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大成深证成长40ETF联接A 090012
收藏成功
指数型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李淏玮 申购费率0.12% 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码090012 | 基金经理李淏玮 | 最新份额8,416.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-12-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模31.3亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.6995 | 1.6995 | 1.98% |
| 2026-8-20 | 1.6665 | 1.6665 | 0.36% |
| 2026-8-19 | 1.6606 | 1.6606 | -5.96% |
| 2026-8-18 | 1.7659 | 1.7659 | -1.08% |
| 2026-8-17 | 1.7851 | 1.7851 | 3.10% |
| 2026-8-14 | 1.7315 | 1.7315 | 1.31% |
| 2026-8-13 | 1.7091 | 1.7091 | -1.03% |
| 2026-8-12 | 1.7269 | 1.7269 | 1.09% |
| 2026-8-11 | 1.7083 | 1.7083 | -0.24% |
| 2026-8-10 | 1.7124 | 1.7124 | -0.36% |
| 2026-8-7 | 1.7186 | 1.7186 | 1.86% |
| 2026-8-6 | 1.6873 | 1.6873 | 0.16% |
| 2026-8-5 | 1.6846 | 1.6846 | 3.55% |
| 2026-8-4 | 1.6268 | 1.6268 | 5.60% |
| 2026-8-3 | 1.5405 | 1.5405 | -2.78% |
| 2026-7-31 | 1.5846 | 1.5846 | 2.84% |
| 2026-7-30 | 1.5408 | 1.5408 | -3.64% |
| 2026-7-29 | 1.599 | 1.599 | 0.21% |
| 2026-7-28 | 1.5957 | 1.5957 | -7.05% |
| 2026-7-27 | 1.7167 | 1.7167 | 3.42% |
李淏玮先生：中国国籍，美国纽约大学理学硕士。2016年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部研究员、指数与期货投资部投资经理、基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。2025年12月16日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年4月17日起任大成中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年5月6日起任大成中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年6月15日起任大成中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成深证成长40ETF联接A 2025-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-02 至 2025-12-15 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 2025-12-15 | 0.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-22 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 2025-12-15 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-16 至 2025-12-15 | 0.4 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-23 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证工业互联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证红利指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-02 至 2025-12-15 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-02 至 2025-12-15 | 0.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-23 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李淏玮 | 2025-12-16 至 今 | 0年8个月零6天 | ||
| 刘淼 | 2020-06-29 至 2025-12-19 | 5年5个月零20天 | -48.83 | -8.58 |
| 张钟玉 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6年3个月零10天 | -4.76 | 31.56 |
| 谌湛 | 2014-09-12 至 2015-05-22 | 0年8个月零10天 | 88.33 | 96.08 |
| 苏秉毅 | 2012-02-09 至 2014-09-11 | 2年7个月零2天 | 1.85 | 9.12 |
| 何光明 | 2010-11-18 至 2012-02-08 | 1年-10个月零21天 | -24.30 | -20.50 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008820 | 1.1824 | 1.1824 | 0.01% | |
