基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002913 | 基金经理 | 最新份额9,171.31万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-06-28 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模10.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、同业存单、债券回购等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
2018-8-16 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% |
2018-8-15 | 1.012 | 1.012 | 0.01% |
2018-8-14 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% |
2018-8-13 | 1.0123 | 1.0123 | -0.06% |
2018-8-10 | 1.0129 | 1.0129 | -0.09% |
2018-8-9 | 1.0138 | 1.0138 | 0.08% |
2018-8-8 | 1.013 | 1.013 | -0.06% |
2018-8-7 | 1.0136 | 1.0136 | 0.26% |
2018-8-6 | 1.011 | 1.011 | 0.01% |
2018-8-3 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% |
2018-8-2 | 1.0118 | 1.0118 | -0.11% |
2018-8-1 | 1.0129 | 1.0129 | -0.27% |
2018-7-31 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% |
2018-7-30 | 1.0148 | 1.0148 | 0.26% |
2018-7-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% |
2018-7-26 | 1.0115 | 1.0115 | -0.16% |
2018-7-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% |
2018-7-24 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% |
2018-7-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.11% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150101 | 0.942 | 0.232 | -1.56% | |
150205 | 1.032 | 1.184 | -1.56% | |
150229 | 1.009 | 1.155 | -1.56% | |
002505 | 1.004 | 1.004 | -1.00% | |
004514 | 0.8366 | 0.8366 | -1.00% | |
004986 | 0.8398 | 1.0598 | -1.00% | |
501023 | 1.0904 | 1.0904 | -1.56% | |
160611 | 0.682 | 0.811 | -1.00% | |
160615 | 1.349 | 1.409 | -1.56% | |
16063I | 0.841 | 0.348 | 0.00% | |
160640 | 0.972 | 0.394 | -1.56% | |
206003 | 1.2889 | 1.4577 | -0.17% | |
000338 | 1.0967 | 1.28 | -0.17% | |
003527 | 1.0304 | 1.0589 | -0.17% | |
003547 | 1.0504 | 1.0834 | -0.17% | |
003663 | 0.9537 | 0.9537 | -1.00% | |
001328 | 0.8471 | 0.8471 | -1.00% | |
001380 | 1.6161 | 1.6161 | -1.00% | |
150227 | 1.036 | 1.156 | -1.56% | |
150235 | 1.002 | 1.153 | -1.56% | |
150243 | 1.032 | 1.147 | -1.56% | |
004463 | 1.0366 | 1.0733 | -0.17% | |
004504 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | |
005028 | 0.8542 | 0.8542 | -1.00% | |
003983 | 1.0503 | 1.0644 | -0.17% | |
160627 | 1.303 | 1.121 | -1.00% | |
16063C | 0.795 | 1.335 | 0.00% | |
16063G | 0.641 | 0.437 | 0.00% | |
160643 | 0.7399 | 0.7399 | -1.56% | |
006041 | 0.999 | 0.999 | -1.00% | |
001454 | 0.9002 | 0.9002 | -1.00% | |
003142 | 2.2424 | 2.2424 | -1.00% | |
206005 | 1.255 | 1.255 | -1.56% | |
206012 | 1.065 | 1.065 | -1.56% | |
000295 | 1.077 | 1.313 | -0.17% | |
001172 | 1.1243 | 1.1243 | -1.00% | |
001330 | 1.1567 | 1.1967 | -1.00% | |
001337 | 1.0726 | 1.0726 | -1.00% | |
005422 | 0.9902 | 0.9902 | -1.00% | |
150192 | 1.028 | 1.194 | -1.56% | |
150236 | 0.98 | 0.049 | -1.56% | |
002396 | 0.979 | 0.992 | -0.17% | |
004489 | 0.8285 | 0.8285 | -1.00% | |
004498 | 1.059 | 1.059 | -0.17% | |
004499 | 1.0201 | 1.0731 | -0.17% | |
160608 | 1.191 | 1.809 | -0.17% | |
16062B | 0.993 | 1.623 | 0.00% | |
16062C | 0.869 | 1.627 | 0.00% | |
16063A | 0.714 | 1.093 | 0.00% | |
16063H | 1.002 | 0.453 | 0.00% | |
160644 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | |
001775 | 1.0903 | 1.0903 | -1.00% | |
003225 | 0.9959 | 0.9959 | -1.00% | |
003368 | 0.9742 | 0.9742 | -1.00% | |
