长量基金-兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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兴全趋势投资混合(LOF) 163402

收藏成功

混合型,LOF型

基金公司兴证全球基金管理有限公司

基金经理杨世进,谢长雁

申购费率0.15%

基金规模234.15亿 (2022-06-30)

0.9407

11.6092

2736.42%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	2.42%	0.01%	2016/9237
最近一月	10.8%	0.03%	1282/9179
最近三月	17.56%	0.06%	1596/9054
最近一年	74.92%	0.41%	1420/8264

(2026-05-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码163402	基金经理杨世进,谢长雁	最新份额1,711,670.64万份 (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型	基金公司兴证全球基金管理有限公司	最新规模234.15亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2005-11-03	托管行兴业银行股份有限公司
首募规模9.28亿	托管费0.2%

投资策略

本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标： 1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性； 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值； 3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。

投资范围

根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票及存托凭证和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；

3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-5-22	0.9407	11.6092	2.99%
2026-5-21	0.9134	11.5002	-3.15%
2026-5-20	0.9431	11.6188	1.15%
2026-5-19	0.9324	11.5761	1.13%
2026-5-18	0.922	11.5345	0.38%
2026-5-15	0.9185	11.5206	-1.35%
2026-5-14	0.9311	11.5709	-2.42%
2026-5-13	0.9542	11.6631	1.71%
2026-5-12	0.9382	11.5992	-0.10%
2026-5-11	0.9391	11.6028	3.19%
2026-5-8	0.9101	11.487	0.23%
2026-5-7	0.908	11.4786	1.66%
2026-5-6	0.8932	11.4195	3.34%
2026-4-30	0.8643	11.3041	0.55%
2026-4-29	0.8596	11.2853	0.02%
2026-4-28	0.8594	11.2845	-1.22%
2026-4-27	0.87	11.3269	2.40%
2026-4-24	0.8496	11.2454	0.72%
2026-4-23	0.8435	11.221	-0.65%
2026-4-22	0.849	11.243	1.79%

杨世进谢长雁

杨世进先生：药剂学硕士。历任国家知识产权局审查员；招商基金管理有限公司研究员，天治基金管理有限公司研究员，兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任兴全多维价值混合型证券投资基金基金经理(2021年7月16日起至今)、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2025年7月2日起至今)。

任职期间收益

兴全趋势投资混合(LOF) 2025-07-02至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
兴全多维价值混合A	混合型	2021-07-16 至今	4.9	-25.77%	-29.60%
兴全合宜混合C	混合型	2020-12-09 至 2021-12-27	1.0	4.30%	13.97%
兴全多维价值混合C	混合型	2021-07-16 至今	4.9	-26.90%	-29.62%
兴全合丰三年持有混合	混合型	2023-08-28 至今	2.7	-25.22%	-13.49%
兴全合宜混合A	混合型,LOF型	2020-12-09 至 2021-12-27	1.0	4.96%	13.95%
兴全趋势投资混合(LOF)	混合型,LOF型	2025-07-02 至今	0.9	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
谢长雁	2025-07-03 至今	0年10个月零20天
杨世进	2025-07-02 至今	0年10个月零21天
董理	2021-10-20 至 2025-09-01	3年-2个月零12天	-39.89	-29.52
谢治宇	2021-10-20 至 2023-08-28	1年10个月零8天	-26.14	-19.76
童兰	2020-07-02 至 2023-04-06	2年9个月零4天	-1.17	15.22
乔迁	2017-07-13 至 2020-07-06	2年-1个月零23天	72.49	45.87
邹欣	2015-12-31 至 2017-11-09	1年-2个月零9天	20.78	5.02
侯梧	2014-11-24 至 2015-12-28	1年1个月零4天	63.46	52.05
董承非	2013-10-28 至 2021-10-20	7年-1个月零22天	320.14	235.34
杨岳斌	2011-12-28 至 2015-01-05	3年-12个月零8天	61.98	52.64
张光成	2010-05-05 至 2011-06-28	1年1个月零23天	0.03	1.98
张惠萍	2008-02-02 至 2010-05-05	2年3个月零3天	-6.55	-18.80
王晓明	2005-09-16 至 2013-10-28	8年1个月零12天	492.23	288.58

基本信息

兴证全球基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2003-09-30	资产管理规模	6,001.01 亿元
公司股东	兴业证券股份有限公司全球人寿保险国际公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

