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鹏华丰盛债券A  022510
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理刘方正
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.001
1.001
0.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 2984/6102
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-19)
基金代码022510 基金经理刘方正 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-10-31 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、本基金A类基金份额和B类、D类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而B
类、D类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的中低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.001 1.001 0.00%
2024-11-19 1.001 1.001 0.00%
2024-11-18 1.001 1.001 0.00%
2024-11-15 1.001 1.001 0.00%
2024-11-14 1.001 1.001 0.00%
2024-11-13 1.001 1.001 0.00%
2024-11-12 1.001 1.001 0.10%
2024-11-11 1.0 1.0 0.00%
2024-11-8 1.0 1.0 0.00%
2024-11-7 1.0 1.0 0.00%
2024-11-6 1.0 1.0 0.00%
2024-11-5 1.0 1.0 0.00%
2024-11-4 1.0 1.0 0.00%
2024-11-1 1.0 1.0 0.00%
2024-10-31 1.0 1.0 0.00%

刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理,2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理,2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年07月担任鹏华金城混合基金经理,2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理,2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理。

任职期间收益
鹏华丰盛债券A  2024-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘利混合A混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.98.43% 10.71% 
鹏华弘和混合C混合型2015-05-19 至 今 9.510.06% 6.22% 
鹏华睿投混合C混合型2022-10-20 至 今 2.1-25.28% -19.74% 
鹏华金城混合A混合型2024-10-28 至 今 0.1--  --  
鹏华弘润混合E混合型2024-10-11 至 今 0.1--  --  
鹏华丰盛债券A债券型2024-10-31 至 今 0.1--  --  
鹏华前海万科REITS混合型2015-08-06 至 今 9.345.57% 32.86% 
鹏华弘润混合C混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.85.75% -8.18% 
鹏华弘润混合C混合型2024-09-24 至 今 0.2--  --  
鹏华弘实混合A混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.24.30% 10.92% 
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.64% -13.84% 
鹏华弘信混合C混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.834.29% 87.50% 
鹏华兴悦定期开放混合混合型2016-11-18 至 2024-04-23 7.422.71% 35.68% 
鹏华弘华混合E混合型2024-10-14 至 今 0.1--  --  
鹏华弘利混合C混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.97.49% 10.71% 
鹏华弘实混合C混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.25.04% 10.94% 
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.68% -13.83% 
鹏华弘嘉混合C混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.32.69% 8.55% 
鹏华弘惠混合C混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.57% 83.10% 
鹏华弘华混合C混合型2015-05-19 至 今 9.510.32% 6.12% 
鹏华弘鑫混合C混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.63.77% -19.13% 
鹏华弘泰混合C混合型2015-08-14 至 2017-01-11 1.43.87% -6.09% 
鹏华弘嘉混合A混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.33.00% 8.56% 
鹏华兴泰定期开放混合混合型2016-11-10 至 2024-11-08 8.043.96% 32.38% 
鹏华兴裕定期开放混合混合型2016-11-18 至 2018-01-06 1.16.89% 9.03% 
鹏华弘润混合A混合型2024-09-24 至 今 0.2--  --  
鹏华弘润混合A混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.86.82% -8.17% 
鹏华弘华混合A混合型2015-05-19 至 今 9.529.63% 6.12% 
鹏华弘益混合C混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.73.80% -19.69% 
鹏华弘锐混合C混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.31% 20.92% 
鹏华弘达混合A混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.4128.22% 46.72% 
鹏华睿投混合A混合型2018-02-23 至 今 6.735.48% 25.86% 
鹏华金城混合C混合型2024-10-28 至 今 0.1--  --  
鹏华丰盛债券D债券型2024-10-31 至 今 0.1--  --  
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 2024-11-16 0.1--  --  
鹏华弘和混合A混合型2015-05-19 至 今 9.511.97% 6.12% 
鹏华弘信混合A混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.849.87% 87.50% 
鹏华弘益混合A混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.75.08% -19.67% 
鹏华丰盛债券B债券型2024-10-16 至 今 0.1--  --  
鹏华弘鑫混合A混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.64.68% -19.13% 
鹏华弘锐混合A混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.84% 20.88% 
鹏华金城混合D混合型2024-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华兴益定期开放混合混合型2017-09-06 至 2018-08-18 0.9-1.20% -6.87% 
鹏华弘达混合C混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.47.32% 46.71% 