003411 | 1.0203 | 1.0203 | -1.00% | |
005268 | 0.8418 | 0.8418 | -1.56% | |
001950 | 1.018 | 1.0667 | -0.17% | |
002188 | 1.0385 | 1.0672 | -0.17% | |
000054 | 1.1365 | 1.3135 | -0.17% | |
000143 | 1.3194 | 1.3694 | -0.17% | |
000289 | 1.0186 | 1.3258 | -0.17% | |
000290 | 1.081 | 1.3855 | 0.00% | |
000296 | 1.063 | 1.294 | -0.17% | |
502023 | 0.919 | 0.968 | -1.56% | |
001191 | 1.1182 | 1.1182 | -1.00% | |
001326 | 1.1113 | 1.1113 | -1.00% | |
001329 | 1.0666 | 1.1216 | -1.00% | |
001332 | 0.9984 | 1.0444 | -1.00% | |
000778 | 1.31 | 1.31 | -1.56% | |
000780 | 1.147 | 1.147 | -1.56% | |
150100 | 1.028 | 1.311 | -1.56% | |
150177 | 1.028 | 1.215 | -1.56% | |
150178 | 0.874 | 2.166 | -1.56% | |
150228 | 0.634 | 0.634 | -1.56% | |
150244 | 0.25 | 0.059 | -1.56% | |
150245 | 1.036 | 1.147 | -1.56% | |
150273 | 1.006 | 1.153 | -1.56% | |
150278 | 0.659 | 0.03 | -1.56% | |
004388 | 1.0576 | 1.0836 | -0.17% | |
004503 | 1.0655 | 1.0655 | -0.17% | |
004100 | 1.0934 | 1.0934 | -1.00% | |
004127 | 1.0765 | 1.0765 | -0.17% | |
160613 | 1.061 | 2.232 | -1.00% | |
16063F | 0.846 | 0.543 | 0.00% | |
005812 | 0.8308 | 0.8308 | -1.00% | |
001876 | 0.1569 | 0.1976 | 0.00% | |
003209 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | |
003224 | 1.0077 | 1.0077 | -1.00% | |
206001 | 1.0654 | 5.3215 | -1.00% | |
206002 | 1.174 | 1.174 | -1.00% | |
206011 | 1.115 | 1.439 | 0.00% | |
000053 | 1.396 | 1.4061 | -0.17% | |
000291 | 0.9595 | 0.9595 | -0.17% | |
000297 | 0.824 | 0.824 | -0.17% | |
002868 | 1.0243 | 1.0461 | -0.17% | |
001122 | 1.1258 | 1.1436 | -1.00% | |
001327 | 0.9455 | 1.0005 | -1.00% | |
005632 | 0.7303 | 1.2905 | -1.00% | |
150230 | 0.581 | 1.515 | -1.56% | |
150277 | 1.023 | 1.152 | -1.56% | |
003122 | 0.9889 | 1.0189 | -1.00% | |
160602 | 1.226 | 1.894 | -0.17% | |
160603 | 1.144 | 3.645 | -1.00% | |
160605 | 1.098 | 3.468 | -1.00% | |
160610 | 0.833 | 1.728 | -1.00% | |
160624 | 1.545 | 1.436 | -1.00% | |
16063B | 0.835 | 0.895 | 0.00% | |
003344 | 0.9395 | 0.9395 | -1.00% | |
000854 | 1.456 | 1.456 | -1.56% | |
159911 | 3.3993 | 1.03 | -1.56% | |
206008 | 1.143 | 1.389 | -0.17% | |
206010 | 1.0276 | 1.0276 | -1.56% | |
206013 | 1.062 | 1.48 | -1.00% | |
206015 | 1.017 | 1.345 | -0.17% | |
003662 | 1.0794 | 1.0794 | -0.17% | |
003835 | 1.054 | 1.054 | -1.00% | |
502024 | 1.043 | 1.141 | -1.56% | |
502025 | 0.795 | 0.795 | -1.56% | |
001123 | 1.1128 | 1.1286 | -1.00% | |
001230 | 0.527 | 0.527 | -1.56% | |
005417 | 0.9591 | 0.9591 | -1.00% | |
150193 | 0.71 | 2.223 | -1.56% | |
150237 | 1.036 | 1.147 | -1.56% | |
150238 | 0.544 | 0.177 | -1.56% | |
150246 | 0.656 | 0.132 | -1.56% | |
150274 | 0.998 | 0.074 | -1.56% | |
150279 | 1.001 | 1.152 | -1.56% | |
002395 | 0.985 | 1.0 | -0.17% | |
002504 | 1.019 | 1.019 | -1.00% | |
002714 | 1.026 | 1.026 | -1.00% | |
501025 | 1.1046 | 1.1546 | -1.56% | |
160607 | 0.632 | 3.751 | -1.00% | |
160612 | 1.076 | 1.636 | -0.17% | |
160618 | 1.205 | 1.57 | -0.17% | |
160622 | 1.017 | 1.231 | -0.17% | |
160635 | 0.996 | 0.904 | -1.56% | |
16063E | 0.79 | 0.562 | 0.00% | |
005831 | 1.0244 | 1.0244 | -0.17% | |
005967 | 0.8755 | 0.8755 | -1.00% | |
001453 | 0.9101 | 0.9101 | -1.00% | |
003166 | 0.9499 | 0.9499 | -1.00% | |
003186 | 0.9883 | 0.9883 | -1.00% | |
003343 | 0.9478 | 0.9478 | -1.00% | |
001067 | 1.1876 | 1.1876 | -1.00% | |
