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鹏华金城混合A  022189
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混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理刘方正
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1958
1.1958
19.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.64% 0.03% 3974/8761
最近一月 -1.13% -0.01% 4623/8743
最近三月 1.82% 0.0% 2738/8599
最近一年 18.99% 0.23% 4155/8056
(2025-12-01)
基金代码022189 基金经理刘方正 最新份额13,270.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-10-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、各类基金份额之间由于A类、C类基金份额收取而D类基金份额不收取销售服务费,将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-1 1.1958 1.1958 1.02%
2025-11-28 1.1837 1.1837 0.24%
2025-11-27 1.1809 1.1809 -0.02%
2025-11-26 1.1811 1.1811 0.52%
2025-11-25 1.175 1.175 0.86%
2025-11-24 1.165 1.165 -0.10%
2025-11-21 1.1662 1.1662 -2.25%
2025-11-20 1.1931 1.1931 -0.45%
2025-11-19 1.1985 1.1985 0.38%
2025-11-18 1.194 1.194 -0.55%
2025-11-17 1.2006 1.2006 -0.63%
2025-11-14 1.2082 1.2082 -1.43%
2025-11-13 1.2257 1.2257 1.06%
2025-11-12 1.2128 1.2128 -0.11%
2025-11-11 1.2141 1.2141 -0.85%
2025-11-10 1.2245 1.2245 0.44%
2025-11-7 1.2191 1.2191 -0.25%
2025-11-6 1.2222 1.2222 1.31%
2025-11-5 1.2064 1.2064 0.12%
2025-11-4 1.2049 1.2049 -0.63%

刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月至2025年07月担任鹏华前海万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月至2024年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理,2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理,2023年09月至2024年11月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年07月担任鹏华金城混合基金经理,2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理,2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理,2025年07月担任鹏华丰锐债券LOF基金经理,2025年08月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,刘方正具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华金城混合A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘利混合A混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.98.43% 10.71% 
鹏华弘和混合C混合型2015-05-19 至 今 10.510.06% 6.22% 
鹏华睿投混合C混合型2022-10-20 至 今 3.1-25.28% -19.74% 
鹏华金城混合A混合型2024-10-28 至 今 1.1--  --  
鹏华弘润混合E混合型2024-10-11 至 今 1.1--  --  
鹏华丰盛债券A债券型2024-10-31 至 今 1.1--  --  
鹏华前海万科REITS混合型2015-08-06 至 2025-07-08 9.945.57% 32.86% 
鹏华弘润混合C混合型2024-09-24 至 今 1.2--  --  
鹏华弘润混合C混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.85.75% -8.18% 
鹏华弘实混合A混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.24.30% 10.92% 
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.64% -13.84% 
鹏华弘信混合C混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.834.29% 87.50% 
鹏华兴悦定期开放混合混合型2016-11-18 至 2024-04-23 7.422.71% 35.68% 
鹏华弘华混合E混合型2024-10-14 至 今 1.1--  --  
鹏华丰锐债券LOF债券型,LOF型2025-07-08 至 今 0.4--  --  
鹏华弘利混合C混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.97.49% 10.71% 
鹏华弘实混合C混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.25.04% 10.94% 
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.68% -13.83% 
鹏华弘嘉混合C混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.32.69% 8.55% 
