基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理乔迁 申购费率0.15% 基金规模127.05亿 (2022-06-30) |
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基金代码163415 | 基金经理乔迁 | 最新份额369,593.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模127.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-12-18 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模5.46亿 | 托管费0.2% |
本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、中期票据、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险 收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 2.955 | 3.815 | 0.85% |
2024-4-23 | 2.93 | 3.79 | -0.71% |
2024-4-22 | 2.951 | 3.811 | 0.07% |
2024-4-19 | 2.949 | 3.809 | -0.84% |
2024-4-18 | 2.974 | 3.834 | -0.34% |
2024-4-17 | 2.984 | 3.844 | 1.91% |
2024-4-16 | 2.928 | 3.788 | -1.88% |
2024-4-15 | 2.984 | 3.844 | 1.12% |
2024-4-12 | 2.951 | 3.811 | 0.37% |
2024-4-11 | 2.94 | 3.8 | 0.89% |
2024-4-10 | 2.914 | 3.774 | -1.29% |
2024-4-9 | 2.952 | 3.812 | 0.61% |
2024-4-8 | 2.934 | 3.794 | -1.18% |
2024-4-3 | 2.969 | 3.829 | 0.10% |
2024-4-2 | 2.966 | 3.826 | -0.54% |
2024-4-1 | 2.982 | 3.842 | 1.15% |
2024-3-29 | 2.948 | 3.808 | 0.48% |
2024-3-28 | 2.934 | 3.794 | 1.38% |
2024-3-27 | 2.894 | 3.754 | -2.03% |
2024-3-26 | 2.954 | 3.814 | 0.17% |
乔迁女士:工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。现任兴证全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型基金基金经理(2018年7月10日起至今)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月20日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全商业模式混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-10 至 今 | 5.8 | 70.48% | 29.55% |
兴全有机增长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2021-07-19 | 3.2 | 82.88% | 78.05% |
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 2.5 | -26.83% | -29.52% |
兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -25.22% | -13.49% |
兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-07-13 至 2020-07-06 | 3.0 | 72.49% | 45.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
乔迁 | 2018-07-10 至 今 | 5年9个月零15天 | 70.48 | 29.55 |
吴圣涛 | 2012-12-18 至 2018-07-10 | 5年-6个月零22天 | 162.90 | 95.89 |
董承非 | 2012-11-09 至 2013-12-23 | 1年1个月零14天 | 0.90 | 6.78 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008453 | 1.0432 | 1.2612 | -0.04% | |
006984 | 1.0179 | 1.1977 | -0.04% | |
012324 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
015464 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | |
020765 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
018869 | 1.0227 | 1.0227 | 0.92% | |
017827 | 0.9901 | 0.9901 | 0.92% | |
018196 | 1.0276 | 1.0376 | -0.04% | |
018197 | 1.0269 | 1.0369 | -0.04% | |
007449 | 1.4702 | 1.4702 | 0.92% | |
010674 | 0.9085 | 0.9085 | 0.94% | |
163411 | 2.349 | 2.7267 | 0.92% | |
001819 | 1.0355 | 1.4725 | -0.04% | |
016482 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
018610 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% | |
340001 | 1.002 | 4.044 | 0.92% | |
340008 | 2.7274 | 3.5474 | 0.92% | |
007230 | 2.1159 | 2.1159 | 0.94% | |
163402 | 0.5391 | 10.0053 | 0.92% | |
163415 | 2.955 | 3.815 | 0.92% | |
012325 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
014639 | 0.6936 | 0.6936 | 0.92% | |
011337 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
011338 | 0.6542 | 0.6542 | 0.92% | |
016481 | 1.0643 | 1.0643 | -0.04% | |
015811 | 1.0171 | 1.0646 | -0.04% | |
340009 | 1.4405 | 1.9955 | -0.04% | |
004919 | 1.0176 | 1.296 | -0.04% | |
004952 | 1.2879 | 1.3558 | -0.04% | |
003949 | 1.1725 | 1.3297 | -0.04% | |
163418 | 0.5986 | 0.5986 | 0.92% | |
009611 | 1.058 | 1.058 | 0.92% | |
009666 | 1.0051 | 1.1602 | -0.04% | |
014640 | 0.6888 | 0.6888 | 0.92% | |
012118 | 1.1385 | 1.1845 | -0.04% | |
014901 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
