公募基金 > 基金超市 > 兴全社会责任混合
| 基金代码340007 | 基金经理季文华 | 最新份额100,020.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模54.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-04-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模13.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 2.868 | 3.058 | 1.92% |
| 2024-4-16 | 2.814 | 3.004 | -1.95% |
| 2024-4-15 | 2.87 | 3.06 | 0.95% |
| 2024-4-12 | 2.843 | 3.033 | -0.46% |
| 2024-4-11 | 2.856 | 3.046 | 0.28% |
| 2024-4-10 | 2.848 | 3.038 | -1.21% |
| 2024-4-9 | 2.883 | 3.073 | 0.77% |
| 2024-4-8 | 2.861 | 3.051 | -1.21% |
| 2024-4-3 | 2.896 | 3.086 | -0.75% |
| 2024-4-2 | 2.918 | 3.108 | -0.48% |
| 2024-4-1 | 2.932 | 3.122 | 1.95% |
| 2024-3-29 | 2.876 | 3.066 | 0.81% |
| 2024-3-28 | 2.853 | 3.043 | 0.60% |
| 2024-3-27 | 2.836 | 3.026 | -1.08% |
| 2024-3-26 | 2.867 | 3.057 | 0.17% |
| 2024-3-25 | 2.862 | 3.052 | -1.48% |
| 2024-3-22 | 2.905 | 3.095 | -1.46% |
| 2024-3-21 | 2.948 | 3.138 | -0.61% |
| 2024-3-20 | 2.966 | 3.156 | 0.44% |
| 2024-3-19 | 2.953 | 3.143 | -1.53% |
季文华先生：中国国籍，硕士研究生。历任浙江省化工进出口有限公司医药贸易员，任兴业证券股份有限公司研究员，嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理。现就职于兴证全球基金管理有限公司，任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理（2020年8月28日起）、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理（2019年4月2日起）。
任职期间收益
兴全社会责任混合 2019-04-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实增长混合 | 混合型 | 2017-11-18 至 2018-12-04 | 1.0 | -7.79% | -11.62% |
| 嘉实优化红利混合A | 混合型 | 2016-10-10 至 2018-10-11 | 2.0 | 19.90% | -6.46% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2020-07-17 至 2023-08-28 | 3.1 | -32.52% | -7.15% |
| 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2016-03-15 至 2018-12-04 | 2.7 | 42.59% | 1.12% |
| 兴全社会责任混合 | 混合型 | 2019-04-02 至 今 | 5.1 | -20.28% | 19.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季文华 | 2019-04-02 至 今 | 5年0个月零16天 | -20.28 | 19.34 |
| 董承非 | 2018-06-22 至 2019-06-27 | 1年0个月零5天 | -5.15 | 4.09 |
| 董理 | 2017-12-25 至 2019-04-02 | 1年-9个月零8天 | -14.15 | 2.23 |
| 傅鹏博 | 2009-01-17 至 2018-03-21 | 9年2个月零4天 | 429.69 | 148.63 |
| 刘兆洋 | 2008-03-25 至 2009-08-29 | 1年5个月零4天 | 34.40 | -11.80 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018691 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | |
| 019063 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
| 019064 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
| 018197 | 1.0247 | 1.0347 | 0.15% | |
| 163415 | 2.984 | 3.844 | 1.71% | |
| 008173 | 1.1599 | 1.3171 | 0.15% | |
| 011336 | 0.9253 | 0.9253 | 1.71% | |
| 011339 | 0.6424 | 0.6424 | 1.71% | |
| 014087 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
| 018869 | 1.0416 | 1.0416 | 1.71% | |
| 007802 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
| 004953 | 1.2518 | 1.3197 | 0.15% | |
| 163411 | 2.4079 | 2.795 | 1.71% | |
| 009612 | 1.0486 | 1.0486 | 1.71% | |
| 012118 | 1.137 | 1.183 | 0.15% | |
| 014640 | 0.6768 | 0.6768 | 1.71% | |
| 011338 | 0.654 | 0.654 | 1.71% | |
| 014086 | 1.105 | 1.105 | 0.15% | |
| 015465 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% | |
| 340006 | 2.1106 | 4.8566 | 2.21% | |
| 006985 | 1.1328 | 1.1888 | 0.15% | |
| 001819 | 1.0336 | 1.4706 | 0.15% | |
| 012948 | 1.0598 | 1.0946 | 0.15% | |
| 014900 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
| 016465 | 0.773 | 0.773 | 1.71% | |
| 016481 | 1.063 | 1.063 | 0.15% | |
| 018598 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | |
| 017826 | 1.0054 | 1.0054 | 1.71% | |
| 340007 | 2.868 | 3.058 | 1.71% | |
| 007450 | 1.423 | 1.423 | 1.71% | |
| 007230 | 2.1329 | 2.1329 | 2.21% | |
| 004952 | 1.2869 | 1.3548 | 0.15% | |