鹏华弘惠混合C混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.57% 83.10% 
鹏华弘华混合C混合型2015-05-19 至 今 10.510.32% 6.12% 
鹏华弘鑫混合C混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.63.77% -19.13% 
鹏华弘泰混合C混合型2015-08-14 至 2017-01-11 1.43.87% -6.09% 
鹏华弘嘉混合A混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.33.00% 8.56% 
鹏华兴泰定期开放混合混合型2016-11-10 至 2024-11-08 8.043.96% 32.38% 
鹏华兴裕定期开放混合混合型2016-11-18 至 2018-01-06 1.16.89% 9.03% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2025-08-27 至 今 0.3--  --  
鹏华弘润混合A混合型2024-09-24 至 今 1.2--  --  
鹏华弘润混合A混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.86.82% -8.17% 
鹏华弘华混合A混合型2015-05-19 至 今 10.529.63% 6.12% 
鹏华弘益混合C混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.73.80% -19.69% 
鹏华弘锐混合C混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.31% 20.92% 
鹏华弘达混合A混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.4128.22% 46.72% 
鹏华睿投混合A混合型2018-02-23 至 今 7.835.48% 25.86% 
鹏华金城混合C混合型2024-10-28 至 今 1.1--  --  
鹏华丰盛债券D债券型2024-10-31 至 今 1.1--  --  
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2025-08-27 至 今 0.3--  --  
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 2024-11-16 0.1--  --  
鹏华弘和混合A混合型2015-05-19 至 今 10.511.97% 6.12% 
鹏华弘信混合A混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.849.87% 87.50% 
鹏华弘益混合A混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.75.08% -19.67% 
鹏华丰盛债券B债券型2024-10-16 至 今 1.1--  --  
鹏华弘鑫混合A混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.64.68% -19.13% 
鹏华弘锐混合A混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.84% 20.88% 
鹏华金城混合D混合型2024-07-25 至 今 1.4--  --  
鹏华兴益混合型2017-09-06 至 2018-08-18 0.9-1.20% -6.87% 
鹏华弘达混合C混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.47.32% 46.71% 
鹏华弘惠混合A混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.84% 83.20% 
鹏华弘泰混合A混合型2015-03-27 至 2017-01-11 1.87.94% -0.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗政2024-10-28 至 2025-02-120年-9个月零15天
刘方正2024-10-28 至 今1年1个月零4天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
206012 3.62 3.62 0.88%
016890 1.0291 1.0291 0.04%
016892 0.8596 0.8596 0.88%
017084 1.0694 1.0694 0.62%
016067 1.2261 1.2261 0.62%
016068 1.2017 1.2017 0.62%
020448 1.0657 1.0657 0.04%
024241 0.9449 0.9449 0.88%
025139 1.1218 1.1218 0.88%
025629 1.1369 1.1369 0.04%
025631 1.1295 1.1295 0.04%
025699 0.9534 0.9534 0.88%
026080 1.0006 1.0006 0.04%
022665 1.24 1.24 0.88%
159681 1.4406 1.4406 0.88%
159800 1.3635 1.3635 0.88%
022761 1.0117 1.0117 0.04%
022819 1.3595 1.3595 0.88%
022884 1.2911 1.2911 0.88%
022988 1.2199 1.2199 0.88%
022992 1.2189 1.2189 0.88%
023068 1.0171 1.0171 0.04%
023071 1.2098 1.2098 0.88%
160605 2.348 4.718 0.62%
160630 1.0011 1.2211 0.88%
007500 1.1167 1.1885 0.04%
007681 1.0266 1.1873 0.04%
005812 1.8087 1.8087 0.62%
009635 1.1308 1.1308 0.62%
006938 2.1574 2.1574 0.88%
006976 2.6574 2.6574 0.62%
009023 1.8552 1.8552 0.62%
006230 2.1935 2.1935 0.62%
000778 3.401 3.401 0.88%
004388 1.2836 1.4446 0.04%
004438 1.2575 1.4805 0.04%
007858 109.7632 1.1026 0.00%
