基金代码090022 | 基金经理陈会荣,曾婷婷 | 最新份额3,287,001.48万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模307.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2012-11-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模48.66亿 | 托管费0.05% |
在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资
目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场
工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执
行。
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.18% | 14.13% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 5.84% | 26.64% |
大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2017-03-01 至 2019-09-29 | 2.6 | 11.78% | 10.63% |
大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 8.79% | 10.22% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.03% | 26.64% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.96% | 26.64% |
大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
大成货币A | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 9.27% | 9.14% |
大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 5.86% | 12.64% |
大成货币B | 货币型 | 2019-09-20 至 今 | 4.6 | 10.42% | 9.14% |
大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 12.50% | 14.85% |
大成惠裕定期开放纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.51% | 3.60% |
大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2022-03-04 | 1.8 | 3.58% | 5.44% |
大成丰财宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 20.44% | 20.41% |
大成慧成货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 8.39% | 8.71% |
大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 13.78% | 14.85% |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 14.79% | 14.13% |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 13.85% | 14.13% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
大成丰财宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 今 | 7.7 | 22.63% | 20.41% |
大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.45% | 0.02% |
大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 12.62% | 8.54% |
大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2020-07-01 至 2021-10-28 | 1.3 | 2.86% | 5.47% |
大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 9.87% | 8.54% |
大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.62% | 3.60% |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-17 至 今 | 1.4 | 2.33% | -19.78% |
大成现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 12.83% | 12.32% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 11.04% | 10.30% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.26% | 0.02% |
大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2018-11-22 至 2020-03-11 | 1.3 | 6.05% | 8.67% |
大成现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-17 至 今 | 5.7 | 11.36% | 12.31% |
大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 7.44% | 11.77% |
大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
大成丰财宝货币C | 货币型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.57% |
大成惠祥纯债债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | 0.51% | 0.52% |
大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾婷婷 | 2022-07-01 至 今 | 1年9个月零18天 | 2.70 | 2.96 |
陈会荣 | 2018-08-17 至 今 | 5年8个月零2天 | 11.36 | 12.31 |
方孝成 | 2018-01-23 至 2019-09-29 | 1年8个月零6天 | 5.09 | 5.21 |
张文平 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1年-7个月零28天 | 5.41 | 5.37 |
李达夫 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3年6个月零16天 | 14.15 | 13.92 |
王立 | 2012-10-29 至 2014-04-04 | 1年-7个月零6天 | 5.82 | 5.74 |
曾婷婷女士:北京大学工商管理硕士。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。。2022年3月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年7月1日起任大成现金增利货币市场基金、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日起任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.78% | 2.72% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.42% | 2.72% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 4.00% | 2.72% |
大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.41% | 0.69% |
大成惠嘉一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.10% | 0.07% |
前海联合添和纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 5.36% | 7.27% |
前海联合泳盛纯债债券A | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 11.63% | 15.88% |
前海联合永兴纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.74% | 7.52% |
新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 18.09% | 16.10% |
前海联合添和纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 4.60% | 7.28% |
前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 4.35% | 8.53% |
大成景安短融债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.38% | 0.69% |
前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 11.38% | 11.40% |
大成惠嘉一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.63% | 0.94% |
大成通嘉三年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 2.00% | 0.94% |
前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 7.07% | 9.43% |
大成现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.10% | 2.96% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.14% | 2.96% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.80% | 2.96% |
前海联合永兴纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.85% | 7.52% |
前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 12.42% | 11.40% |
前海联合泳盛纯债债券C | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 18.18% | 15.90% |
