基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16580L | 基金经理 | 最新份额499.74万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-03-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.85亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配8次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-7-10 | 1.086 | 1.086 | 0.28% |
2018-7-9 | 1.083 | 1.083 | 3.14% |
2018-7-6 | 1.05 | 1.05 | 0.77% |
2018-7-5 | 1.042 | 1.042 | -1.23% |
2018-7-4 | 1.055 | 1.055 | -2.22% |
2018-7-3 | 1.079 | 1.079 | -0.28% |
2018-7-2 | 1.082 | 1.082 | -2.87% |
2018-6-30 | 1.114 | 1.114 | -0.98% |
2018-6-29 | 1.125 | 1.125 | 3.31% |
2018-6-28 | 1.089 | 1.089 | -1.09% |
2018-6-27 | 1.101 | 1.101 | -2.65% |
2018-6-26 | 1.131 | 1.131 | -0.53% |
2018-6-25 | 1.137 | 1.137 | -1.22% |
2018-6-22 | 1.151 | 1.151 | 0.79% |
2018-6-21 | 1.142 | 1.142 | -1.55% |
2018-6-20 | 1.16 | 1.16 | 0.35% |
2018-6-19 | 1.156 | 1.156 | -4.70% |
2018-6-15 | 1.213 | 1.213 | -0.90% |
2018-6-14 | 1.224 | 1.224 | -0.89% |
2018-6-13 | 1.235 | 1.235 | -1.20% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
580001 | 0.7342 | 2.4542 | 0.33% | |
582001 | 1.1564 | 1.1684 | 0.02% | |
580009 | 0.9268 | 1.6898 | 0.33% | |
001322 | 0.558 | 0.558 | 0.33% | |
001323 | 1.069 | 1.069 | 0.33% | |
002561 | 0.905 | 1.024 | 0.33% | |
582002 | 1.094 | 1.434 | 0.02% | |
165807 | 1.005 | 1.301 | 0.02% | |
005574 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
150164 | 1.027 | 1.21 | 0.02% | |
000958 | 1.031 | 1.031 | 0.02% | |
005144 | 0.9736 | 0.9736 | 0.02% | |
580002 | 0.6619 | 1.7247 | 0.33% | |
582003 | 1.1144 | 1.3384 | 0.33% | |
585001 | 1.069 | 1.069 | 0.49% | |
165809 | 0.971 | 0.81 | 0.02% | |
580005 | 0.9069 | 1.4269 | 0.33% | |
005573 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
005210 | 0.8303 | 0.8303 | 0.49% | |
002170 | 1.059 | 1.059 | 0.33% | |
580003 | 0.6275 | 0.7075 | 0.33% | |
000531 | 1.283 | 1.283 | 0.33% | |
005209 | 0.8345 | 0.8345 | 0.49% | |
580006 | 0.834 | 1.224 | 0.33% | |
580008 | 1.554 | 1.554 | 0.33% | |
582202 | 1.082 | 1.392 | 0.02% | |
002159 | 0.876 | 0.876 | 0.33% | |
000959 | 1.031 | 1.031 | 0.02% | |
005145 | 0.9662 | 0.9662 | 0.02% | |
580007 | 0.995 | 1.575 | 0.33% | |
582201 | 1.1167 | 1.1287 | 0.02% | |
002270 | 0.886 | 0.886 | 0.33% | |
16580L | 1.086 | 1.086 | 0.49% | |
002919 | 0.901 | 0.901 | 0.33% | |
150165 | 0.84 | -0.126 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 459.67 | 84.69 |
2 | 债券及货币 | 35.00 | 06.45 |
3 | 现金 | 35.00 | 06.45 |
4 | 其他资产 | 62.20 | 11.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 00.79 | 36.39 | 6.70% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.75 | 36.16 | 6.66% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.31 | 22.87 | 4.21% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 00.58 | 20.60 | 3.79% | 0.00 |
000002 | 万科A | 00.63 | 15.21 | 2.80% | 0.00 |
000725 | 京东方A | 03.99 | 13.73 | 2.53% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 00.09 | 12.05 | 2.22% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 01.30 | 11.64 | 2.14% | 0.00 |
002027 | 分众传媒 | 01.19 | 11.63 | 2.14% | 0.00 |
000538 | 云南白药 | 00.08 | 08.49 | 1.56% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.23% | -9.27% | -5.77% | 5.34% | 1.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.64% | -14.49% | -2.51% | -17.79% | -9.27% | -16.33% | 29.75% | 8.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 0.99 | 0.97 |
夏普比率 | -66.49 | 4.07 | 32.71 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.06 | 0.03 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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