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大成现金增利货币B  091022
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货币型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理陈会荣,曾婷婷
申购费率0.0%
基金规模307.92亿  (2022-06-30)
0.4983
2.128%
41.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.54%
最近一年 2.07%
(2024-04-21)
基金代码091022 基金经理陈会荣,曾婷婷 最新份额1,017.44万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模307.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-11-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模48.66亿 托管费0.05%
投资策略

在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资
目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场
工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执
行。

收益分配原则

1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理,现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成现金增利货币B  2018-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2018-03-14 至 今 6.113.18% 14.13% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.45.84% 26.64% 
大成景荣债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.60.10% 3.60% 
大成景禄灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2018-11-19 0.01.08% 1.31% 
大成惠祥纯债债券A债券型2017-03-01 至 2019-09-29 2.611.78% 10.63% 
大成惠祥纯债债券A债券型2020-07-01 至 今 3.88.79% 10.22% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.43.03% 26.64% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2017-03-22 至 2022-08-09 5.43.96% 26.64% 
大成景秀灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2019-04-18 0.41.06% 15.96% 
大成景秀灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2019-04-18 0.41.06% 15.96% 
大成货币A货币型2019-09-20 至 今 4.69.27% 9.14% 
大成2020生命周期混合A混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.65.86% 12.64% 
大成货币B货币型2019-09-20 至 今 4.610.42% 9.14% 
大成景旭纯债债券C债券型2017-03-22 至 2020-03-11 3.012.50% 14.85% 
大成惠裕定期开放纯债债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.62.51% 3.60% 
大成惠享一年定开债券债券型2020-05-11 至 2022-03-04 1.83.58% 5.44% 
大成丰财宝货币A货币型2016-08-06 至 今 7.720.44% 20.41% 
大成慧成货币B货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.58.39% 8.71% 
大成景禄灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2018-11-19 0.01.08% 1.31% 
大成景旭纯债债券A债券型2017-03-22 至 2020-03-11 3.013.78% 14.85% 
大成添利宝货币B货币型2018-03-14 至 今 6.114.79% 14.13% 
大成添利宝货币E货币型2018-03-14 至 今 6.113.85% 14.13% 
大成慧成货币E货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.57.74% 8.71% 
大成丰财宝货币B货币型2016-08-06 至 今 7.722.63% 20.41% 
大成景穗灵活配置混合A混合型2016-08-06 至 2018-08-23 2.018.45% 0.02% 
大成惠利纯债债券A债券型2016-10-22 至 2019-09-29 2.912.62% 8.54% 
大成惠益纯债债券债券型2020-07-01 至 2021-10-28 1.32.86% 5.47% 
大成惠益纯债债券债券型2016-10-22 至 2019-09-29 2.99.87% 8.54% 
大成惠明纯债债券A债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.62.62% 3.60% 
大成中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-11-17 至 今 1.42.33% -19.78% 
大成现金增利货币B货币型2018-08-17 至 今 5.712.83% 12.32% 
大成恒丰宝货币B货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.111.04% 10.30% 
大成恒丰宝货币E货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.110.22% 10.30% 
大成景穗灵活配置混合C混合型2016-08-06 至 2018-08-23 2.018.26% 0.02% 
大成景旭纯债债券B债券型2018-11-22 至 2020-03-11 1.36.05% 8.67% 
大成现金增利货币A货币型2018-08-17 至 今 5.711.36% 12.31% 
大成安汇金融债债券A债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.37.44% 11.77% 
大成安汇金融债债券E债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.36.72% 11.77% 
大成恒丰宝货币A货币型2016-09-06 至 2019-09-29 3.110.22% 10.30% 
大成慧成货币A货币型2017-03-22 至 2019-09-29 2.57.74% 8.71% 
大成景荣债券C债券型2018-11-12 至 2019-06-30 0.60.10% 3.60% 
大成丰财宝货币C货币型2023-10-23 至 今 0.50.52% 0.57% 
大成惠祥纯债债券C债券型2023-12-07 至 今 0.40.51% 0.52% 
大成安汇金融债债券C债券型2018-03-14 至 2020-06-29 2.36.72% 11.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾婷婷2022-07-01 至 今1年9个月零22天3.102.96
陈会荣2018-08-17 至 今5年8个月零6天12.8312.32
方孝成2018-01-23 至 2019-09-291年8个月零6天5.515.21
张文平2016-09-06 至 2018-03-061年-7个月零28天5.795.37
李达夫2013-03-07 至 2016-09-233年6个月零16天15.1313.92
王立2012-10-29 至 2014-04-041年-7个月零6天6.175.74
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,745,382.9199.84
3现金2,572,698.2068.58
4其他资产142.7200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241508624民生银行CD0861,000.00(万张)99,623.09(万元)2.66(%)  
211241302324浙商银行CD023600.00(万张)59,474.63(万元)1.59(%)  
311249238924北京农商银行CD036600.00(万张)59,505.89(万元)1.59(%)  
411249520224宁波银行CD013600.00(万张)59,366.06(万元)1.58(%)  
521040921农发09530.00(万张)53,107.81(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.002%2.062%2.049%2.140%3.114%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.54%
1.08%
0.68%
2.07%
6.28%
11.18%
41.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-38.76
-50.73
-21.63
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。