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兴全趋势投资混合(LOF) 163402
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LOF型
基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理杨世进,谢长雁 申购费率0.15% 基金规模234.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163402 | 基金经理杨世进,谢长雁 | 最新份额1,475,193.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模234.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-11-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.28亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标： 1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性； 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值； 3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。
投资范围
根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票及存托凭证和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 0.843 | 11.219 | -1.79% |
| 2026-9-10 | 0.8584 | 11.2805 | -1.25% |
| 2026-9-9 | 0.8693 | 11.3241 | 0.61% |
| 2026-9-8 | 0.864 | 11.3029 | -0.30% |
| 2026-9-7 | 0.8666 | 11.3133 | 0.77% |
| 2026-9-4 | 0.86 | 11.2869 | -1.19% |
| 2026-9-3 | 0.8704 | 11.3285 | 0.25% |
| 2026-9-2 | 0.8682 | 11.3197 | -1.14% |
| 2026-9-1 | 0.8782 | 11.3596 | -1.44% |
| 2026-8-31 | 0.891 | 11.4107 | 1.11% |
| 2026-8-28 | 0.8812 | 11.3716 | -0.67% |
| 2026-8-27 | 0.8871 | 11.3952 | 1.85% |
| 2026-8-26 | 0.871 | 11.3308 | 0.46% |
| 2026-8-25 | 0.867 | 11.3149 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 0.867 | 11.3149 | -1.79% |
| 2026-8-21 | 0.8828 | 11.378 | -0.09% |
| 2026-8-20 | 0.8836 | 11.3812 | 0.32% |
| 2026-8-19 | 0.8808 | 11.37 | -4.49% |
| 2026-8-18 | 0.9222 | 11.5353 | -0.55% |
| 2026-8-17 | 0.9273 | 11.5557 | 3.10% |
杨世进先生：药剂学硕士。历任国家知识产权局审查员；招商基金管理有限公司研究员，天治基金管理有限公司研究员，兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任兴全多维价值混合型证券投资基金基金经理(2021年7月16日起至今)、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2025年7月2日起至今)。
任职期间收益
兴全趋势投资混合(LOF) 2025-07-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全多维价值混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 5.2 | -25.77% | -29.60% |
| 兴全合宜混合C | 2020-12-09 至 2021-12-27 | 1.0 | 4.30% | 13.97% | |
| 兴全多维价值混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 5.2 | -26.90% | -29.62% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -25.22% | -13.49% |
| 兴全合宜混合A | LOF型 | 2020-12-09 至 2021-12-27 | 1.0 | 4.96% | 13.95% |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | LOF型 | 2025-07-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢长雁 | 2025-07-03 至 今 | 1年2个月零9天 | ||
| 杨世进 | 2025-07-02 至 今 | 1年2个月零10天 | ||
| 董理 | 2021-10-20 至 2025-09-01 | 3年-2个月零12天 | -39.89 | -29.52 |
| 谢治宇 | 2021-10-20 至 2023-08-28 | 1年10个月零8天 | -26.14 | -19.76 |
| 童兰 | 2020-07-02 至 2023-04-06 | 2年9个月零4天 | -1.17 | 15.22 |
| 乔迁 | 2017-07-13 至 2020-07-06 | 2年-1个月零23天 | 72.49 | 45.87 |
| 邹欣 | 2015-12-31 至 2017-11-09 | 1年-2个月零9天 | 20.78 | 5.02 |
| 侯梧 | 2014-11-24 至 2015-12-28 | 1年1个月零4天 | 63.46 | 52.05 |
| 董承非 | 2013-10-28 至 2021-10-20 | 7年-1个月零22天 | 320.14 | 235.34 |
| 杨岳斌 | 2011-12-28 至 2015-01-05 | 3年-12个月零8天 | 61.98 | 52.64 |
| 张光成 | 2010-05-05 至 2011-06-28 | 1年1个月零23天 | 0.03 | 1.98 |
| 张惠萍 | 2008-02-02 至 2010-05-05 | 2年3个月零3天 | -6.55 | -18.80 |
| 王晓明 | 2005-09-16 至 2013-10-28 | 8年1个月零12天 | 492.23 | 288.58 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 340008 | 3.0919 | 3.9119 | -0.71% | |
| 027255 | 0.9928 | 0.9928 | -0.63% | |
| 026057 | 0.9645 | 0.9645 | -0.05% | |
| 026058 | 0.9632 | 0.9632 | -0.05% | |
| 022474 | 1.3005 | 1.3005 | -0.82% | |
| 022963 | 1.2549 | 1.2549 | -0.82% | |
| 021980 | 1.0803 | 1.1552 | -0.82% | |
| 019064 | 1.0437 | 1.0687 | -0.05% | |
| 012118 | 1.2144 | 1.2684 | -0.05% | |
| 014640 | 1.2488 | 1.2488 | -0.71% | |
