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大成现金增利货币A  090022
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货币型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理陈会荣,曾婷婷
申购费率0.0%
基金规模307.92亿  (2022-06-30)
0.4436
1.936%
38.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.49%
最近一年 1.82%
(2024-04-17)
基金代码090022 基金经理陈会荣,曾婷婷 最新份额3,287,001.48万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模307.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-11-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模48.66亿 托管费0.05%
投资策略

在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资
目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场
工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执
行。

收益分配原则

1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成现金增利货币A  2018-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2018-03-14 至 今 6.113.18% 14.13% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.45.84% 26.64% 
大成景荣债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.60.10% 3.60% 
大成景禄灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2018-11-19 0.01.08% 1.31% 
大成惠祥纯债债券A债券型2017-03-01 至 2019-09-29 2.611.78% 10.63% 
大成惠祥纯债债券A债券型2020-07-01 至 今 3.88.79% 10.22% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.43.03% 26.64% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.43.96% 26.64% 
大成景秀灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2019-04-18 0.41.06% 15.96% 
大成景秀灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2019-04-18 0.41.06% 15.96% 
大成货币A货币型2019-09-20 至 今 4.69.27% 9.14% 
大成2020生命周期混合A混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.65.86% 12.64% 
大成货币B货币型2019-09-20 至 今 4.610.42% 9.14% 
大成景旭纯债债券C债券型2017-03-22 至 2020-03-11 3.012.50% 14.85% 
大成惠裕定期开放纯债债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.62.51% 3.60% 
大成惠享一年定开债券债券型2020-05-11 至 2022-03-04 1.83.58% 5.44% 
大成丰财宝货币A货币型2016-08-06 至 今 7.720.44% 20.41% 
大成慧成货币B货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.58.39% 8.71% 
大成景禄灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2018-11-19 0.01.08% 1.31% 
大成景旭纯债债券A债券型2017-03-22 至 2020-03-11 3.013.78% 14.85% 
大成添利宝货币B货币型2018-03-14 至 今 6.114.79% 14.13% 
大成添利宝货币E货币型2018-03-14 至 今 6.113.85% 14.13% 
大成慧成货币E货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.57.74% 8.71% 
大成丰财宝货币B货币型2016-08-06 至 今 7.722.63% 20.41% 
大成景穗灵活配置混合A混合型2016-08-06 至 2018-08-23 2.018.45% 0.02% 
大成惠利纯债债券A债券型2016-10-22 至 2019-09-29 2.912.62% 8.54% 
大成惠益纯债债券债券型2020-07-01 至 2021-10-28 1.32.86% 5.47% 
大成惠益纯债债券债券型2016-10-22 至 2019-09-29 2.99.87% 8.54% 
大成惠明纯债债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.62.62% 3.60% 
大成中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-11-17 至 今 1.42.33% -19.78% 
大成现金增利货币B货币型2018-08-17 至 今 5.712.83% 12.32% 
大成恒丰宝货币B货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.111.04% 10.30% 
大成恒丰宝货币E货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.110.22% 10.30% 
大成景穗灵活配置混合C混合型2016-08-06 至 2018-08-23 2.018.26% 0.02% 
大成景旭纯债债券B债券型2018-11-22 至 2020-03-11 1.36.05% 8.67% 
大成现金增利货币A货币型2018-08-17 至 今 5.711.36% 12.31% 
大成安汇金融债债券A债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.37.44% 11.77% 
大成安汇金融债债券E债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.36.72% 11.77% 
大成恒丰宝货币A货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.110.22% 10.30% 
大成慧成货币A货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.57.74% 8.71% 
大成景荣债券C债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.60.10% 3.60% 
大成丰财宝货币C货币型2023-10-23 至 今 0.50.52% 0.57% 
大成惠祥纯债债券C债券型2023-12-07 至 今 0.40.51% 0.52% 
大成安汇金融债债券C债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.36.72% 11.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾婷婷2022-07-01 至 今1年9个月零18天2.702.96
陈会荣2018-08-17 至 今5年8个月零2天11.3612.31
方孝成2018-01-23 至 2019-09-291年8个月零6天5.095.21
张文平2016-09-06 至 2018-03-061年-7个月零28天5.415.37
李达夫2013-03-07 至 2016-09-233年6个月零16天14.1513.92
王立2012-10-29 至 2014-04-041年-7个月零6天5.825.74
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001300 2.209 2.209 1.71%
001364 1.1042 1.2192 1.71%
000628 4.0298 4.0298 2.19%
008274 1.303 1.303 1.71%
008401 2.3418 2.411 -0.32%
159980 1.6827 1.6827 0.02%
