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大成惠昭一年定开债券发起式 016793
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债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理朱浩然 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016793 | 基金经理朱浩然 | 最新份额249,999.92万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-10-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0127 | 1.1057 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0127 | 1.1057 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.0123 | 1.1053 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.1051 | 0.06% |
| 2026-10-9 | 1.0115 | 1.1045 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0112 | 1.1042 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0111 | 1.1041 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.0115 | 1.1045 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.011 | 1.104 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.011 | 1.104 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0106 | 1.1036 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0106 | 1.1036 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0103 | 1.1033 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.01 | 1.103 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0278 | 1.1028 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.0276 | 1.1026 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0274 | 1.1024 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0272 | 1.1022 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.027 | 1.102 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0271 | 1.1021 | 0.00% |
朱浩然先生：中国国籍，具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士，CFA。2012年7月至2015年7月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业(有限合伙)固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2022年12月6日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金、大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年1月21日起任大成添鑫债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成惠昭一年定开债券发起式 2023-10-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 17.66% | 21.69% |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.62% | 0.02% |
| 融通通捷债券 | 债券型 | 2018-11-08 至 2021-07-09 | 2.7 | 24.74% | 14.26% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2018-09-04 至 2022-05-17 | 3.7 | 14.40% | 18.49% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2017-09-09 至 2022-05-17 | 4.7 | 22.51% | 21.60% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2018-09-29 | 1.1 | 4.93% | 2.98% |
| 融通稳健添利混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-04-25 | 1.0 | -3.26% | 1.39% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2017-09-09 至 2018-11-20 | 1.2 | 5.69% | 3.81% |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-04-25 | 1.0 | -3.34% | 1.39% |
| 大成惠利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 2.9 | 1.18% | 0.48% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2020-11-27 | 3.2 | 15.52% | 14.80% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2017-09-09 至 2018-11-20 | 1.2 | 6.99% | 3.81% |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 3.6 | 3.68% | 1.76% |
| 融通稳健添利混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.50% | 0.02% |
| 大成景信债券A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 3.1 | 1.47% | 0.32% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2018-03-24 至 2021-12-16 | 3.7 | 20.54% | 21.34% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2018-03-24 至 2021-12-16 | 3.7 | 18.63% | 21.34% |
