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大成景安短融债券A  000128
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理万晓慧
申购费率0.0%
基金规模105.13亿  (2022-06-30)
1.3381
1.5421
57.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 5098/7858
最近一月 0.14% -0.0% 5113/7806
最近三月 0.38% 0.0% 5160/7671
最近一年 1.66% 0.02% 5349/7155
(2026-10-16)
基金代码000128 基金经理万晓慧 最新份额23,387.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模105.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2013-05-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.54亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金各类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.3381 1.5421 0.01%
2026-10-15 1.338 1.542 0.00%
2026-10-14 1.338 1.542 0.01%
2026-10-13 1.3379 1.5419 0.01%
2026-10-12 1.3378 1.5418 0.02%
2026-10-9 1.3375 1.5415 0.01%
2026-10-8 1.3374 1.5414 0.01%
2026-9-30 1.3372 1.5412 -0.01%
2026-9-29 1.3373 1.5413 0.01%
2026-9-28 1.3371 1.5411 0.01%
2026-9-24 1.337 1.541 0.01%
2026-9-23 1.3368 1.5408 0.01%
2026-9-22 1.3367 1.5407 0.01%
2026-9-21 1.3366 1.5406 0.01%
2026-9-18 1.3364 1.5404 0.01%
2026-9-17 1.3363 1.5403 0.01%
2026-9-16 1.3362 1.5402 0.01%
2026-9-15 1.3361 1.5401 0.01%
2026-9-14 1.336 1.54 0.01%
2026-9-11 1.3359 1.5399 0.00%

万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日至2025年12月16日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月17日起任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年8月5日起任大成稳丰3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成景安短融债券A  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2024-04-26 至 2025-12-16 1.6--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2024-04-26 至 2025-12-16 1.6--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2024-04-26 至 2025-12-16 1.6--  --  
大成景安短融债券B债券型2024-04-26 至 今 2.5--  --  
大成景宁一年定开债券债券型2024-07-01 至 今 2.3--  --  
大成稳丰3个月持有期债券A债券型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
大成中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 1.1--  --  
大成景安短融债券E债券型2024-04-26 至 今 2.5--  --  
大成深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 1.8--  --  
大成景安短融债券A债券型2024-04-26 至 今 2.5--  --  
大成稳丰3个月持有期债券C债券型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万晓慧2024-04-26 至 今2年5个月零22天
曾婷婷2023-10-27 至 2026-09-162年-2个月零20天1.330.69
张俊杰2020-04-30 至 2023-12-293年7个月零29天7.949.84
欧阳亮2019-01-25 至 2020-06-151年4个月零21天4.477.11
朱哲2018-03-14 至 2019-03-291年0个月零15天4.006.10
张文平2016-09-06 至 2018-03-161年6个月零10天6.021.49
李达夫2013-07-17 至 2016-09-233年2个月零6天19.3629.32
陶铄2013-04-25 至 2014-09-021年4个月零8天8.404.05
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006811 1.0289 1.2119 0.05%
010370 1.1055 1.1055 -0.03%
003147 1.4467 1.4467 -0.03%
019152 1.7322 1.7322 0.05%
018225 1.1184 1.4261 -0.03%
018457 0.7491 0.7491 -0.03%
019335 1.1954 1.1954 -0.03%
019373 1.1213 1.1213 0.05%
018518 1.0647 1.0957 0.05%
