基金公司 基金经理吴中昊 申购费率 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码003761 | 基金经理吴中昊 | 最新份额761.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-08-01 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.4314 | 1.4943 | -1.36% |
| 2026-3-25 | 1.4512 | 1.5141 | 2.10% |
| 2026-3-24 | 1.4214 | 1.4843 | 1.80% |
| 2026-3-23 | 1.3963 | 1.4592 | -4.20% |
| 2026-3-20 | 1.4575 | 1.5204 | -1.61% |
| 2026-3-19 | 1.4813 | 1.5442 | -2.70% |
| 2026-3-18 | 1.5224 | 1.5853 | 0.91% |
| 2026-3-17 | 1.5087 | 1.5716 | -1.78% |
| 2026-3-16 | 1.5361 | 1.599 | -0.98% |
| 2026-3-13 | 1.5513 | 1.6142 | -1.34% |
| 2026-3-12 | 1.5723 | 1.6352 | -0.29% |
| 2026-3-11 | 1.5768 | 1.6397 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.5766 | 1.6395 | 1.44% |
| 2026-3-9 | 1.5542 | 1.6171 | -0.73% |
| 2026-3-6 | 1.5656 | 1.6285 | 0.33% |
| 2026-3-5 | 1.5605 | 1.6234 | 0.79% |
| 2026-3-4 | 1.5483 | 1.6112 | -0.70% |
| 2026-3-3 | 1.5592 | 1.6221 | -4.04% |
| 2026-3-2 | 1.6248 | 1.6877 | -0.26% |
| 2026-2-27 | 1.629 | 1.6919 | 1.10% |

吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年11月起兼任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金和国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 2.6 | -2.15% | -2.77% |
| 国泰中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-25 至 今 | 2.4 | -22.75% | -15.31% |
| 国泰沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -15.48% | -19.81% |
| 国泰沪深300指数C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -14.30% | -19.81% |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -38.44% | -19.81% |
| 国泰沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -17.77% | -19.81% |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-06-14 至 今 | 2.8 | -24.72% | -20.59% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -29.04% | -19.81% |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -17.95% | -19.81% |
| 国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -28.81% | -19.81% |
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.8 | 12.07% | -20.80% |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-01 至 今 | 3.2 | -27.51% | -25.30% |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -38.24% | -19.81% |
| 国泰沪深300指数A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -13.84% | -19.81% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 指数型 | 2024-09-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -12.40% | -19.81% |
| 国泰中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-28 至 今 | 3.4 | -18.65% | -20.91% |
| 国泰恒生A股电网设备ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -15.39% | -19.81% |
| 国泰中证500指数增强A | 指数型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | -21.35% | -28.82% |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 2.8 | -24.80% | -20.59% |
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-10 至 今 | 2.9 | -15.31% | -21.62% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰中证500指数增强C | 指数型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | -21.35% | -28.81% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 指数型 | 2024-09-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -6.39% | -19.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴中昊 | 2022-01-28 至 今 | 4年1个月零27天 | -21.35 | -28.81 |
| 谢东旭 | 2019-11-01 至 2022-02-18 | 2年3个月零17天 | 17.78 | 49.40 |
| 梁杏 | 2018-01-26 至 2019-04-12 | 1年2个月零17天 | -7.13 | -1.75 |
| 艾小军 | 2017-08-09 至 2019-11-22 | 2年3个月零13天 | 0.13 | 1.23 |
| 樊利安 | 2017-04-25 至 2018-09-18 | 1年4个月零24天 | -12.85 | -5.76 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,698.43 | 89.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,574.89 | 18.35 |
| 3 | 现金 | 1,574.89 | 18.35 |
| 4 | 其他资产 | 190.52 | 02.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002558 | 巨人网络 | 02.25 | 97.40 | 1.14% | 2.25 |
| 002156 | 通富微电 | 02.50 | 94.25 | 1.10% | 2.50 |
| 300857 | 协创数据 | 00.55 | 92.77 | 1.08% | 0.55 |
| 300450 | 先导智能 | 01.79 | 89.46 | 1.04% | 1.79 |
| 000831 | 中国稀土 | 01.86 | 86.38 | 1.01% | 1.86 |
| 688120 | 华海清科 | 00.58 | 86.85 | 1.01% | 0.58 |
| 002281 | 光迅科技 | 01.22 | 85.34 | 0.99% | 1.22 |
| 600392 | 盛和资源 | 03.81 | 82.03 | 0.96% | 3.81 |
| 601162 | 天风证券 | 19.48 | 81.04 | 0.94% | 19.48 |
| 688099 | 晶晨股份 | 00.93 | 80.83 | 0.94% | 0.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.0629 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。