001188 1.544 1.544 0.88%
001223 1.526 1.526 0.88%
001332 1.474 1.52 0.62%
000054 1.3525 1.7228 0.04%
000143 2.0328 2.2248 0.04%
000297 1.7205 1.7775 0.04%
003496 1.6435 1.6985 0.62%
003547 1.0402 1.4736 0.04%
003741 1.0604 1.6407 0.04%
512020 1.2249 1.2249 0.88%
022118 1.0246 1.0266 0.04%
022185 1.0164 1.0238 0.04%
022257 1.0241 1.033 0.04%
022260 1.0858 1.0858 0.04%
021309 1.249 1.249 0.62%
020636 1.0266 1.0433 0.04%
020885 1.4955 1.4955 0.62%
021085 1.0954 1.0954 0.88%
021090 2.1217 2.1217 0.88%
021154 1.0302 1.0363 0.04%
021720 1.0198 1.0198 0.04%
019600 1.318 1.318 0.62%
019821 1.6431 1.6431 0.62%
010265 0.9296 0.9296 0.62%
010365 1.92 2.069 0.88%
003209 1.064 1.2797 0.04%
010490 1.1181 1.1181 0.62%
010491 1.0738 1.0738 0.62%
010895 0.704 0.704 0.62%
011052 1.2228 1.2228 0.62%
011080 1.1026 1.1397 0.04%
015260 1.0306 1.0869 0.04%
015653 1.0789 1.0991 0.04%
013537 1.1224 1.1224 0.04%
013353 1.0195 1.0195 0.62%
159265 1.0075 1.0075 0.88%
159278 1.0259 1.0259 0.88%
012969 1.0463 1.0463 0.88%
011575 1.2847 1.2847 0.62%
011577 1.0182 1.0182 0.62%
008681 1.075 1.075 0.62%
012041 0.906 0.906 0.88%
012055 1.0384 1.0384 0.62%
012057 1.0155 1.0155 0.62%
011332 0.8362 0.8362 0.62%
206009 3.375 3.752 0.62%
016818 1.0177 1.0177 0.62%
016889 1.07 1.07 0.04%
017083 1.0841 1.0841 0.62%
017667 1.1237 1.1237 0.62%
018000 1.7939 1.7939 0.62%
014313 1.7362 1.7362 0.62%
024987 1.006 1.006 0.04%
024939 1.002 1.002 0.88%
022510 1.0185 1.0185 0.04%
022574 1.0273 1.0273 0.04%
159698 1.0263 1.0263 0.88%
159870 0.7533 0.7533 0.88%
159880 1.7793 1.7793 0.88%
022743 1.3537 1.3537 0.62%
022795 1.1754 1.1754 0.88%
022861 1.1088 1.1088 0.88%
022863 1.3874 1.3874 0.88%
022881 0.9819 0.9819 0.88%
022882 1.4385 1.4385 0.88%
022883 1.2442 1.2442 0.88%
023069 1.0149 1.0149 0.04%
023070 1.2088 1.2123 0.88%
023223 1.1643 1.1901 0.88%
023757 1.3263 1.3263 0.88%
004292 2.2481 2.2481 0.88%
160620 2.5263 1.7543 0.88%
160624 3.182 2.958 0.62%
160629 1.2624 1.2853 0.88%
160633 1.1651 0.6677 0.88%
160635 0.9386 0.852 0.88%
006029 1.088 1.2135 0.04%
009086 1.116 1.116 0.62%
009097 1.171 1.171 0.62%
513700 0.6935 0.6935 0.88%
002259 2.314 2.314 0.62%
004498 1.0604 1.3071 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,116.9393.38
2债券及货币1,644.9606.64
3现金1,644.9606.64
4其他资产20.3100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.61880.833.56%-0.03  
300750宁德时代02.03816.063.30%-0.47  
601318中国平安11.14613.932.48%1.14  
600036招商银行12.44502.702.03%1.27  
601899紫金矿业14.22418.641.69%-0.04  
300502新易盛01.07392.841.59%0.41  
300059东方财富13.42363.951.47%2.68  
601166兴业银行17.59349.261.41%3.71  
000333美的集团04.56331.331.34%-0.31  
600900长江电力11.83322.371.30%0.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.07%18.99%0.0%0.0%17.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.13%
1.82%
16.01%
17.37%
18.99%
0.0%
0.0%
19.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.90
0.00
夏普比率
153.42
131.44
0.00
特雷诺指数
0.03
0.04
0.00
詹森指数
0.06
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。