| 基金代码004026 | 基金经理吴嫣睿紫,樊鑫,何龙 | 最新份额33,758.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-08-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 1.1263 | 1.3333 | 0.83% |
| 2026-8-13 | 1.117 | 1.324 | 0.43% |
| 2026-8-12 | 1.1122 | 1.3192 | 1.27% |
| 2026-8-11 | 1.0982 | 1.3052 | 0.05% |
| 2026-8-10 | 1.0976 | 1.3046 | -0.55% |
| 2026-8-7 | 1.1037 | 1.3107 | 0.91% |
| 2026-8-6 | 1.0938 | 1.3008 | 0.58% |
| 2026-8-5 | 1.0875 | 1.2945 | 0.07% |
| 2026-8-4 | 1.0867 | 1.2937 | 2.79% |
| 2026-8-3 | 1.0572 | 1.2642 | 0.11% |
| 2026-7-31 | 1.056 | 1.263 | 1.28% |
| 2026-7-30 | 1.0427 | 1.2497 | -2.00% |
| 2026-7-29 | 1.064 | 1.271 | -0.19% |
| 2026-7-28 | 1.066 | 1.273 | -2.80% |
| 2026-7-27 | 1.0967 | 1.3037 | 0.86% |
| 2026-7-24 | 1.0874 | 1.2944 | -0.58% |
| 2026-7-23 | 1.0937 | 1.3007 | -0.18% |
| 2026-7-22 | 1.0957 | 1.3027 | -0.83% |
| 2026-7-21 | 1.1049 | 1.3119 | 1.95% |
| 2026-7-20 | 1.0838 | 1.2908 | -1.17% |

樊鑫先生:复旦大学金融硕士,多年证券基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 3.0 | -20.32% | 0.31% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.5 | -5.40% | -22.05% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 2026-03-03 | 2.7 | 3.05% | 0.97% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 3.0 | -20.17% | 0.31% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 2025-11-21 | 2.3 | -4.35% | -13.98% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 2023-08-21 至 2025-11-27 | 2.3 | -14.39% | -13.98% | |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.5 | -5.57% | -22.05% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 3.2 | -1.66% | 0.97% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 3.2 | -1.40% | 0.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2026-07-07 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 吴嫣睿紫 | 2026-02-07 至 今 | 0年6个月零10天 | ||
| 李可 | 2025-06-24 至 2026-07-07 | 1年0个月零13天 | ||
| 樊鑫 | 2024-09-28 至 今 | 1年-2个月零20天 | ||
| 孙健彬 | 2023-12-13 至 2025-11-21 | 1年11个月零8天 | -1.46 | 0.39 |
| 王超 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 余志勇 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 张一格 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6年0个月零25天 | 31.37 | 25.83 |

吴嫣睿紫女士:中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。2016年7月至2020年2月就职于汇添富基金管理有限公司任信用研究员,2020年2月至2020年8月就职于中信银行资产管理业务中心任投资经理,2020年8月至2024年9月就职于信银理财有限责任公司任投资经理。2024年9月加入融通基金管理有限公司,现任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年12月19日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2025年4月2日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2025年11月6日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2026年2月7日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通增益债券D | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通增益债券A/B | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通增益债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-02-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-12-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-02-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2026-07-07 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 吴嫣睿紫 | 2026-02-07 至 今 | 0年6个月零10天 | ||
| 李可 | 2025-06-24 至 2026-07-07 | 1年0个月零13天 | ||
| 樊鑫 | 2024-09-28 至 今 | 1年-2个月零20天 | ||
| 孙健彬 | 2023-12-13 至 2025-11-21 | 1年11个月零8天 | -1.46 | 0.39 |
| 王超 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 余志勇 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 张一格 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6年0个月零25天 | 31.37 | 25.83 |

