公募基金 > 基金超市 > 大成现金增利货币B
| 基金代码091022 | 基金经理曾婷婷 | 最新份额2,029.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模307.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-11-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模48.66亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资
目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场
工具的投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执
行。
收益分配原则
1、基金收益分配采用红利再投资方式；
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
曾婷婷女士：中国国籍，北京大学工商管理硕士。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年5月30日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日起任大成现金增利货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日至2024年5月30日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年9月19日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成现金增利货币B 2022-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1.9 | 3.78% | 2.72% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1.9 | 3.42% | 2.72% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1.9 | 4.00% | 2.72% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.1 | 1.41% | 0.69% |
| 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.9 | 0.10% | 0.07% |
| 现金宝B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海联合添和纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 5.36% | 7.27% |
| 前海联合泳盛纯债债券A | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 11.63% | 15.88% |
| 前海联合永兴纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.74% | 7.52% |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 18.09% | 16.10% |
| 前海联合添和纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 4.60% | 7.28% |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 4.35% | 8.53% |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.1 | 1.38% | 0.69% |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 11.38% | 11.40% |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.5 | 1.63% | 0.94% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.5 | 2.00% | 0.94% |
| 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 7.07% | 9.43% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 3.10% | 2.96% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 3.14% | 2.96% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 2.80% | 2.96% |
| 前海联合永兴纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.85% | 7.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 12.42% | 11.40% |
| 前海联合泳盛纯债债券C | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 18.18% | 15.90% |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 30.77% | 8.53% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 2.70% | 2.96% |
| 现金宝A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.1 | 1.33% | 0.69% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 2.75% | 2.96% |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 16.48% | 16.10% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.5 | 1.80% | 0.94% |
| 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 5.66% | 9.44% |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2024-05-30 | 1.7 | 3.51% | 2.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾婷婷 | 2022-07-01 至 今 | 2年4个月零21天 | 3.10 | 2.96 |
| 陈会荣 | 2018-08-17 至 2024-05-14 | 5年-4个月零27天 | 12.83 | 12.32 |
| 方孝成 | 2018-01-23 至 2019-09-29 | 1年8个月零6天 | 5.51 | 5.21 |
| 张文平 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1年-7个月零28天 | 5.79 | 5.37 |
| 李达夫 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3年6个月零16天 | 15.13 | 13.92 |