| 014900 | 1.0706 | 1.0706 | -0.71% | |
| 010670 | 0.8112 | 0.8112 | -0.71% | |
| 010674 | 1.2137 | 1.2137 | -0.82% | |
| 008453 | 1.1408 | 1.3588 | -0.05% | |
| 340006 | 3.9211 | 6.6671 | -0.82% | |
| 007230 | 2.6306 | 2.6306 | -0.82% | |
| 004953 | 1.4712 | 1.5391 | -0.05% | |
| 026814 | 1.0376 | 1.0376 | -0.82% | |
| 023166 | 1.0448 | 1.0448 | -0.05% | |
| 023204 | 1.2779 | 1.2779 | -0.82% | |
| 020764 | 1.0282 | 1.0626 | -0.05% | |
| 021684 | 1.0861 | 1.0861 | -0.05% | |
| 019498 | 1.6777 | 1.6777 | -0.71% | |
| 018620 | 1.0981 | 1.0981 | -0.71% | |
| 018621 | 1.0845 | 1.0845 | -0.71% | |
| 018869 | 1.7318 | 1.7318 | -0.71% | |
| 011339 | 0.9049 | 0.9049 | -0.71% | |
| 014086 | 1.1759 | 1.1759 | -0.05% | |
| 163412 | 4.006 | 6.57 | -0.71% | |
| 163415 | 4.922 | 5.782 | -0.71% | |
| 008378 | 2.209 | 2.209 | -0.71% | |
| 004952 | 1.527 | 1.5949 | -0.05% | |
| 026815 | 1.0367 | 1.0367 | -0.82% | |
| 023203 | 1.2852 | 1.2852 | -0.82% | |
| 022319 | 1.0414 | 1.0414 | -0.05% | |
| 021248 | 1.1029 | 1.262 | -0.71% | |
| 021591 | 1.2189 | 1.2189 | -0.71% | |
| 021685 | 1.0771 | 1.0771 | -0.05% | |
| 005712 | 1.0889 | 1.413 | -0.05% | |
| 019384 | 1.1838 | 1.4838 | -0.71% | |
| 018598 | 1.1108 | 1.1108 | -0.05% | |
| 021979 | 1.0865 | 1.1675 | -0.82% | |
| 010982 | 1.1853 | 1.1853 | -0.71% | |
| 163402 | 0.8584 | 11.2805 | -0.71% | |
| 163406 | 2.2441 | 8.5343 | -0.71% | |
| 163411 | 3.8565 | 4.4766 | -0.71% | |
| 009611 | 1.2187 | 1.2187 | -0.71% | |
| 340007 | 3.889 | 4.079 | -0.71% | |
| 006984 | 1.0258 | 1.2688 | -0.05% | |
| 004919 | 1.0298 | 1.3637 | -0.05% | |
| 026943 | 1.0025 | 1.0025 | -0.71% | |
| 022473 | 1.3095 | 1.3095 | -0.82% | |
| 023226 | 1.0563 | 1.0563 | -0.63% | |
| 023227 | 1.053 | 1.053 | -0.63% | |
| 023875 | 2.2257 | 8.4644 | -0.71% | |
| 023881 | 4.881 | 5.741 | -0.71% | |
| 015811 | 1.026 | 1.1334 | -0.05% | |
| 017826 | 1.1698 | 1.1698 | -0.71% | |
| 014639 | 1.2664 | 1.2664 | -0.71% | |
| 011337 | 0.9757 | 0.9757 | -0.71% | |
| 016465 | 1.3482 | 1.3482 | -0.71% | |
| 163409 | 1.493 | 3.567 | -0.71% | |
| 008452 | 1.1559 | 1.3909 | -0.05% | |
| 340001 | 1.0781 | 4.2927 | -0.71% | |
| 007802 | 1.8206 | 1.8206 | -0.71% | |
| 027054 | 1.0579 | 1.0579 | -0.82% | |
| 023142 | 1.1634 | 1.1634 | -0.82% | |
| 023143 | 1.1594 | 1.1594 | -0.82% | |
| 020765 | 1.0277 | 1.06 | -0.05% | |
| 021590 | 1.2341 | 1.2341 | -0.71% | |
| 024474 | 1.3024 | 1.3024 | -0.71% | |
| 018196 | 1.052 | 1.112 | -0.05% | |
| 018197 | 1.0674 | 1.1094 | -0.05% | |
| 019499 | 1.6533 | 1.6533 | -0.71% | |
| 018597 | 1.125 | 1.125 | -0.05% | |
| 018610 | 1.0571 | 1.0571 | -0.71% | |
| 563960 | 0.9509 | 0.9509 | -0.82% | |
| 012325 | 1.1378 | 1.1378 | -0.05% | |
| 011338 | 0.9347 | 0.9347 | -0.71% | |
| 016464 | 1.381 | 1.381 | -0.71% | |
| 163418 | 0.8261 | 0.8261 | -0.71% | |
| 001511 | 2.354 | 2.414 | -0.71% | |
| 007398 | 1.4344 | 2.1184 | -0.05% | |
| 007450 | 2.7994 | 2.7994 | -0.71% | |
| 027160 | 0.9982 | 0.9982 | -0.82% | |
| 027315 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | |
| 024747 | 1.17 | 1.17 | -0.71% | |
| 022962 | 2.7247 | 2.7247 | -0.82% | |
| 005491 | 1.9423 | 1.9423 | -0.71% | |
| 019063 | 1.0534 | 1.0784 | -0.05% | |
| 017827 | 1.1468 | 1.1468 | -0.71% | |
| 014901 | 1.0526 | 1.0526 | -0.71% | |
| 014087 | 1.1675 | 1.1675 | -0.05% | |
| 015465 | 1.1237 | 1.1237 | -0.05% | |
| 163407 | 2.7019 | 2.7019 | -0.82% | |
| 009612 | 1.2037 | 1.2037 | -0.71% | |
| 001819 | 1.0345 | 1.5477 | -0.05% | |
| 003949 | 1.2409 | 1.4201 | -0.05% | |
| 007803 | 1.7468 | 1.7468 | -0.71% | |
| 009007 | 0.8598 | 0.8598 | -0.71% | |
| 027161 | 0.9976 | 0.9976 | -0.82% | |
