基金代码001492 | 基金经理 | 最新份额201.5万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-06-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模6.83亿 | 托管费0.25% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-5-16 | 1.1046 | 1.1411 | 0.14% |
2018-5-15 | 1.1031 | 1.1396 | 0.15% |
2018-5-14 | 1.1014 | 1.1379 | 0.38% |
2018-5-11 | 1.0972 | 1.1337 | 0.12% |
2018-5-10 | 1.0959 | 1.1324 | 0.02% |
2018-5-9 | 1.0957 | 1.1322 | -0.02% |
2018-5-8 | 1.0959 | 1.1324 | 0.05% |
2018-5-7 | 1.0954 | 1.1319 | 0.01% |
2018-5-4 | 1.0953 | 1.1318 | 0.03% |
2018-5-3 | 1.095 | 1.1315 | 0.03% |
2018-5-2 | 1.0947 | 1.1312 | -0.02% |
2018-4-27 | 1.0949 | 1.1314 | 0.03% |
2018-4-26 | 1.0946 | 1.1311 | 0.00% |
2018-4-25 | 1.0946 | 1.1311 | -0.01% |
2018-4-24 | 1.0947 | 1.1312 | 0.01% |
2018-4-23 | 1.0946 | 1.1311 | -0.02% |
2018-4-20 | 1.0948 | 1.1313 | -0.02% |
2018-4-19 | 1.095 | 1.1315 | -0.01% |
2018-4-18 | 1.0951 | 1.1316 | 0.00% |
2018-4-17 | 1.0951 | 1.1316 | -0.07% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000053 | 1.3612 | 1.3713 | -0.07% | |
000338 | 1.0877 | 1.271 | -0.07% | |
000409 | 1.667 | 1.667 | -0.45% | |
001067 | 1.2056 | 1.2056 | -0.22% | |
001188 | 0.871 | 0.871 | -0.45% | |
001454 | 1.0627 | 1.0627 | -0.22% | |
001492 | 1.1046 | 1.1411 | -0.22% | |
001493 | 1.9569 | 1.9569 | -0.22% | |
001950 | 1.0135 | 1.0622 | -0.07% | |
002809 | 1.0133 | 1.0683 | -0.22% | |
003225 | 1.055 | 1.055 | -0.22% | |
003368 | 1.0288 | 1.0288 | -0.22% | |
004388 | 1.0307 | 1.0567 | -0.07% | |
004463 | 1.0283 | 1.051 | -0.07% | |
004514 | 0.9936 | 0.9936 | -0.22% | |
005632 | 0.9239 | 1.6326 | -0.22% | |
150193 | 1.157 | 2.337 | -0.45% | |
150203 | 1.021 | 1.168 | -0.45% | |
150204 | 0.521 | 1.468 | -0.45% | |
150206 | 0.729 | 1.17 | -0.45% | |
150273 | 1.032 | 1.142 | -0.45% | |
150278 | 0.967 | 0.044 | -0.45% | |
16063C | 1.448 | 1.509 | 0.00% | |
160640 | 0.844 | 0.522 | -0.45% | |
160642 | 0.991 | 0.991 | -0.22% | |
206006 | 1.019 | 1.019 | 0.47% | |
206009 | 2.379 | 2.589 | -0.22% | |
000007 | 1.1476 | 1.1564 | -0.07% | |
000054 | 1.1832 | 1.3032 | -0.07% | |
001230 | 0.646 | 0.646 | -0.45% | |
001326 | 1.1139 | 1.1139 | -0.22% | |
001332 | 1.0798 | 1.1258 | -0.22% | |
001775 | 1.0952 | 1.0952 | -0.22% | |
001876 | 0.163 | 0.204 | 0.50% | |
002505 | 0.988 | 0.988 | -0.22% | |
002911 | 1.063 | 1.063 | -0.22% | |
003143 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
003165 | 1.0556 | 1.0556 | -0.22% | |
003495 | 1.014 | 1.034 | -0.22% | |
003547 | 1.0266 | 1.0596 | -0.07% | |
003662 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
003663 | 1.0408 | 1.0408 | -0.22% | |
004498 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | |
150178 | 1.241 | 2.198 | -0.45% | |
150230 | 1.875 | 1.875 | -0.45% | |
150274 | 0.444 | 0.122 | -0.45% | |
160613 | 1.254 | 2.425 | -0.22% | |
160616 | 1.286 | 1.286 | -0.45% | |
206004 | 1.3591 | 1.431 | -0.07% | |
510070 | 1.84 | 1.577 | -0.45% | |
000780 | 1.371 | 1.371 | -0.45% | |
001325 | 1.1309 | 1.1309 | -0.22% | |
