公募基金 > 基金超市 > 国联物联网主题C
| 基金代码022891 | 基金经理赵菲 | 最新份额218.23万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以追求长期资本增值为目的，通过重点投资物联网主题相关的优质证券，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分配次数 最多为12次，每次收益分配比例 不得低于收益分配基准日每份基 金份额该次可供分配利润的20%， 若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分 红；
3、基金收益分配后各类基金份额 净值不能低于面值，即基金收益 分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分 配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别内每一基金份 额享有同等分配权，由于本基金 各类基金份额在费用收取上不 同，其对应的可分配收益可能有 所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 2.016 | 2.016 | -0.24% |
| 2025-12-9 | 2.0208 | 2.0208 | -0.52% |
| 2025-12-8 | 2.0314 | 2.0314 | 1.88% |
| 2025-12-5 | 1.9939 | 1.9939 | 1.85% |
| 2025-12-4 | 1.9576 | 1.9576 | 0.14% |
| 2025-12-3 | 1.9549 | 1.9549 | -0.54% |
| 2025-12-2 | 1.9656 | 1.9656 | -0.80% |
| 2025-12-1 | 1.9815 | 1.9815 | 0.80% |
| 2025-11-28 | 1.9658 | 1.9658 | 1.31% |
| 2025-11-27 | 1.9404 | 1.9404 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.9417 | 1.9417 | 0.36% |
| 2025-11-25 | 1.9348 | 1.9348 | 1.36% |
| 2025-11-24 | 1.9088 | 1.9088 | 1.56% |
| 2025-11-21 | 1.8795 | 1.8795 | -3.88% |
| 2025-11-20 | 1.9553 | 1.9553 | -1.19% |
| 2025-11-19 | 1.9788 | 1.9788 | -0.90% |
| 2025-11-18 | 1.9968 | 1.9968 | -1.46% |
| 2025-11-17 | 2.0264 | 2.0264 | -0.64% |
| 2025-11-14 | 2.0394 | 2.0394 | -1.16% |
| 2025-11-13 | 2.0634 | 2.0634 | 1.60% |
赵菲先生：中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入国联基金管理有限公司，现任多策略投资部基金经理。现任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2023年06月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年05月至2020年11月)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年10月)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年12月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年12月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年09月至2016年05月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年03月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年05月至2019年03月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年03月至2023年11月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年03月至2023年11月)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月至2023年11月)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月至2023年11月)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年04月起至今)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年05月起至今)、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年10月至2022年09月)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2021年01月至2023年11月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2021年01月至2023年11月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月起至今)、国联沪深300指数增强型证券投资基金(2024年11月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联物联网主题C 2024-12-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-11-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 白酒母基 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-05-06 | 0.9 | 17.00% | 0.67% |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2017-04-13 至 2019-03-04 | 1.9 | -15.38% | 1.58% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2018-12-17 至 2023-11-07 | 4.9 | 27.49% | 30.74% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2022-09-28 至 2023-11-07 | 1.1 | -1.84% | -4.04% |
| 白酒A级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-05-06 | 0.9 | 3.30% | 0.67% |
| 中融一带一路 | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2020-11-05 | 5.5 | -48.79% | 23.13% |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-30 至 2023-11-07 | 4.2 | 21.37% | 25.00% |
| 中融量化多因子混合C | 混合型 | 2017-06-26 至 2019-03-04 | 1.7 | -12.86% | 3.40% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-11-13 至 2023-11-07 | 4.0 | 10.46% | 17.08% |
