基金公司国金基金管理有限公司 基金经理李洪超 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028741 | 基金经理李洪超 | 最新份额14,030.52万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-09-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.81亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上, 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指 数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选 成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票(包含主板、 科创板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、 企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款 等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关 法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供 分配利润将可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整,但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,理论上其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份 股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李洪超先生:中国国籍,西安交通大学学士,历任北京许继电气有限公司开发工程师、奥博杰天软件(北京)有限公司开发工程师、翱龙科技开发(北京)有限公司开发工程师、IGT科技开发(北京)有限公司担任开发工程师、松河(北京)信息咨询有限公司开发工程师、国金基金管理有限公司信息技术部软件开发经理、量化投资中心量化研究员、投资经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心基金经理,兼任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国金中证800指数增强A | 指数型 | 2026-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国金300指数增强A | 指数型,分级基金 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国金中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国金300指数增强C | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国金中证800指数增强C | 指数型 | 2026-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李洪超 | 2026-08-28 至 今 | 0年1个月零7天 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008799 | 1.2219 | 1.2427 | -0.06% | |
| 012199 | 1.2941 | 1.2941 | -0.06% | |
| 017846 | 1.3647 | 1.3647 | 0.10% | |
| 018068 | 1.0476 | 1.0976 | -0.06% | |
| 024093 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | |
| 028741 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 006734 | 1.0448 | 1.1888 | -0.06% | |
| 009762 | 1.087 | 2.0234 | -0.06% | |
| 010250 | 1.0496 | 1.0496 | -0.06% | |
| 025659 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 027814 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 027815 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | |
| 028740 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 008642 | 1.0443 | 1.1671 | -0.06% | |
| 009508 | 0.5271 | 0.5271 | -0.06% | |
| 009603 | 1.0273 | 1.1663 | -0.06% | |
| 010376 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 023955 | 0.8678 | 0.8678 | -0.06% | |
| 024386 | 0.9995 | 1.0006 | -0.06% | |
| 027791 | 0.9699 | 0.9699 | 0.10% | |
| 167601 | 1.2126 | 1.2126 | 0.10% | |
| 006735 | 1.0236 | 1.1676 | -0.06% | |
| 006760 | 1.3049 | 1.3379 | -0.06% | |
| 008637 | 1.0323 | 1.2138 | -0.06% | |
| 010249 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
| 014806 | 1.9208 | 1.9208 | -0.06% | |
| 017874 | 1.4697 | 1.6697 | -0.06% | |
| 025656 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 025658 | 1.082 | 1.082 | 0.10% | |
| 027790 | 0.9706 | 0.9706 | 0.10% | |
| 762001 | 1.1055 | 3.1354 | -0.06% | |
| 003002 | 1.0751 | 1.1723 | -0.06% | |
| 006549 | 1.3216 | 1.3586 | -0.06% | |
| 008643 | 1.0415 | 1.1403 | -0.06% | |
| 012198 | 1.3271 | 1.3271 | -0.06% | |
| 012387 | 0.8933 | 0.8933 | -0.06% | |
| 014818 | 1.3702 | 1.3702 | -0.06% | |
| 016858 | 3.0781 | 3.0781 | 0.10% | |
| 018824 | 1.4252 | 1.4252 | -0.06% | |
| 022485 | 1.3954 | 1.3954 | 0.10% | |
| 025042 | 1.0493 | 1.0493 | 0.10% | |
| 025657 | 1.0636 | 1.0636 | -0.06% | |
| 027024 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | |
| 008798 | 1.2309 | 1.2517 | -0.06% | |
| 009604 | 1.2925 | 1.3605 | -0.06% | |
| 009839 | 1.0206 | 1.1807 | -0.06% | |
| 010375 | 1.1684 | 1.1684 | -0.06% | |
| 014819 | 1.3393 | 1.3393 | -0.06% | |
| 023956 | 0.8633 | 0.8633 | -0.06% | |
| 024092 | 0.9818 | 0.9818 | -0.06% | |
| 005443 | 1.4928 | 1.787 | -0.06% | |
| 006195 | 3.1263 | 3.1263 | 0.10% | |
| 010616 | 0.7805 | 0.7805 | -0.06% | |
| 017756 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
| 017847 | 1.3456 | 1.3456 | 0.10% | |
| 017925 | 1.1959 | 1.1959 | 0.10% | |
| 018067 | 1.0513 | 1.1013 | -0.06% | |
| 018823 | 1.4474 | 1.4474 | -0.06% | |
| 025041 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 009507 | 0.5439 | 0.5439 | -0.06% | |
| 010615 | 0.8031 | 0.8031 | -0.06% | |
| 012388 | 0.8704 | 0.8704 | -0.06% | |
| 014805 | 1.9647 | 1.9647 | -0.06% | |
| 015312 | 1.0658 | 1.163 | -0.06% | |
| 022486 | 1.3851 | 1.3851 | 0.10% | |
| 024385 | 1.0049 | 1.0061 | -0.06% | |
| 027025 | 0.992 | 0.992 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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