公募基金 > 基金超市 > 东吴优益债券C
| 基金代码005145 | 基金经理杜澄楷,周健 | 最新份额314.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2017-11-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.09亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.1425 | 1.1925 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.1425 | 1.1925 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.1422 | 1.1922 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.1422 | 1.1922 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.1415 | 1.1915 | 0.00% |
| 2024-11-8 | 1.1415 | 1.1915 | 0.04% |
| 2024-11-7 | 1.1411 | 1.1911 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.1408 | 1.1908 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.1408 | 1.1908 | 0.04% |
| 2024-11-4 | 1.1404 | 1.1904 | -0.01% |
| 2024-11-1 | 1.1405 | 1.1905 | 0.13% |
| 2024-10-31 | 1.139 | 1.189 | 0.04% |
| 2024-10-30 | 1.1386 | 1.1886 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.1385 | 1.1885 | 0.09% |
| 2024-10-28 | 1.1375 | 1.1875 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.1375 | 1.1875 | -0.03% |
| 2024-10-24 | 1.1378 | 1.1878 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.1377 | 1.1877 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.1388 | 1.1888 | -0.04% |
| 2024-10-21 | 1.1392 | 1.1892 | 0.41% |
周健先生：南开大学经济学硕士。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金（原东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF））基金经理，2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴优益债券C 2022-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴沪深300指数A | 指数型 | 2018-07-11 至 2018-12-13 | 0.4 | -5.91% | -7.92% |
| 东吴沪深300指数A | 指数型 | 2020-01-18 至 2023-05-25 | 3.4 | -3.84% | 17.67% |
| 东吴沪深300指数C | 指数型 | 2020-01-18 至 2023-05-25 | 3.4 | -11.88% | 17.67% |
| 东吴沪深300指数C | 指数型 | 2018-07-11 至 2018-12-13 | 0.4 | -8.27% | -7.93% |
| 东吴安盈量化混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2017-04-19 | 1.3 | 4.90% | 9.87% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2016-07-05 至 2018-12-13 | 2.4 | -26.10% | -3.38% |
| 东吴国企改革混合C | 混合型 | 2021-06-10 至 2022-12-30 | 1.6 | -27.36% | -13.07% |
| 东吴国企改革混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东吴国企改革混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2017-04-19 | 1.2 | 4.28% | 9.15% |
| 东吴国企改革混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 2022-12-30 | 3.6 | -0.81% | 58.49% |
| 东吴国企改革混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东吴安鑫量化混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2018-12-13 | 2.6 | 1.82% | -1.79% |
| 东吴安鑫量化混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 今 | 4.3 | 20.36% | -16.26% |
| 东吴优益债券A | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -0.61% | 2.88% |
| 东吴配置优化混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | -39.29% | -22.96% |
| 东吴多策略混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-08-17 | 1.3 | 56.53% | 2.46% |
| 东吴深证100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-06-05 至 2018-07-11 | 5.1 | -- | -- |
| 东吴安享量化混合A | 混合型 | 2012-10-27 至 2015-05-29 | 2.6 | 143.97% | 132.74% |
| 东吴多策略混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 2022-08-17 | 1.7 | 51.41% | 5.16% |
| 东吴安鑫量化混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.7 | -3.40% | -25.84% |
| 东吴中证新兴指数 | 指数型 | 2012-05-03 至 2018-12-13 | 6.6 | 27.11% | 32.83% |
| 东吴中证新兴指数 | 指数型 | 2020-01-18 至 今 | 4.8 | -14.67% | -3.16% |
| 东吴优益债券C | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -1.05% | 2.88% |
| 东吴配置优化混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 今 | 3.9 | -32.36% | -21.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜澄楷 | 2024-04-10 至 今 | 0年7个月零7天 | ||
| 周健 | 2022-12-30 至 今 | 1年-2个月零18天 | -1.05 | 2.88 |
| 邵笛 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1年11个月零1天 | -0.48 | 3.83 |
| 陈晨 | 2020-07-09 至 2022-05-09 | 1年-3个月零30天 | 4.19 | 5.83 |