何龙先生:中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月14日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2021-02-18 | 2.3 | 120.48% | 99.94% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 3.0 | -22.55% | 6.98% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.6 | -21.30% | 6.40% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -55.14% | -25.95% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 52.64% | 18.07% | |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.4 | -15.70% | 7.90% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1.5 | 128.31% | 70.12% | |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -54.53% | -25.95% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.67% | 3.73% | |
| 融通核心趋势混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.49% | -11.48% |
| 融通核心趋势混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.82% | -11.47% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 56.31% | 18.07% | |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.11% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.60% | 3.75% | |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.8 | -3.16% | -26.56% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 至 今 | 8.0 | 15.93% | 34.30% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.8 | -2.38% | -26.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2026-07-07 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 吴嫣睿紫 | 2026-02-07 至 今 | 0年6个月零10天 | ||
| 李可 | 2025-06-24 至 2026-07-07 | 1年0个月零13天 | ||
| 樊鑫 | 2024-09-28 至 今 | 1年-2个月零20天 | ||
| 孙健彬 | 2023-12-13 至 2025-11-21 | 1年11个月零8天 | -1.46 | 0.39 |
| 王超 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 余志勇 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1年1个月零7天 | -4.13 | 0.33 |
| 张一格 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6年0个月零25天 | 31.37 | 25.83 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161604 | 1.782 | 3.424 | 0.17% | |
| 161612 | 1.379 | 1.494 | 0.17% | |
| 161625 | 1.0681 | 1.1781 | 0.02% | |
| 161626 | 1.0739 | 2.3109 | 0.02% | |
| 012525 | 1.6401 | 1.6401 | 0.36% | |
| 011813 | 0.7943 | 0.7943 | 0.36% | |
| 014109 | 3.087 | 3.087 | 0.36% | |
| 014130 | 1.8665 | 1.8665 | 0.17% | |
| 159219 | 1.4034 | 1.4034 | 0.17% | |
| 017738 | 2.2538 | 2.2538 | 0.36% | |
| 019194 | 1.0907 | 1.0907 | 0.36% | |
| 019971 | 1.424 | 1.439 | 0.36% | |
| 019978 | 1.569 | 1.949 | 0.36% | |
| 001124 | 1.137 | 1.6743 | 0.02% | |
| 003674 | 1.0584 | 1.323 | 0.02% | |
| 000717 | 4.712 | 4.712 | 0.36% | |
| 002344 | 1.3374 | 1.4794 | 0.02% | |
| 023655 | 1.2613 | 1.2613 | 0.17% | |
| 159808 | 1.4057 | 1.4057 | 0.17% | |
| 024267 | 1.1433 | 1.1433 | 0.17% | |
| 007516 | 1.146 | 1.2039 | 0.02% | |
| 026002 | 1.133 | 1.133 | 0.17% | |
| 026215 | 0.9799 | 0.9799 | 0.02% | |
| 027050 | 1.2242 | 1.2242 | 0.36% | |
| 009239 | 2.8416 | 2.8416 | 0.17% | |
| 009274 | 2.509 | 2.509 | 0.36% | |
| 009277 | 3.12 | 3.15 | 0.36% | |
| 002612 | 1.4561 | 1.6561 | 0.36% | |
| 010646 | 1.6237 | 1.6237 | 0.36% | |
| 161616 | 1.888 | 2.252 | 0.36% | |
| 161619 | 1.2321 | 1.7696 | 0.02% | |
| 161627 | 1.1763 | 1.609 | 0.02% | |
| 161693 | 1.1034 | 2.1744 | 0.02% | |
| 002049 | 2.246 | 2.287 | 0.36% | |
| 009835 | 3.6635 | 3.6635 | 0.36% | |
| 009891 | 2.804 | 2.804 | 0.17% | |
| 011404 | 1.1751 | 1.1751 | 0.36% | |
| 011816 | 0.9708 | 0.9708 | 0.36% | |
| 013986 | 0.9866 | 0.9866 | 0.36% | |
| 015553 | 1.1248 | 1.1248 | 0.36% | |
| 017737 | 2.2882 | 2.2882 | 0.36% | |
| 021900 | 0.8237 | 0.8237 | 0.36% | |
| 560810 | 1.2773 | 1.2773 | 0.17% | |