| 王立 | 2012-10-29 至 2014-04-04 | 1年-7个月零6天 | 6.17 | 5.74 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.3379 | 1.5479 | 0.04% | |
| 000131 | 1.5225 | 1.8225 | 0.04% | |
| 001365 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
| 007947 | 1.1146 | 1.1593 | 0.04% | |
| 008271 | 2.0816 | 2.0816 | -0.04% | |
| 008629 | 1.1008 | 1.1008 | -0.04% | |
| 008748 | 1.1093 | 1.1493 | 0.04% | |
| 008846 | 1.2232 | 1.2232 | -0.04% | |
| 008847 | 1.1953 | 1.1953 | -0.04% | |
| 009797 | 1.1423 | 1.1423 | -0.04% | |
| 010178 | 0.9223 | 0.9223 | -0.04% | |
| 010370 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | |
| 010372 | 1.0644 | 1.0644 | -0.04% | |
| 010959 | 1.0276 | 1.1218 | 0.04% | |
| 010960 | 1.0107 | 1.0967 | 0.04% | |
| 011066 | 4.2229 | 4.2229 | 0.02% | |
| 011835 | 1.1998 | 1.1998 | -0.04% | |
| 012849 | 0.7323 | 0.7323 | -0.04% | |
| 012890 | 1.0255 | 1.1015 | 0.04% | |
| 012991 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
| 014651 | 0.8214 | 0.8214 | -0.04% | |
| 016287 | 0.9257 | 0.9257 | -0.04% | |
| 016548 | 1.0418 | 1.0418 | -0.04% | |
| 016852 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
| 017181 | 0.9611 | 0.9611 | -0.04% | |
| 017764 | 1.0257 | 1.0257 | -0.04% | |
| 017765 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
| 018008 | 3.853 | 3.853 | -0.04% | |
| 018225 | 1.2565 | 1.2565 | -0.04% | |
| 018694 | 0.7266 | 0.7266 | -0.04% | |
| 018891 | 0.9189 | 0.9189 | -0.04% | |
| 019152 | 1.5001 | 1.5001 | 0.04% | |
| 019222 | 2.845 | 2.845 | -0.04% | |
| 019224 | 1.394 | 1.394 | -0.04% | |
| 019363 | 1.1718 | 1.1718 | -0.04% | |
| 020329 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
| 020821 | 1.1019 | 1.1019 | -0.04% | |
| 021132 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
| 021170 | 1.1649 | 1.1649 | 0.02% | |
| 021171 | 1.1633 | 1.1633 | 0.02% | |
| 022247 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | |
| 090004 | 1.6448 | 4.0658 | -0.04% | |
| 091023 | 1.0611 | 1.1526 | 0.04% | |
| 160916 | 3.892 | 3.405 | -0.04% | |
| 160926 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% | |
| 000130 | 1.5935 | 1.8935 | 0.04% | |
| 000152 | 1.0853 | 1.5796 | 0.04% | |
| 000587 | 2.86 | 3.26 | -0.04% | |
| 002644 | 1.1744 | 1.2706 | 0.04% | |
| 003373 | 1.4061 | 1.5521 | -0.04% | |
| 003692 | 1.2447 | 1.4555 | -0.04% | |
| 006038 | 2.5998 | 2.5998 | -0.04% | |
| 007801 | 2.4962 | 2.4962 | 0.02% | |
| 008003 | 1.0402 | 1.1472 | 0.04% | |
| 008272 | 2.0013 | 2.0013 | -0.04% | |
| 008589 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
| 008686 | 1.1027 | 1.3199 | 0.04% | |
| 008689 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
| 008935 | 0.7002 | 0.7002 | 0.02% | |
| 009219 | 1.0404 | 1.1386 | 0.04% | |
| 009220 | 1.0374 | 1.1338 | 0.04% | |
| 009396 | 1.03 | 1.151 | 0.04% | |
| 009495 | 1.0988 | 1.1438 | 0.04% | |
| 009796 | 1.1619 | 1.1619 | -0.04% | |
| 010179 | 0.9081 | 0.9081 | -0.04% | |
| 010826 | 1.4123 | 1.4123 | -0.04% | |
| 010827 | 1.37 | 1.37 | -0.04% | |
| 011159 | 2.355 | 2.8907 | -0.04% | |
| 011834 | 1.2323 | 1.2323 | -0.04% | |
| 012249 | 0.9699 | 0.9699 | -0.04% | |
| 012848 | 0.7456 | 0.7456 | -0.04% | |
| 012980 | 0.7525 | 0.7525 | -0.85% | |
| 012992 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
| 013399 | 1.0955 | 1.0955 | 0.04% | |
| 013400 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 014141 | 0.9495 | 0.9495 | -0.04% | |
| 014652 | 0.8076 | 0.8076 | -0.04% | |
| 014860 | 1.1236 | 1.1236 | -0.04% | |
| 015565 | 1.1134 | 1.1734 | -0.04% | |
| 015781 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 016060 | 1.142 | 1.142 | -0.04% | |
