基金代码004272 | 基金经理 | 最新份额1,403.27万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模1.22亿 | 托管费0.25% |
本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-5-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2020-5-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2020-5-13 | 1.0018 | 1.0018 | 1.19% |
2020-5-12 | 0.99 | 0.99 | 0.84% |
2020-5-11 | 0.9818 | 0.9818 | -0.60% |
2020-5-8 | 0.9877 | 0.9877 | 1.02% |
2020-5-7 | 0.9777 | 0.9777 | 0.65% |
2020-5-6 | 0.9714 | 0.9714 | 1.96% |
2020-4-30 | 0.9527 | 0.9527 | 1.41% |
2020-4-29 | 0.9395 | 0.9395 | -0.32% |
2020-4-28 | 0.9425 | 0.9425 | -0.03% |
2020-4-27 | 0.9428 | 0.9428 | 0.13% |
2020-4-24 | 0.9416 | 0.9416 | -1.21% |
2020-4-23 | 0.9531 | 0.9531 | -0.43% |
2020-4-22 | 0.9572 | 0.9572 | 1.34% |
2020-4-21 | 0.9445 | 0.9445 | -1.10% |
2020-4-20 | 0.955 | 0.955 | 0.87% |
2020-4-17 | 0.9468 | 0.9468 | 0.69% |
2020-4-16 | 0.9403 | 0.9403 | 0.37% |
2020-4-15 | 0.9368 | 0.9368 | -0.50% |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003010 | 1.2043 | 1.3014 | 0.01% | |
003927 | 1.076 | 1.1575 | 0.01% | |
005570 | 1.1288 | 1.1288 | 0.06% | |
005723 | 1.0498 | 1.1298 | 0.01% | |
005758 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% | |
005932 | 1.0666 | 1.0766 | 0.01% | |
006120 | 1.0741 | 1.0991 | 0.01% | |
008048 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
150292 | 0.644 | 0.644 | 0.06% | |
168201 | 0.954 | 0.442 | 0.06% | |
16820A | 0.811 | 0.352 | 0.00% | |
001701 | 1.669 | 1.669 | 0.07% | |
003334 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
004273 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | |
004671 | 1.0161 | 1.0161 | 0.07% | |
005931 | 1.0686 | 1.0786 | 0.01% | |
006241 | 1.7493 | 1.7493 | 0.07% | |
006706 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
008046 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
008047 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
008425 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
001014 | 0.9327 | 0.9327 | 0.07% | |
002786 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
003014 | 1.0473 | 1.1783 | 0.01% | |
003084 | 1.0134 | 1.0884 | 0.01% | |
003145 | 1.142 | 1.142 | 0.06% | |
004008 | 1.4405 | 1.8235 | 0.07% | |
004009 | 1.4105 | 1.7935 | 0.07% | |
005637 | 1.0293 | 1.0718 | 0.01% | |
005713 | 1.0851 | 1.1291 | 0.01% | |
006123 | 1.1695 | 1.1695 | 0.07% | |
006314 | 1.6612 | 1.6612 | 0.07% | |
007885 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
007886 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
150266 | 0.886 | 0.065 | 0.06% | |
000928 | 1.214 | 1.214 | 0.07% | |
003071 | 1.1282 | 1.1659 | 0.01% | |
003081 | 1.128 | 1.128 | 0.01% | |
003335 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
003926 | 1.0787 | 1.1642 | 0.01% | |
004836 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | |
006035 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
006036 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | |
008049 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
008424 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
008848 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
150289 | 1.023 | 1.272 | 0.06% | |
16820B | 0.725 | 0.558 | 0.00% | |
003009 | 1.2094 | 1.3065 | 0.01% | |
004212 | 1.2328 | 1.2328 | 0.07% | |
005361 | 1.0329 | 1.1268 | 0.01% | |
005714 | 1.0779 | 1.1219 | 0.01% | |
006240 | 1.7663 | 1.7663 | 0.07% | |
007175 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | |
007561 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | |
008796 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | |
150287 | 1.023 | 1.273 | 0.06% | |
150291 | 1.023 | 1.276 | 0.06% | |
001261 | 1.035 | 1.035 | 0.07% | |
001413 | 1.0417 | 1.0917 | 0.07% | |
002785 | 1.029 | 1.029 | 0.01% | |
003072 | 1.1187 | 1.1564 | 0.01% | |
003082 | 1.1169 | 1.1169 | 0.01% | |
004783 | 1.2086 | 1.2086 | 0.07% | |
005143 | 0.8174 | 0.8174 | 0.07% | |
006315 | 1.6418 | 1.6418 | 0.07% | |
150265 | 1.023 | 1.28 | 0.06% | |
150290 | 0.427 | 0.106 | 0.06% | |
159965 | 1.1156 | 1.1156 | 0.06% | |
001387 | 2.728 | 3.16 | 0.07% | |
001414 | 0.9884 | 1.0384 | 0.07% | |
001779 | 0.982 | 0.982 | 0.01% | |
005759 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | |
006124 | 1.1568 | 1.1568 | 0.07% | |
007560 | 1.056 | 1.056 | 0.01% | |
150288 | 0.598 | 0.022 | 0.06% | |
001388 | 1.705 | 1.705 | 0.07% | |
001739 | 1.093 | 1.093 | 0.07% | |
003013 | 1.0295 | 1.1705 | 0.01% | |
003083 | 1.0254 | 1.1004 | 0.01% | |
003670 | 1.0286 | 1.0286 | 0.07% | |
004272 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
004837 | 0.9757 | 0.9757 | 0.07% | |
005142 | 0.8226 | 0.8226 | 0.07% | |
005569 | 1.1395 | 1.1395 | 0.06% | |
006743 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
006744 | 1.1092 | 1.1092 | 0.06% | |
008797 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | |
16820L | 0.834 | 0.96 | 0.06% | |
515550 | 1.1008 | 1.1008 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,567.80 | 90.99 |
2 | 债券及货币 | 170.68 | 09.91 |
3 | 现金 | 170.68 | 09.91 |
4 | 其他资产 | 03.02 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600097 | 开创国际 | 07.03 | 70.16 | 4.07% | 7.03 |
600510 | 黑牡丹 | 08.65 | 66.60 | 3.87% | -2.22 |
600731 | 湖南海利 | 09.96 | 63.94 | 3.71% | 2.26 |
603365 | 水星家纺 | 04.73 | 63.15 | 3.66% | 2.38 |
300129 | 泰胜风能 | 14.36 | 62.61 | 3.63% | -0.27 |
600531 | 豫光金铅 | 15.68 | 61.94 | 3.59% | 15.68 |
603368 | 柳药股份 | 01.96 | 61.62 | 3.58% | 1.96 |
000550 | 江铃汽车 | 05.23 | 61.24 | 3.55% | 5.23 |
002381 | 双箭股份 | 08.16 | 61.04 | 3.54% | -0.50 |
600285 | 羚锐制药 | 07.35 | 61.00 | 3.54% | 7.35 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.98% | 14.13% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94% | 9.13% | 8.01% | 8.01% | 14.13% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.12 | 1.05 |
夏普比率 | 78.48 | -0.63 | -8.68 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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