| 黄婧丽 | 2018-01-29 至 2021-01-22 | 2年-1个月零24天 | 9.89 | 16.22 |
| 陈晨 | 2017-09-02 至 2018-12-07 | 1年3个月零5天 | -1.75 | 4.38 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005145 | 1.1425 | 1.1925 | -0.06% | |
| 005210 | 0.4529 | 0.4529 | -1.97% | |
| 014377 | 1.2101 | 1.2101 | -1.97% | |
| 014571 | 0.5255 | 0.5255 | -1.50% | |
| 016760 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 020611 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 011240 | 0.6114 | 0.8799 | -1.50% | |
| 014581 | 1.1586 | 1.1586 | -1.50% | |
| 016098 | 0.8322 | 0.8322 | -1.50% | |
| 018417 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 580008 | 2.7647 | 2.7647 | -1.97% | |
| 005209 | 0.4696 | 0.4696 | -1.97% | |
| 005574 | 1.0923 | 1.2073 | -0.06% | |
| 011462 | 0.827 | 0.827 | -1.50% | |
| 012971 | 0.7438 | 0.7438 | -1.50% | |
| 013940 | 0.5053 | 0.5053 | -1.97% | |
| 015152 | 0.9254 | 0.9254 | -1.50% | |
| 580007 | 0.5301 | 1.1101 | -1.50% | |
| 000531 | 1.1628 | 1.1628 | -1.50% | |
| 014570 | 1.0867 | 1.0867 | -0.06% | |
| 015154 | 1.0039 | 1.1989 | -1.50% | |
| 015426 | 1.0683 | 1.0683 | -0.06% | |
| 580005 | 1.3689 | 1.8889 | -1.50% | |
| 580009 | 1.9532 | 2.7162 | -1.50% | |
| 001323 | 3.2656 | 3.2656 | -1.50% | |
| 006026 | 1.0983 | 1.1833 | -0.06% | |
| 011241 | 0.573 | 0.7355 | -1.50% | |
| 020612 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | |
| 020967 | 1.0379 | 1.0379 | -1.50% | |
| 585001 | 1.3943 | 1.3943 | -1.97% | |
| 001322 | 1.8551 | 1.8551 | -1.50% | |
| 011470 | 2.7269 | 2.7269 | -1.97% | |
| 011707 | 1.4031 | 1.4031 | -1.50% | |
| 011948 | 0.7305 | 0.7305 | -1.50% | |
| 011949 | 1.9237 | 1.9237 | -1.50% | |
| 012972 | 0.7344 | 0.7344 | -1.50% | |
| 015427 | 1.0629 | 1.0629 | -0.06% | |
| 016097 | 0.8395 | 0.8395 | -1.50% | |
| 018416 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 580002 | 0.5766 | 2.0741 | -1.50% | |
| 580006 | 0.7635 | 1.1535 | -1.50% | |
| 582003 | 1.4256 | 1.6496 | -1.50% | |
| 002561 | 1.378 | 1.6125 | -1.50% | |
| 010330 | 0.829 | 0.829 | -1.50% | |
| 011242 | 1.3482 | 1.3482 | -1.50% | |
| 015153 | 1.3623 | 1.4779 | -1.50% | |
| 016758 | 1.0382 | 1.0382 | -1.50% | |
| 016759 | 1.0714 | 1.0714 | -0.06% | |
| 002159 | 0.8001 | 0.8001 | -1.50% | |
| 002170 | 3.2372 | 3.2372 | -1.50% | |
| 002270 | 1.0147 | 1.4347 | -1.50% | |
| 002919 | 0.741 | 0.741 | -1.50% | |
| 005144 | 1.1656 | 1.2256 | -0.06% | |
| 005573 | 1.0997 | 1.2147 | -0.06% | |
| 010719 | 1.0179 | 1.1379 | -0.06% | |
| 012615 | 0.7901 | 0.7901 | -1.50% | |
| 012617 | 0.7539 | 0.7539 | -1.50% | |
| 013941 | 0.502 | 0.502 | -1.97% | |
| 014376 | 1.2238 | 1.2238 | -1.97% | |
| 020966 | 1.0389 | 1.0389 | -1.50% | |
| 580001 | 0.9348 | 2.8524 | -1.50% | |
| 580003 | 0.6728 | 0.9833 | -1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,514.51 | 100.95 |
| 3 | 现金 | 18.23 | 00.73 |
| 4 | 其他资产 | 37.97 | 01.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 02.00(万张) | 207.11(万元) | 8.31(%) |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 01.50(万张) | 151.17(万元) | 6.07(%) |
| 3 | 128129 | 青农转债 | 01.30(万张) | 136.33(万元) | 5.47(%) |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 00.68(万张) | 74.80(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 127084 | 柳工转2 | 00.40(万张) | 65.75(万元) | 2.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.01 |
| 2 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.03 |
| 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.69% | 8.16% | 2.56% | 3.43% | 2.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 9.09% | 7.58% | 9.31% | 8.16% | 7.9% | 18.41% | 19.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| 夏普比率 | 91.34 | 48.65 | 49.62 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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