公募基金 > 基金超市 > 深证ETF
| 基金代码159943 | 基金经理李淏玮 | 最新份额14,622.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-06-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模23.85亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见“（四）基金收益分配数额的确定”；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
4、本基金收益分配采用现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 1.528 | 1.1855 | 1.38% |
| 2026-1-5 | 1.5072 | 1.1693 | 2.20% |
| 2025-12-30 | 1.4826 | 1.1502 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 1.475 | 1.1443 | -0.49% |
| 2025-12-26 | 1.4822 | 1.1499 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.4745 | 1.1439 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.4696 | 1.1401 | 0.86% |
| 2025-12-23 | 1.457 | 1.1304 | 0.32% |
| 2025-12-22 | 1.4523 | 1.1267 | 1.44% |
| 2025-12-19 | 1.4317 | 1.1107 | 0.65% |
| 2025-12-18 | 1.4224 | 1.1035 | -1.24% |
| 2025-12-17 | 1.4403 | 1.1174 | 2.37% |
| 2025-12-16 | 1.4069 | 1.0915 | -1.49% |
| 2025-12-15 | 1.4282 | 1.108 | -1.09% |
| 2025-12-12 | 1.444 | 1.1203 | 0.85% |
| 2025-12-11 | 1.4319 | 1.1109 | -1.26% |
| 2025-12-10 | 1.4501 | 1.125 | 0.29% |
| 2025-12-9 | 1.4459 | 1.1218 | -0.39% |
| 2025-12-8 | 1.4516 | 1.1262 | 1.37% |
| 2025-12-5 | 1.432 | 1.111 | 1.07% |
李淏玮先生：美国纽约大学理学硕士。2016年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部研究员、指数与期货投资部投资经理，现任指数与期货投资部基金经理助理。2024年4月15日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理助理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2024年8月8日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金基金经理助理。2024年11月12日起担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理助理。2024年11月22日起担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。
任职期间收益
深证ETF 2025-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证红利指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李淏玮 | 2025-12-16 至 今 | 0年-12个月零22天 | ||
| 刘淼 | 2021-09-02 至 2025-12-19 | 4年3个月零17天 | -39.70 | -33.88 |
| 苏秉毅 | 2015-05-06 至 2023-04-10 | 7年11个月零4天 | -6.05 | 9.21 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000587 | 3.844 | 4.244 | 1.01% | |
| 001364 | 1.2407 | 1.3557 | 1.01% | |
| 001497 | 1.1523 | 1.1523 | 0.06% | |
| 003147 | 1.5196 | 1.5196 | 1.01% | |
| 003373 | 2.0287 | 2.1747 | 1.01% | |
| 003692 | 1.3114 | 1.5222 | 1.01% | |
| 003693 | 1.2972 | 1.508 | 1.01% | |
| 006038 | 3.6201 | 3.6201 | 1.01% | |
| 007508 | 1.1105 | 1.2255 | 0.06% | |
| 007801 | 2.643 | 2.643 | 1.44% | |
| 007910 | 1.1602 | 1.1602 | 1.13% | |
| 008820 | 1.1683 | 1.1683 | 0.06% | |
| 008934 | 1.0698 | 1.0698 | 1.44% | |
| 008988 | 3.055 | 3.055 | 1.01% | |
| 009069 | 1.4863 | 1.4863 | 1.44% | |
| 010370 | 1.1343 | 1.1343 | 1.01% | |
| 011835 | 1.3797 | 1.3797 | 1.01% | |
| 012185 | 0.8557 | 0.8557 | 1.01% | |
| 012519 | 1.595 | 1.595 | 1.01% | |
| 013435 | 1.3606 | 1.3606 | 1.01% | |
| 014311 | 1.0375 | 1.0375 | 1.01% | |
| 016060 | 1.259 | 1.259 | 1.01% | |
| 016288 | 1.0259 | 1.0259 | 1.01% | |
| 016547 | 1.2242 | 1.2242 | 1.01% | |
| 017739 | 1.0292 | 1.0292 | 1.01% | |
| 018460 | 8.052 | 8.052 | 1.01% | |
| 018863 | 1.1229 | 1.1229 | 1.01% | |
| 019152 | 1.9961 | 1.9961 | 0.06% | |
| 019182 | 0.9653 | 0.9653 | 1.01% | |
| 019224 | 1.674 | 1.674 | 1.01% | |
