基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理程奎皓,陈聪 申购费率0.15% 基金规模23.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码009007 | 基金经理程奎皓,陈聪 | 最新份额214,327.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模23.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模28.7亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究,在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.5712 | 0.5712 | -1.09% |
2024-4-18 | 0.5775 | 0.5775 | 0.16% |
2024-4-17 | 0.5766 | 0.5766 | 0.10% |
2024-4-16 | 0.576 | 0.576 | -2.41% |
2024-4-15 | 0.5902 | 0.5902 | -0.42% |
2024-4-12 | 0.5927 | 0.5927 | -0.75% |
2024-4-11 | 0.5972 | 0.5972 | 0.03% |
2024-4-10 | 0.597 | 0.597 | 0.96% |
2024-4-9 | 0.5913 | 0.5913 | 1.03% |
2024-4-8 | 0.5853 | 0.5853 | -0.46% |
2024-4-3 | 0.588 | 0.588 | -0.51% |
2024-4-2 | 0.591 | 0.591 | 1.58% |
2024-4-1 | 0.5818 | 0.5818 | 0.17% |
2024-3-29 | 0.5808 | 0.5808 | -0.02% |
2024-3-28 | 0.5809 | 0.5809 | 1.70% |
2024-3-27 | 0.5712 | 0.5712 | -0.28% |
2024-3-26 | 0.5728 | 0.5728 | -0.23% |
2024-3-25 | 0.5741 | 0.5741 | 0.65% |
2024-3-22 | 0.5704 | 0.5704 | -2.14% |
2024-3-21 | 0.5829 | 0.5829 | 0.41% |
陈聪先生:硕士研究生学历,2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券,任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit,任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任兴全沪港深两年持有期混合型基金基金经理(2022年11月16日至今)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程奎皓 | 2024-03-07 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
陈聪 | 2022-11-16 至 今 | 1年5个月零4天 | -27.54 | -20.53 |
林翠萍 | 2020-03-25 至 2024-03-07 | 3年-1个月零11天 | -48.93 | 1.35 |
程奎皓先生:硕士。历任麦格理证券(Macquarie Securities)分析师,国泰证券投资信托研究员,国开泰富基金专户投资经理,平安资产管理研究员、兴证全球基金管理有限公司研究员。现任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年3月7日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全沪港深两年持有混合 | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴全沪港深两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 2024-03-07 | 3.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程奎皓 | 2024-03-07 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
陈聪 | 2022-11-16 至 今 | 1年5个月零4天 | -27.54 | -20.53 |
林翠萍 | 2020-03-25 至 2024-03-07 | 3年-1个月零11天 | -48.93 | 1.35 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008452 | 1.0481 | 1.2831 | 0.03% | |
007803 | 1.0927 | 1.0927 | -0.52% | |
163407 | 2.1669 | 2.1669 | -0.89% | |
011337 | 0.9124 | 0.9124 | -0.52% | |
011338 | 0.6427 | 0.6427 | -0.52% | |
016464 | 0.7727 | 0.7727 | -0.52% | |
018869 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
018196 | 1.0267 | 1.0367 | 0.03% | |
019384 | 1.0422 | 1.0422 | -0.52% | |
008378 | 1.1485 | 1.1485 | -0.52% | |
340001 | 1.005 | 4.047 | -0.52% | |
340008 | 2.7565 | 3.5765 | -0.52% | |
004952 | 1.2902 | 1.3581 | 0.03% | |
001819 | 1.0347 | 1.4717 | 0.03% | |
010981 | 1.045 | 1.045 | -0.52% | |
011339 | 0.6313 | 0.6313 | -0.52% | |
016481 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | |
016482 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% | |
014901 | 0.9429 | 0.9429 | -0.52% | |
015464 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
018598 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
018620 | 1.0134 | 1.0134 | -0.52% | |
015811 | 1.0163 | 1.0638 | 0.03% | |
018868 | 1.0246 | 1.0246 | -0.52% | |
007802 | 1.1226 | 1.1226 | -0.52% | |
163411 | 2.4009 | 2.7869 | -0.52% | |
012118 | 1.1378 | 1.1838 | 0.03% | |
009556 | 0.5605 | 0.5605 | -0.52% | |
012948 | 1.0608 | 1.0956 | 0.03% | |
014640 | 0.6738 | 0.6738 | -0.52% | |
