公募基金 > 基金超市 > 鹏华丰锐债券LOF
| 基金代码160641 | 基金经理刘方正 | 最新份额98.66万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-07-08 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争 取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券 （含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收 益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。本基金同时可参与股票（含存托凭证）、权证等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵循 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、在满足分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；
3、每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离 收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
4、本基金每份基金份额享有同等分配权；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分 配利润计算截止日；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
封闭运作期结束后，本基金转型成为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 110.2529 | 1.5658 | 0.36% |
| 2026-6-26 | 109.8604 | 1.5619 | -0.82% |
| 2026-6-25 | 110.7693 | 1.571 | 0.79% |
| 2026-6-24 | 109.905 | 1.5623 | 0.39% |
| 2026-6-23 | 109.4741 | 1.558 | -0.85% |
| 2026-6-22 | 110.4129 | 1.5674 | 0.30% |
| 2026-6-18 | 110.0773 | 1.564 | 0.75% |
| 2026-6-17 | 109.2539 | 1.5558 | 0.54% |
| 2026-6-16 | 108.6647 | 1.5499 | 0.31% |
| 2026-6-15 | 108.3297 | 1.5466 | 1.02% |
| 2026-6-12 | 107.2322 | 1.5356 | 0.03% |
| 2026-6-11 | 107.205 | 1.5353 | -0.19% |
| 2026-6-10 | 107.4136 | 1.5374 | -0.39% |
| 2026-6-9 | 107.8376 | 1.5416 | 0.59% |
| 2026-6-8 | 107.2026 | 1.5353 | -0.72% |
| 2026-6-5 | 107.9762 | 1.543 | -0.88% |
| 2026-6-4 | 108.939 | 1.5527 | -0.06% |
| 2026-6-3 | 109.0053 | 1.5533 | 0.53% |
| 2026-6-2 | 108.4294 | 1.5476 | 0.62% |
| 2026-6-1 | 107.7603 | 1.5409 | -0.66% |
刘方正先生：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理，2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理，2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理，2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理，2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理，2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理，2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理，2015年08月至2025年07月担任鹏华前海万科REITs基金经理，2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理，2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理，2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理，2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理，2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理，2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理，2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理，2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理，2016年11月至2024年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理，2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理，2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理，2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理，2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理，2023年09月至2024年11月担任鹏华弘实混合基金经理，2024年07月担任鹏华金城混合基金经理，2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理，2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理，2025年07月担任鹏华丰锐债券LOF基金经理，2025年08月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理。
任职期间收益
鹏华丰锐债券LOF 2025-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘利混合A | 混合型 | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 8.43% | 10.71% |
| 鹏华弘和混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 11.1 | 10.06% | 6.22% |
| 鹏华睿投混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 3.7 | -25.28% | -19.74% |
| 鹏华金城混合A | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华弘润混合E | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华丰盛债券A | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华前海万科REITS | 混合型 | 2015-08-06 至 2025-07-08 | 9.9 | 45.57% | 32.86% |
| 鹏华弘润混合C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华弘润混合C | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 5.75% | -8.18% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 4.30% | 10.92% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 2024-11-16 | 1.2 | 0.64% | -13.84% |
| 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 34.29% | 87.50% |
| 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2024-04-23 | 7.4 | 22.71% | 35.68% |
| 鹏华弘华混合E | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华丰锐债券LOF | 债券型,LOF型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华弘利混合C | 混合型 | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 7.49% | 10.71% |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 5.04% | 10.94% |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 2024-11-16 | 1.2 | 0.68% | -13.83% |
| 鹏华弘嘉混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 2.69% | 8.55% |
| 鹏华弘惠混合C | 混合型 | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.57% | 83.10% |
| 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 11.1 | 10.32% | 6.12% |
| 鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 3.77% | -19.13% |
| 鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2015-08-14 至 2017-01-11 | 1.4 | 3.87% | -6.09% |
| 鹏华弘嘉混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 3.00% | 8.56% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-10 至 2024-11-08 | 8.0 | 43.96% | 32.38% |
| 鹏华兴裕定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2018-01-06 | 1.1 | 6.89% | 9.03% |
| 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华弘润混合A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华弘润混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 6.82% | -8.17% |
| 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 11.1 | 29.63% | 6.12% |
| 鹏华弘益混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 3.80% | -19.69% |
| 鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.31% | 20.92% |
| 鹏华弘达混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 128.22% | 46.72% |
| 鹏华睿投混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 8.4 | 35.48% | 25.86% |
| 鹏华金城混合C | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华丰盛债券D | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合E | 混合型 | 2024-10-10 至 2024-11-16 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华弘和混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 11.1 | 11.97% | 6.12% |
| 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 49.87% | 87.50% |
| 鹏华弘益混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 5.08% | -19.67% |
| 鹏华丰盛债券B | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 4.68% | -19.13% |
| 鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.84% | 20.88% |
| 鹏华金城混合D | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华兴益 | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-08-18 | 0.9 | -1.20% | -6.87% |
| 鹏华弘达混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 7.32% | 46.71% |
| 鹏华弘惠混合A | 混合型 | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.84% | 83.20% |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2015-03-27 至 2017-01-11 | 1.8 | 7.94% | -0.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘方正 | 2025-07-08 至 今 | 0年11个月零22天 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,422.00 | 14.15 |
| 2 | 债券及货币 | 8,642.61 | 85.98 |
| 3 | 现金 | 230.88 | 02.30 |
| 4 | 其他资产 | 00.57 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 00.39 | 172.71 | 1.72% | -0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.41 | 164.70 | 1.64% | -0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.28 | 159.43 | 1.59% | -0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.98 | 92.17 | 0.92% | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.56 | 84.43 | 0.84% | -0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.07 | 68.81 | 0.68% | -0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.24 | 60.24 | 0.60% | -0.02 |
| 688041 | 海光信息 | 00.26 | 54.67 | 0.54% | -0.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.15 | 45.24 | 0.45% | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.66 | 44.22 | 0.44% | -0.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 27.00(万张) | 2,724.37(万元) | 27.10(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 21.00(万张) | 2,119.01(万元) | 21.08(%) |
| 3 | 102483282 | 24溧阳城建MTN002 | 06.00(万张) | 611.54(万元) | 6.08(%) |
| 4 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 06.00(万张) | 581.03(万元) | 5.78(%) |
| 5 | 102483387 | 24如皋交通MTN001 | 05.00(万张) | 508.34(万元) | 5.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<250 | 0.4% |
| 250≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 3月≤X<6月 | 0.1% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 2.0232 |
| 2 | 2015-09-18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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