基金代码022190 | 基金经理罗政,刘方正 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-10-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、各类基金份额之间由于A类、C类基金份额收取而D类基金份额不收取销售服务费,将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-12 | 1.002 | 1.002 | 0.10% |
2024-11-11 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-11-8 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-11-7 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
2024-11-6 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-11-5 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-11-4 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-11-1 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-31 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理,2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理,2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年07月担任鹏华金城混合基金经理,2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理,2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘利混合A | 混合型 | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 8.43% | 10.71% |
鹏华弘和混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 9.5 | 10.06% | 6.22% |
鹏华睿投混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 2.1 | -25.28% | -19.74% |
鹏华金城混合A | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华弘润混合E | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华丰盛债券A | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华前海万科REITS | 混合型 | 2015-08-06 至 今 | 9.3 | 45.57% | 32.86% |
鹏华弘润混合C | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 5.75% | -8.18% |
鹏华弘润混合C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 4.30% | 10.92% |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.2 | 0.64% | -13.84% |
鹏华弘信混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 34.29% | 87.50% |
鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2024-04-23 | 7.4 | 22.71% | 35.68% |
鹏华弘华混合E | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华弘利混合C | 混合型 | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 7.49% | 10.71% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 5.04% | 10.94% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.2 | 0.68% | -13.83% |
鹏华弘嘉混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 2.69% | 8.55% |
鹏华弘惠混合C | 混合型 | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.57% | 83.10% |
鹏华弘华混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 9.5 | 10.32% | 6.12% |
鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 3.77% | -19.13% |
鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2015-08-14 至 2017-01-11 | 1.4 | 3.87% | -6.09% |
鹏华弘嘉混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 3.00% | 8.56% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-10 至 2024-11-08 | 8.0 | 43.96% | 32.38% |
鹏华兴裕定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2018-01-06 | 1.1 | 6.89% | 9.03% |
鹏华弘润混合A | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华弘润混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 6.82% | -8.17% |
鹏华弘华混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 9.5 | 29.63% | 6.12% |
鹏华弘益混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 3.80% | -19.69% |
鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.31% | 20.92% |
鹏华弘达混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 128.22% | 46.72% |
鹏华睿投混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.7 | 35.48% | 25.86% |
鹏华金城混合C | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华丰盛债券D | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华弘实混合E | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华弘和混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 9.5 | 11.97% | 6.12% |
鹏华弘信混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 49.87% | 87.50% |
鹏华弘益混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 5.08% | -19.67% |
鹏华丰盛债券B | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 4.68% | -19.13% |
鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.84% | 20.88% |
鹏华金城混合D | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鹏华兴益定期开放混合 | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-08-18 | 0.9 | -1.20% | -6.87% |
鹏华弘达混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 7.32% | 46.71% |
鹏华弘惠混合A | 混合型 | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.84% | 83.20% |
鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2015-03-27 至 2017-01-11 | 1.8 | 7.94% | -0.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗政 | 2024-10-28 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
刘方正 | 2024-10-28 至 今 | 0年0个月零16天 |
罗政先生:中国国籍,经济学硕士。多年证券从业经验。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2022年12月担任鹏华弘泽混合基金经理,2023年01月至2024年03月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2023年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理,2023年11月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华金城混合基金经理,2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.9 | -5.38% | -20.42% |
鹏华上华一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 1.0 | -1.19% | -11.99% |
鹏华金城混合A | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华丰和债券(LOF)E | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华上华一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 1.0 | -1.31% | -11.99% |
鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2023-01-12 至 2024-03-07 | 1.2 | -0.79% | -20.91% |
鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.9 | -1.30% | -8.81% |
鹏华金城混合C | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 1.0 | -2.58% | 0.63% |
鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.9 | -1.26% | -8.81% |
鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.9 | -5.25% | -20.42% |
鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-11-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鹏华金城混合D | 混合型 | 2023-12-19 至 今 | 0.9 | -7.24% | -9.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗政 | 2024-10-28 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
刘方正 | 2024-10-28 至 今 | 0年0个月零16天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
160602 | 1.3772 | 2.1673 | 0.12% | |
160613 | 1.3209 | 3.3843 | 1.04% | |
160617 | 1.1112 | 1.7246 | 0.12% | |
160618 | 1.5569 | 1.9219 | 0.12% | |
160628 | 0.7326 | 1.5697 | 1.51% | |
160632 | 0.417 | 2.2475 | 1.51% | |
160633 | 1.2933 | 0.7174 | 1.51% | |
007544 | 1.037 | 1.1626 | 0.12% | |
001775 | 1.235 | 1.235 | 1.04% | |
009330 | 0.9067 | 0.9067 | 1.04% | |
003209 | 1.0788 | 1.2518 | 0.12% | |
003280 | 1.1043 | 1.3224 | 0.12% | |
002188 | 1.0761 | 1.3613 | 0.12% | |
010964 | 1.0464 | 1.0464 | 0.12% | |
011073 | 1.0397 | 1.0503 | 1.04% | |
011415 | 1.0212 | 1.0212 | 1.04% | |
012054 | 1.0382 | 1.0382 | 1.04% | |
012094 | 0.859 | 0.859 | 1.04% | |
012112 | 0.9959 | 0.9959 | 1.04% | |
009570 | 0.7167 | 0.7167 | 1.04% | |
008001 | 1.2153 | 1.4003 | 1.51% | |
008134 | 1.3333 | 1.4498 | 1.51% | |
014763 | 1.0133 | 1.0133 | 1.04% | |
015257 | 1.0609 | 1.0609 | 0.12% | |
015530 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | |
013535 | 0.6305 | 0.6305 | 1.04% | |
013334 | 1.0313 | 1.0313 | 1.04% | |
159880 | 1.1277 | 1.1277 | 1.51% | |
016562 | 0.8167 | 0.8167 | 1.04% | |
184801 | 101.915 | 1.447 | 1.04% | |
206008 | 1.053 | 1.558 | 0.12% | |
016111 | 1.0311 | 1.0543 | 0.12% | |
016330 | 0.9995 | 0.9995 | 0.12% | |
017741 | 0.8871 | 0.8871 | 1.04% | |
020258 | 1.2469 | 1.2469 | 1.51% | |
017820 | 1.0698 | 1.0698 | 0.12% | |
018081 | 1.0495 | 1.0495 | 0.12% | |
018084 | 1.0338 | 1.0338 | 0.12% | |
159647 | 1.0849 | 1.0849 | 1.51% | |
159717 | 0.9302 | 0.9302 | 1.51% | |
019601 | 1.1287 | 1.1287 | 1.04% | |
019602 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% | |
019862 | 1.006 | 1.006 | 1.51% | |
018710 | 0.9603 | 0.9603 | 1.04% | |
021909 | 1.4565 | 1.4565 | 1.51% | |
022188 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% | |
022256 | 1.0079 | 1.0079 | 0.12% | |
022273 | 0.9983 | 0.9983 | 0.12% | |
022511 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
020739 | 1.0182 | 1.0182 | 0.12% | |
020884 | 1.0993 | 1.0993 | 1.04% | |
021080 | 1.2882 | 1.2882 | 1.51% | |
000053 | 1.036 | 1.8336 | 0.12% | |
000338 | 1.2485 | 1.6175 | 0.12% | |
002868 | 1.101 | 1.2778 | 0.12% | |
004463 | 1.0581 | 1.2988 | 0.12% | |
007870 | 1.1045 | 1.1885 | 0.12% | |
001188 | 1.351 | 1.351 | 1.51% | |
001327 | 1.2684 | 1.3234 | 1.04% | |
001329 | 1.3995 | 1.4545 | 1.04% | |
001337 | 1.7974 | 1.7974 | 1.04% | |
009023 | 1.212 | 1.212 | 1.04% | |
009086 | 0.9345 | 0.9345 | 1.04% | |
160607 | 0.728 | 5.228 | 1.04% | |
160639 | 1.0129 | 0.435 | 1.51% | |
009742 | 1.0322 | 1.0711 | 0.12% | |
009823 | 1.1098 | 1.1098 | 1.04% | |
009920 | 1.148 | 1.148 | 0.12% | |
010365 | 1.4849 | 1.4849 | 1.51% | |
003143 | 1.1003 | 1.1203 | 1.04% | |
003166 | 2.1795 | 2.1795 | 1.04% | |
003344 | 1.0772 | 1.2872 | 1.04% | |
002019 | 1.4322 | 1.5247 | 1.04% | |
010894 | 0.639 | 0.639 | 1.04% | |
010919 | 1.0512 | 1.0512 | 1.04% | |
011331 | 0.7254 | 0.7254 | 1.04% | |
515630 | 1.4793 | 1.4793 | 1.51% | |
011957 | 0.8651 | 0.8651 | 1.04% | |
012058 | 0.9304 | 0.9304 | 1.04% | |
009484 | 1.1024 | 1.1449 | 0.12% | |
012809 | 0.8464 | 0.8464 | 1.51% | |
011571 | 1.0366 | 1.0366 | 1.04% | |
008119 | 1.2985 | 1.2985 | 1.04% | |
014757 | 0.7095 | 0.7095 | 1.04% | |
014943 | 0.7181 | 0.7181 | 1.51% | |
015025 | 1.0466 | 1.0466 | 1.04% | |
015259 | 0.9913 | 0.9913 | 1.04% | |
013534 | 0.6453 | 0.6453 | 1.04% | |
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021308 | 1.0028 | 1.0028 | 1.04% | |
021309 | 0.9998 | 0.9998 | 1.04% | |
020626 | 1.0116 | 1.0116 | 0.12% | |
021081 | 1.2862 | 1.2862 | 1.51% | |
021085 | 1.0439 | 1.0439 | 1.51% | |
021720 | 1.0002 | 1.0002 | 0.12% | |
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001330 | 1.5117 | 1.5517 | 1.04% | |
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018612 | 1.0002 | 1.0002 | 1.04% | |
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022163 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
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159816 | 112.2447 | 1.1359 | 0.12% | |
159863 | 0.6073 | 0.911 | 1.51% | |
206002 | 2.2176 | 2.5916 | 1.04% | |
206004 | 1.3498 | 1.7459 | 0.12% | |
206009 | 2.768 | 3.145 | 1.04% | |
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016818 | 0.9194 | 0.9194 | 1.04% | |
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019776 | 0.9705 | 0.9705 | 1.04% | |
588830 | 1.4483 | 1.4483 | 1.51% | |
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160621 | 1.3951 | 1.7371 | 0.12% | |
160629 | 1.0474 | 1.2256 | 1.51% | |
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159673 | 1.1007 | 1.1007 | 1.51% | |
159697 | 1.0654 | 1.0654 | 1.51% | |
159813 | 0.8694 | 1.3041 | 1.51% | |
019789 | 0.9723 | 0.9723 | 1.04% | |
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022258 | 1.0033 | 1.0033 | 1.04% | |
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001332 | 1.4459 | 1.4919 | 1.04% | |
006976 | 2.171 | 2.171 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.6% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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