基金公司 基金经理李淏玮 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019254 | 基金经理李淏玮 | 最新份额1,358.38万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-10-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.0175 | 2.0175 | 1.03% |
| 2026-7-2 | 1.997 | 1.997 | -6.51% |
| 2026-7-1 | 2.136 | 2.136 | -2.46% |
| 2026-6-30 | 2.1898 | 2.1898 | 1.56% |
| 2026-6-29 | 2.1562 | 2.1562 | 0.78% |
| 2026-6-26 | 2.1396 | 2.1396 | -2.37% |
| 2026-6-25 | 2.1916 | 2.1916 | 3.23% |
| 2026-6-24 | 2.123 | 2.123 | 3.34% |
| 2026-6-23 | 2.0543 | 2.0543 | -2.79% |
| 2026-6-22 | 2.1133 | 2.1133 | 2.38% |
| 2026-6-18 | 2.0641 | 2.0641 | 1.15% |
| 2026-6-17 | 2.0406 | 2.0406 | 2.95% |
| 2026-6-16 | 1.9822 | 1.9822 | 1.58% |
| 2026-6-15 | 1.9513 | 1.9513 | 4.86% |
| 2026-6-12 | 1.8608 | 1.8608 | 0.48% |
| 2026-6-11 | 1.852 | 1.852 | -0.45% |
| 2026-6-10 | 1.8604 | 1.8604 | -2.32% |
| 2026-6-9 | 1.9045 | 1.9045 | 3.56% |
| 2026-6-8 | 1.839 | 1.839 | -2.51% |
| 2026-6-5 | 1.8863 | 1.8863 | -3.72% |

李淏玮先生:中国国籍,美国纽约大学理学硕士。2016年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部研究员、指数与期货投资部投资经理、基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。2025年12月16日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年4月17日起任大成中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年5月6日起任大成中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-02 至 2025-12-15 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 2025-12-15 | 0.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-22 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 2025-12-15 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-16 至 2025-12-15 | 0.4 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-23 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证工业互联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证红利指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-02 至 2025-12-15 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-02 至 2025-12-15 | 0.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-23 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 2025-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-12-15 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-08-08 至 2025-12-15 | 1.4 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-12 至 2025-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-15 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李淏玮 | 2025-12-16 至 今 | 0年-6个月零18天 | ||
| 刘淼 | 2023-10-20 至 2025-12-19 | 2年1个月零29天 | -17.49 | -11.96 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 761.60 | 05.80 |
| 3 | 现金 | 761.60 | 05.80 |
| 4 | 其他资产 | 107.67 | 00.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.02 | 08.62 | 0.07% | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.02 | 07.35 | 0.06% | 0.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 00.21 | 05.91 | 0.05% | 0.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.02 | 05.75 | 0.05% | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.04 | 06.84 | 0.05% | 0.04 |
| 002028 | 思源电气 | 00.03 | 04.64 | 0.04% | 0.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.06 | 04.38 | 0.03% | 0.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.03 | 02.53 | 0.02% | 0.03 |
| 000988 | 华工科技 | 00.03 | 02.38 | 0.02% | 0.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 00.09 | 02.96 | 0.02% | 0.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.10(万张) | 10.11(万元) | 0.08(%) |
| 2 | 123259 | 锦浪转02 | 00.00(万张) | 00.12(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。