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华安乾煜债券发起式Y 029391
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理邹维娜,郑伟山,倪逸芸 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码029391 | 基金经理邹维娜,郑伟山,倪逸芸 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.075% |
投资策略
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配；
2、本基金A类、C类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额 持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同 一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。本基金Y类基金 份额的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原 则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.1823 | 1.1823 | 0.14% |
| 2026-9-29 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% |
邹维娜女士：中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾任国家信息中心中经网公司分析师，中再资产管理股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司公募投资总监、基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司，现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月起担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2025年10月，同时担任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起，同时担任华安沣泽6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安乾煜债券发起式Y 2026-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华永利债券A | 债券型 | 2013-12-19 至 2018-06-28 | 4.5 | 27.91% | 33.31% |
| 银华岁弘定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-27 至 2018-08-11 | 0.3 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-06-04 | 1.3 | 5.67% | 51.16% |
| 华安添锦债券 | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-10-27 | 2.8 | 2.15% | 2.65% |
| 永益B | 债券型,分级基金 | 2014-05-10 至 2017-06-02 | 3.1 | 56.47% | 24.75% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2013-08-21 至 2021-06-04 | 7.8 | 51.41% | 54.74% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-04 | 0.5 | 1.96% | 2.31% |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-06-04 | 2.5 | -0.47% | 13.22% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2018-07-11 至 2018-11-15 | 0.3 | 2.56% | -4.92% | |
| 华安沣信债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.4 | -2.71% | 0.51% |
| 华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -0.59% | 2.08% |
| 华安沣泽6个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2018-07-11 至 2018-11-15 | 0.3 | 2.70% | -4.92% | |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2021-06-04 | 4.3 | 19.73% | 20.14% |
| 华安鸿煜6个月持有债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华永利债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2018-06-28 | 4.5 | 25.99% | 33.31% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-21 至 2021-06-04 | 3.0 | 12.22% | 15.14% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-06-04 | 1.3 | 6.19% | 51.11% |
| 华安沣信债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.4 | -2.92% | 0.51% |
| 华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安鸿煜6个月持有债券C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安乾煜债券发起式Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 永益A | 债券型,分级基金 | 2014-05-10 至 2017-06-02 | 3.1 | 11.81% | 24.75% |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2013-07-11 至 2021-06-04 | 7.9 | 59.47% | 55.57% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-08 至 2021-06-04 | 5.2 | 19.32% | 20.41% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2021-06-04 | 0.6 | 1.13% | 8.34% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-28 至 2021-06-04 | 4.6 | 18.80% | 18.11% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2021-06-04 | 2.4 | 7.59% | 12.69% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2021-06-04 | 0.6 | 0.94% | 8.34% |