| 钢铁B | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -96.88% | 28.25% |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-11-07 | 2.8 | 72.58% | -17.65% |
| 中融国证钢铁行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 2.0 | -1.30% | -9.90% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 2.0 | -1.35% | -9.90% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2018-12-17 至 2023-11-07 | 4.9 | 25.62% | 30.74% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 今 | 5.7 | -1.36% | 4.99% |
| 一带A | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2020-11-05 | 5.5 | 34.81% | 23.13% |
| 煤炭B级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -76.58% | 26.79% |
| 银行B份 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2020-10-13 | 5.4 | -15.72% | 7.41% |
| 中融量化多因子混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2019-03-04 | 2.2 | -22.98% | 7.80% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-11-13 至 2023-11-07 | 4.0 | 11.24% | 17.10% |
| 国联物联网主题C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 白酒B级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-05-06 | 0.9 | 30.60% | 0.68% |
| 钢铁A | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.04% | 28.25% |
| 中融银行 | 指数型,LOF型 | 2020-10-14 至 2022-07-27 | 1.8 | 2.10% | 0.88% |
| 中融银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2020-10-14 | 5.4 | -- | -- |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-05-21 至 2025-07-10 | 5.1 | -16.80% | -1.73% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2022-09-28 至 2023-11-07 | 1.1 | -11.55% | -4.04% |
| 国联沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-11-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 一带B | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2020-11-05 | 5.5 | -91.41% | 23.29% |
| 煤炭A级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | 34.95% | 26.79% |
| 国联物联网主题A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 2.5 | -37.70% | -18.40% |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 2025-07-10 | 5.1 | -15.29% | -1.73% |
| 银行A份 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2020-10-13 | 5.4 | 33.83% | 7.41% |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2018-12-07 至 2023-11-07 | 4.9 | 29.64% | 30.44% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2023-11-07 | 2.8 | 12.97% | -17.65% |
| 中融中证煤炭指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-23 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2017-04-13 至 2019-03-04 | 1.9 | -14.53% | 1.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵菲 | 2024-12-17 至 今 | 0年-1个月零24天 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007560 | 1.0252 | 1.2162 | -0.01% | |
| 005931 | 1.0052 | 1.2229 | -0.01% | |
| 001701 | 2.133 | 2.663 | -0.38% | |
| 001414 | 1.1462 | 1.1962 | -0.38% | |
| 008425 | 0.652 | 0.652 | -0.38% | |
| 000928 | 1.737 | 2.127 | -0.38% | |
| 012851 | 0.9445 | 0.9445 | -0.38% | |
| 014656 | 1.1 | 1.1 | -0.01% | |
| 014961 | 0.8777 | 0.8777 | -0.38% | |
| 015478 | 1.0967 | 1.0967 | -0.01% | |
| 014329 | 1.1462 | 1.1462 | -0.38% | |
| 016684 | 1.062 | 1.062 | -0.38% | |
| 016956 | 1.0114 | 1.0684 | -0.01% | |
| 018964 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
| 017831 | 1.0084 | 1.0544 | -0.01% | |
| 018260 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% | |
| 022242 | 1.0427 | 1.0797 | -0.01% | |
| 021337 | 1.0017 | 1.0962 | -0.01% | |
| 020749 | 1.5007 | 1.6597 | -0.57% | |
| 020935 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
| 001387 | 4.446 | 5.024 | -0.38% | |