160910 0.858 2.918 1.71%
160925 0.938 0.938 2.19%
090017 1.4464 1.4564 0.15%
008869 0.9714 0.9714 1.71%
008935 0.7184 0.7184 2.19%
008938 1.0238 1.1363 0.15%
008988 1.1413 1.1413 1.71%
004209 0.7416 0.9596 1.71%
010372 0.8441 0.8441 1.71%
006038 1.8424 1.8424 1.71%
009796 1.1489 1.1489 1.71%
001516 1.0423 1.1331 0.15%
006674 1.0861 1.3486 0.15%
009220 1.0234 1.1198 0.15%
009493 1.1621 1.1621 1.71%
012979 0.5814 0.5814 -0.32%
012992 1.039 1.039 1.71%
011584 0.7636 0.7636 -0.32%
014652 0.7545 0.7545 1.71%
010827 1.3848 1.3848 1.71%
010908 0.7596 0.7596 2.19%
010928 1.0031 1.0031 0.15%
010929 1.1134 1.1134 1.71%
516610 0.4749 0.4749 2.19%
012474 0.8127 0.8127 1.71%
008686 1.0955 1.3007 0.15%
008689 1.1011 1.1011 0.15%
014311 0.78 0.78 1.71%
014860 1.0768 1.0768 1.71%
015526 0.9202 0.9202 1.71%
013791 1.061 1.061 0.15%
013363 0.9225 0.9225 -0.32%
013400 1.0738 1.0738 0.15%
013404 0.3295 0.3393 -0.32%
159923 1.5657 1.5657 2.19%
018518 1.0278 1.0278 0.15%
018694 0.7396 0.7396 1.71%
017739 0.939 0.939 1.71%
017765 0.9082 0.9082 1.71%
015781 0.9653 0.9653 1.71%
020394 1.1002 1.1002 0.15%
019223 1.8004 1.8004 1.71%
019334 1.0002 1.0002 1.71%
019363 1.0863 1.0863 1.71%
001144 1.5224 1.5224 1.71%
000130 1.5549 1.8549 0.15%
003841 1.0809 1.2639 0.15%
008270 1.3158 1.528 1.71%
160916 3.594 3.177 1.71%
090019 1.8403 2.4636 1.71%
007947 1.1018 1.1415 0.15%
008821 1.1029 1.1029 0.15%
008846 1.2072 1.2072 1.71%
003359 1.6078 1.6078 2.19%
000834 4.1621 4.1621 -0.32%
001497 1.1019 1.1019 0.15%
011834 1.0901 1.0901 1.71%
010940 1.037 1.037 1.71%
012519 0.983 0.983 1.71%
011926 0.6569 0.6569 2.19%
016404 1.0426 1.0526 0.15%
014859 1.0822 1.0822 1.71%
015045 1.0345 1.0745 0.15%
015546 0.6556 0.6556 -0.32%
013792 1.0633 1.0633 0.15%
013435 0.8355 0.8355 1.71%
159513 1.0631 1.0631 -0.32%
014271 0.6919 0.6919 1.71%
020174 1.0357 1.0357 0.15%
018662 0.8532 0.8532 2.19%
015899 0.9469 0.9469 0.15%
018413 1.528 1.701 1.71%
019222 2.511 2.511 1.71%
002319 1.8063 1.8863 1.71%
000153 1.0777 1.5127 0.15%
002946 1.1327 1.1912 0.15%
008271 1.9431 1.9431 1.71%
007507 1.1294 1.1854 0.15%
007508 1.1261 1.1791 0.15%
090009 2.319 2.319 1.71%
090013 1.5362 2.7192 1.71%
096001 2.3406 2.8758 -0.32%
008934 0.7404 0.7404 2.19%
003147 0.9292 0.9292 1.71%
006811 1.0402 1.1522 0.15%
012937 1.0406 1.1063 0.15%
012980 0.5754 0.5754 -0.32%
008004 1.0175 1.1131 0.15%
010826 1.4202 1.4202 1.71%
010927 1.0134 1.0134 0.15%
010941 1.0338 1.0338 1.71%
519300 0.906 2.7356 2.19%
960018 3.651 3.651 1.71%
008628 1.1167 1.1167 0.15%
008629 1.0781 1.0781 1.71%
008630 1.0527 1.0527 1.71%
016852 1.0292 1.0292 1.71%
017311 1.0163 1.0393 0.15%
013853 1.2075 1.2075 1.71%
015632 1.0233 1.084 0.15%
013790 1.0659 1.0659 0.15%
013399 1.0783 1.0783 0.15%
159943 0.9753 0.7567 2.19%
018460 5.563 5.563 1.71%
020574 1.0861 1.0991 0.15%
016287 0.8384 0.8384 1.71%
017772 0.6975 0.6975 1.71%
020245 1.0223 1.0223 0.15%
020369 1.1043 1.1443 0.15%
020378 1.0955 1.1055 0.15%
018225 1.1305 1.1305 1.71%
019184 1.166 1.166 1.71%
019492 1.0269 1.0269 0.15%
002258 3.38 3.38 1.71%
003693 1.212 1.4228 1.71%
160918 2.4476 6.152 1.71%
090002 1.0608 2.3456 0.15%
090004 1.5858 4.0068 1.71%
090012 0.751 0.751 2.19%
090021 1.0687 1.0687 0.15%
092002 1.0721 2.276 0.15%
007967 1.0077 1.1105 0.15%
008820 1.114 1.114 0.15%
004117 1.0229 1.2314 0.15%
010370 0.9599 0.9599 1.71%
012849 0.741 0.741 1.71%
008003 1.02 1.127 0.15%
002086 1.2997 1.5067 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,442,896.61104.74
3现金2,382,913.2272.49
4其他资产186.9100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121040921农发09560.00(万张)55,992.13(万元)1.70(%)  
211238933223中原银行CD375400.00(万张)39,924.89(万元)1.21(%)  
323020123国开01340.00(万张)34,679.83(万元)1.06(%)  
411239977223徽商银行CD073300.00(万张)29,891.05(万元)0.91(%)  
511238692723徽商银行CD141200.00(万张)19,902.60(万元)0.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.750%1.820%1.806%1.897%2.869%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.49%
0.96%
0.59%
1.82%
5.52%
9.86%
38.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-100.66
-125.76
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。