基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003781 | 基金经理 | 最新份额42.53万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-11-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-1-5 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% |
2018-1-4 | 1.0686 | 1.0686 | 0.71% |
2018-1-3 | 1.0611 | 1.0611 | 0.56% |
2018-1-2 | 1.0552 | 1.0552 | -0.07% |
2017-12-31 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% |
2017-12-29 | 1.056 | 1.056 | 0.24% |
2017-12-28 | 1.0535 | 1.0535 | 0.35% |
2017-12-27 | 1.0498 | 1.0498 | -0.58% |
2017-12-26 | 1.0559 | 1.0559 | -0.41% |
2017-12-25 | 1.0602 | 1.0602 | -0.26% |
2017-12-22 | 1.063 | 1.063 | -0.05% |
2017-12-21 | 1.0635 | 1.0635 | 0.14% |
2017-12-20 | 1.062 | 1.062 | 0.72% |
2017-12-19 | 1.0544 | 1.0544 | 0.32% |
2017-12-18 | 1.051 | 1.051 | 0.12% |
2017-12-15 | 1.0497 | 1.0497 | -0.34% |
2017-12-14 | 1.0533 | 1.0533 | 0.13% |
2017-12-13 | 1.0519 | 1.0519 | 0.98% |
2017-12-12 | 1.0417 | 1.0417 | -0.23% |
2017-12-11 | 1.0441 | 1.0441 | 1.33% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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150101 | 1.685 | 0.415 | 0.02% | |
150203 | 1.004 | 1.151 | 0.02% | |
004438 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | |
002695 | 1.1126 | 1.1126 | 0.03% | |
501023 | 1.219 | 1.219 | 0.02% | |
501025 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | |
160603 | 1.336 | 3.837 | 0.03% | |
16063H | 0.841 | 0.572 | 0.00% | |
160642 | 1.0683 | 1.0683 | 0.03% | |
001876 | 0.171 | 0.212 | 0.08% | |
001492 | 1.0784 | 1.1149 | 0.03% | |
003166 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
003280 | 1.0168 | 1.0168 | 0.10% | |
003367 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% | |
003411 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
003412 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
000854 | 1.785 | 1.785 | 0.02% | |
159911 | 4.621 | 1.4002 | 0.02% | |
184801 | 102.943 | 1.123 | 0.03% | |
206006 | 1.077 | 1.077 | 0.12% | |
206008 | 1.163 | 1.381 | 0.10% | |
000295 | 1.056 | 1.292 | 0.10% | |
000345 | 1.225 | 1.29 | 0.10% | |
003781 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
001330 | 1.1886 | 1.1886 | 0.03% | |
001380 | 1.6404 | 1.6404 | 0.03% | |
000780 | 1.226 | 1.226 | 0.02% | |
150193 | 1.457 | 2.414 | 0.02% | |
150238 | 1.264 | 0.412 | 0.02% | |
150244 | 0.574 | 0.136 | 0.02% | |
150277 | 1.016 | 1.124 | 0.02% | |
150278 | 0.484 | 0.087 | 0.02% | |
002396 | 0.974 | 0.987 | 0.10% | |
004388 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% | |
004489 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | |
003122 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% | |
004096 | 1.0369 | 1.0816 | 0.03% | |
004100 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
160615 | 1.667 | 1.727 | 0.02% | |
160616 | 1.373 | 1.373 | 0.02% | |
160627 | 1.683 | 1.367 | 0.03% | |
16062L | 1.343 | 0.952 | 0.00% | |
16063G | 0.789 | 0.529 | 0.00% | |
001493 | 1.9106 | 1.9106 | 0.03% | |
003343 | 1.103 | 1.103 | 0.03% | |
003368 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
002018 | 1.0675 | 1.0888 | 0.03% | |
206001 | 1.0792 | 5.3814 | 0.03% | |
000431 | 1.512 | 1.594 | 0.03% | |
003527 | 1.0042 | 1.0327 | 0.10% | |
510070 | 1.92 | 1.646 | 0.02% | |
000778 | 1.671 | 1.671 | 0.02% | |
150177 | 1.001 | 1.188 | 0.02% | |
150204 | 0.62 | 1.476 | 0.02% | |
150205 | 1.004 | 1.156 | 0.02% | |
150236 | 0.724 | 0.155 | 0.02% | |