| 华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -0.17% | 2.08% |
| 华安沣泽6个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-10-17 至 2014-02-07 | 0.3 | -4.06% | -2.07% |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-10-08 至 2021-06-04 | 6.7 | 39.55% | 43.77% |
| 银华永益分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-05-10 至 2017-06-02 | 3.1 | 51.46% | 24.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪逸芸 | 2026-09-29 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 郑伟山 | 2026-09-29 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 邹维娜 | 2026-09-29 至 今 | 0年0个月零5天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000294 | 2.67 | 3.158 | -0.06% | |
| 000376 | 1.2026 | 1.2026 | 0.10% | |
| 001072 | 4.338 | 4.391 | 0.10% | |
| 001694 | 5.089 | 5.164 | -0.06% | |
| 001800 | 1.6176 | 1.6176 | -0.06% | |
| 001905 | 1.1157 | 1.1457 | -0.06% | |
| 002144 | 1.529 | 1.529 | -0.06% | |
| 002179 | 2.531 | 2.531 | -0.06% | |
| 002363 | 1.8283 | 1.911 | -0.06% | |
| 004263 | 2.131 | 2.343 | -0.06% | |
| 005136 | 3.6943 | 3.6943 | -0.06% | |
| 007167 | 1.0516 | 1.2516 | -0.06% | |
| 007460 | 2.659 | 2.659 | -0.06% | |
| 009400 | 1.2556 | 1.2856 | -0.06% | |
| 011252 | 1.6959 | 1.6959 | -0.06% | |
| 012188 | 0.8918 | 0.8918 | -0.06% | |
| 012189 | 0.8708 | 0.8708 | -0.06% | |
| 013116 | 5.127 | 5.127 | -0.06% | |
| 013319 | 0.5621 | 0.5621 | 0.10% | |
| 013504 | 1.8865 | 1.8865 | -0.06% | |
| 013577 | 1.1329 | 1.1329 | -0.06% | |
| 013618 | 2.627 | 2.627 | -0.06% | |
| 013620 | 3.642 | 3.642 | -0.06% | |
| 013655 | 2.3959 | 2.3959 | -0.06% | |
| 013662 | 0.8791 | 0.8791 | -0.06% | |
| 013681 | 1.3006 | 1.3006 | -0.06% | |
| 013820 | 1.1002 | 1.1554 | -0.06% | |
| 014207 | 1.3148 | 1.3148 | -0.06% | |
| 014587 | 1.181 | 1.181 | 0.10% | |
| 015134 | 1.1486 | 1.1486 | -0.06% | |
| 015604 | 1.7501 | 1.7501 | -0.06% | |
| 016142 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
| 016289 | 2.838 | 2.838 | -0.06% | |
| 016292 | 1.652 | 1.652 | 0.10% | |
| 016523 | 1.9941 | 1.9941 | -0.06% | |
| 016673 | 1.0489 | 1.1149 | -0.06% | |
| 017303 | 1.3209 | 1.3209 | -0.06% | |
| 017559 | 2.93 | 2.93 | 0.10% | |
| 017560 | 2.9082 | 2.9082 | 0.10% | |
| 017565 | 1.13 | 1.13 | -0.06% | |
| 019647 | 1.4015 | 1.4015 | -0.06% | |
| 019784 | 1.5271 | 1.5271 | -0.06% | |
| 019936 | 1.034 | 1.034 | 0.85% | |
| 019937 | 1.0284 | 1.0284 | 0.85% | |
| 020162 | 1.2333 | 1.2333 | -0.06% | |
| 020429 | 0.8896 | 0.8896 | -0.06% | |
| 020866 | 1.4209 | 1.4209 | 0.10% | |
| 021788 | 0.7099 | 0.7099 | 0.10% | |
| 022031 | 0.9963 | 0.9963 | -0.06% | |
| 022931 | 1.1717 | 1.1717 | 0.10% | |
| 023467 | 1.0893 | 1.0893 | 0.10% | |
| 024154 | 1.215 | 1.215 | 0.10% | |
| 024215 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 024519 | 1.0096 | 1.0226 | -0.06% | |
| 025261 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 026901 | 0.9868 | 0.9868 | -0.06% | |
| 027133 | 1.218 | 1.218 | 0.10% | |