018597 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
017827 | 1.0015 | 1.0015 | -0.52% | |
018197 | 1.026 | 1.036 | 0.03% | |
019498 | 1.0014 | 1.0014 | -0.52% | |
019499 | 1.001 | 1.001 | -0.52% | |
010674 | 0.9141 | 0.9141 | -0.89% | |
163409 | 1.055 | 3.129 | -0.52% | |
163415 | 2.949 | 3.809 | -0.52% | |
009666 | 1.0045 | 1.1596 | 0.03% | |
011336 | 0.9242 | 0.9242 | -0.52% | |
015465 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | |
018610 | 1.0169 | 1.0169 | -0.52% | |
018621 | 1.0105 | 1.0105 | -0.52% | |
019063 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
003949 | 1.1717 | 1.3289 | 0.03% | |
010670 | 0.6085 | 0.6085 | -0.52% | |
010673 | 0.9258 | 0.9258 | -0.89% | |
163412 | 2.485 | 5.049 | -0.52% | |
163417 | 1.1888 | 1.1888 | -0.52% | |
008173 | 1.1608 | 1.318 | 0.03% | |
014639 | 0.6784 | 0.6784 | -0.52% | |
018692 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
020765 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
005712 | 1.051 | 1.3401 | 0.03% | |
008453 | 1.0444 | 1.2624 | 0.03% | |
340006 | 2.0767 | 4.8227 | -0.89% | |
340007 | 2.844 | 3.034 | -0.52% | |
007398 | 1.2863 | 1.9703 | 0.03% | |
007450 | 1.4109 | 1.4109 | -0.52% | |
009007 | 0.5712 | 0.5712 | -0.52% | |
163402 | 0.5395 | 10.0069 | -0.52% | |
009612 | 1.0499 | 1.0499 | -0.52% | |
001511 | 1.504 | 1.564 | -0.52% | |
010982 | 1.0322 | 1.0322 | -0.52% | |
014087 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% | |
017826 | 1.0082 | 1.0082 | -0.52% | |
340009 | 1.4443 | 1.9993 | 0.03% | |
006985 | 1.1336 | 1.1896 | 0.03% | |
004953 | 1.255 | 1.3229 | 0.03% | |
163406 | 1.3322 | 5.0664 | -0.52% | |
163418 | 0.6122 | 0.6122 | -0.52% | |
012324 | 1.0979 | 1.0979 | 0.03% | |
016465 | 0.7652 | 0.7652 | -0.52% | |
014900 | 0.9499 | 0.9499 | -0.52% | |
014086 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
018691 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | |
020764 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
019064 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
005491 | 1.1599 | 1.1599 | -0.52% | |
007449 | 1.4539 | 1.4539 | -0.52% | |
006984 | 1.0168 | 1.1966 | 0.03% | |
007230 | 2.13 | 2.13 | -0.89% | |
004919 | 1.0171 | 1.2955 | 0.03% | |
009611 | 1.0579 | 1.0579 | -0.52% | |
012325 | 1.0932 | 1.0932 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 116,363.97 | 92.27 |
2 | 债券及货币 | 11,736.47 | 09.31 |
3 | 现金 | 11,736.47 | 09.31 |
4 | 其他资产 | 38.40 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 37.85 | 10,071.80 | 7.99% | -8.74 |
01024 | 快手-W | 188.60 | 9,050.09 | 7.18% | 12.59 |
00669 | 创科实业 | 85.61 | 7,218.96 | 5.72% | 1.99 |
03690 | 美团-W | 95.17 | 7,063.25 | 5.60% | 10.03 |
06078 | 海吉亚医疗 | 171.92 | 5,499.65 | 4.36% | 47.06 |
00780 | 同程旅行 | 321.99 | 4,213.45 | 3.34% | -81.70 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 166.65 | 3,450.83 | 2.74% | 74.33 |
01801 | 信达生物 | 87.15 | 3,376.27 | 2.68% | 39.75 |
00941 | 中国移动 | 51.55 | 3,027.17 | 2.40% | -0.75 |
01910 | 新秀丽 | 108.78 | 2,538.40 | 2.01% | 103.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.38% | -20.84% | -21.97% | 0.0% | -13.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | 8.06% | -2.92% | -2.92% | -20.84% | -52.53% | 0.0% | -42.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.77 | 1.22 |
夏普比率 | -100.76 | -41.14 | -47.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.12 | -0.07 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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