150243 | 1.004 | 1.12 | 0.02% | |
150273 | 1.016 | 1.126 | 0.02% | |
150274 | 0.666 | 0.183 | 0.02% | |
150279 | 1.016 | 1.124 | 0.02% | |
004498 | 1.0146 | 1.0146 | 0.10% | |
005028 | 1.0165 | 1.0165 | 0.03% | |
003892 | 0.9944 | 0.9944 | 0.10% | |
004127 | 1.022 | 1.022 | 0.10% | |
160610 | 1.12 | 1.94 | 0.03% | |
160612 | 1.146 | 1.622 | 0.10% | |
16062A | 1.271 | 1.808 | 0.00% | |
16063C | 1.366 | 1.427 | 0.00% | |
16063D | 0.866 | 0.568 | 0.00% | |
160644 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | |
003224 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | |
002019 | 1.0275 | 1.08 | 0.03% | |
206004 | 1.3471 | 1.419 | 0.10% | |
206005 | 1.593 | 1.593 | 0.02% | |
206011 | 1.132 | 1.416 | 0.12% | |
206018 | 1.093 | 1.325 | 0.10% | |
000054 | 1.1791 | 1.2991 | 0.10% | |
003547 | 1.0387 | 1.0387 | 0.10% | |
003741 | 1.0091 | 1.0375 | 0.10% | |
003780 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% | |
502025 | 1.086 | 1.086 | 0.02% | |
001223 | 1.101 | 1.101 | 0.02% | |
001326 | 1.1206 | 1.1206 | 0.03% | |
001328 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | |
001381 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
150100 | 1.001 | 1.284 | 0.02% | |
150192 | 1.001 | 1.166 | 0.02% | |
150245 | 1.008 | 1.12 | 0.02% | |
150246 | 1.152 | 0.233 | 0.02% | |
150280 | 0.822 | 0.132 | 0.02% | |
002696 | 1.102 | 1.102 | 0.03% | |
160607 | 0.871 | 4.297 | 0.03% | |
160622 | 0.977 | 1.191 | 0.10% | |
16062B | 1.238 | 1.756 | 0.00% | |
16062C | 1.229 | 1.854 | 0.00% | |
160635 | 1.098 | 0.995 | 0.02% | |
16063A | 0.9 | 1.16 | 0.00% | |
160640 | 0.919 | 0.566 | 0.02% | |
003142 | 2.2515 | 2.2515 | 0.03% | |
001067 | 1.2047 | 1.2047 | 0.03% | |
206002 | 1.474 | 1.474 | 0.03% | |
206015 | 0.981 | 1.309 | 0.10% | |
000143 | 1.3201 | 1.3701 | 0.10% | |
000293 | 1.027 | 1.405 | 0.10% | |
000338 | 1.0781 | 1.2614 | 0.10% | |
502024 | 1.016 | 1.113 | 0.02% | |
002913 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
001325 | 1.1375 | 1.1375 | 0.03% | |
001327 | 1.1718 | 1.2268 | 0.03% | |
150180 | 1.476 | 2.152 | 0.02% | |
150206 | 0.796 | 1.172 | 0.02% | |
150230 | 1.728 | 1.728 | 0.02% | |
002504 | 0.979 | 0.979 | 0.03% | |
004499 | 1.0116 | 1.0316 | 0.10% | |
004503 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% | |
004986 | 1.1603 | 1.1603 | 0.03% | |
003983 | 1.0028 | 1.0169 | 0.10% | |
004036 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |
160608 | 1.149 | 1.767 | 0.10% | |
160611 | 0.829 | 0.958 | 0.03% | |
160624 | 1.909 | 1.775 | 0.03% | |
16062D | 0.812 | 1.262 | 0.00% | |
16063I | 0.75 | 0.475 | 0.00% | |
160643 | 0.9376 | 0.9376 | 0.02% | |
001775 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | |
003165 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | |
003209 | 0.9551 | 0.9551 | 0.10% | |
001950 | 1.005 | 1.0537 | 0.10% | |
002188 | 1.0129 | 1.0416 | 0.10% | |
159927 | 4.0906 | 1.8102 | 0.02% | |
000289 | 1.0034 | 1.3106 | 0.10% | |
000297 | 0.884 | 0.884 | 0.10% | |
000329 | 0.983 | 0.983 | 0.10% | |
502023 | 1.051 | 1.1 | 0.02% | |
002911 | 1.0533 | 1.0533 | 0.03% | |
001122 | 1.1204 | 1.1382 | 0.03% | |
001123 | 1.1095 | 1.1253 | 0.03% | |
000007 | 1.1611 | 1.1699 | 0.10% | |
150178 | 1.541 | 2.224 | 0.02% | |
150227 | 1.008 | 1.128 | 0.02% | |
150229 | 1.004 | 1.127 | 0.02% | |
150235 | 1.008 | 1.125 | 0.02% | |
150237 | 1.008 | 1.12 | 0.02% | |
002259 | 1.317 | 1.317 | 0.03% | |
004037 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