| 004008 | 1.7239 | 2.3569 | -0.38% | |
| 006036 | 1.1611 | 1.2391 | -0.01% | |
| 011353 | 1.0846 | 1.0846 | -0.38% | |
| 012523 | 0.851 | 0.851 | -0.38% | |
| 012667 | 0.9948 | 0.9948 | -0.38% | |
| 009529 | 1.0422 | 1.1872 | -0.01% | |
| 012850 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 008047 | 1.0496 | 1.1736 | -0.01% | |
| 015032 | 0.9942 | 0.9942 | -0.38% | |
| 014258 | 1.1066 | 1.1316 | -0.01% | |
| 014330 | 1.1228 | 1.1228 | -0.38% | |
| 021706 | 1.145 | 1.145 | -0.01% | |
| 022309 | 1.2318 | 1.2318 | -0.57% | |
| 022310 | 1.2266 | 1.2266 | -0.57% | |
| 020748 | 1.5122 | 1.6723 | -0.57% | |
| 021051 | 1.515 | 1.515 | -0.57% | |
| 024661 | 1.0106 | 1.0106 | -0.38% | |
| 022891 | 2.0208 | 2.0208 | -0.38% | |
| 001388 | 2.675 | 2.821 | -0.38% | |
| 003071 | 1.1314 | 1.3764 | -0.01% | |
| 006120 | 1.042 | 1.2764 | -0.01% | |
| 006314 | 2.6047 | 3.0157 | -0.38% | |
| 005361 | 1.0114 | 1.2759 | -0.01% | |
| 005713 | 1.1349 | 1.2889 | -0.01% | |
| 008797 | 1.0414 | 1.1384 | -0.01% | |
| 007885 | 1.2181 | 1.3972 | -0.57% | |
| 009347 | 0.8481 | 0.8481 | -0.38% | |
| 515550 | 1.5818 | 1.5818 | -0.57% | |
| 013561 | 1.0249 | 1.0249 | -0.38% | |
| 008508 | 1.0429 | 1.2279 | -0.01% | |
| 009530 | 1.0416 | 1.1816 | -0.01% | |
| 014962 | 0.863 | 0.863 | -0.38% | |
| 021705 | 1.1502 | 1.1502 | -0.01% | |
| 018261 | 1.072 | 1.072 | -0.01% | |
| 020127 | 1.0152 | 1.0687 | -0.01% | |
| 024505 | 1.0602 | 1.0602 | -0.01% | |
| 023788 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
| 004671 | 2.4447 | 2.4447 | -0.38% | |
| 003670 | 2.0571 | 2.0571 | -0.38% | |
| 003010 | 1.2593 | 1.4514 | -0.01% | |
| 006241 | 1.2106 | 1.2106 | -0.38% | |
| 005723 | 1.1927 | 1.3027 | -0.01% | |
| 008848 | 0.91 | 0.91 | -0.38% | |
| 006743 | 1.5489 | 1.5489 | -0.57% | |
| 008422 | 1.5442 | 1.5442 | -0.38% | |
| 008424 | 0.6847 | 0.6847 | -0.38% | |
| 159965 | 1.6022 | 1.6022 | -0.57% | |
| 010008 | 1.0785 | 1.0785 | -0.38% | |
| 010684 | 0.9459 | 0.9459 | -0.38% | |
| 010987 | 1.1582 | 1.1582 | -0.38% | |
| 008046 | 1.0531 | 1.1801 | -0.01% | |
| 015033 | 0.9755 | 0.9755 | -0.38% | |
| 013917 | 0.898 | 0.898 | -0.38% | |
| 015477 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
| 013191 | 1.0523 | 1.0523 | -0.38% | |
| 016814 | 1.781 | 1.781 | -0.57% | |
| 016955 | 1.0203 | 1.0773 | -0.01% | |
| 017830 | 1.0095 | 1.0565 | -0.01% | |
| 019956 | 1.0499 | 1.0599 | -0.01% | |
| 022241 | 1.0437 | 1.0837 | -0.01% | |
| 021335 | 1.0073 | 1.0223 | -0.01% | |
| 024005 | 1.1117 | 1.1117 | -0.57% | |
| 024254 | 0.998 | 0.998 | -0.57% | |
| 025887 | 1.1536 | 1.1536 | -0.01% | |
| 025889 | 0.9857 | 0.9857 | -0.01% | |
| 003081 | 1.1505 | 1.2755 | -0.01% | |
| 009348 | 0.8125 | 0.8125 | -0.38% | |
| 010009 | 1.0429 | 1.0429 | -0.38% | |
| 005142 | 0.9171 | 0.9171 | -0.38% | |
| 011354 | 1.0649 | 1.0649 | -0.38% | |
| 013916 | 0.9246 | 0.9246 | -0.38% | |
| 020343 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
| 013716 | 1.0804 | 1.1294 | -0.01% | |
| 013717 | 1.0663 | 1.1153 | -0.01% | |
| 013190 | 1.0693 | 1.0693 | -0.38% | |
| 014257 | 1.0627 | 1.0877 | -0.01% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
| 019150 | 1.727 | 2.117 | -0.38% | |
| 019812 | 1.2756 | 1.2756 | -0.01% | |
| 021336 | 1.0083 | 1.0143 | -0.01% | |
| 021052 | 1.5067 | 1.5067 | -0.57% | |
| 024255 | 0.9972 | 0.9972 | -0.57% | |
| 025890 | 1.0886 | 1.0886 | -0.01% | |
| 025897 | 1.5204 | 1.5204 | -0.01% | |
| 003014 | 1.0081 | 1.3147 | -0.01% | |
| 006123 | 1.1646 | 1.3776 | -0.38% | |
| 004009 | 1.672 | 2.305 | -0.38% | |
| 007886 | 1.2158 | 1.3839 | -0.57% | |
| 006035 | 1.1643 | 1.2423 | -0.01% | |