| 008821 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | |
| 008934 | 1.216 | 1.216 | 0.56% | |
| 008935 | 1.1582 | 1.1582 | 0.56% | |
| 160919 | 3.6293 | 5.6153 | 0.56% | |
| 160921 | 1.413 | 1.7702 | 0.63% | |
| 160924 | 1.0176 | 1.0176 | 0.37% | |
| 001792 | 0.6867 | 0.6867 | 0.63% | |
| 001497 | 1.1761 | 1.1761 | 0.01% | |
| 001516 | 1.0551 | 1.174 | 0.01% | |
| 006811 | 1.0256 | 1.2086 | 0.01% | |
| 002645 | 1.181 | 1.3138 | 0.01% | |
| 090001 | 0.8605 | 4.4715 | 0.63% | |
| 091021 | 1.1584 | 1.1584 | 0.01% | |
| 091023 | 1.0746 | 1.1942 | 0.01% | |
| 009653 | 1.2037 | 1.2037 | 0.63% | |
| 009798 | 1.0812 | 1.0812 | 0.63% | |
| 012249 | 1.0446 | 1.0504 | 0.63% | |
| 011584 | 0.9882 | 0.9882 | 0.37% | |
| 008004 | 1.0108 | 1.167 | 0.01% | |
| 010908 | 1.0165 | 1.0165 | 0.56% | |
| 014122 | 0.8599 | 0.8599 | 0.56% | |
| 014142 | 1.0628 | 1.0628 | 0.63% | |
| 013791 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 159013 | 1.0029 | 1.0029 | 0.56% | |
| 014311 | 0.9451 | 0.9451 | 0.63% | |
| 016548 | 1.2395 | 1.2395 | 0.63% | |
| 017262 | 1.0877 | 1.0877 | 0.63% | |
| 013854 | 1.4147 | 1.4147 | 0.63% | |
| 013914 | 1.4975 | 1.4975 | 0.63% | |
| 018891 | 0.9703 | 0.9703 | 0.63% | |
| 020345 | 1.0576 | 1.1466 | 0.01% | |
| 018413 | 2.0411 | 2.2141 | 0.63% | |
| 019208 | 0.939 | 1.006 | 0.63% | |
| 019223 | 2.6559 | 2.6559 | 0.63% | |
| 019255 | 3.97 | 3.97 | 0.63% | |
| 019357 | 1.0213 | 1.0213 | 0.63% | |
| 019358 | 1.0125 | 1.0125 | 0.63% | |
| 019492 | 1.0869 | 1.0969 | 0.01% | |
| 018662 | 1.3766 | 1.3766 | 0.56% | |
| 560520 | 1.1009 | 1.1009 | 0.56% | |
| 016287 | 0.9268 | 0.9268 | 0.63% | |
| 024055 | 0.971 | 0.971 | 0.37% | |
| 022397 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
| 021359 | 1.2997 | 1.2997 | 0.56% | |
| 025996 | 1.044 | 1.044 | 0.63% | |
| 026715 | 0.9258 | 0.9258 | 0.56% | |
| 024838 | 1.4387 | 1.4387 | 0.63% | |
| 025521 | 0.9764 | 0.9764 | 0.53% | |
| 025522 | 0.9732 | 0.9732 | 0.53% | |
| 025652 | 1.3944 | 1.3944 | 0.56% | |
| 003692 | 1.3479 | 1.5587 | 0.63% | |
| 002947 | 1.1475 | 1.2046 | 0.01% | |
| 008752 | 1.0012 | 1.0162 | 0.37% | |
| 008869 | 1.3341 | 1.3341 | 0.63% | |
| 008938 | 1.0911 | 1.2126 | 0.01% | |
| 008988 | 4.4683 | 4.4683 | 0.63% | |
| 008989 | 4.3575 | 4.3575 | 0.63% | |
| 010178 | 1.0381 | 1.0381 | 0.63% | |
| 010372 | 2.3217 | 2.3217 | 0.63% | |
| 010738 | 1.1022 | 1.1022 | 0.63% | |
| 090012 | 1.6665 | 1.6665 | 0.56% | |
| 090016 | 1.9955 | 2.2525 | 0.63% | |
| 090017 | 2.0099 | 2.0199 | 0.01% | |
| 090023 | 1.0682 | 1.1876 | 0.01% | |
| 009797 | 1.2686 | 1.2686 | 0.63% | |
| 008629 | 1.1286 | 1.1286 | 0.63% | |
| 011923 | 0.7105 | 0.7105 | 0.56% | |
| 012248 | 1.0374 | 1.0709 | 0.63% | |
| 012937 | 1.0301 | 1.1687 | 0.01% | |
| 010826 | 2.3311 | 2.3311 | 0.63% | |
