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国泰沪深300指数A  020011
收藏成功
指数型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理吴中昊
申购费率0.15%
基金规模11.85亿  (2022-06-30)
0.8097
1.3988
-6.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.2% -0.02% 1012/3721
最近一月 2.45% 0.03% 2043/3671
最近三月 6.06% 0.01% 821/3567
最近一年 -9.11% -0.15% 746/3080
(2024-03-26)
基金代码020011 基金经理吴中昊 最新份额134,165.93万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模11.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2007-11-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.48亿 托管费0.1%
投资策略

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)等,股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产(含存托凭证)的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.8008 1.386 -1.10%
2024-3-26 0.8097 1.3988 0.48%
2024-3-25 0.8058 1.3932 -0.52%
2024-3-22 0.81 1.3992 -0.95%
2024-3-21 0.8178 1.4104 -0.12%
2024-3-20 0.8188 1.4118 0.21%
2024-3-19 0.8171 1.4094 -0.68%
2024-3-18 0.8227 1.4174 0.88%
2024-3-15 0.8155 1.4071 0.21%
2024-3-14 0.8138 1.4046 -0.27%
2024-3-13 0.816 1.4078 -0.65%
2024-3-12 0.8213 1.4154 0.21%
2024-3-11 0.8196 1.4129 1.19%
2024-3-8 0.81 1.3992 0.40%
2024-3-7 0.8068 1.3946 -0.57%
2024-3-6 0.8114 1.4012 -0.38%
2024-3-5 0.8145 1.4056 0.65%
2024-3-4 0.8092 1.398 0.07%
2024-3-1 0.8086 1.3972 0.58%
2024-2-29 0.8039 1.3905 1.80%

吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
国泰沪深300指数A  2022-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-08-09 至 今 0.6-2.15% -2.77% 
国泰中证机器人ETF指数型,ETF型2023-10-25 至 今 0.4-22.75% -15.31% 
国泰沪深300指数增强C指数型2022-12-30 至 今 1.2-15.48% -19.81% 
国泰沪深300指数C指数型2022-12-30 至 今 1.2-14.30% -19.81% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C指数型2022-12-30 至 今 1.2-38.44% -19.81% 
国泰国证有色金属行业指数A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.2-17.77% -19.81% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2023-06-14 至 今 0.8-24.72% -20.59% 
国泰国证房地产行业指数C指数型2022-12-30 至 今 1.2-29.04% -19.81% 
国泰国证有色金属行业指数C指数型2022-12-30 至 今 1.2-17.95% -19.81% 
国泰国证房地产行业指数A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.2-28.81% -19.81% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2023-05-23 至 今 0.812.07% -20.80% 
国泰中证1000增强策略ETF指数型,ETF型2023-02-01 至 今 1.2-27.51% -25.30% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.2-38.24% -19.81% 
国泰沪深300指数A指数型2022-12-30 至 今 1.2-13.84% -19.81% 
国泰沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2022-12-30 至 今 1.2-12.40% -19.81% 
国泰中证内地运输主题ETF指数型,ETF型2022-10-28 至 今 1.4-18.65% -20.91% 
国泰沪深300指数增强A指数型2022-12-30 至 今 1.2-15.39% -19.81% 
国泰中证500指数增强A指数型2022-01-28 至 今 2.2-21.35% -28.82% 
国泰创业板指数(LOF)C指数型2023-06-14 至 今 0.8-24.80% -20.59% 
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2023-05-10 至 今 0.9-15.31% -21.62% 
国泰中证500指数增强C指数型2022-01-28 至 今 2.2-21.35% -28.81% 
国泰上证综合ETF指数型,ETF型2022-12-30 至 今 1.2-6.39% -19.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴中昊2022-12-30 至 今1年-10个月零27天-13.84-19.81