| 003145 | 2.4421 | 2.4421 | -0.57% | |
| 010697 | 0.9919 | 0.9919 | -0.38% | |
| 005143 | 0.9031 | 0.9031 | -0.38% | |
| 010988 | 1.127 | 1.127 | -0.38% | |
| 011311 | 1.0325 | 1.1105 | -0.01% | |
| 012524 | 0.8339 | 0.8339 | -0.38% | |
| 012290 | 1.1082 | 1.1432 | -0.01% | |
| 012291 | 1.2507 | 1.2857 | -0.01% | |
| 015479 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01% | |
| 020215 | 1.0415 | 1.1315 | -0.01% | |
| 159390 | 1.2096 | 1.2451 | -0.57% | |
| 016189 | 1.065 | 1.11 | -0.01% | |
| 016190 | 1.0548 | 1.0998 | -0.01% | |
| 023912 | 1.2851 | 1.2851 | -0.57% | |
| 024004 | 1.1128 | 1.1128 | -0.57% | |
| 001261 | 0.843 | 0.843 | -0.38% | |
| 168203 | 1.316 | 1.316 | -0.57% | |
| 003082 | 1.1193 | 1.2443 | -0.01% | |
| 004836 | 1.0108 | 1.0108 | -0.38% | |
| 004837 | 0.9378 | 0.9378 | -0.38% | |
| 001413 | 1.228 | 1.278 | -0.38% | |
| 006706 | 1.1307 | 1.1847 | -0.01% | |
| 010683 | 0.9645 | 0.9645 | -0.38% | |
| 011310 | 1.0495 | 1.1282 | -0.01% | |
| 013562 | 0.9918 | 0.9918 | -0.38% | |
| 016815 | 1.305 | 1.305 | -0.57% | |
| 019955 | 1.0471 | 1.0571 | -0.01% | |
| 023911 | 1.2878 | 1.2878 | -0.57% | |
| 025888 | 1.1432 | 1.1432 | -0.01% | |
| 025896 | 1.1195 | 1.1195 | -0.01% | |
| 003009 | 1.2815 | 1.4736 | -0.01% | |
| 003013 | 1.0021 | 1.3187 | -0.01% | |
| 003072 | 1.1199 | 1.3497 | -0.01% | |
| 005637 | 1.0756 | 1.3424 | -0.01% | |
| 007561 | 1.0206 | 1.2006 | -0.01% | |
| 005932 | 1.0125 | 1.2045 | -0.01% | |
| 006744 | 1.5197 | 1.5197 | -0.57% | |
| 008423 | 1.5139 | 1.5139 | -0.38% | |
| 010698 | 0.9544 | 0.9544 | -0.38% | |
| 012668 | 0.9863 | 0.9863 | -0.38% | |
| 012803 | 1.0407 | 1.1248 | -0.01% | |
| 014655 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 015480 | 1.1155 | 1.1155 | -0.01% | |
| 021943 | 0.834 | 0.834 | -0.38% | |
| 022254 | 1.2823 | 1.2823 | -0.01% | |
| 020936 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
| 023787 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | |
| 025891 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% | |
| 168204 | 1.797 | 1.797 | -0.57% | |
| 006124 | 1.1564 | 1.3184 | -0.38% | |
| 006240 | 1.2398 | 1.2398 | -0.38% | |
| 006315 | 2.535 | 2.937 | -0.38% | |
| 005714 | 1.1108 | 1.2648 | -0.01% | |
| 008796 | 1.0424 | 1.1554 | -0.01% | |
| 003926 | 1.029 | 1.332 | -0.01% | |
| 003927 | 1.0232 | 1.3077 | -0.01% | |
| 007175 | 1.0943 | 1.2488 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,303.34 | 93.48 |
| 2 | 债券及货币 | 689.15 | 27.97 |
| 3 | 现金 | 537.59 | 21.82 |
| 4 | 其他资产 | 62.60 | 02.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300450 | 先导智能 | 01.19 | 74.04 | 3.01% | 1.19 |
| 300604 | 长川科技 | 00.71 | 70.73 | 2.87% | 0.71 |
| 300850 | 新强联 | 01.48 | 64.35 | 2.61% | 1.48 |
| 688220 | 翱捷科技 | 00.56 | 61.88 | 2.51% | 0.56 |
| 688006 | 杭可科技 | 01.65 | 60.36 | 2.45% | 1.65 |
| 002545 | 东方铁塔 | 04.17 | 58.38 | 2.37% | 4.17 |
| 600489 | 中金黄金 | 02.65 | 58.11 | 2.36% | 2.65 |
| 002074 | 国轩高科 | 01.16 | 54.15 | 2.20% | 1.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.34 | 53.30 | 2.16% | 0.34 |
| 688206 | 概伦电子 | 01.20 | 50.53 | 2.05% | 1.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 01.10(万张) | 111.37(万元) | 4.52(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 00.20(万张) | 20.15(万元) | 0.82(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.20(万张) | 20.04(万元) | 0.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.17% | 2.34% | 24.47% | 42.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 169.87 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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