前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 30.77% | 8.53% |
大成现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.70% | 2.96% |
大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.33% | 0.69% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.75% | 2.96% |
新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 16.48% | 16.10% |
大成通嘉三年定开债券C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.94% |
前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 5.66% | 9.44% |
大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 1.6 | 3.51% | 2.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾婷婷 | 2022-07-01 至 今 | 1年9个月零18天 | 2.70 | 2.96 |
陈会荣 | 2018-08-17 至 今 | 5年8个月零2天 | 11.36 | 12.31 |
方孝成 | 2018-01-23 至 2019-09-29 | 1年8个月零6天 | 5.09 | 5.21 |
张文平 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1年-7个月零28天 | 5.41 | 5.37 |
李达夫 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3年6个月零16天 | 14.15 | 13.92 |
王立 | 2012-10-29 至 2014-04-04 | 1年-7个月零6天 | 5.82 | 5.74 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001300 | 2.209 | 2.209 | 1.71% | |
001364 | 1.1042 | 1.2192 | 1.71% | |
000628 | 4.0298 | 4.0298 | 2.19% | |
008274 | 1.303 | 1.303 | 1.71% | |
008401 | 2.3418 | 2.411 | -0.32% | |
159980 | 1.6827 | 1.6827 | 0.02% | |
160910 | 0.858 | 2.918 | 1.71% | |
160925 | 0.938 | 0.938 | 2.19% | |
090017 | 1.4464 | 1.4564 | 0.15% | |
008869 | 0.9714 | 0.9714 | 1.71% | |
008935 | 0.7184 | 0.7184 | 2.19% | |
008938 | 1.0238 | 1.1363 | 0.15% | |
008988 | 1.1413 | 1.1413 | 1.71% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 1.71% | |
010372 | 0.8441 | 0.8441 | 1.71% | |
006038 | 1.8424 | 1.8424 | 1.71% | |
009796 | 1.1489 | 1.1489 | 1.71% | |
001516 | 1.0423 | 1.1331 | 0.15% | |
006674 | 1.0861 | 1.3486 | 0.15% | |
009220 | 1.0234 | 1.1198 | 0.15% | |
009493 | 1.1621 | 1.1621 | 1.71% | |
012979 | 0.5814 | 0.5814 | -0.32% | |
012992 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
011584 | 0.7636 | 0.7636 | -0.32% | |
014652 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
010827 | 1.3848 | 1.3848 | 1.71% | |
010908 | 0.7596 | 0.7596 | 2.19% | |
010928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.15% | |
010929 | 1.1134 | 1.1134 | 1.71% | |
516610 | 0.4749 | 0.4749 | 2.19% | |
012474 | 0.8127 | 0.8127 | 1.71% | |
008686 | 1.0955 | 1.3007 | 0.15% | |
008689 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
014311 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
014860 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% | |
015526 | 0.9202 | 0.9202 | 1.71% | |
013791 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
013363 | 0.9225 | 0.9225 | -0.32% | |
013400 | 1.0738 | 1.0738 | 0.15% | |
013404 | 0.3295 | 0.3393 | -0.32% | |
159923 | 1.5657 | 1.5657 | 2.19% | |
018518 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
018694 | 0.7396 | 0.7396 | 1.71% | |
017739 | 0.939 | 0.939 | 1.71% | |
017765 | 0.9082 | 0.9082 | 1.71% | |
015781 | 0.9653 | 0.9653 | 1.71% | |
020394 | 1.1002 | 1.1002 | 0.15% | |
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010179 | 0.8516 | 0.8516 | 1.71% | |
012185 | 0.7263 | 0.7263 | 1.71% | |
012248 | 0.9648 | 0.9648 | 1.71% | |
012249 | 0.9551 | 0.9551 | 1.71% | |
012890 | 1.0503 | 1.0863 | 0.15% | |
012991 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
010909 | 0.7501 | 0.7501 | 2.19% | |
010930 | 1.0931 | 1.0931 | 1.71% | |
008748 | 1.0937 | 1.1337 | 0.15% | |
012045 | 0.5932 | 0.5932 | 2.19% | |
014312 | 0.772 | 0.772 | 1.71% | |
016548 | 1.0293 | 1.0293 | 1.71% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
013854 | 1.1986 | 1.1986 | 1.71% | |
013914 | 0.8911 | 0.8911 | 1.71% | |
013915 | 0.8835 | 0.8835 | 1.71% | |
014142 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
013464 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
159595 | 1.0085 | 1.0085 | 2.19% | |
014225 | 0.9437 | 0.9437 | 1.71% | |
014272 | 0.6853 | 0.6853 | 1.71% | |
018693 | 1.173 | 1.173 | 1.71% | |
015780 | 0.9759 | 0.9759 | 1.71% | |
015997 | 0.5083 | 0.5083 | 2.19% | |
018890 | 0.9695 | 0.9695 | 1.71% | |
020379 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | |
020527 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
018008 | 3.57 | 3.57 | 1.71% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.71% | |
019183 | 1.5827 | 1.5827 | 1.71% | |
019254 | 0.7495 | 0.7495 | 2.19% | |
019373 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,442,896.61 | 104.74 |
3 | 现金 | 2,382,913.22 | 72.49 |
4 | 其他资产 | 186.91 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 560.00(万张) | 55,992.13(万元) | 1.70(%) |
2 | 112389332 | 23中原银行CD375 | 400.00(万张) | 39,924.89(万元) | 1.21(%) |
3 | 230201 | 23国开01 | 340.00(万张) | 34,679.83(万元) | 1.06(%) |
4 | 112399772 | 23徽商银行CD073 | 300.00(万张) | 29,891.05(万元) | 0.91(%) |
5 | 112386927 | 23徽商银行CD141 | 200.00(万张) | 19,902.60(万元) | 0.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.750% | 1.820% | 1.806% | 1.897% | 2.869% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.49% | 0.96% | 0.59% | 1.82% | 5.52% | 9.86% | 38.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -100.66 | -125.76 | -91.90 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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