长量基金-兴全合润分级混合A(150016)

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兴全合润分级混合A 150016

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混合型,分级基金

基金公司兴证全球基金管理有限公司

基金经理

申购费率1.2%

基金规模0.0亿 ()

1.6504

4.315

331.5%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.58%	0.03%	1819/4482
最近一月	7.41%	0.07%	1718/4366
最近三月	17.78%	0.11%	833/4199
最近一年	65.04%	0.43%	775/3351

(2020-12-31)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码150016	基金经理	最新份额0.0万份 ()
基金类型混合型,分级基金	基金公司兴证全球基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.5%

成立日期2010-04-22	托管行招商银行股份有限公司
首募规模33.29亿	托管费0.25%

投资策略

本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金不进行收益分配，运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

2、经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止合润A份额与合润B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-12-31	1.6504	4.315	1.80%
2020-12-30	1.6212	4.2386	1.06%
2020-12-29	1.6042	4.1942	-0.23%
2020-12-28	1.6079	4.2039	0.00%
2020-12-25	1.6079	4.2039	0.92%
2020-12-24	1.5933	4.1657	-0.63%
2020-12-23	1.6034	4.1921	1.02%
2020-12-22	1.5872	4.1497	-1.18%
2020-12-21	1.6061	4.1991	1.72%
2020-12-18	1.5789	4.128	-0.70%
2020-12-17	1.5901	4.1573	0.31%
2020-12-16	1.5852	4.1445	0.16%
2020-12-15	1.5827	4.138	0.72%
2020-12-14	1.5714	4.1084	1.07%
2020-12-11	1.5547	4.0648	-0.57%
2020-12-10	1.5636	4.088	0.14%
2020-12-9	1.5614	4.0823	-1.20%
2020-12-8	1.5803	4.1317	0.08%
2020-12-7	1.579	4.1283	-0.32%
2020-12-4	1.584	4.1414	0.73%

基本信息

兴证全球基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2003-09-30	资产管理规模	6,001.01 亿元
公司股东	兴业证券股份有限公司全球人寿保险国际公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

005712

兴全祥泰定开债券

1.025

1.1841

0.15%

007230

兴全沪深300指数C

2.7256

1.67%

007450

兴全多维价值混合C

1.585

1.37%

163415

兴全商业模式混合(LOF)

3.75

4.61

1.37%

004952

兴全恒益债券A

1.2802

0.15%

006984

兴全恒瑞定开债券

1.0056

1.0564

0.15%

008173

兴全稳泰债券C

1.0417

1.1709

0.15%

009666

兴全恒祥88个月定开债券

1.0028

1.0153

0.15%

163409

兴全绿色投资混合(LOF)

1.916

3.596

1.37%

340006

兴全全球视野股票

2.9107

5.6567

1.67%

007449

兴全多维价值混合A

1.6013

1.37%

009007

兴全沪港深两年持有混合

1.1077

1.37%

009612

兴全汇享一年持有混合C

1.052

1.37%

150017

兴全合润分级混合B

2.2281

10.5013

1.37%

163411

兴全精选混合

3.66

4.2485

1.37%

010266

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

1.0111

1.37%

010267

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A

1.0114

1.37%

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

1.0009

11.217

1.37%

163407

兴全沪深300指数(LOF)A

2.7366

1.67%

163412

兴全轻资产混合(LOF)

3.503

6.067

1.37%

340007

兴全社会责任混合

5.929

6.119

1.37%

006580

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A

1.5364

1.37%

006985

兴全恒裕债券A

1.0102

1.0462

0.15%

007803

兴全合泰混合C

1.6207

1.37%

001511

兴全新视野定期开放混合型发起式

1.922

1.982

1.37%

004919

兴全兴泰定期开放债券发起式

1.0106

1.1575

0.15%

004953

兴全恒益债券C

1.2632

0.15%

005491

兴全合宜混合C

1.9477

1.37%

009556

兴全合丰三年持有混合

1.0749

1.37%

16340L

兴全合润分级混合

1.997

7.5946

1.37%

001819

兴全稳益定开债券

1.0177

1.313

0.15%

008145

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A

1.377

1.37%

008452

兴全恒鑫债券A

1.1189

0.15%

009611

兴全汇享一年持有混合A

1.053

1.37%

150016

兴全合润分级混合A

1.6504

4.315

1.37%

340001

兴全可转债混合

1.1887

4.0947

1.37%

003949

兴全稳泰债券A

1.0443

1.1735

0.15%

007398

兴全磐稳增利债券C

1.4132

1.8132

0.15%

007802

兴全合泰混合A

1.6324

1.37%

008378

兴全社会价值三年持有混合

1.7875

1.37%

008453

兴全恒鑫债券C

1.1146

0.15%

163417

兴全合宜混合A

1.9572

1.37%

340008

兴全有机增长混合

4.0384

4.8584

1.37%

340009

兴全磐稳增利债券A

1.419

1.819

0.15%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	1,790,837.47	86.94
2	债券及货币	274,028.55	13.30
3	现金	170,188.11	08.26
4	其他资产	12,466.85	00.61

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
601318	中国平安	1,587.69	138,097.70	6.70%	935.75
600690	海尔智家	4,514.13	131,857.78	6.40%	3735.95
600031	三一重工	3,239.26	113,160.73	5.49%	1456.90
000333	美的集团	817.16	80,440.83	3.91%	536.43
600309	万华化学	794.85	72,363.57	3.51%	-44.01
002594	比亚迪	358.14	69,586.02	3.38%	156.20
300413	芒果超媒	939.45	68,110.46	3.31%	216.34
000895	双汇发展	1,391.38	64,399.26	3.13%	1391.38
688099	晶晨股份	757.52	58,879.65	2.86%	757.52
601012	隆基股份	670.72	58,358.50	2.83%	-1539.66

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019640	20国债10	357.36(万张)	35,689.84(万元)	1.73(%)
2	018013	国开2004	172.67(万张)	17,259.69(万元)	0.84(%)
3	019627	20国债01	159.83(万张)	15,981.60(万元)	0.78(%)
4	180203	18国开03	150.00(万张)	15,063.00(万元)	0.73(%)
5	200406	20农发06	100.00(万张)	9,976.00(万元)	0.48(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
200≤X<500	0.5%
50≤X<200	0.8%
0≤X<50	1.2%

前端赎回费率

持有年限	费率
0年≤X<1年	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-12-31
2	2019-04-22
3	2016-04-21
4	2013-04-22

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
64.81%	65.04%	20.61%	11.37%	14.64%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
7.41%	17.78%	36.43%	65.04%	65.04%	75.56%	71.44%	331.5%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.75	0.50	0.74
夏普比率	282.96	239.03	60.98
特雷诺指数	0.10	0.20	0.04
詹森指数	0.42	0.26	0.11

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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