基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李淏玮 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159013 | 基金经理李淏玮 | 最新份额37,157.89万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-17 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模3.72亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况 下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超 过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的非标的 指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的 股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证 监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在 法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日,基金管理人对基金 相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益 分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证工业互联网主题指数,其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-30 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0192 | 1.0192 | 1.05% |
| 2026-4-28 | 1.0086 | 1.0086 | -1.32% |
| 2026-4-27 | 1.0221 | 1.0221 | 1.99% |
| 2026-4-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% |
| 2026-4-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-4-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李淏玮先生:美国纽约大学理学硕士。2016年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部研究员、指数与期货投资部投资经理、基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。2025年12月16日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-02 至 2025-12-15 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 2025-12-15 | 0.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-22 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 2025-12-15 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-16 至 2025-12-15 | 0.4 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-23 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证工业互联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证红利指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-02 至 2025-12-15 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-02 至 2025-12-15 | 0.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-23 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李淏玮 | 2026-03-27 至 今 | 0年1个月零7天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009220 | 1.0484 | 1.1748 | 0.00% | |
| 002567 | 1.558 | 1.558 | 0.28% | |
| 002644 | 1.222 | 1.3562 | 0.00% | |
| 019184 | 1.696 | 1.696 | 0.28% | |
| 019208 | 0.957 | 1.024 | 0.28% | |
| 019334 | 1.2854 | 1.2854 | 0.28% | |
| 019373 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | |
| 019491 | 1.0761 | 1.0861 | 0.00% | |
| 015898 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 015997 | 1.008 | 1.008 | 0.33% | |
| 018225 | 1.1359 | 1.4436 | 0.28% | |
| 000628 | 5.2701 | 5.2701 | 0.33% | |
| 002319 | 2.6228 | 2.7028 | 0.28% | |
| 002383 | 1.718 | 1.908 | 0.28% | |
| 001365 | 1.866 | 1.866 | 0.28% | |
| 000128 | 1.3298 | 1.5338 | 0.00% | |
| 003692 | 1.334 | 1.5448 | 0.28% | |
| 011834 | 1.4701 | 1.4701 | 0.28% | |
| 014859 | 1.3593 | 1.3593 | 0.28% | |
| 015045 | 1.0768 | 1.1328 | 0.00% | |
| 010959 | 1.0282 | 1.1635 | 0.00% | |
| 011066 | 5.1621 | 5.1621 | 0.33% | |
| 011159 | 2.6325 | 3.1682 | 0.28% | |
| 008687 | 1.0882 | 1.3136 | 0.00% | |
| 008688 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | |
| 023658 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | |
| 022422 | 1.2743 | 1.2743 | 0.33% | |