| 010827 | 2.228 | 2.228 | 0.63% | |
| 010959 | 1.0361 | 1.1714 | 0.01% | |
| 010960 | 1.0187 | 1.1361 | 0.01% | |
| 011066 | 5.0429 | 5.0429 | 0.56% | |
| 013399 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | |
| 013401 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% | |
| 159058 | 0.9676 | 0.9676 | 0.56% | |
| 159113 | 102.177 | 1.0218 | 0.01% | |
| 014224 | 1.4877 | 1.4877 | 0.63% | |
| 014312 | 0.9223 | 0.9223 | 0.63% | |
| 016404 | 1.032 | 1.092 | 0.01% | |
| 017181 | 1.0418 | 1.0418 | 0.63% | |
| 017311 | 1.0145 | 1.0997 | 0.01% | |
| 019152 | 2.0026 | 2.0026 | 0.01% | |
| 020330 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
| 020369 | 1.1117 | 1.2097 | 0.01% | |
| 020379 | 1.0618 | 1.0918 | 0.01% | |
| 020455 | 1.0749 | 1.103 | 0.01% | |
| 020527 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
| 019184 | 1.744 | 1.744 | 0.63% | |
| 019206 | 3.5763 | 3.5763 | 0.56% | |
| 019207 | 1.604 | 1.604 | 0.63% | |
| 019224 | 1.275 | 1.275 | 0.63% | |
| 019334 | 1.2535 | 1.2535 | 0.63% | |
| 019373 | 1.1295 | 1.1295 | 0.01% | |
| 018461 | 1.176 | 1.176 | 0.63% | |
| 018694 | 0.9337 | 0.9337 | 0.63% | |
| 015780 | 1.2371 | 1.2371 | 0.63% | |
| 020821 | 1.8725 | 1.8725 | 0.63% | |
| 024161 | 0.7558 | 0.7558 | 0.56% | |
| 021213 | 1.2946 | 1.2946 | 0.56% | |
| 026486 | 1.0103 | 1.0103 | 0.63% | |
| 026972 | 1.0026 | 1.0026 | 0.63% | |
| 159395 | 103.5274 | 1.0353 | 0.01% | |
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| 003373 | 1.867 | 2.013 | 0.63% | |
| 090006 | 1.0782 | 2.9002 | 0.63% | |
| 090009 | 3.604 | 3.604 | 0.63% | |
| 096001 | 2.8619 | 3.564 | 0.37% | |
| 008589 | 1.1986 | 1.1986 | 0.63% | |
| 008628 | 1.031 | 1.1776 | 0.01% | |
| 008688 | 1.1894 | 1.1894 | 0.01% | |
| 011941 | 0.1477 | 0.15 | 0.37% | |
| 012849 | 0.7467 | 0.7467 | 0.63% | |
| 011583 | 1.0161 | 1.0161 | 0.37% | |
| 011834 | 1.4779 | 1.4779 | 0.63% | |
| 010928 | 1.1319 | 1.1319 | 0.01% | |
| 011159 | 2.5595 | 3.0952 | 0.63% | |
| 015565 | 1.3301 | 1.3901 | 0.63% | |
| 013464 | 1.4433 | 1.4433 | 0.63% | |
| 013790 | 1.1455 | 1.1455 | 0.01% | |
| 013400 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | |
| 013404 | 0.4221 | 0.4555 | 0.37% | |
| 013436 | 1.2017 | 1.2017 | 0.63% | |
| 159235 | 1.2305 | 1.2305 | 0.56% | |
| 014272 | 1.1766 | 1.1766 | 0.63% | |
| 016547 | 1.2583 | 1.2583 | 0.63% | |
| 016852 | 1.056 | 1.056 | 0.63% | |
| 015045 | 1.0851 | 1.1411 | 0.01% | |
| 020245 | 1.0236 | 1.0636 | 0.01% | |
| 020283 | 1.1856 | 1.1856 | 0.01% | |
| 019183 | 1.8279 | 1.8279 | 0.63% | |
| 019372 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 016062 | 1.3779 | 1.3779 | 0.63% | |
| 017764 | 1.4177 | 1.4177 | 0.63% | |
| 022169 | 2.7255 | 2.7255 | 0.56% | |
| 021212 | 1.3021 | 1.3021 | 0.56% | |
| 020574 | 1.1246 | 1.1694 | 0.01% | |