谢东旭2021-01-08 至 2022-12-301年11个月零22天-22.73-16.27
艾小军2015-04-10 至 2021-01-085年-4个月零29天47.4058.91
沙骎2014-05-22 至 2015-04-100年-2个月零19天92.6799.46
林海2011-07-15 至 2012-11-051年3个月零21天-24.56-22.95
章赟2011-05-09 至 2014-05-223年0个月零13天-28.15-23.81
刘翔2009-03-12 至 2011-05-202年2个月零8天38.2742.01
黄刚2007-11-12 至 2009-04-011年-8个月零20天-48.24-36.65
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000103 0.7334 0.7334 -0.11%
000218 1.886 1.886 -0.12%
000362 1.926 2.924 -0.12%
003696 1.029 1.297 -0.01%
510230 1.0026 1.7276 0.04%
006475 1.039 1.1966 -0.01%
010210 0.6641 0.6641 0.04%
009691 1.0828 1.0828 -0.12%
009804 0.8491 0.8491 -0.12%
001850 1.3928 1.4888 -0.12%
001645 2.109 2.701 0.04%
012452 1.095 1.095 -0.01%
012517 0.7099 0.7099 0.04%
008504 1.0113 1.2312 -0.01%
012174 0.6379 0.6379 -0.12%
012278 0.9081 0.9081 -0.12%
012816 0.7007 0.7007 -0.12%
010833 0.9245 0.9245 -0.12%
010912 0.6368 0.6368 -0.12%
011319 1.0202 1.0202 0.04%
518800 4.8925 1.8507 0.14%
519020 1.9902 1.8904 -0.12%
014230 1.006 1.06 -0.01%
016539 1.1166 1.1166 -0.01%
016575 1.0876 1.1076 -0.01%
016616 2.324 2.324 -0.12%
016930 1.0585 1.0585 -0.01%
016932 1.0265 1.0645 -0.01%
017224 0.9645 0.9645 -0.12%
014989 1.844 1.844 -0.12%
015042 0.6364 0.6364 0.04%
013891 0.7538 0.7538 -0.12%
013601 0.5423 0.5423 0.04%
018035 0.9912 0.9912 0.04%
018159 0.8154 0.8154 -0.12%
018160 0.8138 0.8138 -0.12%
020015 3.1498 3.1948 -0.12%
020784 1.0546 1.0546 -0.01%
017471 0.942 0.942 0.04%
020279 0.9323 0.9323 0.04%
561310 0.5986 0.5986 0.04%
561360 1.0488 1.0488 0.04%
561370 0.9093 0.9093 0.04%
588120 0.8157 0.8157 0.04%
004252 1.3883 1.4843 -0.12%
008282 0.9624 1.1234 0.04%
160222 0.8929 2.6659 0.04%
160224 0.6707 0.8556 0.04%
007214 1.1375 1.1871 -0.01%
009067 1.4203 1.4203 0.04%
002197 1.3881 1.3881 -0.12%
000199 1.452 1.7184 -0.12%
003760 0.9767 1.0405 0.04%
512880 0.8669 0.8669 0.04%
515220 2.4454 2.6154 0.04%
006116 1.0274 1.1786 -0.01%
010446 0.6722 0.6722 -0.12%
005819 1.5592 1.5592 -0.12%
012453 1.0886 1.0886 -0.01%
012503 0.6688 0.6688 0.04%
012516 0.7158 0.7158 0.04%
008666 1.1073 1.1673 -0.12%
011996 0.9592 0.9592 -0.12%
012277 0.9285 0.9285 -0.12%
012730 0.6188 0.6188 0.04%
012880 0.701 0.701 -0.12%
010832 0.9483 0.9483 -0.12%
011043 0.7238 0.7238 0.04%
011323 1.671 1.671 0.04%
011324 1.6469 1.6469 -0.12%
011325 1.5177 1.5177 -0.12%
516220 0.6371 0.6371 0.04%
519606 1.4218 1.5436 0.04%
012363 0.8032 0.8032 0.04%
013219 0.8071 0.8071 0.04%
159679 0.8255 0.8255 0.04%
159761 0.4726 0.4726 0.04%
159828 0.4195 0.4195 0.04%
014434 0.6923 0.6923 -0.12%
016615 1.071 1.071 -0.01%
017186 0.7105 0.7105 0.04%
017314 1.0487 1.0487 -0.01%
014906 0.7109 0.7109 0.04%
014908 0.5681 0.5681 0.04%
014909 0.5647 0.5647 0.04%
014960 2.0113 2.0113 -0.12%
013833 0.8013 0.8013 0.04%
015596 1.2174 1.2174 0.04%
015599 1.0078 1.0078 0.04%
020022 1.994 1.994 -0.12%
020034 1.0825 1.509 -0.01%
561350 0.794 0.794 0.04%
160218 0.6404 1.4961 0.04%
006955 1.0568 1.1274 -0.01%
005726 1.6673 1.6673 -0.12%