鹏华弘惠混合A混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.84% 83.20% 
鹏华弘泰混合A混合型2015-03-27 至 2017-01-11 1.87.94% -0.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘方正2024-10-31 至 今0年0个月零21天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000289 1.0683 1.5545 0.09%
000297 1.3352 1.3922 0.09%
001190 1.6159 1.6159 1.19%
001330 1.5123 1.5523 1.19%
003142 2.3134 2.3734 1.19%
003280 1.1049 1.323 0.09%
003411 1.4601 1.4601 1.19%
003547 1.054 1.4441 0.09%
005268 1.611 1.611 1.47%
007001 1.0652 1.1842 0.09%
007544 1.0372 1.1628 0.09%
008058 1.1011 1.1676 1.19%
008134 1.3047 1.4212 1.47%
009022 1.1433 1.1433 0.09%
009234 0.8152 0.8152 1.19%
009862 0.5793 0.5793 1.19%
009984 0.7614 0.7614 1.19%
010725 1.0874 1.0874 1.19%
010895 0.5927 0.5927 1.19%
011415 1.0131 1.0131 1.19%
011460 0.5163 0.5163 1.19%
011553 1.069 1.069 1.19%
011574 1.0811 1.0811 1.19%
011956 0.8482 0.8482 1.19%
012112 0.9894 0.9894 1.19%
012640 1.0701 1.0701 1.19%
014345 1.0113 1.0113 1.47%
014446 1.0802 1.0802 0.09%
014764 0.9888 0.9888 1.19%
015674 0.6721 0.6721 1.47%
015675 1.3003 1.3003 1.47%
015803 1.0158 1.0158 0.09%
016330 0.9864 0.9864 0.09%
016331 1.0074 1.0074 0.09%
016530 0.915 0.915 1.19%
016609 1.0421 1.0627 0.09%
016818 0.8807 0.8807 1.19%
016890 1.0094 1.0094 0.09%
017820 1.0611 1.0611 0.09%
017900 0.8677 0.8677 1.47%
019776 0.935 0.935 1.19%
019828 0.9936 0.9936 1.47%
019861 0.9234 0.9234 1.47%
021089 1.0663 1.0663 1.47%
021091 1.5023 1.5023 1.47%
021309 0.963 0.963 1.19%
021403 1.0154 1.0154 0.09%
022186 1.0035 1.0035 0.09%
022232 1.0375 1.0375 0.09%
022236 0.9974 0.9974 0.09%
022263 1.0097 1.0097 0.09%
022264 1.0091 1.0091 0.09%
022283 0.9918 0.9918 1.19%
022510 1.001 1.001 0.09%
159697 1.0476 1.0476 1.47%
159863 0.5687 0.8531 1.47%
159972 113.8402 1.2266 0.09%
159993 1.2878 1.2878 1.47%
160610 0.846 2.645 1.19%
160615 1.1786 2.1898 1.47%
160616 1.6981 1.6981 1.47%
160617 1.1126 1.726 0.09%
160629 0.9748 1.2055 1.47%
160632 0.3973 2.2346 1.47%
160634 1.0918 0.8094 1.47%
160646 0.8072 0.8072 1.47%
206001 1.2203 5.9943 1.19%
206004 1.3259 1.722 0.09%
206008 1.054 1.559 0.09%
206018 1.1304 1.7155 0.09%
512690 0.6409 1.9818 1.47%
512730 1.4377 1.4377 1.47%
000290 0.6039 0.9384 0.00%
000329 1.113 1.244 0.09%
000338 1.2361 1.6051 0.09%
000780 1.64 1.64 1.47%
000854 2.052 2.052 1.47%
001172 1.5788 1.5788 1.19%
001191 1.5633 1.5633 1.19%
001329 1.4001 1.4551 1.19%
001380 2.0835 2.0835 1.19%
001454 1.268 1.37 1.19%
001876 0.084 0.129 0.00%
002868 1.1015 1.2783 0.09%
003166 2.1022 2.1022 1.19%
005434 1.4809 1.7559 1.19%
007858 108.0146 1.0851 0.00%
007870 1.1054 1.1894 0.09%
007932 1.3049 1.3549 1.47%
007956 1.1313 1.1313 0.09%
008059 1.0701 1.1364 1.19%
008321 0.0734 0.0734 0.00%
008957 1.1152 1.1826 0.09%
009097 1.136 1.136 1.19%
009188 1.0141 1.0141 1.19%
009231 1.2312 1.2312 1.19%
009483 1.1175 1.1601 0.09%
009634 1.1032 1.1032 1.19%
009742 1.0331 1.072 0.09%
010863 1.0524 1.0673 1.19%
011074 1.0926 1.0983 1.19%
011472 0.553 0.553 1.19%
011572 1.0205 1.0565 1.19%
011575 1.0491 1.0491 1.19%
012040 0.972 0.972 1.47%
015026 0.7522 0.7522 1.19%
015257 1.0538 1.0538 0.09%
015653 1.0462 1.0664 0.09%
017511 0.9459 0.9459 1.19%
017893 1.0066 1.0066 1.47%
018087 1.0245 1.0245 0.09%
019539 1.0422 1.0462 0.09%
019600 1.0936 1.0936 1.19%
020014 1.3318 1.3318 1.47%
020038 0.9739 0.9739 1.19%
020087 1.2504 1.2504 1.19%
020636 1.0181 1.0214 0.09%
020740 1.0174 1.0174 0.09%
021088 1.067 1.067 1.47%
021293 0.9817 0.9817 1.47%
022259 1.0015 1.0015 1.19%
022282 1.0003 1.0003 1.19%
022370 0.9921 0.9921 1.19%
022478 0.997 0.997 1.19%
159657 0.6916 0.6916 1.47%
159717 0.8966 0.8966 1.47%
159982 1.4939 1.4939 1.47%
160607 0.695 5.132 1.19%
160608 1.3122 2.0478 0.09%
160620 1.8781 1.3311 1.47%
160626 0.9451 1.9337 1.47%
160628 0.6837 1.5389 1.47%
160637 1.0492 0.6817 1.47%
160643 1.1505 1.1505 1.47%
206002 2.129 2.503 1.19%
513400 1.1173 1.1173 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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