| 027835 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 040036 | 0.993 | 1.729 | -0.06% | |
| 159267 | 0.8288 | 0.8288 | 0.10% | |
| 159949 | 1.4576 | 1.4576 | 0.10% | |
| 510180 | 3.8394 | 4.5533 | 0.10% | |
| 512120 | 0.4724 | 1.4172 | 0.10% | |
| 516660 | 0.8833 | 0.8833 | 0.10% | |
| 519002 | 5.067 | 5.43 | -0.06% | |
| 520740 | 0.8607 | 0.8607 | 0.10% | |
| 561090 | 1.1558 | 1.1558 | 0.10% | |
| 588260 | 2.3363 | 2.3363 | 0.10% | |
| 000072 | 1.3729 | 2.4125 | -0.06% | |
| 000216 | 3.1359 | 3.1359 | 0.99% | |
| 000313 | 2.3249 | 2.6849 | 0.10% | |
| 000549 | 3.912 | 3.912 | 0.10% | |
| 001994 | 1.046 | 1.445 | -0.06% | |
| 006122 | 2.9657 | 2.9657 | -0.06% | |
| 006337 | 1.2063 | 1.3013 | -0.06% | |
| 007180 | 1.0503 | 1.2134 | -0.06% | |
| 007228 | 1.2261 | 1.3059 | -0.06% | |
| 007229 | 1.3948 | 2.0841 | -0.06% | |
| 008215 | 1.0138 | 1.1736 | -0.06% | |
| 008676 | 1.0567 | 1.2637 | -0.06% | |
| 010467 | 1.1145 | 1.1855 | -0.06% | |
| 010554 | 0.5211 | 0.5211 | -0.06% | |
| 010792 | 1.3327 | 1.3327 | -0.06% | |
| 011128 | 1.5238 | 1.5238 | -0.06% | |
| 011144 | 2.588 | 2.588 | -0.06% | |
| 011390 | 1.136 | 1.151 | -0.06% | |
| 011663 | 0.8358 | 0.8358 | -0.06% | |
| 013506 | 2.2504 | 2.2504 | -0.06% | |
| 013622 | 4.209 | 4.209 | 0.10% | |
| 013902 | 1.1402 | 1.1402 | -0.06% | |
| 014007 | 1.3193 | 1.3193 | -0.06% | |
| 014008 | 1.282 | 1.282 | -0.06% | |
| 014785 | 1.1258 | 1.1258 | -0.06% | |
| 014878 | 0.9448 | 0.9448 | -0.06% | |
| 016021 | 1.5244 | 1.5244 | -0.06% | |
| 016022 | 1.4957 | 1.4957 | -0.06% | |
| 016063 | 1.079 | 1.079 | -0.06% | |
| 016290 | 2.596 | 2.596 | -0.06% | |
| 017120 | 1.0846 | 1.0946 | -0.06% | |
| 017304 | 1.2941 | 1.2941 | -0.06% | |
| 019807 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 019911 | 1.1352 | 1.1352 | 0.10% | |
| 020208 | 1.044 | 1.071 | -0.06% | |
| 020713 | 1.4161 | 1.4161 | 0.85% | |
| 020982 | 1.1902 | 1.1902 | 0.10% | |
| 021124 | 1.2029 | 1.2079 | -0.06% | |
| 021253 | 1.1011 | 1.1011 | 0.10% | |
| 021474 | 2.5064 | 2.5064 | 0.10% | |
| 021475 | 2.4926 | 2.4926 | 0.10% | |
| 021658 | 1.651 | 1.651 | 0.85% | |
| 022465 | 1.1717 | 1.1717 | 0.10% | |
| 022646 | 1.8501 | 1.8501 | 0.10% | |
| 022654 | 2.4002 | 2.4002 | 0.10% | |
| 023118 | 1.6136 | 1.6136 | 0.10% | |
| 023216 | 1.0265 | 1.0265 | -0.06% | |
| 024520 | 1.0196 | 1.0226 | -0.06% | |
| 025260 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | |
| 027027 | 0.866 | 0.866 | 0.10% | |
| 027850 | 0.9748 | 0.9748 | -0.06% | |
| 028445 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | |
| 040008 | 2.4669 | 4.0032 | -0.06% | |
| 040010 | 1.127 | 1.9583 | -0.06% | |
| 040012 | 1.3624 | 2.3138 | -0.06% | |
| 159115 | 102.5751 | 1.0258 | -0.06% | |
| 159279 | 1.3311 | 1.3311 | 0.10% | |
| 160418 | 1.3588 | 1.5128 | 0.10% | |
| 160421 | 1.7243 | 1.7243 | -0.06% | |
| 513580 | 0.5342 | 0.5342 | 0.85% | |
| 513880 | 2.0864 | 2.0864 | 0.85% | |
| 513900 | 0.9593 | 0.9593 | 0.10% | |
| 561000 | 1.2451 | 1.2451 | 0.10% | |
| 000149 | 1.4012 | 1.7862 | -0.06% | |
| 000217 | 3.0478 | 3.0478 | 0.99% | |
| 000227 | 1.048 | 1.678 | -0.06% | |
| 000312 | 2.4847 | 2.8447 | 0.10% | |
| 001445 | 2.658 | 2.658 | -0.06% | |
| 005695 | 0.8825 | 1.9365 | -0.06% | |
