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兴全趋势投资混合(LOF)  163402
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司兴全基金管理有限公司
基金经理董承非,乔迁
申购费率0.15%
基金规模182.92亿  (2019-06-30)
0.6994
9.6854
1535.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.88% 0.01% 925/3086
最近一月 1.64% 0.01% 944/3081
最近三月 5.79% 0.07% 1550/3038
最近一年 36.39% 0.25% 673/2733
(2019-10-17)
基金代码163402 基金经理董承非,乔迁 最新份额2,425,173.35万份   (2019-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司兴全基金管理有限公司 最新规模182.92亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-11-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模9.28亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言:本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标: 1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性; 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值; 3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。

投资范围

根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-17 0.6994 9.6854 -0.14%
2019-10-16 0.7004 9.6894 -0.04%
2019-10-15 0.7007 9.6906 0.06%
2019-10-14 0.7003 9.689 0.70%
2019-10-11 0.6954 9.6694 0.30%
2019-10-10 0.6933 9.661 0.73%
2019-10-9 0.6883 9.641 0.66%
2019-10-8 0.6838 9.6231 0.46%
2019-9-30 0.6807 9.6107 -0.64%
2019-9-27 0.6851 9.6282 -0.03%
2019-9-26 0.6853 9.629 -0.70%
2019-9-25 0.6901 9.6482 -0.82%
2019-9-24 0.6958 9.671 0.39%
2019-9-23 0.7931 9.6602 -0.80%
2019-9-20 0.7995 9.6858 0.29%
2019-9-19 0.7972 9.6766 0.55%
2019-9-18 0.7928 9.659 0.69%
2019-9-17 0.7874 9.6374 -1.19%
2019-9-16 0.7969 9.6754 -0.15%
2019-9-12 0.7981 9.6802 0.88%

董承非先生:中国国籍,理学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、兴全基金管理有限公司基金管理部投资总监。现任兴全基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年10月28日起至今)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至今)。

任职期间收益
兴全趋势投资混合(LOF)  2013-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全商业模式优选混合(LOF)混合型,LOF型2012-11-09 至 2013-12-23 1.10.90% 6.63% 
兴全全球视野股票股票型2007-03-02 至 2015-12-31 8.8327.84% 103.29% 
兴全新视野定期开放混合发起式混合型2015-06-16 至 今 4.345.47% 9.07% 
兴全趋势投资混合(LOF)混合型,LOF型2005-09-16 至 2006-12-16 1.2--  --  
兴全趋势投资混合(LOF)混合型,LOF型2013-10-28 至 今 6.0176.61% 85.28% 
兴全社会责任混合混合型2018-06-22 至 2019-06-27 1.0-5.15% 4.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹欣2015-12-31 至 2017-11-091年-2个月零9天20.785.02
董承非2013-10-28 至 今5年-1个月零20天176.6185.28
王晓明2005-09-16 至 2013-10-288年1个月零12天492.23292.63
杨岳斌2011-12-28 至 2015-01-053年-12个月零8天61.9853.12
张惠萍2008-02-02 至 2010-05-052年3个月零3天-6.55-18.69
张光成2010-05-05 至 2011-06-281年1个月零23天0.032.06
侯梧2014-11-24 至 2015-12-281年1个月零4天63.4652.00
乔迁2017-07-13 至 今2年3个月零5天30.4713.18
基本信息
兴全基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模2,474.57 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004952 1.1211 1.1211 0.01%
163407 2.0394 2.0394 0.04%
340006 1.8773 4.6233 0.04%
005712 1.1265 1.1265 0.01%
007449 1.0408 1.0408 0.14%
163411 2.0 2.3216 0.14%
340001 1.1555 3.8015 0.14%
001511 1.381 1.441 0.14%
004919 1.0096 1.118 0.01%
150017 1.132 5.3352 0.14%
163402 0.6994 9.6854 0.14%
340007 3.511 3.701 0.14%
340009 1.3478 1.7478 0.01%
006985 1.0208 1.0208 0.01%
163406 1.0792 4.1042 0.14%
006984 1.0073 1.0151 0.01%
007230 2.0383 2.0383 0.04%
163409 1.794 2.474 0.14%
340008 2.4886 3.3086 0.14%
007450 1.038 1.038 0.14%
007803 1.0 1.0 0.14%
163417 1.0971 1.0971 0.14%
001819 1.1087 1.2584 0.01%
003949 1.0383 1.1325 0.01%
004953 1.1116 1.1116 0.01%
150016 1.0 2.6145 0.14%
007802 1.0 1.0 0.14%
163412 3.653 4.717 0.14%
163415 2.042 2.902 0.14%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,448,503.7879.19
2债券及货币380,843.7320.82
3现金369,234.7420.19
4其他资产8,373.8900.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601933永辉超市17,069.96174,284.289.53%689.69  
601318中国平安1,961.35173,795.139.50%-192.10  
601012隆基股份6,342.08146,565.488.01%1224.92  
600031三一重工10,529.38137,724.307.53%4751.81  
600048保利地产9,297.50118,636.046.49%3382.84  
300144宋城演艺3,159.1673,102.944.00%78.07  
002223鱼跃医疗2,809.2669,163.883.78%4.24  
600703三安光电5,525.4362,326.863.41%-2500.39  
600584长电科技4,112.9450,952.672.79%-132.23  
601899紫金矿业10,030.1237,813.542.07%-36.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113201518中油EB79.29(万张)7,761.50(万元)0.42(%)  
213200415国盛EB15.87(万张)1,563.57(万元)0.09(%)  
3128022众信转债12.32(万张)1,227.60(万元)0.07(%)  
413201317宝武EB09.83(万张)982.41(万元)0.05(%)  
5110051中天转债00.70(万张)73.90(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.0%
20.5%
30.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-242019-09-260.1
22018-09-192018-09-210.1821
32017-08-282017-08-300.2647
42016-12-122016-12-140.6108
52015-01-132015-01-150.103
62014-07-172014-07-210.03
72011-12-202011-12-220.058
82010-10-202010-10-220.08
92009-08-172009-08-190.1
102008-12-192008-12-230.042
112007-06-252007-06-270.13
122007-05-111900-01-010.0
132006-03-132006-03-150.076
142006-01-242006-02-060.024
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.55%36.39%11.09%18.44%22.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.64%
5.79%
6.11%
35.48%
36.39%
37.09%
133.18%
1535.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.92
0.63
夏普比率
160.61
55.44
91.18
特雷诺指数
0.05
0.03
0.08
詹森指数
0.17
0.16
0.13