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东吴新趋势价值线混合 001322
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基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理刘元海 申购费率0.15% 基金规模2.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001322 | 基金经理刘元海 | 最新份额32,397.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模2.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-07-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模15.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为混合型基金，主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 3.8976 | 3.8976 | 0.38% |
| 2026-9-10 | 3.8827 | 3.8827 | -1.04% |
| 2026-9-9 | 3.9237 | 3.9237 | 0.56% |
| 2026-9-8 | 3.9019 | 3.9019 | -0.89% |
| 2026-9-7 | 3.937 | 3.937 | 5.46% |
| 2026-9-4 | 3.7331 | 3.7331 | -1.56% |
| 2026-9-3 | 3.7923 | 3.7923 | -0.39% |
| 2026-9-2 | 3.8073 | 3.8073 | -2.05% |
| 2026-9-1 | 3.8869 | 3.8869 | -2.07% |
| 2026-8-31 | 3.969 | 3.969 | 1.39% |
| 2026-8-28 | 3.9147 | 3.9147 | -1.70% |
| 2026-8-27 | 3.9826 | 3.9826 | 2.99% |
| 2026-8-26 | 3.8668 | 3.8668 | 1.46% |
| 2026-8-25 | 3.8113 | 3.8113 | -0.09% |
| 2026-8-24 | 3.8146 | 3.8146 | -4.39% |
| 2026-8-21 | 3.9896 | 3.9896 | 2.41% |
| 2026-8-20 | 3.8959 | 3.8959 | 0.38% |
| 2026-8-19 | 3.8813 | 3.8813 | -7.21% |
| 2026-8-18 | 4.1831 | 4.1831 | -1.75% |
| 2026-8-17 | 4.2575 | 4.2575 | 4.05% |
刘元海先生：同济大学管理学博士。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职务，2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理，2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理，2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理，2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理，2024年8月20日至今担任东吴科技创新混合型证券投资基金基金经理，2026年6月30日至今担任东吴产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴新趋势价值线混合 2019-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 2019-04-29 至 今 | 7.4 | 118.87% | 22.94% | |
| 东吴移动互联混合A | 2016-04-27 至 今 | 10.4 | 99.43% | 39.85% | |
| 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 2021-12-09 至 今 | 4.8 | -20.24% | -30.49% |
| 东吴新经济混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 2021-03-01 | 1.1 | 44.32% | 40.40% |
| 东吴优信稳健债券C | 债券型 | 2017-02-09 至 2020-01-09 | 2.9 | -4.06% | 13.23% |
| 东吴新产业精选股票A | 股票型 | 2011-10-26 至 2015-05-29 | 3.6 | 230.22% | 99.03% |
| 东吴产业趋势混合C | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 2023-08-15 至 今 | 3.1 | -23.17% | -15.74% | |
| 东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2014-01-13 至 2015-05-29 | 1.4 | 121.23% | 123.91% |
| 东吴优信稳健债券A | 债券型 | 2017-02-09 至 2020-01-09 | 2.9 | -2.95% | 13.23% |
| 东吴移动互联混合C | 2016-04-27 至 今 | 10.4 | 98.01% | 39.85% | |
| 东吴科技创新混合A | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东吴深证100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2012-03-13 至 2013-06-05 | 1.2 | -- | -- |
| 东吴多策略混合A | 2012-12-25 至 2015-05-29 | 2.4 | 130.90% | 135.00% | |
| 东吴双动力混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 2022-12-30 | 2.7 | 24.30% | 32.39% |
| 东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1.9 | -27.10% | -13.23% |
| 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 2021-12-09 至 今 | 4.8 | -20.89% | -30.49% |
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 2023-08-15 至 今 | 3.1 | -23.32% | -15.74% | |
| 东吴产业趋势混合A | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴科技创新混合C | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘元海 | 2019-04-29 至 今 | 7年4个月零16天 | 118.87 | 22.94 |
| 程涛 | 2017-06-21 至 2019-04-30 | 1年10个月零9天 | -28.55 | 6.83 |