005730 1.5367 1.5367 -0.12%
000367 1.824 1.824 -0.12%
003754 1.3808 1.4798 -0.12%
003761 0.9637 1.0266 0.04%
511260 126.664 1.267 -0.01%
001542 1.84 1.999 0.04%
001626 1.4037 1.4037 0.04%
006757 0.9792 0.9792 0.04%
012635 0.4272 0.4272 0.04%
012725 0.7642 0.7642 0.04%
009593 1.0173 1.117 -0.01%
012729 1.0915 1.0915 0.04%
013066 1.0912 1.0912 -0.01%
011645 0.674 0.674 0.04%
011042 0.7416 0.7416 0.04%
516960 0.7203 0.7203 0.04%
519022 2.0032 2.0882 -0.12%
013307 0.6081 0.6081 0.04%
159669 0.9969 0.9969 0.04%
016420 0.9943 0.9943 -0.01%
016426 1.0391 1.0471 -0.01%
016484 1.0448 1.0448 -0.01%
017185 0.7116 0.7116 0.04%
014998 1.446 1.446 -0.12%
015582 1.433 1.433 -0.12%
015598 0.9433 0.9433 0.04%
018034 0.993 0.993 0.04%
019632 0.9274 0.9274 0.04%
018905 0.9033 0.9033 0.04%
020226 0.8649 0.8649 0.04%
020405 1.0557 1.0557 0.04%
561330 0.9507 0.9507 0.04%
160211 2.734 3.867 -0.12%
160217 1.0128 1.6274 -0.01%
160219 0.5465 1.9315 0.04%
160221 1.2212 0.8903 0.04%
160225 1.2118 1.2118 0.04%
007818 1.1278 1.1278 0.04%
006941 1.056 1.1464 -0.01%
007105 1.0237 1.1607 -0.01%
000526 1.258 1.665 -0.12%
515210 1.1863 1.2913 0.04%
009692 1.0594 1.0594 -0.12%
006725 1.0567 1.2001 -0.01%
012504 0.6633 0.6633 0.04%
012309 0.7055 0.7055 -0.12%
009594 1.0165 1.1315 -0.01%
012728 1.1005 1.1005 0.04%
013005 0.6162 0.6162 0.04%
013019 0.6081 0.6081 0.04%
013065 1.0968 1.0968 -0.01%
008174 0.9145 0.9145 -0.12%
008206 1.0036 1.1538 -0.01%
008217 1.0009 1.1054 -0.01%
002061 3.286 3.286 -0.12%
011322 1.771 1.872 0.04%
516010 0.9961 0.9961 0.04%
517110 0.4938 0.4938 0.04%
012362 0.81 0.81 0.04%
159551 0.9302 0.9302 0.04%
159621 0.8741 0.8741 0.04%
014197 0.8445 0.8445 -0.11%
016617 1.8901 2.3713 -0.12%
016836 1.0688 1.0688 0.04%
017315 1.0459 1.0459 -0.01%
014907 0.7066 0.7066 0.04%
015594 3.1117 3.1117 -0.12%
019259 1.0425 1.0425 0.04%
019269 1.0413 1.0413 0.04%
019866 0.8327 0.8327 0.04%
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159996 1.1127 1.1127 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票100,577.5193.12
2债券及货币7,576.6107.01
3现金7,576.6107.01
4其他资产117.9100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台03.646,277.635.81%0.16  
601318中国平安62.252,508.832.32%2.21  
300750宁德时代15.272,492.652.31%0.65  
600036招商银行71.601,991.871.84%3.00  
000858五粮液11.231,576.001.46%0.47  
000333美的集团28.441,553.781.44%1.19  
601166兴业银行84.121,363.601.26%3.54  
600900长江电力56.611,321.271.22%2.36  
601899紫金矿业95.301,187.411.10%4.03  
600276恒瑞医药25.851,169.101.08%1.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-152021-01-180.1674
22007-12-180.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.32%-9.11%-7.58%2.87%-0.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.45%
6.06%
2.99%
2.99%
-9.11%
-21.08%
15.23%
-6.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.09
1.11
夏普比率
-73.00
-50.97
16.17
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.01
詹森指数
-0.03
-0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。