018662 1.2386 1.2386 0.08%
018694 0.8604 0.8604 -0.03%
016198 3.6441 3.6441 -0.03%
015781 1.1798 1.1798 -0.03%
020853 2.2801 2.2801 0.08%
024617 1.0889 1.0889 0.08%
022421 1.1114 1.1114 0.08%
022904 1.1116 1.1116 0.08%
024161 0.6469 0.6469 0.08%
021213 1.1886 1.1886 0.08%
020676 1.1063 1.1063 0.05%
020677 1.098 1.098 0.05%
020821 1.5406 1.5406 -0.03%
516610 0.4098 0.4098 0.08%
012473 1.0088 1.0088 -0.03%
012519 1.5605 1.5605 -0.03%
012248 1.034 1.0675 -0.03%
009496 1.1456 1.1906 0.05%
011834 1.4692 1.4692 -0.03%
011835 1.4088 1.4088 -0.03%
010827 2.018 2.018 -0.03%
010909 0.9295 0.9295 0.08%
011066 4.6383 4.6383 0.08%
159048 0.7231 0.7231 0.08%
014311 0.7969 0.7969 -0.03%
017182 0.911 0.911 -0.03%
013854 1.3267 1.3267 -0.03%
026486 0.8571 0.8571 -0.03%
026038 1.0172 1.0172 -0.03%
026715 0.9055 0.9055 0.08%
028963 0.9999 0.9999 0.05%
159303 1.5241 1.5241 0.79%
025283 0.9909 0.9909 0.05%
025652 1.1569 1.1569 0.08%
000628 4.7441 4.7441 0.08%
004389 1.1194 1.3674 0.05%
000131 1.6071 1.9071 0.05%
004117 1.0195 1.278 0.05%
008275 1.2232 1.2232 -0.03%
007507 1.1486 1.2666 0.05%
090011 1.336 1.936 -0.03%
009654 1.1716 1.1716 -0.03%
007911 1.1266 1.1266 0.69%
007947 1.1511 1.1958 0.05%
008869 1.3359 1.3359 -0.03%
008935 0.9531 0.9531 0.08%
002567 1.231 1.231 -0.03%
003374 1.762 1.908 -0.03%
018862 0.927 0.927 -0.03%
020245 1.0229 1.0679 0.05%
020345 1.059 1.148 0.05%
020394 1.1518 1.1568 0.05%
018413 1.9986 2.1716 -0.03%
019197 4.336 4.336 -0.03%
019207 1.341 1.341 -0.03%
019255 3.756 3.756 -0.03%
017669 1.2291 1.2291 -0.03%
017670 1.2125 1.2125 -0.03%
017764 1.2081 1.2081 -0.03%
024055 0.8979 0.8979 0.79%
024162 0.6447 0.6447 0.08%
021359 1.1936 1.1936 0.08%
020822 1.5271 1.5271 -0.03%
008688 1.1943 1.1943 0.05%
012185 0.7426 0.7426 -0.03%
012937 1.0352 1.1738 0.05%
012992 1.2008 1.2008 -0.03%
008003 1.0173 1.1919 0.05%
010929 1.2453 1.2453 -0.03%
010940 1.1574 1.1574 -0.03%
014121 0.7911 0.7911 0.08%
014142 0.9078 0.9078 -0.03%
015565 1.3123 1.3723 -0.03%
013399 1.1438 1.1438 0.05%
159045 0.6522 0.6522 0.08%
159059 1.0178 1.0178 0.08%
014272 1.0929 1.0929 -0.03%
014312 0.7769 0.7769 -0.03%
016062 1.2794 1.2794 -0.03%
026063 0.9873 0.9873 0.05%
026716 0.9043 0.9043 0.08%
024715 0.9601 0.9601 0.08%
026936 0.9927 0.9927 0.08%
159298 0.961 0.961 0.08%
027913 1.0029 1.0029 0.05%
003692 1.3415 1.5523 -0.03%
002319 2.6433 2.7233 -0.03%
000152 1.1317 1.636 0.05%
000153 1.1193 1.5783 0.05%
090002 1.0981 2.4428 0.05%
090004 1.7739 4.1949 -0.03%
090018 7.186 7.686 -0.03%
090019 3.4968 4.6812 -0.03%
090023 1.0739 1.1933 0.05%
092002 1.1143 2.3661 0.05%
008820 1.186 1.186 0.05%
008847 1.3526 1.3526 -0.03%
008938 1.0221 1.218 0.05%
001516 1.0604 1.1793 0.05%
006674 1.1318 1.4261 0.05%
010178 0.9973 0.9973 -0.03%
003373 1.7738 1.9198 -0.03%
015998 0.6496 0.6496 0.08%
020283 1.1917 1.1917 0.05%