| 026062 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | |
| 026713 | 0.8614 | 0.8614 | 0.56% | |
| 026918 | 1.0171 | 1.0171 | 0.63% | |
| 026936 | 1.0053 | 1.0053 | 0.56% | |
| 025653 | 1.3909 | 1.3909 | 0.56% | |
| 002945 | 2.239 | 2.239 | 0.63% | |
| 004389 | 1.109 | 1.357 | 0.01% | |
| 000128 | 1.3349 | 1.5389 | 0.01% | |
| 000131 | 1.6042 | 1.9042 | 0.01% | |
| 007507 | 1.1437 | 1.2617 | 0.01% | |
| 007801 | 2.7102 | 2.7102 | 0.56% | |
| 007967 | 1.0209 | 1.1467 | 0.01% | |
| 004117 | 1.025 | 1.2735 | 0.01% | |
| 004209 | 0.9451 | 1.1631 | 0.63% | |
| 008275 | 1.4467 | 1.4467 | 0.63% | |
| 006812 | 1.1889 | 1.2089 | 0.01% | |
| 010179 | 1.0149 | 1.0149 | 0.63% | |
| 010739 | 1.0775 | 1.0775 | 0.63% | |
| 090011 | 1.419 | 2.019 | 0.63% | |
| 009796 | 1.2993 | 1.2993 | 0.63% | |
| 519019 | 0.8705 | 4.841 | 0.63% | |
| 012474 | 1.1412 | 1.1412 | 0.63% | |
| 008630 | 1.0866 | 1.0866 | 0.63% | |
| 008748 | 1.0953 | 1.1933 | 0.01% | |
| 012184 | 0.8691 | 0.8691 | 0.63% | |
| 012185 | 0.8509 | 0.8509 | 0.63% | |
| 008003 | 1.0136 | 1.1882 | 0.01% | |
| 010927 | 1.1545 | 1.1545 | 0.01% | |
| 010940 | 1.1616 | 1.1616 | 0.63% | |
| 015526 | 1.5191 | 1.5191 | 0.63% | |
| 013364 | 1.1573 | 1.1573 | 0.37% | |
| 159045 | 0.8083 | 0.8083 | 0.56% | |
| 014860 | 1.1652 | 1.1652 | 0.63% | |
| 015997 | 0.7936 | 0.7936 | 0.56% | |
| 015998 | 0.7839 | 0.7839 | 0.56% | |
| 018457 | 0.8496 | 0.8496 | 0.63% | |
| 019491 | 1.088 | 1.098 | 0.01% | |
| 018460 | 7.963 | 7.963 | 0.63% | |
| 017773 | 1.9689 | 1.9689 | 0.63% | |
| 159740 | 0.5911 | 0.5911 | 0.37% | |
| 022927 | 2.765 | 2.765 | 0.56% | |
| 024056 | 0.9687 | 0.9687 | 0.37% | |
| 024159 | 0.9775 | 0.9775 | 0.63% | |
| 022398 | 1.026 | 1.026 | 0.01% | |
| 020676 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
| 024921 | 1.1294 | 1.1294 | 0.56% | |
| 026919 | 1.0159 | 1.0159 | 0.63% | |
| 159298 | 1.2226 | 1.2226 | 0.56% | |
| 159358 | 1.3168 | 1.3168 | 0.56% | |
| 159642 | 0.9435 | 0.9435 | 0.56% | |
| 025284 | 0.9967 | 0.9967 | 0.01% | |
| 002946 | 1.1934 | 1.2519 | 0.01% | |
| 001144 | 3.2691 | 3.2691 | 0.63% | |
| 000153 | 1.1126 | 1.5716 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,080.41 | 05.66 |
| 3 | 现金 | 1,878.31 | 05.11 |
| 4 | 其他资产 | 423.12 | 01.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 02.00(万张) | 202.10(万元) | 0.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.49% | 48.32% | 22.41% | 3.06% | 3.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | -10.75% | -24.53% | 16.11% | 48.32% | 83.54% | 16.29% | 66.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.69 | 1.90 | 1.60 |
| 夏普比率 | 146.08 | 119.72 | 13.32 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.43 | 0.21 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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