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| 008133 | 0.7336 | 0.7336 | -0.06% | |
| 008426 | 1.0512 | 1.0992 | -0.06% | |
| 008427 | 1.067 | 1.115 | -0.06% | |
| 009656 | 1.1398 | 1.2018 | -0.06% | |
| 009786 | 1.0589 | 1.1955 | -0.06% | |
| 010555 | 0.5062 | 0.5062 | -0.06% | |
| 010620 | 1.1187 | 1.1187 | -0.06% | |
| 010787 | 0.7547 | 0.7547 | -0.06% | |
| 011129 | 1.4745 | 1.4745 | -0.06% | |
| 011145 | 2.5039 | 2.5039 | -0.06% | |
| 011692 | 0.7855 | 0.7855 | -0.06% | |
| 011693 | 0.7616 | 0.7616 | -0.06% | |
| 012073 | 1.0592 | 1.0592 | -0.06% | |
| 012242 | 1.1196 | 1.1446 | -0.06% | |
| 013578 | 1.1215 | 1.1215 | -0.06% | |
| 013619 | 4.35 | 4.35 | -0.06% | |
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| 013650 | 1.1823 | 1.1823 | -0.06% | |
| 014165 | 1.1124 | 1.1124 | 0.10% | |
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| 022140 | 1.0493 | 1.1055 | -0.06% | |
| 022466 | 1.1673 | 1.1673 | 0.10% | |
| 023466 | 1.0956 | 1.0956 | 0.10% | |
| 024214 | 1.1294 | 1.1294 | -0.06% | |
| 024387 | 1.1229 | 1.1229 | -0.06% | |
| 027026 | 0.8663 | 0.8663 | 0.10% | |
| 027134 | 1.2171 | 1.2171 | 0.10% | |
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| 040025 | 10.968 | 11.755 | -0.06% | |
| 040040 | 1.0772 | 1.5582 | -0.06% | |
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| 160422 | 2.4006 | 1.8904 | 0.10% | |
| 513920 | 1.5872 | 1.6792 | 0.10% | |
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| 000150 | 1.3407 | 1.7237 | -0.06% | |
| 000239 | 1.0736 | 1.4126 | -0.06% | |
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| 010386 | 1.2854 | 1.2854 | -0.06% | |
| 010619 | 1.1443 | 1.1443 | -0.06% | |
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| 011798 | 0.9825 | 0.9825 | -0.06% | |
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| 012837 | 1.1879 | 1.1879 | 0.10% | |
| 013483 | 1.3061 | 1.3061 | -0.06% | |
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| 014539 | 0.9116 | 0.9116 | -0.06% | |
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| 014970 | 2.8563 | 2.8563 | -0.06% | |
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| 019989 | 1.3263 | 1.3263 | 0.10% | |
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| 020730 | 0.9272 | 0.9272 | 0.10% | |
| 020867 | 1.4123 | 1.4123 | 0.10% | |
| 021157 | 1.0636 | 1.1145 | -0.06% | |
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| 021938 | 2.2116 | 2.2116 | 0.10% | |
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| 023117 | 1.6241 | 1.6241 | 0.10% | |
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| 025734 | 0.6878 | 0.6878 | 0.10% | |
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| 025758 | 1.4219 | 1.4219 | -0.06% | |
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| 040004 | 0.807 | 4.574 | -0.06% | |
| 040007 | 2.5183 | 3.8332 | -0.06% | |
| 040009 | 1.1338 | 2.0441 | -0.06% | |
| 040015 | 4.482 | 5.095 | -0.06% | |
| 040016 | 2.7232 | 3.4592 | -0.06% | |
| 040037 | 0.973 | 1.704 | -0.06% | |
| 159195 | 0.8871 | 0.8871 | 0.10% | |
| 159706 | 0.8483 | 0.8483 | 0.10% | |
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| 017812 | 1.0221 | 1.1037 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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