| 000142 | 1.2177 | 1.7982 | 0.02% | |
| 006206 | 1.0632 | 1.2651 | 0.02% | |
| 005668 | 3.775 | 3.775 | 0.36% | |
| 022340 | 1.663 | 1.663 | 0.17% | |
| 022341 | 1.6517 | 1.6517 | 0.17% | |
| 022348 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
| 020590 | 1.1204 | 1.1324 | 0.02% | |
| 021096 | 1.3245 | 1.4465 | 0.02% | |
| 024266 | 1.1467 | 1.1467 | 0.17% | |
| 026214 | 0.9817 | 0.9817 | 0.02% | |
| 027253 | 0.7737 | 0.7737 | 0.36% | |
| 027257 | 0.9001 | 0.9001 | 0.36% | |
| 009241 | 1.824 | 1.824 | 0.36% | |
| 161605 | 1.435 | 3.188 | 0.36% | |
| 161607 | 1.19 | 3.365 | 0.17% | |
| 161609 | 1.59 | 2.933 | 0.36% | |
| 161610 | 1.878 | 5.209 | 0.36% | |
| 161611 | 3.161 | 3.281 | 0.36% | |
| 161613 | 1.171 | 2.921 | 0.17% | |
| 161624 | 1.1192 | 1.2292 | 0.02% | |
| 001471 | 2.896 | 3.016 | 0.36% | |
| 014648 | 1.7029 | 1.8049 | 0.36% | |
| 014948 | 2.822 | 2.822 | 0.36% | |
| 017736 | 1.4052 | 1.4052 | 0.36% | |
| 021892 | 1.0194 | 1.0194 | 0.17% | |
| 001150 | 1.006 | 1.006 | 0.36% | |
| 003648 | 1.0219 | 1.3509 | 0.02% | |
| 002955 | 2.021 | 2.021 | 0.36% | |
| 000673 | 1.1204 | 1.2674 | 0.02% | |
| 005619 | 2.2371 | 2.2371 | 0.36% | |
| 002415 | 1.216 | 1.216 | 0.36% | |
| 023656 | 1.2564 | 1.2564 | 0.17% | |
| 024110 | 1.1432 | 1.1432 | 0.02% | |
| 004876 | 1.718 | 1.982 | 0.17% | |
| 008440 | 1.028 | 1.0941 | 0.02% | |
| 008445 | 1.3116 | 1.3116 | 0.17% | |
| 007387 | 1.4216 | 1.6216 | 0.36% | |
| 026001 | 1.1356 | 1.1356 | 0.17% | |
| 027256 | 0.9007 | 0.9007 | 0.36% | |
| 159379 | 1.3805 | 1.3805 | 0.17% | |
| 027991 | 1.005 | 1.005 | 0.36% | |
| 009270 | 1.2327 | 1.2327 | 0.36% | |
| 009275 | 1.828 | 1.828 | 0.36% | |
| 002635 | 1.1204 | 1.3111 | 0.02% | |
| 161618 | 1.2346 | 1.8256 | 0.02% | |
| 161628 | 1.9018 | 1.3295 | 0.17% | |
| 009828 | 4.576 | 4.576 | 0.36% | |
| 001852 | 2.436 | 2.466 | 0.36% | |
| 001470 | 3.163 | 3.222 | 0.36% | |
| 011403 | 1.2047 | 1.2047 | 0.36% | |
| 017561 | 1.0302 | 1.0872 | 0.02% | |
| 018377 | 1.2443 | 1.2443 | 0.36% | |
| 018378 | 1.2227 | 1.2227 | 0.36% | |
| 018606 | 1.019 | 1.1096 | 0.02% | |
| 021891 | 1.0225 | 1.0225 | 0.17% | |
| 022238 | 1.1105 | 1.1105 | 0.36% | |
| 000727 | 2.589 | 2.589 | 0.36% | |
| 024111 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% | |
| 007988 | 1.0153 | 1.2109 | 0.02% | |
| 004875 | 1.397 | 1.429 | 0.17% | |
| 005067 | 1.2723 | 1.3123 | 0.36% | |
| 008439 | 1.0304 | 1.1001 | 0.02% | |
| 159335 | 1.5436 | 1.5436 | 0.17% | |
| 002807 | 1.025 | 1.3633 | 0.02% | |
| 014106 | 3.655 | 3.875 | 0.36% | |
| 015554 | 1.1021 | 1.1021 | 0.36% | |
| 018495 | 2.7166 | 2.7166 | 0.17% | |
| 022237 | 1.1184 | 1.1184 | 0.36% | |
| 022279 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
| 022349 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 021434 | 1.296 | 1.5013 | 0.02% | |
| 022820 | 1.2627 | 1.2627 | 0.17% | |
| 004026 | 1.1263 | 1.3333 | 0.02% | |
| 008382 | 1.9202 | 1.9752 | 0.17% | |
| 007546 | 1.1587 | 1.2387 | 0.02% | |
| 026903 | 0.8658 | 0.8658 | 0.36% | |
| 026904 | 0.8606 | 0.8606 | 0.36% | |
| 027252 | 0.7743 | 0.7743 | 0.36% | |
| 159336 | 1.1877 | 1.2177 | 0.17% | |
| 010647 | 1.5757 | 1.5757 | 0.36% | |
| 161603 | 1.1111 | 2.2401 | 0.02% | |
| 161606 | 3.219 | 5.189 | 0.36% | |
| 012113 | 1.1034 | 1.1034 | 0.36% | |
| 012732 | 1.0598 | 1.1587 | 0.02% | |
| 014647 | 1.7457 | 1.8477 | 0.36% | |
| 018657 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% | |
| 001152 | 1.431 | 1.431 | 0.36% | |
| 003728 | 1.127 | 1.415 | 0.02% | |
