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兴全轻资产混合(LOF) 163412
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理程剑 申购费率0.15% 基金规模57.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163412 | 基金经理程剑 | 最新份额64,809.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模57.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-04-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.94亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 4.127 | 6.691 | 0.46% |
| 2026-8-28 | 4.108 | 6.672 | -0.77% |
| 2026-8-27 | 4.14 | 6.704 | 1.60% |
| 2026-8-26 | 4.075 | 6.639 | 0.94% |
| 2026-8-25 | 4.037 | 6.601 | -0.62% |
| 2026-8-24 | 4.062 | 6.626 | -2.54% |
| 2026-8-21 | 4.168 | 6.732 | 1.44% |
| 2026-8-20 | 4.109 | 6.673 | -0.02% |
| 2026-8-19 | 4.11 | 6.674 | -4.77% |
| 2026-8-18 | 4.316 | 6.88 | -1.08% |
| 2026-8-17 | 4.363 | 6.927 | 3.24% |
| 2026-8-14 | 4.226 | 6.79 | 1.34% |
| 2026-8-13 | 4.17 | 6.734 | -1.00% |
| 2026-8-12 | 4.212 | 6.776 | 1.27% |
| 2026-8-11 | 4.159 | 6.723 | -0.79% |
| 2026-8-10 | 4.192 | 6.756 | -0.66% |
| 2026-8-7 | 4.22 | 6.784 | 2.75% |
| 2026-8-6 | 4.107 | 6.671 | -0.15% |
| 2026-8-5 | 4.113 | 6.677 | 3.06% |
| 2026-8-4 | 3.991 | 6.555 | 4.53% |
程剑先生：中国，硕士研究生，2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任兴全品质甄选混合型证券投资基金基金经理(2024年11月11日起至今)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2025年12月22日起至今)。
任职期间收益
兴全轻资产混合(LOF) 2025-12-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全品质甄选混合A | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴全合宜混合C | 2023-01-30 至 2025-03-07 | 2.1 | -33.55% | -22.91% | |
| 兴全品质甄选混合C | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 兴全合宜混合A | LOF型 | 2023-01-30 至 2025-03-07 | 2.1 | -33.14% | -22.91% |
| 兴全社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 2023-02-01 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程剑 | 2025-12-22 至 今 | 0年8个月零9天 | ||
| 董理 | 2017-11-23 至 2026-01-20 | 8年-11个月零28天 | 13.77 | 23.39 |
| 谢治宇 | 2014-12-08 至 2018-05-03 | 3年-8个月零25天 | 106.21 | 37.20 |
| 陈扬帆 | 2012-02-23 至 2015-01-05 | 2年-2个月零13天 | 86.70 | 43.31 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027317 | 1.0131 | 1.0131 | -0.50% | |
| 006985 | 1.2105 | 1.2765 | -0.03% | |
| 004953 | 1.491 | 1.5589 | -0.03% | |
| 011337 | 0.9858 | 0.9858 | -0.50% | |
| 009556 | 1.0522 | 1.0522 | -0.50% | |
| 014086 | 1.1748 | 1.1748 | -0.03% | |
| 018197 | 1.0662 | 1.1082 | -0.03% | |
| 019384 | 1.2027 | 1.5027 | -0.50% | |
| 021979 | 1.0998 | 1.1808 | -0.49% | |
| 021980 | 1.0937 | 1.1686 | -0.49% | |
| 021591 | 1.2612 | 1.2612 | -0.50% | |
| 024475 | 1.3661 | 1.3661 | -0.50% | |
| 022962 | 2.7565 | 2.7565 | -0.49% | |
| 023202 | 1.1149 | 1.1149 | -0.49% | |
| 026058 | 0.9655 | 0.9655 | -0.03% | |
| 027315 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | |
| 027316 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% | |
| 003949 | 1.2394 | 1.4186 | -0.03% | |
| 008452 | 1.1562 | 1.3912 | -0.03% | |
| 163407 | 2.734 | 2.734 | -0.49% | |
| 163415 | 5.099 | 5.959 | -0.50% | |
| 012324 | 1.1462 | 1.1462 | -0.03% | |
| 014900 | 1.0687 | 1.0687 | -0.50% | |
| 015465 | 1.1266 | 1.1266 | -0.03% | |
| 017827 | 1.1406 | 1.1406 | -0.50% | |