014086 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% | |
015465 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
018691 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
008452 | 1.0469 | 1.2819 | -0.04% | |
006985 | 1.1344 | 1.1904 | -0.04% | |
163412 | 2.497 | 5.061 | 0.92% | |
163417 | 1.225 | 1.225 | 0.92% | |
012948 | 1.0612 | 1.096 | -0.04% | |
011336 | 0.93 | 0.93 | 0.92% | |
016465 | 0.7863 | 0.7863 | 0.92% | |
014900 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
019063 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
005491 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
005712 | 1.0515 | 1.3406 | -0.04% | |
340007 | 2.87 | 3.06 | 0.92% | |
007398 | 1.2828 | 1.9668 | -0.04% | |
007802 | 1.1512 | 1.1512 | 0.92% | |
009007 | 0.6004 | 0.6004 | 0.92% | |
004953 | 1.2527 | 1.3206 | -0.04% | |
163407 | 2.1527 | 2.1527 | 0.94% | |
163409 | 1.048 | 3.122 | 0.92% | |
010981 | 1.0441 | 1.0441 | 0.92% | |
014087 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
018621 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
018692 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
018868 | 1.0266 | 1.0266 | 0.92% | |
007803 | 1.1205 | 1.1205 | 0.92% | |
163406 | 1.3372 | 5.0854 | 0.92% | |
009612 | 1.05 | 1.05 | 0.92% | |
016464 | 0.7941 | 0.7941 | 0.92% | |
018598 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
018620 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
020764 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
008378 | 1.193 | 1.193 | 0.92% | |
340006 | 2.0852 | 4.8312 | 0.94% | |
007450 | 1.4266 | 1.4266 | 0.92% | |
010670 | 0.5949 | 0.5949 | 0.92% | |
010673 | 0.9202 | 0.9202 | 0.94% | |
001511 | 1.507 | 1.567 | 0.92% | |
009556 | 0.5667 | 0.5667 | 0.92% | |
008173 | 1.1615 | 1.3187 | -0.04% | |
010982 | 1.0312 | 1.0312 | 0.92% | |
011339 | 0.6425 | 0.6425 | 0.92% | |
018597 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
017826 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,007,311.12 | 92.45 |
2 | 债券及货币 | 76,328.93 | 07.01 |
3 | 现金 | 69,838.84 | 06.41 |
4 | 其他资产 | 13,793.28 | 01.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600690 | 海尔智家 | 2,667.80 | 66,561.65 | 6.11% | -646.51 |
002475 | 立讯精密 | 2,169.31 | 63,799.52 | 5.86% | 1785.19 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1,581.21 | 54,235.65 | 4.98% | 257.80 |
688008 | 澜起科技 | 995.53 | 45,744.69 | 4.20% | 439.82 |
603816 | 顾家家居 | 1,175.13 | 43,326.88 | 3.98% | 513.03 |
600398 | 海澜之家 | 3,828.18 | 34,453.59 | 3.16% | -342.97 |
002028 | 思源电气 | 510.90 | 30,475.13 | 2.80% | 163.87 |
300750 | 宁德时代 | 156.60 | 29,779.80 | 2.73% | 156.60 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1,259.27 | 29,215.08 | 2.68% | 148.59 |
002920 | 德赛西威 | 227.33 | 28,305.12 | 2.60% | 227.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 50.00(万张) | 5,053.95(万元) | 0.46(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 10.00(万张) | 1,011.20(万元) | 0.09(%) |
3 | 123071 | 天能转债 | 03.82(万张) | 424.95(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
200≤X<500 | 0.4% |
50≤X<200 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
3≤X | 0.0% |
1≤X<2 | 1.0% |
0≤X<1 | 1.8% |
2≤X<3 | 0.6% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 0.384 |
2 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 0.476 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.69% | -8.66% | -8.86% | 10.19% | 15.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.0% | 8.12% | -1.83% | -1.83% | -8.66% | -24.31% | 62.54% | 408.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.17 | 1.16 |
夏普比率 | -58.62 | -10.03 | 53.13 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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