| 融通通玺债券A | 债券型 | 2017-09-09 至 2022-05-17 | 4.7 | 18.94% | 21.61% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-05-17 | 3.9 | 24.27% | 19.06% |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 2020-11-03 至 2022-05-17 | 1.5 | 12.26% | -2.05% | |
| 大成可转债增强债券C | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2017-09-08 至 2020-11-27 | 3.2 | 14.40% | 14.80% |
| 大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.9 | 5.09% | 2.75% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.8 | 1.43% | -0.04% |
| 大成景信债券C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 3.1 | 1.38% | 0.32% |
| 大成添鑫债券A | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成添鑫债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 16.10% | 21.69% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 2018-09-29 | 1.1 | 4.44% | 2.98% |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 2020-11-03 至 2022-05-17 | 1.5 | 12.23% | -2.06% | |
| 大成惠明纯债债券C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.8 | 1.42% | -0.04% |
| 大成可转债增强债券A | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 28.45% | 21.69% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.56% | 0.02% |
| 大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 3.0 | 1.37% | 0.69% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4.7 | 29.88% | 21.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱浩然 | 2023-10-27 至 今 | 2年-1个月零19天 | 1.37 | 0.69 |
| 曾婷婷 | 2022-09-24 至 2024-05-30 | 1年8个月零6天 | 3.51 | 2.34 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001792 | 0.6927 | 0.6927 | -1.30% | |
| 006812 | 1.1947 | 1.2147 | -0.04% | |
| 002645 | 1.1488 | 1.2816 | -0.04% | |
| 010179 | 0.9792 | 0.9792 | -1.30% | |
| 018862 | 0.9613 | 0.9613 | -1.30% | |
| 018890 | 0.921 | 0.921 | -1.30% | |
| 020505 | 1.148 | 1.21 | -0.04% | |
| 019182 | 0.9896 | 0.9896 | -1.30% | |
| 019225 | 3.076 | 3.076 | -1.30% | |
| 018661 | 1.2968 | 1.2968 | -1.40% | |
| 018693 | 1.322 | 1.322 | -1.30% | |
| 016287 | 0.8248 | 0.8248 | -1.30% | |
| 017670 | 1.2234 | 1.2234 | -1.30% | |
| 020853 | 2.3265 | 2.3265 | -1.40% | |
| 021132 | 1.082 | 1.082 | -0.04% | |
| 024617 | 1.1008 | 1.1008 | -1.40% | |
| 022421 | 1.1272 | 1.1272 | -1.40% | |
| 023966 | 1.1084 | 1.1084 | -0.04% | |
| 024055 | 0.8946 | 0.8946 | -0.94% | |
| 024056 | 0.8923 | 0.8923 | -0.94% | |
| 022297 | 1.0836 | 1.0836 | -0.04% | |
| 012519 | 1.6158 | 1.6158 | -1.30% | |
| 011926 | 0.6587 | 0.6587 | -1.40% | |
| 012249 | 1.0402 | 1.046 | -1.30% | |
| 012849 | 0.7199 | 0.7199 | -1.30% | |
| 012979 | 0.6596 | 0.6596 | -0.94% | |
| 011835 | 1.4232 | 1.4232 | -1.30% | |
| 014651 | 0.8874 | 0.8874 | -1.30% | |
| 010929 | 1.2539 | 1.2539 | -1.30% | |
| 015545 | 0.4066 | 0.4395 | -0.94% | |
| 013791 | 1.1378 | 1.1378 | -0.04% | |
| 013363 | 1.0218 | 1.0218 | -0.94% | |
| 158053 | 0.8433 | 0.8433 | -1.40% | |
| 159027 | 0.8932 | 0.8932 | -1.40% | |
| 159155 | 0.7199 | 0.7199 | -1.40% | |
| 159235 | 1.1877 | 1.1877 | -1.40% | |
| 014224 | 1.4285 | 1.4285 | -1.30% | |
| 016476 | 0.9567 | 0.9567 | -1.30% | |
| 024715 | 0.9793 | 0.9793 | -1.40% | |
| 026973 | 0.9972 | 0.9972 | -1.30% | |
| 027722 | 1.088 | 1.088 | -1.40% | |
| 159542 | 1.1836 | 1.1836 | -1.40% | |
| 025521 | 0.9205 | 0.9205 | -1.02% | |
| 001300 | 2.424 | 2.424 | -1.30% | |
| 001301 | 2.211 | 2.211 | -1.30% | |
| 000128 | 1.338 | 1.542 | -0.04% | |
| 000129 | 1.39 | 1.6 | -0.04% | |
| 000152 | 1.1308 | 1.6351 | -0.04% | |
| 009069 | 1.2375 | 1.2375 | -1.40% | |
| 008269 | 1.774 | 1.9883 | -1.30% | |
| 501079 | 3.9289 | 3.9289 | -1.30% | |
| 160924 | 0.9589 | 0.9589 | -0.94% | |