001329 | 1.1303 | 1.1303 | -0.22% | |
001331 | 1.2151 | 1.2464 | -0.22% | |
001336 | 1.1263 | 1.1263 | -0.22% | |
001380 | 1.641 | 1.641 | -0.22% | |
002018 | 1.0805 | 1.1018 | -0.22% | |
003166 | 1.0515 | 1.0515 | -0.22% | |
003280 | 1.0401 | 1.0401 | -0.07% | |
003344 | 1.0543 | 1.0543 | -0.22% | |
004036 | 1.1275 | 1.1275 | -0.22% | |
004037 | 1.1285 | 1.1285 | -0.22% | |
004100 | 1.0718 | 1.0718 | -0.22% | |
004292 | 1.2366 | 1.2366 | -0.45% | |
150101 | 1.351 | 0.333 | -0.45% | |
150228 | 0.808 | 0.808 | -0.45% | |
150229 | 1.021 | 1.143 | -0.45% | |
159911 | 4.3796 | 1.327 | -0.45% | |
160605 | 1.386 | 3.756 | -0.22% | |
160612 | 1.099 | 1.632 | -0.07% | |
160617 | 1.03 | 1.488 | -0.07% | |
16062A | 1.129 | 1.729 | 0.00% | |
16063E | 1.028 | 0.721 | 0.00% | |
16063G | 0.811 | 0.543 | 0.00% | |
160643 | 0.9264 | 0.9264 | -0.45% | |
206010 | 1.2981 | 1.2981 | -0.45% | |
206015 | 0.999 | 1.327 | -0.07% | |
206018 | 1.1 | 1.356 | -0.07% | |
502024 | 1.032 | 1.129 | -0.45% | |
000297 | 0.885 | 0.885 | -0.07% | |
001191 | 1.1167 | 1.1167 | -0.22% | |
003140 | 1.1251 | 1.1251 | -0.22% | |
003141 | 1.0081 | 1.0382 | -0.22% | |
003343 | 1.0605 | 1.0605 | -0.22% | |
003496 | 1.0312 | 1.0312 | -0.22% | |
003983 | 1.0258 | 1.0399 | -0.07% | |
004499 | 1.0303 | 1.0503 | -0.07% | |
004986 | 1.049 | 1.269 | -0.22% | |
150238 | 1.032 | 0.337 | -0.45% | |
150277 | 1.011 | 1.14 | -0.45% | |
160615 | 1.585 | 1.645 | -0.45% | |
16062D | 0.771 | 1.245 | 0.00% | |
160644 | 0.9235 | 0.9235 | 0.50% | |
000295 | 1.068 | 1.304 | -0.07% | |
001172 | 1.1276 | 1.1276 | -0.22% | |
001223 | 1.167 | 1.167 | -0.45% | |
001330 | 1.2032 | 1.2032 | -0.22% | |
002188 | 1.0279 | 1.0566 | -0.07% | |
002504 | 1.002 | 1.002 | -0.22% | |
002695 | 1.1008 | 1.1008 | -0.22% | |
002868 | 1.0186 | 1.0201 | -0.07% | |
003186 | 1.0654 | 1.0654 | -0.22% | |
003367 | 1.039 | 1.039 | -0.22% | |
003527 | 1.0188 | 1.0473 | -0.07% | |
004096 | 1.0267 | 1.0714 | -0.22% | |
004489 | 0.9187 | 0.9187 | -0.22% | |
150205 | 1.021 | 1.172 | -0.45% | |
150227 | 1.024 | 1.144 | -0.45% | |
150243 | 1.021 | 1.136 | -0.45% | |
150244 | 0.601 | 0.143 | -0.45% | |
160624 | 1.827 | 1.698 | -0.22% | |
16063F | 1.028 | 0.654 | 0.00% | |
16063H | 0.738 | 0.506 | 0.00% | |
000143 | 1.3101 | 1.3601 | -0.07% | |
000329 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
000345 | 1.265 | 1.33 | -0.07% | |
001123 | 1.1212 | 1.137 | -0.22% | |
001327 | 1.1295 | 1.1845 | -0.22% | |
001381 | 1.1082 | 1.1082 | -0.22% | |
002395 | 0.99 | 1.005 | -0.07% | |
002396 | 0.984 | 0.997 | -0.07% | |
002696 | 1.0879 | 1.0879 | -0.22% | |
003411 | 1.0236 | 1.0236 | -0.22% | |
003835 | 1.007 | 1.007 | -0.22% | |
150100 | 1.017 | 1.3 | -0.45% | |
150279 | 1.032 | 1.14 | -0.45% | |
160607 | 0.795 | 4.224 | -0.22% | |
160618 | 1.175 | 1.54 | -0.07% | |
206001 | 1.0695 | 5.3393 | -0.22% | |
206002 | 1.442 | 1.442 | -0.22% | |
206007 | 2.422 | 2.422 | -0.22% | |
206008 | 1.168 | 1.386 | -0.07% | |
206012 | 1.277 | 1.277 | -0.45% | |
206013 | 1.046 | 1.458 | -0.22% | |