| 016405 | 1.0496 | 1.0596 | 0.04% | |
| 017261 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | |
| 017311 | 1.0131 | 1.0528 | 0.04% | |
| 017670 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | |
| 018454 | 1.8235 | 1.8235 | -0.04% | |
| 018661 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
| 019201 | 2.037 | 2.037 | -0.04% | |
| 019255 | 3.724 | 3.724 | -0.04% | |
| 019372 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | |
| 020505 | 1.1297 | 1.1547 | 0.04% | |
| 022089 | 1.0976 | 1.0976 | 0.04% | |
| 090003 | 0.8085 | 3.6713 | -0.04% | |
| 090006 | 0.9538 | 2.7758 | -0.04% | |
| 159303 | 1.0857 | 1.0857 | -0.85% | |
| 516610 | 0.5177 | 0.5177 | 0.02% | |
| 519017 | 0.84 | 3.642 | -0.04% | |
| 001364 | 1.1166 | 1.2316 | -0.04% | |
| 002567 | 1.401 | 1.401 | -0.04% | |
| 003147 | 0.9139 | 0.9139 | -0.04% | |
| 004117 | 1.0337 | 1.2422 | 0.04% | |
| 006811 | 1.0157 | 1.1677 | 0.04% | |
| 008270 | 1.4772 | 1.6894 | -0.04% | |
| 008869 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
| 008872 | 1.3289 | 1.3289 | 0.02% | |
| 008938 | 1.0442 | 1.1657 | 0.04% | |
| 009397 | 1.0455 | 1.1565 | 0.04% | |
| 009798 | 0.8959 | 0.8959 | -0.04% | |
| 010369 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
| 010739 | 0.8923 | 0.8923 | -0.04% | |
| 011926 | 0.6608 | 0.6608 | 0.02% | |
| 013401 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
| 013463 | 1.2403 | 1.2403 | -0.04% | |
| 013790 | 1.0908 | 1.0908 | 0.04% | |
| 013853 | 1.2648 | 1.2648 | -0.04% | |
| 013914 | 1.1902 | 1.1902 | -0.04% | |
| 014122 | 0.7625 | 0.7625 | 0.02% | |
| 014225 | 0.9209 | 0.9209 | -0.04% | |
| 014311 | 0.7793 | 0.7793 | -0.04% | |
| 015526 | 0.903 | 0.903 | -0.04% | |
| 015997 | 0.5935 | 0.5935 | 0.02% | |
| 016198 | 2.4858 | 2.4858 | -0.04% | |
| 016288 | 0.9146 | 0.9146 | -0.04% | |
| 016404 | 1.0536 | 1.0636 | 0.04% | |
| 016476 | 0.9555 | 0.9555 | -0.04% | |
| 016793 | 1.0424 | 1.0624 | 0.04% | |
| 017669 | 1.01 | 1.01 | -0.04% | |
| 019197 | 3.301 | 3.301 | -0.04% | |
| 019206 | 2.9564 | 2.9564 | 0.02% | |
| 019334 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
| 019335 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% | |
| 020345 | 1.0584 | 1.1004 | 0.04% | |
| 020379 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
| 020574 | 1.0855 | 1.1203 | 0.04% | |
| 020853 | 1.4576 | 1.4576 | 0.02% | |
| 021131 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
| 090001 | 0.712 | 4.323 | -0.04% | |
| 090021 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
| 159943 | 1.1513 | 0.8932 | 0.02% | |
| 160910 | 0.923 | 2.983 | -0.04% | |
| 000153 | 1.0817 | 1.5307 | 0.04% | |
| 001497 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | |
| 002236 | 2.3572 | 2.3572 | 0.02% | |
| 002258 | 3.32 | 3.32 | -0.04% | |
| 002946 | 1.1586 | 1.2171 | 0.04% | |
| 008688 | 1.138 | 1.138 | 0.04% | |
| 008821 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | |
| 009494 | 1.1458 | 1.1458 | -0.04% | |
| 010371 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
| 010738 | 0.9063 | 0.9063 | -0.04% | |
| 010908 | 0.8329 | 0.8329 | 0.02% | |
| 010927 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | |
| 012184 | 0.7306 | 0.7306 | -0.04% | |
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| 012979 | 0.7596 | 0.7596 | -0.85% | |
| 015564 | 1.1253 | 1.1853 | -0.04% | |
| 015780 | 1.0655 | 1.0655 | -0.04% | |
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| 519019 | 0.7098 | 4.6803 | -0.04% | |