| 563960 | 0.9633 | 0.9633 | -0.49% | |
| 022319 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 020765 | 1.0267 | 1.059 | -0.03% | |
| 023166 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | |
| 027161 | 1.0107 | 1.0107 | -0.49% | |
| 027318 | 1.0128 | 1.0128 | -0.50% | |
| 005712 | 1.0878 | 1.4119 | -0.03% | |
| 007803 | 1.764 | 1.764 | -0.50% | |
| 004919 | 1.0284 | 1.3623 | -0.03% | |
| 008378 | 2.3527 | 2.3527 | -0.50% | |
| 007450 | 2.891 | 2.891 | -0.50% | |
| 009611 | 1.2306 | 1.2306 | -0.50% | |
| 001511 | 2.427 | 2.487 | -0.50% | |
| 010982 | 1.1962 | 1.1962 | -0.50% | |
| 015464 | 1.1449 | 1.1449 | -0.03% | |
| 016482 | 1.1035 | 1.1365 | -0.03% | |
| 017826 | 1.1632 | 1.1632 | -0.50% | |
| 019499 | 1.7207 | 1.7207 | -0.50% | |
| 018691 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 022318 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | |
| 022474 | 1.3265 | 1.3265 | -0.49% | |
| 026943 | 1.0028 | 1.0028 | -0.50% | |
| 027054 | 1.0629 | 1.0629 | -0.49% | |
| 027160 | 1.0112 | 1.0112 | -0.49% | |
| 027255 | 1.0053 | 1.0053 | -0.41% | |
| 006984 | 1.0246 | 1.2676 | -0.03% | |
| 007230 | 2.6622 | 2.6622 | -0.49% | |
| 340001 | 1.0998 | 4.3144 | -0.50% | |
| 007449 | 3.021 | 3.021 | -0.50% | |
| 009666 | 1.0124 | 1.2674 | -0.03% | |
| 010673 | 1.265 | 1.265 | -0.49% | |
| 163411 | 3.9415 | 4.5752 | -0.50% | |
| 014640 | 1.2799 | 1.2799 | -0.50% | |
| 016464 | 1.3957 | 1.3957 | -0.50% | |
| 016481 | 1.1081 | 1.1431 | -0.03% | |
| 018868 | 1.8176 | 1.8176 | -0.50% | |
| 019063 | 1.0528 | 1.0778 | -0.03% | |
| 019064 | 1.0432 | 1.0682 | -0.03% | |
| 018598 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | |
| 018621 | 1.0891 | 1.0891 | -0.50% | |
| 021684 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 023227 | 1.0694 | 1.0694 | -0.41% | |
| 007398 | 1.4427 | 2.1267 | -0.03% | |
| 009612 | 1.2156 | 1.2156 | -0.50% | |
| 010981 | 1.2225 | 1.2225 | -0.50% | |
| 011336 | 1.008 | 1.008 | -0.50% | |
| 011339 | 0.9203 | 0.9203 | -0.50% | |
| 012325 | 1.1373 | 1.1373 | -0.03% | |
| 018869 | 1.7838 | 1.7838 | -0.50% | |
| 018196 | 1.0508 | 1.1108 | -0.03% | |
| 018597 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | |
| 018620 | 1.1026 | 1.1026 | -0.50% | |
| 018692 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | |
| 024474 | 1.3755 | 1.3755 | -0.50% | |
| 023203 | 1.2979 | 1.2979 | -0.49% | |
| 026057 | 0.9666 | 0.9666 | -0.03% | |
| 026976 | 1.0056 | 1.0056 | -0.50% | |
| 005491 | 2.0644 | 2.0644 | -0.50% | |
| 004952 | 1.5473 | 1.6152 | -0.03% | |
| 340008 | 3.1725 | 3.9925 | -0.50% | |
| 163402 | 0.8812 | 11.3716 | -0.50% | |
| 163406 | 2.3548 | 8.9553 | -0.50% | |
| 012118 | 1.2125 | 1.2665 | -0.03% | |
| 012948 | 1.0854 | 1.1601 | -0.03% | |
| 008173 | 1.2239 | 1.4011 | -0.03% | |
| 014901 | 1.0508 | 1.0508 | -0.50% | |
| 159079 | 1.01 | 1.01 | -0.49% | |
| 016465 | 1.3628 | 1.3628 | -0.50% | |
| 019498 | 1.7457 | 1.7457 | -0.50% | |
| 021247 | 1.1415 | 1.2786 | -0.50% | |
| 021685 | 1.0807 | 1.0807 | -0.03% | |
| 022963 | 1.2787 | 1.2787 | -0.49% | |
| 023143 | 1.1741 | 1.1741 | -0.49% | |
| 023226 | 1.0725 | 1.0725 | -0.41% | |
