基金公司 基金经理刘淼 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022423 | 基金经理刘淼 | 最新份额1,157.61万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具，以目标ETF基金份额、标的指数的成 份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）为 主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金 可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创 业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存 款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和 转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前 提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍生 品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。；
3、基金管理人每季度可进行评估，在基金收益评价日，基金管理人对基金相对业绩比 较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益分配相关规定的前提下， 基金管理人可进行收益分配。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、E类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份 额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为大成中证A500ETF的联接基金， 主要投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的 紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A500 指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预 期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.306 | 1.306 | 0.64% |
| 2026-7-2 | 1.2977 | 1.2977 | -3.02% |
| 2026-7-1 | 1.3381 | 1.3381 | -0.55% |
| 2026-6-30 | 1.3455 | 1.3455 | 1.40% |
| 2026-6-29 | 1.3269 | 1.3269 | 1.19% |
| 2026-6-26 | 1.3113 | 1.3113 | -2.75% |
| 2026-6-25 | 1.3484 | 1.3484 | 1.48% |
| 2026-6-24 | 1.3287 | 1.3287 | 1.06% |
| 2026-6-23 | 1.3148 | 1.3148 | -2.81% |
| 2026-6-22 | 1.3528 | 1.3528 | 2.31% |
| 2026-6-18 | 1.3222 | 1.3222 | 0.50% |
| 2026-6-17 | 1.3156 | 1.3156 | 1.18% |
| 2026-6-16 | 1.3003 | 1.3003 | 0.21% |
| 2026-6-15 | 1.2976 | 1.2976 | 2.65% |
| 2026-6-12 | 1.2641 | 1.2641 | 0.91% |
| 2026-6-11 | 1.2527 | 1.2527 | -0.45% |
| 2026-6-10 | 1.2583 | 1.2583 | -1.17% |
| 2026-6-9 | 1.2732 | 1.2732 | 2.03% |
| 2026-6-8 | 1.2479 | 1.2479 | -2.47% |
| 2026-6-5 | 1.2795 | 1.2795 | -1.57% |
刘淼女士：中国国籍，北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月23日起任大成创业板50指数型证券投资基金基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月12日起任大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.78% | 13.57% |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-02-18 | 2.7 | -55.99% | -28.76% |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 2025-12-19 | 2.2 | -17.49% | -11.96% |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2025-03-17 | 3.5 | -31.81% | -33.88% |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | 2.24% | 5.46% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.46% | 13.57% |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-02-18 | 2.7 | -55.79% | -28.76% |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | 8.97% | -30.83% |
| 大成创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2022-11-22 | 2.4 | 0.43% | 9.80% |
| 大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成国证价值100指数A | 指数型 | 2026-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2025-12-19 | 4.3 | -39.70% | -33.88% |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证红利指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成国证石油天然气指数型发起式A | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成国证价值100指数C | 指数型 | 2026-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 大成深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | -4.40% | 5.46% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-04-25 至 2025-02-18 | 0.8 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成创业板50ETF联接E | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2022-12-22 | 1.3 | -11.59% | -20.29% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2023-06-13 | 3.0 | 18.09% | 11.46% |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 2025-07-29 | 4.2 | -52.72% | -28.85% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 3.2 | -18.71% | -24.86% |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | 8.70% | -30.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成国证石油天然气指数型发起式C | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2025-12-19 | 5.5 | -48.83% | -8.58% |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 2025-07-29 | 1.3 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-22 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 3.2 | -18.66% | -24.86% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.34% | -10.60% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | -4.75% | 5.46% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.68% | -10.61% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-04-25 至 2025-02-18 | 0.8 | -- | -- |
| 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2025-03-17 | 2.7 | -36.84% | -26.15% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2025-12-19 | 5.5 | -50.90% | -8.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘淼 | 2024-10-22 至 今 | 1年-4个月零12天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,707.59 | 05.71 |
| 3 | 现金 | 4,354.26 | 05.28 |
| 4 | 其他资产 | 273.87 | 00.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 03.50(万张) | 353.33(万元) | 0.43(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
