基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理董理 申购费率0.15% 基金规模57.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码163412 | 基金经理董理 | 最新份额114,719.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模57.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-04-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模9.94亿 | 托管费0.2% |
本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-10 | 2.442 | 5.006 | -0.16% |
2025-7-9 | 2.446 | 5.01 | -0.65% |
2025-7-8 | 2.462 | 5.026 | 1.07% |
2025-7-7 | 2.436 | 5.0 | -0.57% |
2025-7-4 | 2.45 | 5.014 | 0.04% |
2025-7-3 | 2.449 | 5.013 | 1.32% |
2025-7-2 | 2.417 | 4.981 | -0.90% |
2025-7-1 | 2.439 | 5.003 | 0.62% |
2025-6-30 | 2.424 | 4.988 | 1.47% |
2025-6-27 | 2.389 | 4.953 | 0.42% |
2025-6-26 | 2.379 | 4.943 | -0.75% |
2025-6-25 | 2.397 | 4.961 | 1.65% |
2025-6-24 | 2.358 | 4.922 | 0.86% |
2025-6-23 | 2.338 | 4.902 | 0.21% |
2025-6-20 | 2.333 | 4.897 | -0.26% |
2025-6-19 | 2.339 | 4.903 | -1.02% |
2025-6-18 | 2.363 | 4.927 | 0.13% |
2025-6-17 | 2.36 | 4.924 | -0.21% |
2025-6-16 | 2.365 | 4.929 | -0.21% |
2025-6-13 | 2.37 | 4.934 | -0.17% |
董理先生:理学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理、兴全多维价值混合型证券投资基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司研究部副总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年11月23日起至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全多维价值混合A | 混合型 | 2019-05-20 至 2021-07-16 | 2.2 | 77.02% | 87.19% |
嘉实增长混合 | 混合型 | 2015-07-08 至 2016-07-22 | 1.0 | 17.61% | 9.49% |
嘉实优化红利混合A | 混合型 | 2015-03-12 至 2016-10-10 | 1.6 | 42.97% | 13.69% |
嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2016-01-08 至 2016-10-10 | 0.8 | 3.60% | 9.64% |
兴全多维价值混合C | 混合型 | 2019-05-20 至 2021-07-16 | 2.2 | 74.66% | 87.18% |
兴全轻资产混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-11-23 至 今 | 7.6 | 13.77% | 23.39% |
兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 今 | 3.7 | -39.89% | -29.52% |
兴全社会责任混合 | 混合型 | 2017-12-25 至 2019-04-02 | 1.3 | -14.15% | 2.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董理 | 2017-11-23 至 今 | 7年-5个月零17天 | 13.77 | 23.39 |
谢治宇 | 2014-12-08 至 2018-05-03 | 3年-8个月零25天 | 106.21 | 37.20 |
陈扬帆 | 2012-02-23 至 2015-01-05 | 2年-2个月零13天 | 86.70 | 43.31 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001819 | 1.0364 | 1.5159 | 0.04% | |
004953 | 1.3567 | 1.4246 | 0.04% | |
006985 | 1.1843 | 1.2403 | 0.04% | |
010981 | 1.1449 | 1.1449 | 0.91% | |
010982 | 1.1254 | 1.1254 | 0.91% | |
011338 | 0.7894 | 0.7894 | 0.91% | |
012948 | 1.0769 | 1.1427 | 0.04% | |
015377 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | |
017386 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
017827 | 1.137 | 1.137 | 0.91% | |
017844 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | |
018620 | 1.1001 | 1.1001 | 0.91% | |
021248 | 1.0866 | 1.1394 | 0.91% | |
022473 | 1.0253 | 1.0253 | 1.11% | |
340007 | 2.875 | 3.065 | 0.91% | |
340008 | 2.4671 | 3.2871 | 0.91% | |
004919 | 1.0294 | 1.3373 | 0.04% | |
007230 | 2.4292 | 2.4292 | 1.11% | |
008173 | 1.1874 | 1.3646 | 0.04% | |
008378 | 1.7048 | 1.7048 | 0.91% | |
008453 | 1.1116 | 1.3296 | 0.04% | |
010674 | 1.1402 | 1.1402 | 1.11% | |
013255 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | |
014639 | 0.844 | 0.844 | 0.91% | |
015811 | 1.0291 | 1.106 | 0.04% | |
016460 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | |
017845 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | |
018598 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
019064 | 1.0252 | 1.0502 | 0.04% | |
022318 | 1.0211 | 1.0211 | 0.04% | |
023881 | 3.616 | 4.476 | 0.91% | |
163402 | 0.5494 | 10.0464 | 0.91% | |
163407 | 2.4834 | 2.4834 | 1.11% | |
163415 | 3.62 | 4.48 | 0.91% | |
005491 | 1.582 | 1.582 | 0.91% | |
006580 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | |
007802 | 1.3937 | 1.3937 | 0.91% | |
012654 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
015378 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
015465 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
018691 | 1.064 | 1.064 | 0.04% | |
018692 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
019499 | 1.3773 | 1.3773 | 0.91% | |
021590 | 1.0008 | 1.0008 | 0.91% | |
022474 | 1.0231 | 1.0231 | 1.11% | |
023875 | 1.6155 | 6.1438 | 0.91% | |
163411 | 2.3878 | 2.7717 | 0.91% | |
163418 | 0.6222 | 0.6222 | 0.91% | |
001511 | 1.824 | 1.884 | 0.91% | |
003949 | 1.1997 | 1.3789 | 0.04% | |
005712 | 1.0824 | 1.3815 | 0.04% | |
007449 | 1.9583 | 1.9583 | 0.91% | |
009611 | 1.1412 | 1.1412 | 0.91% | |
012324 | 1.1259 | 1.1259 | 0.04% | |
018597 | 1.1011 | 1.1011 | 0.04% | |
018868 | 1.1212 | 1.1212 | 0.91% | |
