |
| 019928 | 1.006 | 1.006 | -1.50% | |
| 021336 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 000928 | 1.859 | 1.859 | -1.50% | |
| 004008 | 1.5863 | 2.2193 | -1.50% | |
| 004671 | 1.8594 | 1.8594 | -1.50% | |
| 005143 | 0.5915 | 0.5915 | -1.50% | |
| 008046 | 1.0318 | 1.1478 | -0.06% | |
| 008047 | 1.0296 | 1.1426 | -0.06% | |
| 008049 | 1.0413 | 1.1953 | -0.06% | |
| 008424 | 0.6933 | 0.6933 | -1.50% | |
| 009529 | 1.0839 | 1.1589 | -0.06% | |
| 010368 | 0.9803 | 0.9803 | -1.50% | |
| 010683 | 0.9396 | 0.9396 | -1.50% | |
| 010698 | 0.8389 | 0.8389 | -1.50% | |
| 010987 | 0.7547 | 0.7547 | -1.50% | |
| 013191 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 014257 | 1.0684 | 1.0784 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1155 | 1.1255 | -0.06% | |
| 016955 | 1.0274 | 1.0594 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | |
| 020749 | 1.2093 | 1.2093 | -1.97% | |
| 168207 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | |
| 515550 | 1.3049 | 1.3049 | -1.97% | |
| 005142 | 0.5996 | 0.5996 | -1.50% | |
| 005361 | 1.0477 | 1.2532 | -0.06% | |
| 005713 | 1.1191 | 1.2731 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0227 | 1.1907 | -0.06% | |
| 006706 | 1.147 | 1.167 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0377 | 1.1827 | -0.06% | |
| 007885 | 1.192 | 1.192 | -1.97% | |
| 009348 | 0.6056 | 0.6056 | -1.50% | |
| 010008 | 1.0147 | 1.0147 | -1.50% | |
| 010367 | 0.9959 | 0.9959 | -1.50% | |
| 010684 | 0.9254 | 0.9254 | -1.50% | |
| 012523 | 0.7121 | 0.7121 | -1.50% | |
| 012851 | 0.7078 | 0.7078 | -1.50% | |
| 013190 | 1.0298 | 1.0298 | -1.50% | |
| 014330 | 0.9697 | 0.9697 | -1.50% | |
| 014961 | 0.7642 | 0.7642 | -1.50% | |
| 015479 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 015480 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | |
| 018338 | 0.8417 | 0.8417 | -1.50% | |
| 020127 | 1.025 | 1.0545 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | |
| 021943 | 0.581 | 0.581 | -1.50% | |
| 001414 | 0.9059 | 0.9559 | -1.50% | |
| 003014 | 1.0568 | 1.2909 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0566 | 1.3121 | -0.06% | |
| 004837 | 0.874 | 0.874 | -1.50% | |
| 005723 | 1.1693 | 1.2793 | -0.06% | |
| 006315 | 1.7182 | 2.1202 | -1.50% | |
| 007175 | 1.0678 | 1.2223 | -0.06% | |
| 007560 | 1.0389 | 1.1949 | -0.06% | |
| 012524 | 0.7016 | 0.7016 | -1.50% | |
| 013561 | 0.7487 | 0.7487 | -1.50% | |
| 013659 | 0.9602 | 0.9602 | -1.50% | |
| 019927 | 1.0076 | 1.0076 | -1.50% | |
| 168204 | 1.869 | 1.869 | -1.97% | |
| 001413 | 0.9673 | 1.0173 | -1.50% | |
| 001701 | 1.495 | 2.025 | -1.50% | |
| 003927 | 1.0397 | 1.2912 | -0.06% | |
| 006124 | 1.0773 | 1.2163 | -1.50% | |
| 008422 | 1.0189 | 1.0189 | -1.50% | |
| 008425 | 0.6661 | 0.6661 | -1.50% | |
| 008796 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 011310 | 1.073 | 1.108 | -0.06% | |
| 011353 | 1.0357 | 1.0357 | -1.50% | |
| 012290 | 1.0855 | 1.1205 | -0.06% | |
| 012291 | 1.2295 | 1.2645 | -0.06% | |
| 012667 | 0.9808 | 0.9808 | -1.50% | |
| 012668 | 0.9745 | 0.9745 | -1.50% | |
| 014329 | 0.9859 | 0.9859 | -1.50% | |
| 015032 | 0.7508 | 0.7508 | -1.50% | |
| 015033 | 0.7407 | 0.7407 | -1.50% | |
| 018339 | 0.8367 | 0.8367 | -1.50% | |
| 019812 | 1.2545 | 1.2545 | -0.06% | |
| 020748 | 1.2121 | 1.2121 | -1.97% | |
| 020936 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 001388 | 1.848 | 1.994 | -1.50% | |
| 003010 | 1.2384 | 1.4305 | -0.06% | |
| 003013 | 1.0477 | 1.2918 | -0.06% | |
| 004836 | 0.941 | 0.941 | -1.50% | |
| 006036 | 1.1454 | 1.2234 | -0.06% | |
| 006123 | 1.0792 | 1.2692 | -1.50% | |
| 006314 | 1.7617 | 2.1727 | -1.50% | |
| 011311 | 1.0591 | 1.0941 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0456 | 1.0946 | -0.06% | |
| 014656 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
| 016189 | 1.0239 | 1.0689 | -0.06% | |
| 016814 | 1.859 | 1.859 | -1.97% | |
| 018260 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0831 | 1.1031 | -0.06% | |
| 021051 | 1.1831 | 1.1831 | -1.97% | |
| 021337 | 1.0478 | 1.0698 | -0.06% | |
| 021705 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% | |
| 168203 | 1.089 | 1.089 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 186.21 | 06.70 |
| 3 | 现金 | 186.21 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 27.39 | 00.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600415 | 小商品城 | 00.04 | 00.36 | 0.01% | 0.04 |
| 600707 | 彩虹股份 | 00.04 | 00.24 | 0.0% | 0.04 |
| 600959 | 江苏有线 | 00.04 | 00.13 | 0.0% | 0.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019688 | 22国债23 | 01.70(万张) | 172.62(万元) | 3.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.92% | 6.3% | -3.59% | 0.0% | 3.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01% | 23.77% | 18.58% | 10.38% | 6.3% | -10.4% | 0.0% | 19.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.18 | 1.07 |
| 夏普比率 | 32.31 | 13.37 | 20.04 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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