020330 1.0479 1.0479 0.05%
018454 2.6731 2.6731 -0.03%
019183 1.7525 1.7525 -0.03%
016287 0.799 0.799 -0.03%
015898 1.0308 1.0308 0.05%
020949 1.0425 1.0625 0.05%
021131 1.0863 1.0863 0.05%
021171 1.396 1.396 0.08%
024616 1.0916 1.0916 0.08%
023658 0.9375 0.9375 0.05%
022973 1.0384 1.142 0.08%
023894 1.4011 1.4011 0.08%
022398 1.028 1.028 0.05%
020574 1.132 1.1768 0.05%
012045 0.6079 0.6079 0.08%
012184 0.759 0.759 -0.03%
009495 1.1666 1.2116 0.05%
014652 0.8476 0.8476 -0.03%
010908 0.9508 0.9508 0.08%
010959 1.0422 1.1775 0.05%
014141 0.931 0.931 -0.03%
015546 0.932 0.932 0.79%
013790 1.1491 1.1491 0.05%
013401 1.1382 1.1382 0.05%
159235 1.1741 1.1741 0.08%
014271 1.1145 1.1145 -0.03%
027719 0.9976 0.9976 -0.03%
027745 0.9319 0.9319 -0.03%
027331 0.9974 0.9974 -0.03%
025284 0.9871 0.9871 0.05%
002945 2.014 2.014 -0.03%
002947 1.1117 1.1688 0.05%
001301 2.143 2.143 -0.03%
008270 1.7078 1.92 -0.03%
160910 0.923 3.056 -0.03%
090020 1.223 1.223 -0.03%
006038 3.4488 3.4488 -0.03%
008821 1.1663 1.1663 0.05%
009798 0.9047 0.9047 -0.03%
006812 1.1952 1.2152 0.05%
018891 0.8886 0.8886 -0.03%
020369 1.1176 1.2156 0.05%
018008 4.318 4.318 -0.03%
019182 0.9594 0.9594 -0.03%
019184 1.626 1.626 -0.03%
019222 3.411 3.411 -0.03%
019224 1.214 1.214 -0.03%
019358 0.9982 0.9982 -0.03%
022169 2.734 2.734 0.08%
015780 1.2069 1.2069 -0.03%
021132 1.0823 1.0823 0.05%
024406 0.8936 0.8936 -0.03%
022927 2.7773 2.7773 0.08%
023027 1.0212 1.0212 0.05%
022397 1.0315 1.0315 0.05%
519017 1.026 3.828 -0.03%
012520 1.5534 1.5534 -0.03%
008687 1.1013 1.3267 0.05%
008689 1.1631 1.1631 0.05%
011926 0.65 0.65 0.08%
012046 0.5957 0.5957 0.08%
012249 1.0405 1.0463 -0.03%
009396 1.022 1.193 0.05%
012848 0.7312 0.7312 -0.03%
008004 1.014 1.1702 0.05%
010927 1.1428 1.1428 0.05%
010941 1.1511 1.1511 -0.03%
015632 1.0389 1.1747 0.05%
013464 1.4216 1.4216 -0.03%
013435 1.198 1.198 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币293,462.72105.36
3现金1,323.6900.48
4其他资产325.1000.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
107261006026中信建投CP007100.00(万张)10,046.41(万元)3.61(%)  
226040126农发0190.00(万张)9,074.10(万元)3.26(%)  
304258047625汉江国资CP00280.00(万张)8,119.48(万元)2.92(%)  
424413325东吴S180.00(万张)8,074.68(万元)2.90(%)  
501268122026沪电力SCP00880.00(万张)8,013.97(万元)2.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-292021-03-300.051
22021-01-252021-01-260.048
32018-08-272018-08-280.05
42018-06-262018-06-270.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.65%1.66%2.19%2.14%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.38%
0.41%
1.3%
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11.17%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
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62.25
129.88
特雷诺指数
-13.12
-0.51
-0.27
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。