009612

兴全汇享一年持有混合C

1.2074

1.60%

016464

兴全合瑞混合A

1.4427

1.60%

014901

兴全兴裕混合C

1.0436

1.60%

015465

兴全兴益债券C

1.1331

0.07%

008378

兴全社会价值三年持有混合

2.4376

1.60%

340007

兴全社会责任混合

4.434

4.624

1.60%

017827

兴全欣越混合C

1.1184

1.60%

019384

兴全可持续投资三年定开混合

1.353

1.653

1.60%

021980

兴全红利量化选股股票C

1.0692

1.1441

1.37%

021685

兴全丰德债券C

1.0809

0.07%

024474

兴全合熙混合A

1.438

1.60%

024475

兴全合熙混合C

1.4303

1.60%

023226

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

1.0868

1.07%

023881

兴全商业模式混合(LOF)C

5.463

6.323

1.60%

020765

兴全中债0-3年政策性金融债指数C

1.0213

1.0536

0.07%

026057

兴全嘉益债券A

0.9868

0.07%

012118

兴全恒裕债券C

1.2026

1.2566

0.07%

008173

兴全稳泰债券C

1.2168

1.394

0.07%

014900

兴全兴裕混合A

1.0602

1.60%

014087

兴全恒悦180天持有债券C

1.1611

0.07%

004952

兴全恒益债券A

1.5229

1.5908

0.07%

003949

兴全稳泰债券A

1.2315

1.4107

0.07%

008453

兴全恒鑫债券C

1.1391

1.3571

0.07%

007230

兴全沪深300指数增强(LOF)C

2.5802

1.37%

021979

兴全红利量化选股股票A

1.0734

1.1544

1.37%

022473

兴全中证A500指数增强A

1.3476

1.37%

022962

兴全沪深300指数增强(LOF)Y

2.6653

1.37%

023202

兴全中证沪港深500指数增强C

1.09

1.37%

023203

兴全中证沪港深300指数增强A

1.2481

1.37%

023875

兴全合润混合C

2.5738

9.7882

1.60%

021590

兴全竞争优势混合A

1.2105

1.60%

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

0.9407

11.6092

1.60%

163417

兴全合宜混合A

2.2147

1.60%

010981

兴全汇虹一年持有混合A

1.1981

1.60%

011336

兴全汇吉一年持有混合A

1.0536

1.60%

011339

兴全合远两年持有混合C

1.2492

1.60%

001819

兴全稳益定开债券

1.0269

1.5401

0.07%

001511

兴全新视野定期开放混合型发起式

2.514

2.574

1.60%

340006

兴全全球视野股票

4.5737

7.3197

1.37%

007802

兴全合泰混合A

1.8951

1.60%

007803

兴全合泰混合C

1.8217

1.60%

018197

兴全恒远债券C

1.0815

1.1015

0.07%

018620

兴全兴晨六个月持有混合A

1.1221

1.60%

005491

兴全合宜混合C

2.1335

1.60%

021684

兴全丰德债券A

1.0886

0.07%

021247

兴全红利混合A

1.1729

1.2311

1.60%

021591

兴全竞争优势混合C

1.1979

1.60%

026815

兴全创业板综指增强发起式C

1.1567

1.37%

009556

兴全合丰三年持有混合

1.0925

1.60%

163412

兴全轻资产混合(LOF)

4.227

6.791

1.60%

010982

兴全汇虹一年持有混合C

1.1736

1.60%

015464

兴全兴益债券A

1.1502

0.07%

340008

兴全有机增长混合

3.2402

4.0602

1.60%

022963

兴全中证800六个月持有指数增强Y

1.2708

1.37%

563960

300质量ETF兴全

0.9637

1.37%

009666

兴全恒祥88个月定开债券

1.0124

1.2548

0.07%

010673

兴全中证800六个月持有指数增强A

1.2594

1.37%

016481

兴全恒信债券A

1.1011

1.1361

0.07%

016482

兴全恒信债券C

1.097

1.13

0.07%

007398

兴全磐稳增利债券C

1.4433

2.1273

0.07%

007450

兴全多维价值混合C

3.0885

1.60%

006984

兴全恒瑞定开债券

1.0186

1.2616

0.07%

018196

兴全恒远债券A

1.0837

1.1037

0.07%

019499

兴全创新优势混合C

2.0078

1.60%

018610

兴全中证同业存单AAA指数7天持有

1.0541

1.60%

019064

兴全恒荣债券C

1.0367

1.0617

0.07%

023142

兴全中证500指数增强A

1.201

1.37%

163407

兴全沪深300指数增强(LOF)A

2.6469

1.37%

163418

兴全合兴混合A

0.9505

1.60%

009611

兴全汇享一年持有混合A

1.2217

1.60%

010674

兴全中证800六个月持有指数增强C

1.233

1.37%

014639

兴全合衡三年持有混合A

1.3509

1.60%

017826

兴全欣越混合A

1.1388

1.60%

019498

兴全创新优势混合A

2.0337

1.60%

015811

兴全恒泰一年定开债券发起式

1.0186

1.126

0.07%

018868

兴全品质甄选混合A

1.8871

1.60%

019063

兴全恒荣债券A

1.0459

1.0709

0.07%

022474

兴全中证A500指数增强C

1.34

1.37%

023143

兴全中证500指数增强C

1.1983

1.37%

023166

兴全恒嘉30天持有债券E

1.0399

0.07%

023204

兴全中证沪港深300指数增强C

1.2425

1.37%

021248

兴全红利混合C

1.1653

1.2181

1.60%

012325

兴全恒惠30天持有超短债C

1.134

0.07%

012948

兴全恒利一年定开债券发起式

1.0798

1.1545

0.07%

163409

兴全绿色投资混合(LOF)