| 159943 | 1.6513 | 1.2811 | 0.33% | |
| 022973 | 1.1535 | 1.2571 | 0.33% | |
| 023893 | 1.6008 | 1.6008 | 0.33% | |
| 024617 | 1.2531 | 1.2531 | 0.33% | |
| 016060 | 1.2 | 1.2 | 0.28% | |
| 014122 | 0.811 | 0.811 | 0.33% | |
| 013401 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | |
| 007508 | 1.1276 | 1.2426 | 0.00% | |
| 090016 | 2.0881 | 2.3451 | 0.28% | |
| 090018 | 9.202 | 9.702 | 0.28% | |
| 006038 | 3.7689 | 3.7689 | 0.28% | |
| 008870 | 1.2957 | 1.2957 | 0.28% | |
| 008271 | 2.4975 | 2.4975 | 0.28% | |
| 159303 | 1.5991 | 1.5991 | -0.77% | |
| 159595 | 1.3989 | 1.3989 | 0.33% | |
| 024160 | 1.05 | 1.05 | 0.28% | |
| 024161 | 0.9156 | 0.9156 | 0.33% | |
| 024716 | 1.0392 | 1.0392 | 0.33% | |
| 024920 | 1.197 | 1.197 | 0.33% | |
| 026919 | 1.0 | 1.0 | 0.28% | |
| 010178 | 1.0765 | 1.0765 | 0.28% | |
| 010739 | 1.0197 | 1.0197 | 0.28% | |
| 001791 | 0.7775 | 0.7775 | 0.28% | |
| 001792 | 0.7138 | 0.7138 | 0.28% | |
| 009219 | 1.0531 | 1.1813 | 0.00% | |
| 019197 | 5.855 | 5.855 | 0.28% | |
| 019201 | 2.671 | 2.671 | 0.28% | |
| 019357 | 1.0385 | 1.0385 | 0.28% | |
| 018519 | 1.047 | 1.078 | 0.00% | |
| 020379 | 1.0532 | 1.0832 | 0.00% | |
| 020394 | 1.139 | 1.144 | 0.00% | |
| 007967 | 1.0194 | 1.1452 | 0.00% | |
| 000129 | 1.3797 | 1.5897 | 0.00% | |
| 012848 | 0.8564 | 0.8564 | 0.28% | |
| 010827 | 2.5826 | 2.5826 | 0.28% | |
| 010908 | 1.0288 | 1.0288 | 0.33% | |
| 008686 | 1.1259 | 1.3557 | 0.00% | |
| 011926 | 0.7601 | 0.7601 | 0.33% | |
| 159906 | 1.8131 | 1.8131 | 0.33% | |
| 023026 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 024056 | 0.9384 | 0.9384 | -0.77% | |
| 021359 | 1.323 | 1.323 | 0.33% | |
| 020676 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | |
| 020949 | 1.0232 | 1.0432 | 0.00% | |
| 021132 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
| 017669 | 1.2449 | 1.2449 | 0.28% | |
| 013400 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | |
| 013436 | 1.3918 | 1.3918 | 0.28% | |
| 160919 | 3.8513 | 5.8373 | 0.33% | |
| 160921 | 1.4672 | 1.8244 | 0.28% | |
| 160926 | 1.1661 | 1.1661 | 0.28% | |
| 090019 | 3.8108 | 5.1016 | 0.28% | |
| 090020 | 1.227 | 1.227 | 0.28% | |
| 009069 | 1.4616 | 1.4616 | 0.33% | |
| 004209 | 0.944 | 1.162 | 0.28% | |
| 008270 | 1.7454 | 1.9576 | 0.28% | |
| 024159 | 1.0559 | 1.0559 | 0.28% | |
| 026340 | 1.0029 | 1.0029 | 0.28% | |
| 026486 | 0.994 | 0.994 | 0.28% | |
| 026062 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 026715 | 1.0213 | 1.0213 | 0.33% | |
| 024838 | 1.4659 | 1.4659 | 0.28% | |
| 024852 | 1.3579 | 1.3579 | 0.28% | |
| 026918 | 1.0 | 1.0 | 0.28% | |
| 019182 | 1.0602 | 1.0602 | 0.28% | |
| 019358 | 1.0314 | 1.0314 | 0.28% | |
| 019363 | 1.4079 | 1.4079 | 0.28% | |
| 018662 | 1.4958 | 1.4958 | 0.33% | |
| 018693 | 1.559 | 1.559 | 0.28% | |
| 018862 | 1.1657 | 1.1657 | 0.28% | |
| 020369 | 1.1312 | 1.2012 | 0.00% | |
| 002236 | 3.5371 | 3.5371 | 0.33% | |
| 004389 | 1.0974 | 1.3454 | 0.00% | |
| 007801 | 2.7667 | 2.7667 | 0.33% | |
| 007910 | 1.1514 | 1.1514 | 0.20% | |
| 000152 | 1.1117 | 1.616 | 0.00% | |
| 002945 | 2.692 | 2.692 | 0.28% | |
| 002947 | 1.1839 | 1.241 | 0.00% | |
| 012849 | 0.8338 | 0.8338 | 0.28% | |
| 010826 | 2.6952 | 2.6952 | 0.28% | |
| 010929 | 1.339 | 1.339 | 0.28% | |
| 519017 | 1.201 | 4.003 | 0.28% | |
| 519300 | 1.1465 | 3.0781 | 0.33% | |