| 003949 | 1.1708 | 1.328 | 0.15% | |
| 163406 | 1.36 | 5.1721 | 1.71% | |
| 010981 | 1.0446 | 1.0446 | 1.71% | |
| 009666 | 1.0043 | 1.1594 | 0.15% | |
| 018610 | 1.0164 | 1.0164 | 1.71% | |
| 018620 | 1.0146 | 1.0146 | 1.71% | |
| 018868 | 1.0455 | 1.0455 | 1.71% | |
| 017827 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
| 005712 | 1.0501 | 1.3392 | 0.15% | |
| 340009 | 1.4431 | 1.9981 | 0.15% | |
| 007803 | 1.097 | 1.097 | 1.71% | |
| 004919 | 1.016 | 1.2944 | 0.15% | |
| 163407 | 2.1698 | 2.1698 | 2.21% | |
| 163409 | 1.061 | 3.135 | 1.71% | |
| 009556 | 0.5645 | 0.5645 | 1.71% | |
| 011337 | 0.9136 | 0.9136 | 1.71% | |
| 015464 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% | |
| 018196 | 1.0254 | 1.0354 | 0.15% | |
| 008453 | 1.046 | 1.264 | 0.15% | |
| 340001 | 1.0043 | 4.0463 | 1.71% | |
| 007449 | 1.4663 | 1.4663 | 1.71% | |
| 009007 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
| 163417 | 1.2106 | 1.2106 | 1.71% | |
| 012325 | 1.0929 | 1.0929 | 0.15% | |
| 014639 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
| 014901 | 0.9418 | 0.9418 | 1.71% | |
| 016482 | 1.0607 | 1.0607 | 0.15% | |
| 005491 | 1.1811 | 1.1811 | 1.71% | |
| 008378 | 1.1763 | 1.1763 | 1.71% | |
| 340008 | 2.7442 | 3.5642 | 1.71% | |
| 010670 | 0.6098 | 0.6098 | 1.71% | |
| 163418 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
| 010982 | 1.0318 | 1.0318 | 1.71% | |
| 009611 | 1.0566 | 1.0566 | 1.71% | |
| 001511 | 1.523 | 1.583 | 1.71% | |
| 012324 | 1.0976 | 1.0976 | 0.15% | |
| 016464 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
| 018597 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
| 018621 | 1.0117 | 1.0117 | 1.71% | |
| 018692 | 1.0233 | 1.0233 | 0.15% | |
| 015811 | 1.0153 | 1.0628 | 0.15% | |
| 008452 | 1.0496 | 1.2846 | 0.15% | |
| 007398 | 1.2852 | 1.9692 | 0.15% | |
| 006984 | 1.0157 | 1.1955 | 0.15% | |
| 010673 | 0.9274 | 0.9274 | 2.21% | |
| 010674 | 0.9156 | 0.9156 | 2.21% | |
| 163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.71% | |
| 163412 | 2.532 | 5.096 | 1.71% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 294,779.78 | 94.33 |
| 2 | 债券及货币 | 21,324.91 | 06.82 |
| 3 | 现金 | 20,317.82 | 06.50 |
| 4 | 其他资产 | 1,189.47 | 00.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301239 | 普瑞眼科 | 300.00 | 25,800.00 | 8.26% | 100.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 490.00 | 22,162.70 | 7.09% | 490.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 130.71 | 21,339.71 | 6.83% | -39.29 |
| 600570 | 恒生电子 | 660.00 | 18,981.48 | 6.07% | -140.00 |
| 688578 | 艾力斯 | 440.00 | 18,330.40 | 5.87% | 440.00 |
| 601888 | 中国中免 | 190.00 | 15,901.10 | 5.09% | -10.00 |
| 002179 | 中航光电 | 400.00 | 15,600.00 | 4.99% | 400.00 |
| 601156 | 东航物流 | 940.00 | 13,893.20 | 4.45% | 940.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 80.00 | 13,763.29 | 4.40% | 80.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 100.00 | 13,076.00 | 4.18% | -31.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230411 | 23农发11 | 10.00(万张) | 1,007.09(万元) | 0.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 0.19 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.1% | -31.88% | -18.79% | -2.57% | 7.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.91% | 0.49% | -8.19% | -8.19% | -31.88% | -46.47% | -12.24% | 226.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.34 | 1.21 |
| 夏普比率 | -182.97 | -92.27 | -3.81 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.27 | -0.18 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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