| 090010 | 2.784 | 2.94 | -1.40% | |
| 090011 | 1.349 | 1.949 | -1.30% | |
| 090017 | 1.7733 | 1.7833 | -0.04% | |
| 008821 | 1.1661 | 1.1661 | -0.04% | |
| 008938 | 1.0963 | 1.2178 | -0.04% | |
| 009796 | 1.2897 | 1.2897 | -1.30% | |
| 020394 | 1.1513 | 1.1563 | -0.04% | |
| 018413 | 2.0228 | 2.1958 | -1.30% | |
| 019184 | 1.658 | 1.658 | -1.30% | |
| 019201 | 1.994 | 1.994 | -1.30% | |
| 019255 | 3.808 | 3.808 | -1.30% | |
| 018662 | 1.2803 | 1.2803 | -1.40% | |
| 022089 | 1.1603 | 1.1603 | -0.04% | |
| 016198 | 3.8323 | 3.8323 | -1.30% | |
| 017739 | 1.0653 | 1.0653 | -1.30% | |
| 017773 | 1.9466 | 1.9466 | -1.30% | |
| 020854 | 2.3101 | 2.3101 | -1.40% | |
| 024470 | 1.4073 | 1.4073 | -1.30% | |
| 023657 | 0.9506 | 0.9506 | -0.04% | |
| 159923 | 1.9656 | 1.9656 | -1.40% | |
| 024161 | 0.6806 | 0.6806 | -1.40% | |
| 021212 | 1.1995 | 1.1995 | -1.40% | |
| 020821 | 1.6065 | 1.6065 | -1.30% | |
| 519019 | 0.8083 | 4.7788 | -1.30% | |
| 008689 | 1.1628 | 1.1628 | -0.04% | |
| 012992 | 1.2013 | 1.2013 | -1.30% | |
| 011742 | 1.0376 | 1.1822 | -0.04% | |
| 011834 | 1.484 | 1.484 | -1.30% | |
| 002086 | 1.3654 | 1.5724 | -0.04% | |
| 010941 | 1.1521 | 1.1521 | -1.30% | |
| 015526 | 1.4578 | 1.4578 | -1.30% | |
| 015565 | 1.3259 | 1.3859 | -1.30% | |
| 013463 | 1.4602 | 1.4602 | -1.30% | |
| 013792 | 1.1431 | 1.1431 | -0.04% | |
| 013435 | 1.1992 | 1.1992 | -1.30% | |
| 159048 | 0.7449 | 0.7449 | -1.40% | |
| 159059 | 1.0358 | 1.0358 | -1.40% | |
| 159242 | 1.819 | 1.819 | -1.40% | |
| 026486 | 0.8906 | 0.8906 | -1.30% | |
| 024838 | 1.3579 | 1.3579 | -1.30% | |
| 026972 | 0.9985 | 0.9985 | -1.30% | |
| 027019 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% | |
| 027331 | 0.9973 | 0.9973 | -1.30% | |
| 159358 | 1.1937 | 1.1937 | -1.40% | |
| 159513 | 1.6721 | 1.6721 | -0.94% | |
| 027823 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 003692 | 1.3427 | 1.5535 | -1.30% | |
| 002946 | 1.1645 | 1.223 | -0.04% | |
| 000628 | 4.7792 | 4.7792 | -1.40% | |
| 004389 | 1.1188 | 1.3668 | -0.04% | |
| 008274 | 1.2875 | 1.2875 | -1.30% | |
| 160926 | 0.9415 | 0.9415 | -1.30% | |
| 090019 | 3.5465 | 4.7478 | -1.30% | |
| 092002 | 1.1155 | 2.3673 | -0.04% | |
| 009654 | 1.1773 | 1.1773 | -1.30% | |
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| 011940 | 0.1504 | 0.1527 | -0.94% | |
| 012045 | 0.6288 | 0.6288 | -1.40% | |
| 012980 | 0.6484 | 0.6484 | -0.94% | |
| 011583 | 0.908 | 0.908 | -0.94% | |
| 010827 | 2.07 | 2.07 | -1.30% | |
| 010928 | 1.1235 | 1.1235 | -0.04% | |
| 010930 | 1.2131 | 1.2131 | -1.30% | |
| 010940 | 1.1584 | 1.1584 | -1.30% | |
| 014122 | 0.8032 | 0.8032 | -1.40% | |
| 014141 | 0.9393 | 0.9393 | -1.30% | |
| 015546 | 0.9372 | 0.9372 | -0.94% | |
| 015564 | 1.3529 | 1.4129 | -1.30% | |
| 013364 | 1.0113 | 1.0113 | -0.94% | |
| 013401 | 1.138 | 1.138 | -0.04% | |
| 159216 | 1.2685 | 1.2685 | -1.40% | |
| 014225 | 1.3954 | 1.3954 | -1.30% | |
| 014272 | 1.1293 | 1.1293 | -1.30% | |
| 014447 | 1.0694 | 1.1387 | -0.04% | |
| 016404 | 1.0382 | 1.0982 | -0.04% | |
| 017181 | 0.9562 | 0.9562 | -1.30% | |
| 017182 | 0.9434 | 0.9434 | -1.30% | |
| 015045 | 1.0904 | 1.1464 | -0.04% | |
| 013914 | 1.4944 | 1.4944 | -1.30% | |
| 026037 | 1.0221 | 1.0221 | -1.30% | |
| 026713 | 0.7265 | 0.7265 | -1.40% | |
| 026715 | 0.9365 | 0.9365 | -1.40% | |
| 024852 | 1.353 | 1.353 | -1.30% | |
| 028927 | 1.0 | 1.0 | -1.40% | |
| 159642 | 0.8365 | 0.8365 | -1.40% | |
| 026340 | 1.0001 | 1.0001 | -1.30% | |
| 000131 | 1.6071 | 1.9071 | -0.04% | |
| 004117 | 1.0192 | 1.2777 | -0.04% | |