019498 | 1.3884 | 1.3884 | 0.91% | |
022319 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
022963 | 1.1647 | 1.1647 | 1.11% | |
023166 | 1.021 | 1.021 | 0.04% | |
023203 | 1.0986 | 1.0986 | 1.11% | |
007398 | 1.3895 | 2.0735 | 0.04% | |
009556 | 0.7362 | 0.7362 | 0.91% | |
010267 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
011336 | 1.0187 | 1.0187 | 0.91% | |
012325 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% | |
013786 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | |
014086 | 1.146 | 1.146 | 0.04% | |
015464 | 1.0719 | 1.0719 | 0.04% | |
017387 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | |
017672 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | |
018321 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
019063 | 1.0323 | 1.0573 | 0.04% | |
020765 | 1.0194 | 1.0394 | 0.04% | |
023204 | 1.0974 | 1.0974 | 1.11% | |
163406 | 1.6177 | 6.1521 | 0.91% | |
163417 | 1.6335 | 1.6335 | 0.91% | |
006984 | 1.0266 | 1.2394 | 0.04% | |
009007 | 0.8399 | 0.8399 | 0.91% | |
011339 | 0.7697 | 0.7697 | 0.91% | |
012118 | 1.1865 | 1.2325 | 0.04% | |
012509 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | |
014900 | 1.0059 | 1.0059 | 0.91% | |
014901 | 0.9936 | 0.9936 | 0.91% | |
016464 | 0.9949 | 0.9949 | 0.91% | |
017264 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | |
017384 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | |
018196 | 1.0655 | 1.0855 | 0.04% | |
018621 | 1.0916 | 1.0916 | 0.91% | |
021980 | 1.0795 | 1.0795 | 1.11% | |
022962 | 2.4902 | 2.4902 | 1.11% | |
163412 | 2.462 | 5.026 | 0.91% | |
340001 | 1.0808 | 4.1468 | 0.91% | |
501215 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | |
008145 | 1.381 | 1.381 | 0.00% | |
008452 | 1.121 | 1.356 | 0.04% | |
009666 | 1.0065 | 1.2136 | 0.04% | |
010266 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | |
010670 | 0.6146 | 0.6146 | 0.91% | |
010673 | 1.1605 | 1.1605 | 1.11% | |
014087 | 1.1398 | 1.1398 | 0.04% | |
016465 | 0.9782 | 0.9782 | 0.91% | |
016482 | 1.1061 | 1.1061 | 0.04% | |
017826 | 1.1519 | 1.1519 | 0.91% | |
018197 | 1.0629 | 1.0829 | 0.04% | |
019384 | 1.1274 | 1.1274 | 0.91% | |
021685 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
023003 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
024747 | 1.1519 | 1.1519 | 0.91% | |
163409 | 1.234 | 3.308 | 0.91% | |
340006 | 2.3172 | 5.0632 | 1.11% | |
340009 | 1.5678 | 2.1228 | 0.04% | |
004952 | 1.4016 | 1.4695 | 0.04% | |
007450 | 1.8866 | 1.8866 | 0.91% | |
007803 | 1.3467 | 1.3467 | 0.91% | |
009612 | 1.1298 | 1.1298 | 0.91% | |
011337 | 1.0009 | 1.0009 | 0.91% | |
014640 | 0.8352 | 0.8352 | 0.91% | |
016481 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
018610 | 1.0421 | 1.0421 | 0.91% | |
018869 | 1.1077 | 1.1077 | 0.91% | |
020764 | 1.0207 | 1.0407 | 0.04% | |
021247 | 1.088 | 1.1462 | 0.91% | |
021591 | 0.9956 | 0.9956 | 0.91% | |
021684 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | |
021979 | 1.084 | 1.084 | 1.11% | |
023004 | 1.03 | 1.03 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 261,424.98 | 90.65 |
2 | 债券及货币 | 21,517.14 | 07.46 |
3 | 现金 | 20,850.17 | 07.23 |
4 | 其他资产 | 7,790.12 | 02.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002138 | 顺络电子 | 792.80 | 22,896.03 | 7.94% | -160.85 |
002371 | 北方华创 | 54.60 | 22,714.93 | 7.88% | -26.04 |
601899 | 紫金矿业 | 1,249.15 | 22,634.55 | 7.85% | 1046.78 |
002594 | 比亚迪 | 40.60 | 15,220.94 | 5.28% | 40.60 |
002475 | 立讯精密 | 357.92 | 14,635.22 | 5.07% | -70.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 348.51 | 12,644.07 | 4.38% | 98.53 |
002920 | 德赛西威 | 82.75 | 9,342.91 | 3.24% | 82.75 |
300496 | 中科创达 | 148.51 | 8,533.38 | 2.96% | 18.87 |
603596 | 伯特利 | 120.00 | 7,494.00 | 2.60% | 120.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 900.00 | 6,840.00 | 2.37% | 900.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132026 | G三峡EB2 | 04.90(万张) | 666.97(万元) | 0.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<2 | 1.0% |
2≤X<3 | 0.6% |
3≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 1.5 |
2 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 1.064 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.54% | -0.77% | -8.92% | -4.91% | 13.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06% | 10.55% | 1.57% | -8.37% | -0.77% | -24.46% | -22.26% | 438.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 0.87 | 0.84 |
夏普比率 | -2.26 | -71.24 | -20.41 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.15 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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