| 027316 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | |
| 023201 | 1.1017 | 1.1017 | -0.82% | |
| 023202 | 1.0968 | 1.0968 | -0.82% | |
| 022318 | 1.045 | 1.045 | -0.05% | |
| 021247 | 1.1426 | 1.2797 | -0.71% | |
| 018691 | 1.0914 | 1.0914 | -0.05% | |
| 012324 | 1.1468 | 1.1468 | -0.05% | |
| 009556 | 1.0198 | 1.0198 | -0.71% | |
| 012948 | 1.0864 | 1.1611 | -0.05% | |
| 008173 | 1.2254 | 1.4026 | -0.05% | |
| 159079 | 1.0164 | 1.0164 | -0.82% | |
| 016482 | 1.1047 | 1.1377 | -0.05% | |
| 015464 | 1.1421 | 1.1421 | -0.05% | |
| 340009 | 1.6261 | 2.1811 | -0.05% | |
| 007449 | 2.926 | 2.926 | -0.71% | |
| 006985 | 1.2125 | 1.2785 | -0.05% | |
| 026944 | 1.0013 | 1.0013 | -0.71% | |
| 027053 | 1.059 | 1.059 | -0.82% | |
| 027254 | 0.9931 | 0.9931 | -0.63% | |
| 024475 | 1.2932 | 1.2932 | -0.71% | |
| 018692 | 1.0853 | 1.0853 | -0.05% | |
| 018868 | 1.765 | 1.765 | -0.71% | |
| 010981 | 1.2114 | 1.2114 | -0.71% | |
| 011336 | 0.9978 | 0.9978 | -0.71% | |
| 016481 | 1.1094 | 1.1444 | -0.05% | |
| 010673 | 1.2412 | 1.2412 | -0.82% | |
| 163417 | 2.0199 | 2.0199 | -0.71% | |
| 009666 | 1.0141 | 1.2691 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,359,979.43 | 90.99 |
| 2 | 债券及货币 | 143,222.51 | 09.58 |
| 3 | 现金 | 112,841.79 | 07.55 |
| 4 | 其他资产 | 3,970.86 | 00.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 386.59 | 143,153.24 | 9.58% | -46.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,924.70 | 135,498.71 | 9.07% | 328.43 |
| 688003 | 天准科技 | 648.02 | 82,493.37 | 5.52% | 235.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 154.33 | 60,652.05 | 4.06% | -87.89 |
| 002371 | 北方华创 | 59.04 | 52,224.60 | 3.49% | -51.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 313.75 | 48,534.03 | 3.25% | -63.51 |
| 002317 | 众生药业 | 1,967.34 | 48,337.53 | 3.23% | 888.43 |
| 600105 | 永鼎股份 | 658.04 | 44,404.86 | 2.97% | 658.04 |
| 688037 | 芯源微 | 93.49 | 41,045.03 | 2.75% | -17.14 |
| 301392 | 汇成真空 | 137.19 | 39,598.18 | 2.65% | 137.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 300.00(万张) | 30,380.73(万元) | 2.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.0% | |
2| 0.5% | |
3| 0.0% | |
| 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.1584 |
| 2 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.082 |
| 3 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.1 |
| 4 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.1821 |
| 5 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 0.2647 |
| 6 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 0.6108 |
| 7 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 0.103 |
| 8 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 0.03 |
| 9 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 0.058 |
| 10 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 0.08 |
| 11 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 0.1 |
| 12 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.042 |
| 13 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 0.13 |
| 14 | 2007-05-11 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 15 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.076 |
| 16 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.024 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.54% | 34.15% | 11.49% | -0.1% | 16.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1% | -2.44% | -15.28% | 18.37% | 34.15% | 38.61% | -0.52% | 2488.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.21 | 1.09 |
| 夏普比率 | 115.94 | 104.22 | 8.08 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.07 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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