501025 | 1.1573 | 1.2073 | -0.45% | |
502023 | 0.943 | 0.992 | -0.45% | |
000290 | 1.038 | 1.343 | 0.50% | |
000296 | 1.056 | 1.287 | -0.07% | |
000778 | 1.613 | 1.613 | -0.45% | |
000854 | 1.8 | 1.8 | -0.45% | |
001190 | 1.1331 | 1.1331 | -0.22% | |
001222 | 1.008 | 1.008 | -0.22% | |
001337 | 1.1107 | 1.1107 | -0.22% | |
001453 | 1.0742 | 1.0742 | -0.22% | |
002643 | 1.075 | 1.075 | -0.22% | |
003142 | 2.2387 | 2.2387 | -0.22% | |
003780 | 1.0413 | 1.0413 | -0.22% | |
003828 | 1.1066 | 1.1066 | -0.22% | |
004127 | 1.0485 | 1.0485 | -0.07% | |
150177 | 1.017 | 1.204 | -0.45% | |
150180 | 1.391 | 2.145 | -0.45% | |
150235 | 1.024 | 1.141 | -0.45% | |
150236 | 0.54 | 0.116 | -0.45% | |
150280 | 0.656 | 0.105 | -0.45% | |
160603 | 1.302 | 3.803 | -0.22% | |
160611 | 0.735 | 0.864 | -0.22% | |
160621 | 1.087 | 1.429 | -0.07% | |
160622 | 0.998 | 1.212 | -0.07% | |
16062B | 1.204 | 1.738 | 0.00% | |
16062C | 1.087 | 1.764 | 0.00% | |
160635 | 1.248 | 1.13 | -0.45% | |
16063A | 0.875 | 1.151 | 0.00% | |
16063B | 0.916 | 0.976 | 0.00% | |
16063D | 0.782 | 0.517 | 0.00% | |
16063I | 0.989 | 0.404 | 0.00% | |
206003 | 1.2848 | 1.4536 | -0.07% | |
206005 | 1.527 | 1.527 | -0.45% | |
501023 | 1.1994 | 1.1994 | -0.45% | |
502025 | 0.854 | 0.854 | -0.45% | |
000289 | 1.0132 | 1.3204 | -0.07% | |
000431 | 1.538 | 1.62 | -0.22% | |
001122 | 1.1334 | 1.1512 | -0.22% | |
001328 | 1.0106 | 1.0106 | -0.22% | |
002019 | 1.0389 | 1.0914 | -0.22% | |
002259 | 1.336 | 1.336 | -0.22% | |
002714 | 1.014 | 1.014 | -0.22% | |
002913 | 1.0319 | 1.0319 | -0.22% | |
003122 | 1.0481 | 1.0481 | -0.22% | |
003209 | 0.9759 | 0.9759 | -0.07% | |
003224 | 1.0658 | 1.0658 | -0.22% | |
003412 | 0.9873 | 0.9873 | -0.22% | |
003741 | 1.0156 | 1.0535 | -0.07% | |
005028 | 1.028 | 1.028 | -0.22% | |
005268 | 0.9897 | 0.9897 | -0.45% | |
150179 | 1.017 | 1.204 | -0.45% | |
150192 | 1.017 | 1.183 | -0.45% | |
150237 | 1.024 | 1.136 | -0.45% | |
150245 | 1.024 | 1.136 | -0.45% | |
150246 | 1.032 | 0.208 | -0.45% | |
160602 | 1.206 | 1.874 | -0.07% | |
160608 | 1.172 | 1.79 | -0.07% | |
160610 | 0.916 | 1.811 | -0.22% | |
160627 | 1.611 | 1.309 | -0.22% | |
16062L | 1.184 | 0.849 | 0.00% | |
206011 | 0.98 | 1.289 | 0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 07.62 | 01.79 |
2 | 债券及货币 | 513.93 | 120.82 |
3 | 现金 | 513.93 | 120.82 |
4 | 其他资产 | 04.24 | 01.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600309 | 万华化学 | 00.22 | 07.62 | 1.79% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 0.0365 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.38% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 4.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 1.67% | 3.4% | 3.4% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 14.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.20 | 0.06 |
夏普比率 | 186.95 | 125.78 | 108.61 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
詹森指数 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
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