| 026814 | 1.0606 | 1.0606 | -0.49% | |
| 024747 | 1.1634 | 1.1634 | -0.50% | |
| 027254 | 1.0055 | 1.0055 | -0.41% | |
| 007802 | 1.8381 | 1.8381 | -0.50% | |
| 340006 | 3.954 | 6.7 | -0.49% | |
| 340007 | 3.927 | 4.117 | -0.50% | |
| 010670 | 0.8334 | 0.8334 | -0.50% | |
| 010674 | 1.2372 | 1.2372 | -0.49% | |
| 163409 | 1.504 | 3.578 | -0.50% | |
| 163418 | 0.8486 | 0.8486 | -0.50% | |
| 011338 | 0.9504 | 0.9504 | -0.50% | |
| 023142 | 1.178 | 1.178 | -0.49% | |
| 023881 | 5.058 | 5.918 | -0.50% | |
| 026815 | 1.0597 | 1.0597 | -0.49% | |
| 026944 | 1.0018 | 1.0018 | -0.50% | |
| 027053 | 1.0639 | 1.0639 | -0.49% | |
| 009007 | 0.9032 | 0.9032 | -0.50% | |
| 008453 | 1.1412 | 1.3592 | -0.03% | |
| 340009 | 1.6353 | 2.1903 | -0.03% | |
| 001819 | 1.0333 | 1.5465 | -0.03% | |
| 163412 | 4.108 | 6.672 | -0.50% | |
| 163417 | 2.1464 | 2.1464 | -0.50% | |
| 014639 | 1.2979 | 1.2979 | -0.50% | |
| 014087 | 1.1665 | 1.1665 | -0.03% | |
| 015811 | 1.0247 | 1.1321 | -0.03% | |
| 018610 | 1.0567 | 1.0567 | -0.50% | |
| 021248 | 1.102 | 1.2611 | -0.50% | |
| 020764 | 1.0271 | 1.0615 | -0.03% | |
| 021590 | 1.2766 | 1.2766 | -0.50% | |
| 022473 | 1.3355 | 1.3355 | -0.49% | |
| 023201 | 1.1197 | 1.1197 | -0.49% | |
| 023204 | 1.2907 | 1.2907 | -0.49% | |
| 023205 | 1.0006 | 1.0006 | -0.50% | |
| 023206 | 1.0006 | 1.0006 | -0.50% | |
| 023875 | 2.336 | 8.8838 | -0.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 283,107.00 | 89.34 |
| 2 | 债券及货币 | 37,584.23 | 11.86 |
| 3 | 现金 | 30,859.40 | 09.74 |
| 4 | 其他资产 | 344.60 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 21.26 | 27,000.20 | 8.52% | 17.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 61.03 | 23,739.72 | 7.49% | 16.01 |
| 300502 | 新易盛 | 26.04 | 15,806.28 | 4.99% | 10.04 |
| 002008 | 大族激光 | 91.37 | 13,715.55 | 4.33% | -8.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 86.14 | 13,680.98 | 4.32% | 86.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 188.71 | 13,285.18 | 4.19% | -6.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 85.20 | 13,019.31 | 4.11% | 35.21 |
| 603259 | 药明康德 | 89.05 | 11,087.34 | 3.50% | 29.05 |
| 002371 | 北方华创 | 12.11 | 10,712.02 | 3.38% | 12.11 |
| 688041 | 海光信息 | 28.52 | 10,560.07 | 3.33% | 3.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 60.00(万张) | 6,077.19(万元) | 1.92(%) |
| 2 | 127113 | 长高转债 | 02.03(万张) | 348.52(万元) | 0.11(%) |
| 3 | 118063 | 金05转债 | 01.73(万张) | 299.12(万元) | 0.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.6% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.0% |
| 2≤X<3 | 0.6% |
| 3≤X | 0.0% |
| 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 1.5 |
| 2 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 1.064 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 52.62% | 43.94% | 12.26% | 1.45% | 16.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82% | -6.42% | -15.99% | 32.05% | 43.94% | 41.51% | 7.45% | 798.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.63 | 1.17 | 1.06 |
| 夏普比率 | 144.90 | 84.89 | 4.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.09 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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