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| 015045 | 1.0504 | 1.0904 | 0.04% | |
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| 002086 | 1.3165 | 1.5235 | 0.04% | |
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| 004209 | 0.7303 | 0.9483 | -0.04% | |
| 004389 | 1.0613 | 1.3093 | 0.04% | |
| 006674 | 1.0855 | 1.3698 | 0.04% | |
| 007096 | 1.0125 | 1.2518 | 0.02% | |
| 007507 | 1.1296 | 1.2106 | 0.04% | |
| 007910 | 0.9553 | 0.9553 | 0.97% | |
| 008687 | 1.0677 | 1.2805 | 0.04% | |
| 008934 | 0.7251 | 0.7251 | 0.02% | |
| 008973 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
| 009069 | 1.2014 | 1.2014 | 0.02% | |
| 009493 | 1.1748 | 1.1748 | -0.04% | |
| 009496 | 1.0854 | 1.1304 | 0.04% | |
| 010930 | 1.1258 | 1.1258 | -0.04% | |
| 012045 | 0.5964 | 0.5964 | 0.02% | |
| 012519 | 0.9571 | 0.9571 | -0.04% | |
| 013915 | 1.1759 | 1.1759 | -0.04% | |
| 014142 | 0.933 | 0.933 | -0.04% | |
| 015998 | 0.5893 | 0.5893 | 0.02% | |
| 016475 | 0.9615 | 0.9615 | -0.04% | |
| 016547 | 1.0491 | 1.0491 | -0.04% | |
| 017182 | 0.9556 | 0.9556 | -0.04% | |
| 018460 | 5.35 | 5.35 | -0.04% | |
| 018519 | 1.0214 | 1.0414 | 0.04% | |
| 019223 | 1.9161 | 1.9161 | -0.04% | |
| 019373 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | |
| 020394 | 1.1132 | 1.1182 | 0.04% | |
| 020455 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
| 021213 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% | |
| 022423 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
| 090010 | 2.513 | 2.669 | 0.02% | |
| 090016 | 1.9183 | 2.1753 | -0.04% | |
| 090018 | 5.388 | 5.888 | -0.04% | |
| 160918 | 2.3912 | 6.0956 | -0.04% | |
| 160924 | 0.8187 | 0.8187 | -0.85% | |
| 160925 | 1.0901 | 1.0901 | 0.02% | |
| 501079 | 2.5198 | 2.5198 | -0.04% | |
| 519300 | 1.0184 | 2.848 | 0.02% | |
| 000128 | 1.295 | 1.499 | 0.04% | |
| 002383 | 1.194 | 1.384 | -0.04% | |
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| 013791 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
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| 014121 | 0.7706 | 0.7706 | 0.02% | |
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| 017262 | 1.0279 | 1.0279 | -0.04% | |
| 018461 | 0.834 | 0.834 | -0.04% | |
| 019182 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | |
| 019183 | 1.6377 | 1.6377 | -0.04% | |
| 019184 | 1.187 | 1.187 | -0.04% | |
| 019491 | 1.048 | 1.053 | 0.04% | |
| 020948 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
| 022169 | 2.5123 | 2.5123 | 0.02% | |
| 022297 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
| 022422 | 0.998 | 0.998 | 0.02% | |
| 090002 | 1.0801 | 2.3649 | 0.04% | |
| 090007 | 1.2688 | 3.513 | -0.04% | |
| 090012 | 0.9578 | 0.9578 | 0.02% | |
| 090013 | 1.7319 | 2.9149 | -0.04% | |
| 090015 | 3.749 | 3.749 | -0.04% | |
| 090020 | 1.157 | 1.157 | -0.04% | |
| 090023 | 1.0567 | 1.148 | 0.04% | |
| 159740 | 0.5873 | 0.5873 | -0.85% | |
| 159906 | 0.9531 | 0.9531 | 0.02% | |
| 160921 | 1.2876 | 1.6448 | -0.04% | |
| 001300 | 2.149 | 2.149 | -0.04% | |
| 001301 | 1.99 | 1.99 | -0.04% | |
| 001791 | 0.7897 | 0.7897 | -0.04% | |
| 002645 | 1.1489 | 1.2437 | 0.04% | |
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| 008004 | 1.0359 | 1.1315 | 0.04% | |
| 008269 | 1.5049 | 1.7192 | -0.04% | |
| 008630 | 1.071 | 1.071 | -0.04% | |
| 009654 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% | |
| 010941 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
| 011742 | 1.0401 | 1.1461 | 0.04% | |
| 012520 | 0.9543 | 0.9543 | -0.04% | |
| 013435 | 0.8188 | 0.8188 | -0.04% | |