004292 | 1.2698 | 1.2698 | 0.02% | |
160617 | 1.006 | 1.464 | 0.10% | |
16063B | 0.966 | 1.026 | 0.00% | |
001453 | 1.105 | 1.105 | 0.03% | |
001454 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | |
003186 | 1.0612 | 1.0612 | 0.03% | |
003344 | 1.0993 | 1.0993 | 0.03% | |
206012 | 1.454 | 1.454 | 0.02% | |
000053 | 1.3271 | 1.3372 | 0.10% | |
000409 | 1.791 | 1.791 | 0.02% | |
003662 | 1.0275 | 1.0275 | 0.10% | |
003835 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
502026 | 0.812 | 0.861 | 0.02% | |
502027 | 1.016 | 1.113 | 0.02% | |
002868 | 0.9988 | 1.0003 | 0.10% | |
001191 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
001222 | 1.045 | 1.045 | 0.03% | |
001331 | 1.2267 | 1.258 | 0.03% | |
001332 | 1.089 | 1.135 | 0.03% | |
150228 | 0.924 | 0.924 | 0.02% | |
002395 | 0.979 | 0.994 | 0.10% | |
002643 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
002714 | 0.997 | 0.997 | 0.03% | |
160602 | 1.182 | 1.85 | 0.10% | |
160613 | 1.563 | 2.46 | 0.03% | |
160618 | 1.151 | 1.516 | 0.10% | |
16063F | 1.08 | 0.685 | 0.00% | |
003140 | 1.1417 | 1.1417 | 0.03% | |
003225 | 1.0573 | 1.0573 | 0.03% | |
206003 | 1.2717 | 1.4405 | 0.10% | |
206009 | 2.316 | 2.526 | 0.03% | |
206010 | 1.3644 | 1.3644 | 0.02% | |
003663 | 1.0535 | 1.0535 | 0.03% | |
003828 | 1.0993 | 1.0993 | 0.03% | |
502028 | 0.608 | 0.608 | 0.02% | |
002914 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
001188 | 0.914 | 0.914 | 0.02% | |
001336 | 1.1222 | 1.1222 | 0.03% | |
150179 | 1.0 | 1.187 | 0.02% | |
002505 | 0.966 | 0.966 | 0.03% | |
004463 | 1.008 | 1.0307 | 0.10% | |
004514 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% | |
004591 | 1.0143 | 1.0143 | 0.10% | |
002809 | 1.0264 | 1.0814 | 0.03% | |
160605 | 1.391 | 3.761 | 0.03% | |
160621 | 1.094 | 1.436 | 0.10% | |
16063E | 1.136 | 0.794 | 0.00% | |
003141 | 1.0199 | 1.05 | 0.03% | |
003143 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | |
005268 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | |
206007 | 2.387 | 2.387 | 0.03% | |
206013 | 1.03 | 1.436 | 0.03% | |
000290 | 1.109 | 1.414 | 0.08% | |
000291 | 1.026 | 1.378 | 0.10% | |
000292 | 1.007 | 1.182 | 0.10% | |
000296 | 1.045 | 1.276 | 0.10% | |
003495 | 1.0216 | 1.0416 | 0.03% | |
003496 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | |
001172 | 1.1341 | 1.1341 | 0.03% | |
001190 | 1.126 | 1.126 | 0.03% | |
001230 | 0.565 | 0.565 | 0.02% | |
001329 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
001337 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,431.10 | 96.51 |
2 | 债券及货币 | 4,025.35 | 159.80 |
3 | 现金 | 4,025.35 | 159.80 |
4 | 其他资产 | 18.93 | 00.75 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002507 | 涪陵榨菜 | 126.81 | 2,345.98 | 93.13% | 0.00 |
002892 | 科力尔 | 01.10 | 37.48 | 1.49% | 0.00 |
002860 | 星帅尔 | 00.80 | 30.96 | 1.23% | 0.00 |
300735 | 光弘科技 | 00.38 | 07.93 | 0.31% | 0.00 |
603161 | 科华控股 | 00.12 | 02.99 | 0.12% | 0.00 |
603283 | 赛腾股份 | 00.13 | 02.87 | 0.11% | 0.00 |
300684 | 中石科技 | 00.08 | 01.69 | 0.07% | 0.00 |
603655 | 朗博科技 | 00.09 | 01.20 | 0.05% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
144.31% | 7.52% | 0.0% | 0.0% | 6.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77% | 3.9% | 1.23% | 1.23% | 7.52% | 0.0% | 0.0% | 6.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
夏普比率 | 196.25 | 126.78 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
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