| 022397 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 023026 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
| 023657 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 023658 | 1.011 | 1.011 | 0.06% | |
| 023893 | 1.4297 | 1.4297 | 1.44% | |
| 023894 | 1.4255 | 1.4255 | 1.44% | |
| 023966 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
| 024469 | 1.2056 | 1.2056 | 1.01% | |
| 024715 | 1.0289 | 1.0289 | 1.44% | |
| 024852 | 1.3193 | 1.3193 | 1.01% | |
| 024920 | 1.0753 | 1.0753 | 1.44% | |
| 090001 | 0.8198 | 4.4308 | 1.01% | |
| 090006 | 1.0328 | 2.8548 | 1.01% | |
| 090007 | 1.2646 | 3.6845 | 1.01% | |
| 090009 | 3.504 | 3.504 | 1.01% | |
| 159542 | 1.4438 | 1.4438 | 1.44% | |
| 159595 | 1.39 | 1.39 | 1.44% | |
| 000152 | 1.098 | 1.6023 | 0.06% | |
| 002086 | 1.3461 | 1.5531 | 0.06% | |
| 003841 | 1.0522 | 1.3072 | 0.06% | |
| 007946 | 1.1288 | 1.1755 | 0.06% | |
| 008270 | 1.7146 | 1.9268 | 1.01% | |
| 008747 | 1.1191 | 1.1891 | 0.06% | |
| 008748 | 1.1041 | 1.1741 | 0.06% | |
| 008938 | 1.0712 | 1.1927 | 0.06% | |
| 009220 | 1.038 | 1.1644 | 0.06% | |
| 009496 | 1.1073 | 1.1523 | 0.06% | |
| 009653 | 1.1722 | 1.1722 | 1.01% | |
| 010372 | 1.7005 | 1.7005 | 1.01% | |
| 010927 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
| 010929 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | |
| 012992 | 1.1582 | 1.1582 | 1.01% | |
| 013401 | 1.1201 | 1.1201 | 0.06% | |
| 013436 | 1.3267 | 1.3267 | 1.01% | |
| 014121 | 0.9001 | 0.9001 | 1.44% | |
| 014122 | 0.8867 | 0.8867 | 1.44% | |
| 014142 | 1.2229 | 1.2229 | 1.01% | |
| 014224 | 1.5415 | 1.5415 | 1.01% | |
| 015780 | 1.2975 | 1.2975 | 1.01% | |
| 015898 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 015997 | 0.9122 | 0.9122 | 1.44% | |
| 016405 | 1.0378 | 1.0678 | 0.06% | |
| 017181 | 1.0983 | 1.0983 | 1.01% | |
| 017670 | 1.202 | 1.202 | 1.01% | |
| 017772 | 0.8181 | 0.8181 | 1.01% | |
| 018225 | 1.2509 | 1.4186 | 1.01% | |
| 018693 | 1.569 | 1.569 | 1.01% | |
| 018891 | 0.9991 | 0.9991 | 1.01% | |
| 019184 | 1.451 | 1.451 | 1.01% | |
| 019206 | 3.4807 | 3.4807 | 1.44% | |
| 019222 | 3.802 | 3.802 | 1.01% | |
| 020329 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 020378 | 1.1147 | 1.1493 | 0.06% | |
| 020821 | 1.2692 | 1.2692 | 1.01% | |
| 022089 | 1.1212 | 1.1212 | 0.06% | |
| 022398 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 023027 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 024056 | 1.0185 | 1.0185 | 1.29% | |
| 024406 | 1.025 | 1.025 | 1.01% | |
| 025521 | 1.0196 | 1.0196 | 1.41% | |
| 025652 | 1.2133 | 1.2133 | 1.44% | |
| 090011 | 1.593 | 2.193 | 1.01% | |
| 159298 | 1.1562 | 1.1562 | 1.44% | |
| 159740 | 0.7606 | 0.7606 | 1.29% | |
| 160910 | 1.031 | 3.106 | 1.01% | |
| 516610 | 0.5071 | 0.5071 | 1.44% | |
| 000153 | 1.0893 | 1.5483 | 0.06% | |
| 002236 | 3.398 | 3.398 | 1.44% | |
| 002383 | 1.468 | 1.658 | 1.01% | |
| 006674 | 1.0981 | 1.3924 | 0.06% | |
| 007967 | 1.0127 | 1.1385 | 0.06% | |
| 008272 | 2.3834 | 2.3834 | 1.01% | |
| 008630 | 1.0863 | 1.0863 | 1.01% | |
| 008686 | 1.1147 | 1.3445 | 0.06% | |
| 008847 | 1.2882 | 1.2882 | 1.01% | |
| 008872 | 1.6879 | 1.6879 | 1.44% | |