| 012519 | 1.7657 | 1.7657 | 0.28% | |
| 008630 | 1.0964 | 1.0964 | 0.28% | |
| 012045 | 0.6257 | 0.6257 | 0.33% | |
| 012046 | 0.6142 | 0.6142 | 0.33% | |
| 009396 | 1.0175 | 1.1785 | 0.00% | |
| 560520 | 1.1332 | 1.1332 | 0.33% | |
| 021212 | 1.325 | 1.325 | 0.33% | |
| 021213 | 1.3184 | 1.3184 | 0.33% | |
| 021131 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
| 021170 | 1.6541 | 1.6541 | 0.33% | |
| 016198 | 3.7874 | 3.7874 | 0.28% | |
| 013915 | 1.4285 | 1.4285 | 0.28% | |
| 015565 | 1.3338 | 1.3938 | 0.28% | |
| 159155 | 1.1129 | 1.1129 | 0.33% | |
| 014225 | 1.6637 | 1.6637 | 0.28% | |
| 016405 | 1.0443 | 1.0743 | 0.00% | |
| 016475 | 1.2115 | 1.2115 | 0.28% | |
| 090002 | 1.1129 | 2.4576 | 0.00% | |
| 090006 | 1.0632 | 2.8852 | 0.28% | |
| 090015 | 4.158 | 4.158 | 0.28% | |
| 091023 | 1.0646 | 1.1842 | 0.00% | |
| 009653 | 1.1939 | 1.1939 | 0.28% | |
| 009654 | 1.1681 | 1.1681 | 0.28% | |
| 009797 | 1.2489 | 1.2489 | 0.28% | |
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| 012890 | 1.0368 | 1.1338 | 0.00% | |
| 014652 | 0.9505 | 0.9505 | 0.28% | |
| 012474 | 1.2307 | 1.2307 | 0.28% | |
| 012520 | 1.7585 | 1.7585 | 0.28% | |
| 008628 | 1.0258 | 1.1724 | 0.00% | |
| 012248 | 1.0575 | 1.0714 | 0.28% | |
| 009496 | 1.1235 | 1.1685 | 0.00% | |
| 022904 | 1.2792 | 1.2792 | 0.33% | |
| 022927 | 2.8158 | 2.8158 | 0.33% | |
| 023966 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | |
| 022397 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | |
| 020677 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | |
| 024604 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | |
| 017765 | 1.4276 | 1.4276 | 0.28% | |
| 015632 | 1.0342 | 1.15 | 0.00% | |
| 013463 | 1.4794 | 1.4794 | 0.28% | |
| 013792 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 159013 | 1.0191 | 1.0191 | 0.33% | |
| 014447 | 1.0652 | 1.1345 | 0.00% | |
| 007507 | 1.1331 | 1.2511 | 0.00% | |
| 090003 | 1.0746 | 3.9374 | 0.28% | |
| 090009 | 3.643 | 3.643 | 0.28% | |
| 090012 | 1.7578 | 1.7578 | 0.33% | |
| 090023 | 1.0586 | 1.178 | 0.00% | |
| 009796 | 1.2776 | 1.2776 | 0.28% | |
| 008872 | 1.7107 | 1.7107 | 0.33% | |
| 008935 | 1.1919 | 1.1919 | 0.33% | |
| 008274 | 1.4145 | 1.4145 | 0.28% | |
| 025652 | 1.4628 | 1.4628 | 0.33% | |
| 026038 | 1.0117 | 1.0117 | 0.28% | |
| 026972 | 1.0 | 1.0 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,849.99 | 39.96 |
| 2 | 债券及货币 | 22,312.29 | 60.05 |
| 3 | 现金 | 22,312.29 | 60.05 |
| 4 | 其他资产 | 10.71 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 03.12 | 955.56 | 2.57% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.70 | 760.92 | 2.05% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.92 | 702.59 | 1.89% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 01.44 | 648.52 | 1.75% | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 10.53 | 646.65 | 1.74% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 18.46 | 622.66 | 1.68% | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 09.02 | 595.68 | 1.60% | 0.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 09.93 | 593.81 | 1.60% | 0.00 |
| 000988 | 华工科技 | 05.06 | 588.38 | 1.58% | 0.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.64 | 567.80 | 1.53% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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