| 005618 | 2.3354 | 2.3354 | 0.36% | |
| 002252 | 3.745 | 3.965 | 0.36% | |
| 002342 | 1.3253 | 1.5473 | 0.02% | |
| 026539 | 1.5842 | 1.5842 | 0.36% | |
| 027049 | 1.2257 | 1.2257 | 0.36% | |
| 002605 | 1.392 | 1.392 | 0.36% | |
| 002825 | 1.1136 | 1.3199 | 0.02% | |
| 161631 | 2.9138 | 2.9138 | 0.17% | |
| 005289 | 1.0243 | 1.3282 | 0.02% | |
| 009825 | 1.0144 | 1.0144 | 0.36% | |
| 010807 | 1.6701 | 1.6701 | 0.36% | |
| 012114 | 1.0926 | 1.0926 | 0.36% | |
| 011814 | 0.775 | 0.775 | 0.36% | |
| 013985 | 0.996 | 0.996 | 0.36% | |
| 016148 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | |
| 017562 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
| 021899 | 0.8299 | 0.8299 | 0.36% | |
| 021927 | 1.0136 | 1.0136 | 0.36% | |
| 000394 | 1.2006 | 1.4116 | 0.02% | |
| 006163 | 1.1198 | 1.3518 | 0.02% | |
| 020889 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 022821 | 1.2591 | 1.2591 | 0.17% | |
| 024218 | 1.0587 | 1.0797 | 0.17% | |
| 024219 | 1.0552 | 1.0762 | 0.17% | |
| 004870 | 1.144 | 1.61 | 0.17% | |
| 004874 | 1.03 | 1.755 | 0.17% | |
| 004025 | 1.1542 | 1.3762 | 0.02% | |
| 007528 | 2.3503 | 2.3503 | 0.36% | |
| 026538 | 1.5866 | 1.5866 | 0.36% | |
| 027757 | 1.9194 | 1.9194 | 0.17% | |
| 009273 | 2.362 | 2.362 | 0.36% | |
| 161601 | 1.0384 | 3.3534 | 0.36% | |
| 161614 | 1.1268 | 1.7375 | 0.02% | |
| 001941 | 1.2248 | 1.3618 | 0.02% | |
| 001830 | 1.614 | 1.614 | 0.36% | |
| 011011 | 1.1096 | 1.1096 | 0.36% | |
| 017159 | 1.1108 | 1.1308 | 0.02% | |
| 017555 | 1.1487 | 1.2287 | 0.02% | |
| 017735 | 1.4284 | 1.4284 | 0.36% | |
| 003650 | 1.0427 | 1.3254 | 0.02% | |
| 002869 | 1.1519 | 1.4414 | 0.02% | |
| 002989 | 1.0204 | 4.3715 | 0.36% | |
| 021433 | 1.1111 | 1.2171 | 0.02% | |
| 007527 | 2.4351 | 2.4351 | 0.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,145.78 | 07.03 |
| 2 | 债券及货币 | 73,715.97 | 100.71 |
| 3 | 现金 | 13,402.58 | 18.31 |
| 4 | 其他资产 | 23.41 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 01.29 | 783.03 | 1.07% | 1.29 |
| 002916 | 深南电路 | 01.68 | 769.27 | 1.05% | 1.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.37 | 469.90 | 0.64% | 0.37 |
| 301362 | 民爆光电 | 01.83 | 336.57 | 0.46% | 1.83 |
| 300522 | 世名科技 | 12.92 | 309.69 | 0.42% | 12.92 |
| 300236 | 上海新阳 | 02.26 | 297.19 | 0.41% | 2.26 |
| 605016 | 百龙创园 | 09.97 | 257.72 | 0.35% | 9.97 |
| 002384 | 东山精密 | 00.95 | 250.52 | 0.34% | 0.95 |
| 600549 | 厦门钨业 | 02.95 | 251.34 | 0.34% | 2.95 |
| 688025 | 杰普特 | 00.51 | 238.52 | 0.33% | 0.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 70.00(万张) | 6,545.29(万元) | 8.94(%) |
| 2 | 242680003 | 26工行永续债01BC | 50.00(万张) | 5,050.36(万元) | 6.90(%) |
| 3 | 148753 | 24西部02 | 50.00(万张) | 5,040.28(万元) | 6.89(%) |
| 4 | 524241 | 25东财证券01 | 50.00(万张) | 5,035.35(万元) | 6.88(%) |
| 5 | 185670 | 22信投C6 | 40.00(万张) | 4,087.65(万元) | 5.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.05 |
| 2 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.018 |
| 3 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.031 |
| 4 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.053 |
| 5 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.055 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.93% | 0.33% | 0.7% | 0.62% | 3.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.12% | -2.99% | -1.8% | -2.45% | 0.33% | 2.12% | 3.15% | 35.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.35 | 0.28 |
| 夏普比率 | -18.73 | -1.00 | -17.93 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
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