| 008270 | 1.7281 | 1.9403 | -1.30% | |
| 160910 | 0.926 | 3.059 | -1.30% | |
| 090016 | 1.974 | 2.231 | -1.30% | |
| 090018 | 7.512 | 8.012 | -1.30% | |
| 090021 | 1.1368 | 1.1368 | -0.04% | |
| 096001 | 2.7508 | 3.4529 | -0.94% | |
| 006038 | 3.4978 | 3.4978 | -1.30% | |
| 007096 | 1.0378 | 1.3737 | -1.40% | |
| 008846 | 1.4051 | 1.4051 | -1.30% | |
| 008870 | 1.3046 | 1.3046 | -1.30% | |
| 001497 | 1.1785 | 1.1785 | -0.04% | |
| 002644 | 1.1775 | 1.3117 | -0.04% | |
| 003147 | 1.4867 | 1.4867 | -1.30% | |
| 020378 | 1.1396 | 1.1742 | -0.04% | |
| 019335 | 1.1924 | 1.1924 | -1.30% | |
| 019357 | 1.0169 | 1.0169 | -1.30% | |
| 018694 | 0.8785 | 0.8785 | -1.30% | |
| 560520 | 1.1282 | 1.1282 | -1.40% | |
| 024604 | 1.1858 | 1.1858 | -0.04% | |
| 022422 | 1.1218 | 1.1218 | -1.40% | |
| 022927 | 2.8194 | 2.8194 | -1.40% | |
| 023027 | 1.0209 | 1.0209 | -0.04% | |
| 024159 | 0.8849 | 0.8849 | -1.30% | |
| 022397 | 1.0315 | 1.0315 | -0.04% | |
| 021213 | 1.1921 | 1.1921 | -1.40% | |
| 519300 | 1.0408 | 2.9724 | -1.40% | |
| 012474 | 0.9972 | 0.9972 | -1.30% | |
| 009496 | 1.1449 | 1.1899 | -0.04% | |
| 012991 | 1.2208 | 1.2208 | -1.30% | |
| 010826 | 2.1684 | 2.1684 | -1.30% | |
| 013790 | 1.149 | 1.149 | -0.04% | |
| 013399 | 1.1436 | 1.1436 | -0.04% | |
| 013404 | 0.409 | 0.4424 | -0.94% | |
| 016475 | 0.9666 | 0.9666 | -1.30% | |
| 016793 | 1.0127 | 1.1057 | -0.04% | |
| 016852 | 1.0567 | 1.0567 | -1.30% | |
| 016060 | 1.241 | 1.241 | -1.30% | |
| 014859 | 1.0354 | 1.0354 | -1.30% | |
| 014860 | 1.02 | 1.02 | -1.30% | |
| 025995 | 1.042 | 1.042 | -1.30% | |
| 026712 | 0.727 | 0.727 | -1.40% | |
| 026716 | 0.9352 | 0.9352 | -1.40% | |
| 024716 | 0.9759 | 0.9759 | -1.40% | |
| 024920 | 0.9304 | 0.9304 | -1.40% | |
| 026918 | 0.987 | 0.987 | -1.30% | |
| 026936 | 1.0015 | 1.0015 | -1.40% | |
| 027746 | 0.9345 | 0.9345 | -1.30% | |
| 159303 | 1.5183 | 1.5183 | -0.94% | |
| 159595 | 1.2614 | 1.2614 | -1.40% | |
| 025522 | 0.917 | 0.917 | -1.02% | |
| 003841 | 1.0596 | 1.3336 | -0.04% | |
| 002947 | 1.119 | 1.1761 | -0.04% | |
| 001364 | 1.1547 | 1.2697 | -1.30% | |
| 009070 | 1.2074 | 1.2074 | -1.40% | |
| 160916 | 4.463 | 3.841 | -1.30% | |
| 160918 | 2.5335 | 6.2379 | -1.30% | |
| 160919 | 3.1843 | 5.1703 | -1.40% | |
| 090004 | 1.7817 | 4.2027 | -1.30% | |
| 091023 | 1.0792 | 1.1988 | -0.04% | |
| 007947 | 1.1507 | 1.1954 | -0.04% | |
| 008751 | 1.0112 | 1.0262 | -0.94% | |
| 008935 | 1.012 | 1.012 | -1.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 285,022.86 | 111.33 |
| 3 | 现金 | 70.70 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 130.00(万张) | 13,386.55(万元) | 5.23(%) |
| 2 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 100.00(万张) | 10,257.73(万元) | 4.01(%) |
| 3 | 102483168 | 24大唐新能MTN001 | 100.00(万张) | 10,253.91(万元) | 4.01(%) |
| 4 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 100.00(万张) | 10,094.19(万元) | 3.94(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 100.00(万张) | 10,024.59(万元) | 3.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 0.018 |
| 2 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.015 |
| 3 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 0.04 |
| 4 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 2.51% | 2.79% | 0.0% | 2.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.63% | 0.66% | 2.07% | 2.51% | 8.61% | 0.0% | 10.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 204.88 | 87.53 | 98.82 |
| 特雷诺指数 | -0.32 | -0.29 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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