1.684

3.758

1.60%

163411

兴全精选混合

4.4803

5.2006

1.60%

011337

兴全汇吉一年持有混合C

1.0316

1.60%

010670

兴全合兴混合C

0.9347

1.60%

016465

兴全合瑞混合C

1.4111

1.60%

014640

兴全合衡三年持有混合C

1.3333

1.60%

014086

兴全恒悦180天持有债券A

1.1689

0.07%

004919

兴全兴泰定期开放债券发起式

1.0223

1.3562

0.07%

008452

兴全恒鑫债券A

1.1528

1.3878

0.07%

006985

兴全恒裕债券A

1.2001

1.2661

0.07%

009007

兴全沪港深两年持有混合

0.9482

1.60%

018597

兴全招益债券A

1.1418

0.07%

018598

兴全招益债券C

1.1287

0.07%

018621

兴全兴晨六个月持有混合C

1.1096

1.60%

005712

兴全祥泰定开债券

1.0816

1.4057

0.07%

023201

兴全中证沪港深500指数增强A

1.0936

1.37%

022319

兴全恒嘉30天持有债券C

1.0371

0.07%

026814

兴全创业板综指增强发起式A

1.157

1.37%

024747

兴全欣越混合D

1.1389

1.60%

163406

兴全合润混合A

2.5905

9.8517

1.60%

163415

兴全商业模式混合(LOF)A

5.498

6.358

1.60%

004953

兴全恒益债券C

1.4691

1.537

0.07%

340001

兴全可转债混合

1.1551

4.3697

1.60%

340009

兴全磐稳增利债券A

1.6343

2.1893

0.07%

007449

兴全多维价值混合A

3.2223

1.60%

018691

兴全恒盛90天持有债券A

1.0855

0.07%

018692

兴全恒盛90天持有债券C

1.08

0.07%

018869

兴全品质甄选混合C

1.8549

1.60%

023227

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C

1.0845

1.07%

022318

兴全恒嘉30天持有债券A

1.0401

0.07%

020764

兴全中债0-3年政策性金融债指数A

1.0215

1.0559

0.07%

026058

兴全嘉益债券C

0.9862

0.07%

012324

兴全恒惠30天持有超短债A

1.1425

0.07%

011338

兴全合远两年持有混合A

1.2879

1.60%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	1,153,992.79	89.21
2	债券及货币	147,512.12	11.40
3	现金	117,241.35	09.06
4	其他资产	1,834.06	00.14

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
688041	海光信息	457.64	96,223.81	7.44%	24.42
300750	宁德时代	221.92	89,144.06	6.89%	-20.30
002475	立讯精密	1,435.65	70,720.00	5.47%	-160.62
600522	中天科技	1,587.03	47,753.65	3.69%	-52.12
601899	紫金矿业	1,364.66	44,651.52	3.45%	-719.66
002371	北方华创	85.73	38,321.76	2.96%	-24.36
688002	睿创微纳	377.26	38,178.54	2.95%	0.00
002250	联化科技	2,225.24	36,849.94	2.85%	480.47
600584	长电科技	945.00	36,618.73	2.83%	945.00
688003	天准科技	613.50	35,723.84	2.76%	200.93

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	250431	25农发31	300.00(万张)	30,270.76(万元)	2.34(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.5%
50≤X<100	1.0%
100≤X<1000	0.5%
1000≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限	费率
0	1.8%
1	1.0%
2	0.5%
3	0.0%
	0.0%

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2021-12-16	2021-12-20	0.1584
2	2020-08-10	2020-08-12	0.082
3	2019-09-24	2019-09-26	0.1
4	2018-09-19	2018-09-21	0.1821
5	2017-08-28	2017-08-30	0.2647
6	2016-12-12	2016-12-14	0.6108
7	2015-01-13	2015-01-15	0.103
8	2014-07-17	2014-07-21	0.03
9	2011-12-20	2011-12-22	0.058
10	2010-10-20	2010-10-22	0.08
11	2009-08-17	2009-08-19	0.1
12	2008-12-19	2008-12-23	0.042
13	2007-06-25	2007-06-27	0.13
14	2007-05-11	1900-01-01	0.0
15	2006-03-13	2006-03-15	0.076
16	2006-01-24	2006-02-06	0.024

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
95.18%	74.92%	13.91%	2.23%	17.67%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
10.8%	17.56%	29.72%	29.72%	74.92%	47.86%	11.68%	2736.42%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	1.51	1.07	0.99
夏普比率	291.05	101.11	1.86
特雷诺指数	0.05	0.06	0.00
詹森指数	0.28	0.08	-0.03

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

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