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兴全轻资产混合(LOF)  163412
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理董理
申购费率0.15%
基金规模58.93亿  (2020-03-31)
3.165
5.729
592.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.02% 2864/3485
最近一月 18.01% 0.16% 1741/3461
最近三月 25.32% 0.25% 1868/3376
最近一年 44.22% 0.46% 1453/3010
(2020-07-15)
基金代码163412 基金经理董理 最新份额154,471.31万份   (2020-03-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模58.93亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-04-05 托管行招商银行股份有限公司
首募规模9.94亿 托管费0.25%
投资策略

本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-15 3.165 5.729 -1.34%
2020-7-14 3.208 5.772 -1.75%
2020-7-13 3.265 5.829 2.38%
2020-7-10 3.189 5.753 -1.48%
2020-7-9 3.237 5.801 2.21%
2020-7-8 3.167 5.731 1.57%
2020-7-7 3.118 5.682 1.20%
2020-7-6 3.081 5.645 3.77%
2020-7-3 2.969 5.533 0.92%
2020-7-2 2.942 5.506 0.68%
2020-7-1 2.922 5.486 1.63%
2020-6-30 2.875 5.439 2.35%
2020-6-29 2.809 5.373 -0.21%
2020-6-24 2.815 5.379 0.50%
2020-6-23 2.801 5.365 0.54%
2020-6-22 2.786 5.35 -0.32%
2020-6-19 2.795 5.359 0.94%
2020-6-18 2.769 5.333 1.28%
2020-6-17 2.734 5.298 0.07%
2020-6-16 2.732 5.296 1.86%

董理先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,现任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年11月23日起至今)、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理(2017年12月25日起至今)、兴全多维价值混合型证券投资基金基金经理(2019年6月12日起至今)。

任职期间收益
兴全轻资产混合(LOF)  2017-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全多维价值混合A混合型2019-05-20 至 今 1.241.61% 52.62% 
嘉实增长混合混合型2015-07-08 至 2016-07-22 1.017.61% 9.49% 
嘉实优化红利混合混合型2015-03-12 至 2016-10-10 1.642.97% 13.77% 
嘉实创新成长混合混合型2016-01-08 至 2016-10-10 0.83.60% 9.65% 
兴全多维价值混合C混合型2019-05-20 至 今 1.240.56% 52.62% 
兴全轻资产混合(LOF)混合型,LOF型2017-11-23 至 今 2.657.18% 44.60% 
兴全社会责任混合混合型2017-12-25 至 2019-04-02 1.3-14.15% 2.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈扬帆2012-02-23 至 2015-01-052年-2个月零13天86.7043.25
谢治宇2014-12-08 至 2018-05-033年-8个月零25天106.2137.17
董理2017-11-23 至 今2年-5个月零23天57.1844.60
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模3,314.28 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007803 1.3242 1.3242 -0.59%
008452 1.0283 1.0283 -0.09%
006985 0.997 1.033 -0.09%
150017 1.8082 8.5222 -0.59%
005491 1.5758 1.5758 -0.59%
007802 1.3301 1.3301 -0.59%
163409 2.64 3.32 -0.59%
163412 3.165 5.729 -0.59%
340006 2.7611 5.5071 -1.38%
003949 1.0227 1.1519 -0.09%
004919 0.9935 1.1384 -0.09%
006984 0.9924 1.0382 -0.09%
007449 1.402 1.402 -0.59%
007230 2.4553 2.4553 -1.38%
007450 1.3916 1.3916 -0.59%
163402 0.9795 10.8041 -0.59%
004952 1.2712 1.2712 -0.09%
007398 1.417 1.817 -0.09%
150016 1.3394 3.5019 -0.59%
163411 3.1019 3.6006 -0.59%
340008 3.4685 4.2885 -0.59%
005712 1.0979 1.1679 -0.09%
008378 1.3859 1.3859 -0.59%
163417 1.5793 1.5793 -0.59%
340009 1.4202 1.8202 -0.09%
001511 1.815 1.875 -0.59%
001819 1.018 1.2969 -0.09%
008173 1.021 1.1502 -0.09%
163407 2.4607 2.4607 -1.38%
163415 3.116 3.976 -0.59%
340001 1.3499 3.9959 -0.59%
340007 4.987 5.177 -0.59%
004953 1.2567 1.2567 -0.09%
008453 1.0263 1.0263 -0.09%
163406 1.6207 6.1635 -0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票543,554.2592.24
2债券及货币44,012.2007.47
3现金17,824.0603.02
4其他资产7,396.2301.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利地产3,717.1555,273.989.38%-142.80  
000002万科A2,084.1953,459.409.07%884.20  
002643万润股份3,141.8339,806.936.76%250.14  
002271东方雨虹1,116.6938,000.966.45%-776.91  
002212南洋股份1,663.4937,530.876.37%1463.49  
601933永辉超市3,174.5232,507.105.52%1360.48  
000938紫光股份859.6729,385.734.99%257.30  
002773康弘药业685.1326,805.484.55%-54.52  
300413芒果超媒389.2116,965.852.88%-688.25  
300124汇川技术621.2616,059.502.73%621.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119030719进出07100.00(万张)10,056.00(万元)1.71(%)  
2018007国开180185.23(万张)8,587.02(万元)1.46(%)  
319020619国开0630.00(万张)3,002.40(万元)0.51(%)  
420020120国开0130.00(万张)3,014.70(万元)0.51(%)  
5128098康弘转债11.94(万张)1,528.01(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
0≤X<501.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.0%
3≤X0.0%
2≤X<30.6%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-092020-06-111.5
22015-06-122015-06-161.064
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
54.66%44.22%23.08%17.78%26.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.01%
25.32%
10.09%
26.54%
44.22%
86.56%
126.88%
592.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.91
0.93
夏普比率
199.41
111.15
63.58
特雷诺指数
0.06
0.06
0.04
詹森指数
0.25
0.19
0.20
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。