| 008935 | 1.0237 | 1.0237 | 1.44% | |
| 009219 | 1.0423 | 1.1705 | 0.06% | |
| 010369 | 1.1579 | 1.1579 | 1.01% | |
| 010908 | 1.0029 | 1.0029 | 1.44% | |
| 012848 | 0.9116 | 0.9116 | 1.01% | |
| 012980 | 0.9388 | 0.9388 | 1.29% | |
| 013792 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
| 013853 | 1.476 | 1.476 | 1.01% | |
| 014225 | 1.5105 | 1.5105 | 1.01% | |
| 014271 | 1.465 | 1.465 | 1.01% | |
| 014859 | 1.3405 | 1.3405 | 1.01% | |
| 016287 | 1.0454 | 1.0454 | 1.01% | |
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| 018413 | 2.0173 | 2.1903 | 1.01% | |
| 018454 | 2.1801 | 2.1801 | 1.01% | |
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| 017764 | 1.3995 | 1.3995 | 1.01% | |
| 019207 | 1.53 | 1.53 | 1.01% | |
| 019254 | 1.48 | 1.48 | 1.44% | |
| 019255 | 4.124 | 4.124 | 1.01% | |
| 019357 | 1.0112 | 1.0112 | 1.01% | |
| 019358 | 1.0062 | 1.0062 | 1.01% | |
| 019372 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
| 019491 | 1.0621 | 1.0721 | 0.06% | |
| 020345 | 1.0505 | 1.1225 | 0.06% | |
| 020394 | 1.1286 | 1.1336 | 0.06% | |
| 020505 | 1.1157 | 1.1777 | 0.06% | |
| 020822 | 1.2619 | 1.2619 | 1.01% | |
| 020853 | 2.1781 | 2.1781 | 1.44% | |
| 020949 | 1.0106 | 1.0306 | 0.06% | |
| 021131 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 021132 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
| 021170 | 1.5909 | 1.5909 | 1.44% | |
| 022904 | 1.2426 | 1.2426 | 1.44% | |
| 022927 | 2.6831 | 2.6831 | 1.44% | |
| 024159 | 1.1852 | 1.1852 | 1.01% | |
| 024921 | 1.0743 | 1.0743 | 1.44% | |
| 025522 | 1.0189 | 1.0189 | 1.41% | |
| 090004 | 1.9294 | 4.3504 | 1.01% | |
| 092002 | 1.1438 | 2.3562 | 0.06% | |
| 159395 | 101.4227 | 1.0142 | 0.06% | |
| 159642 | 1.0819 | 1.0819 | 1.44% | |
| 159906 | 1.521 | 1.521 | 1.44% | |
| 159980 | 2.094 | 2.094 | 1.13% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,298.03 | 99.05 |
| 2 | 债券及货币 | 329.65 | 01.53 |
| 3 | 现金 | 329.65 | 01.53 |
| 4 | 其他资产 | 06.39 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.60 | 1,446.40 | 6.73% | -0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 06.87 | 499.23 | 2.32% | -0.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.21 | 489.58 | 2.28% | -0.14 |
| 300059 | 东方财富 | 17.48 | 474.16 | 2.21% | -2.06 |
| 300502 | 新易盛 | 01.24 | 452.27 | 2.10% | -0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.53 | 422.72 | 1.97% | -0.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.57 | 389.88 | 1.81% | 2.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.05 | 332.25 | 1.55% | -0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 02.54 | 308.56 | 1.44% | -0.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.86 | 245.53 | 1.14% | -0.10 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-10-22 | ||
| 2 | 2015-06-29 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 767.02% | 44.82% | 9.58% | 1.23% | 1.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7% | 3.92% | 3.61% | 3.61% | 44.82% | 31.61% | 6.31% | 18.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 1.57 | 1.34 |
| 夏普比率 | 191.87 | 80.92 | 10.12 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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