002018 | 1.0709 | 1.0922 | -1.00% | |
206007 | 1.971 | 1.971 | -1.00% | |
206018 | 1.107 | 1.382 | -0.17% | |
000409 | 1.466 | 1.466 | -1.56% | |
003780 | 0.9589 | 0.9589 | -1.00% | |
510070 | 1.494 | 1.281 | -1.56% | |
001190 | 1.1341 | 1.1341 | -1.00% | |
001325 | 1.1284 | 1.1284 | -1.00% | |
001331 | 1.1214 | 1.1527 | -1.00% | |
001336 | 1.0886 | 1.0886 | -1.00% | |
001381 | 1.1045 | 1.1045 | -1.00% | |
005416 | 0.9611 | 0.9611 | -1.00% | |
005434 | 0.905 | 0.905 | -1.00% | |
150179 | 1.028 | 1.215 | -1.56% | |
150203 | 1.004 | 1.179 | -1.56% | |
150280 | 0.943 | 0.037 | -1.56% | |
004438 | 1.0671 | 1.0671 | -0.17% | |
002643 | 1.074 | 1.074 | -1.00% | |
004292 | 1.0332 | 1.0332 | -1.56% | |
160616 | 1.048 | 1.048 | -1.56% | |
160617 | 1.0474 | 1.5058 | -0.17% | |
16062L | 0.985 | 0.719 | 0.00% | |
16063D | 0.991 | 0.422 | 0.00% | |
160642 | 0.8635 | 0.8635 | -1.00% | |
005870 | 0.8638 | 0.8638 | -1.56% | |
006029 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
006057 | 0.975 | 0.975 | -0.17% | |
003143 | 1.0575 | 1.0575 | -1.00% | |
003280 | 1.0529 | 1.0529 | -0.17% | |
003367 | 0.9853 | 0.9853 | -1.00% | |
003412 | 0.9844 | 0.9844 | -1.00% | |
002019 | 1.0289 | 1.0814 | -1.00% | |
184801 | 106.926 | 1.162 | -1.00% | |
206004 | 1.3622 | 1.4341 | -0.17% | |
206006 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
000329 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
000431 | 1.231 | 1.313 | -1.00% | |
002913 | 1.0118 | 1.0118 | -1.00% | |
001188 | 0.735 | 0.735 | -1.56% | |
001222 | 0.821 | 0.821 | -1.00% | |
001223 | 0.926 | 0.926 | -1.56% | |
150180 | 0.958 | 2.113 | -1.56% | |
150204 | 0.786 | 1.445 | -1.56% | |
150206 | 0.396 | 1.16 | -1.56% | |
002259 | 1.118 | 1.118 | -1.00% | |
002809 | 0.9787 | 1.0337 | -1.00% | |
160621 | 1.057 | 1.399 | -0.17% | |
16062A | 0.951 | 1.63 | 0.00% | |
16062D | 0.895 | 1.168 | 0.00% | |
003165 | 0.954 | 0.954 | -1.00% | |
206009 | 2.028 | 2.238 | -1.00% | |
000345 | 1.316 | 1.381 | -0.17% | |
003495 | 1.0086 | 1.0286 | -1.00% | |
003496 | 1.0252 | 1.0252 | -1.00% | |
003741 | 1.0292 | 1.0671 | -0.17% | |
003828 | 1.0501 | 1.0501 | -1.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 217.99 | 00.90 |
2 | 债券及货币 | 20,765.20 | 85.52 |
3 | 现金 | 4,133.83 | 17.03 |
4 | 其他资产 | 254.86 | 01.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600485 | 信威集团 | 18.78 | 192.31 | 0.79% | 0.00 |
300747 | 锐科激光 | 00.15 | 12.40 | 0.05% | 0.15 |
601330 | 绿色动力 | 00.50 | 08.12 | 0.03% | 0.50 |
603650 | 彤程新材 | 00.24 | 05.10 | 0.02% | 0.24 |
600666 | 奥瑞德 | 00.02 | 00.06 | 0.0% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 143529 | 18海通02 | 20.00(万张) | 2,028.00(万元) | 8.35(%) |
2 | 143110 | G17龙源1 | 20.00(万张) | 1,996.60(万元) | 8.22(%) |
3 | 136397 | 16北水01 | 20.00(万张) | 1,979.00(万元) | 8.15(%) |
4 | 136519 | 16陆嘴01 | 20.00(万张) | 1,964.00(万元) | 8.09(%) |
5 | 136582 | 16国联02 | 20.00(万张) | 1,962.00(万元) | 8.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
0月≤X<6月 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.29% | -0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | -1.04% | 0.75% | -4.64% | -0.34% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.37 | 0.19 | 0.19 |
夏普比率 | -18.29 | -17.72 | -17.39 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.06 | -0.00 | -0.00 |
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