| 013464 | 1.2291 | 1.2291 | -0.04% | |
| 013854 | 1.2524 | 1.2524 | -0.04% | |
| 014224 | 0.9312 | 0.9312 | -0.04% | |
| 017739 | 0.9516 | 0.9516 | -0.04% | |
| 017772 | 0.705 | 0.705 | -0.04% | |
| 018518 | 1.0226 | 1.0426 | 0.04% | |
| 018662 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
| 019207 | 1.009 | 1.009 | -0.04% | |
| 019208 | 0.917 | 0.917 | -0.04% | |
| 019307 | 1.0142 | 1.043 | 0.04% | |
| 019492 | 1.0474 | 1.0524 | 0.04% | |
| 020283 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
| 020330 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
| 020527 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
| 020676 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | |
| 020822 | 1.1008 | 1.1008 | -0.04% | |
| 020854 | 1.4555 | 1.4555 | 0.02% | |
| 021212 | 1.1233 | 1.1233 | 0.02% | |
| 021359 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% | |
| 090017 | 1.5031 | 1.5131 | 0.04% | |
| 091021 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
| 159642 | 0.8037 | 0.8037 | 0.02% | |
| 000628 | 4.2854 | 4.2854 | 0.02% | |
| 001516 | 1.0477 | 1.1385 | 0.04% | |
| 002319 | 1.9269 | 2.0069 | -0.04% | |
| 002945 | 2.047 | 2.047 | -0.04% | |
| 003374 | 1.3994 | 1.5454 | -0.04% | |
| 003574 | 1.0144 | 1.2973 | 0.04% | |
| 003693 | 1.2327 | 1.4435 | -0.04% | |
| 003841 | 1.0588 | 1.2838 | 0.04% | |
| 007508 | 1.1257 | 1.2037 | 0.04% | |
| 007911 | 0.936 | 0.936 | 0.97% | |
| 008274 | 1.2985 | 1.2985 | -0.04% | |
| 008871 | 1.3648 | 1.3648 | 0.02% | |
| 008988 | 1.2702 | 1.2702 | -0.04% | |
| 009070 | 1.1812 | 1.1812 | 0.02% | |
| 010909 | 0.8205 | 0.8205 | 0.02% | |
| 010928 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
| 010940 | 1.049 | 1.049 | -0.04% | |
| 011923 | 0.6798 | 0.6798 | 0.02% | |
| 012046 | 0.5888 | 0.5888 | 0.02% | |
| 012937 | 1.0079 | 1.1229 | 0.04% | |
| 014272 | 1.0705 | 1.0705 | -0.04% | |
| 014312 | 0.7685 | 0.7685 | -0.04% | |
| 014447 | 1.0472 | 1.0871 | 0.04% | |
| 015546 | 0.8044 | 0.8044 | -0.85% | |
| 015632 | 1.0153 | 1.1011 | 0.04% | |
| 016062 | 1.269 | 1.269 | -0.04% | |
| 018890 | 0.9232 | 0.9232 | -0.04% | |
| 019225 | 2.603 | 2.603 | -0.04% | |
| 020245 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
| 020369 | 1.1217 | 1.1617 | 0.04% | |
| 020378 | 1.1027 | 1.1247 | 0.04% | |
| 020677 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 020949 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
| 092002 | 1.0897 | 2.2936 | 0.04% | |
| 159542 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | |
| 159923 | 1.7687 | 1.7687 | 0.02% | |
| 960018 | 3.744 | 3.744 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,665,101.94 | 105.94 |
| 3 | 现金 | 3,564,728.24 | 80.95 |
| 4 | 其他资产 | 1,920.91 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112486995 | 24宁波银行CD138 | 600.00(万张) | 59,436.14(万元) | 1.35(%) |
| 2 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 600.00(万张) | 59,505.88(万元) | 1.35(%) |
| 3 | 112485395 | 24宁波银行CD120 | 500.00(万张) | 49,588.22(万元) | 1.13(%) |
| 4 | 112412117 | 24北京银行CD117 | 500.00(万张) | 49,309.59(万元) | 1.12(%) |
| 5 | 112485250 | 24宁波银行CD118 | 400.00(万张) | 39,675.82(万元) | 0.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.641% | 1.940% | 1.955% | 2.053% | 3.048% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.41% | 0.84% | 1.71% | 1.95% | 5.99% | 10.71% | 43.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -49.56 | -70.16 | -43.68 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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