| 戴斌 | 2015-06-04 至 2017-12-18 | 2年6个月零14天 | -32.00 | 2.54 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014376 | 1.5621 | 1.5621 | -1.25% | |
| 016758 | 1.0575 | 1.0575 | -0.95% | |
| 020611 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 024489 | 1.1177 | 1.1177 | -0.07% | |
| 002170 | 6.451 | 6.451 | -0.95% | |
| 001323 | 6.5315 | 6.5315 | -0.95% | |
| 015152 | 1.7563 | 1.8693 | -0.95% | |
| 016760 | 1.1049 | 1.1449 | -0.07% | |
| 002561 | 1.5007 | 1.7352 | -0.95% | |
| 011948 | 0.7963 | 0.7963 | -0.95% | |
| 014570 | 1.1393 | 1.1393 | -0.07% | |
| 014377 | 1.5334 | 1.5334 | -1.25% | |
| 016097 | 1.326 | 1.326 | -0.95% | |
| 016098 | 1.3048 | 1.3048 | -0.95% | |
| 024484 | 1.149 | 1.149 | -0.95% | |
| 005574 | 1.096 | 1.231 | -0.07% | |
| 018417 | 1.1092 | 1.1492 | -0.07% | |
| 580002 | 0.8595 | 2.357 | -0.95% | |
| 580007 | 0.5213 | 1.1013 | -0.95% | |
| 580008 | 4.1878 | 4.1878 | -1.25% | |
| 580009 | 2.8186 | 3.5816 | -0.95% | |
| 011470 | 4.0975 | 4.0975 | -1.25% | |
| 012615 | 0.8882 | 0.8882 | -0.95% | |
| 012617 | 1.9645 | 1.9645 | -0.95% | |
| 012971 | 0.5777 | 0.5777 | -0.95% | |
| 015426 | 1.1173 | 1.1173 | -0.07% | |
| 020612 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | |
| 024483 | 1.1548 | 1.1548 | -0.95% | |
| 002919 | 0.8137 | 0.8137 | -0.95% | |
| 027294 | 0.8746 | 0.8746 | -0.95% | |
| 580005 | 0.8979 | 1.4179 | -0.95% | |
| 580006 | 2.0041 | 2.3941 | -0.95% | |
| 585001 | 1.9239 | 1.9239 | -1.25% | |
| 015153 | 1.4725 | 1.5881 | -0.95% | |
| 015154 | 1.1607 | 1.3557 | -0.95% | |
| 013940 | 0.6517 | 0.6517 | -1.25% | |
| 013941 | 0.6449 | 0.6449 | -1.25% | |
| 011240 | 0.3775 | 0.646 | -0.95% | |
| 024486 | 1.0581 | 1.0581 | -0.95% | |
| 024487 | 1.0061 | 1.0061 | -0.95% | |
| 024488 | 1.1118 | 1.1118 | -0.07% | |
| 005144 | 1.1322 | 1.1922 | -0.07% | |
| 000531 | 2.9982 | 2.9982 | -0.95% | |
| 001322 | 3.8976 | 3.8976 | -0.95% | |
| 018416 | 1.1165 | 1.1565 | -0.07% | |
| 020966 | 1.6578 | 1.6578 | -0.95% | |
| 024490 | 1.0984 | 1.0984 | -0.07% | |
| 005210 | 0.6247 | 0.6247 | -1.25% | |
| 027293 | 0.8753 | 0.8753 | -0.95% | |
| 028283 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 580001 | 1.626 | 3.8076 | -0.95% | |
| 011462 | 1.2635 | 1.2635 | -0.95% | |
| 011949 | 2.7562 | 2.7562 | -0.95% | |
| 012972 | 0.5663 | 0.5663 | -0.95% | |
| 015427 | 1.1076 | 1.1076 | -0.07% | |
| 020967 | 1.6441 | 1.6441 | -0.95% | |
| 024485 | 1.0264 | 1.0264 | -0.95% | |
| 010719 | 1.0202 | 1.1957 | -0.07% | |
| 005145 | 1.1045 | 1.1545 | -0.07% | |
| 006026 | 1.1557 | 1.2407 | -0.07% | |
| 026831 | 0.9795 | 0.9795 | -0.07% | |
| 026832 | 0.9787 | 0.9787 | -0.07% | |
| 028284 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 580003 | 0.4184 | 0.7289 | -0.95% | |
| 582003 | 3.0775 | 3.3015 | -0.95% | |
| 011707 | 3.0068 | 3.0068 | -0.95% | |
| 011241 | 0.848 | 1.0105 | -0.95% | |
| 016759 | 1.1132 | 1.1532 | -0.07% | |
| 010330 | 1.2766 | 1.2766 | -0.95% | |
| 005209 | 0.6536 | 0.6536 | -1.25% | |
| 002159 | 0.906 | 0.906 | -0.95% | |
| 005573 | 1.106 | 1.241 | -0.07% | |
| 002270 | 1.2139 | 1.6339 | -0.95% | |
| 014571 | 0.5131 | 0.5131 | -0.95% | |
| 014581 | 2.9655 | 2.9655 | -0.95% | |
| 011242 | 0.878 | 0.878 | -0.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 154,665.68 | 93.47 |
| 2 | 债券及货币 | 11,689.12 | 07.06 |
| 3 | 现金 | 11,689.12 | 07.06 |
| 4 | 其他资产 | 942.82 | 00.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 26.50 | 16,085.50 | 9.72% | -0.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 105.00 | 16,044.00 | 9.70% | -5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 228.00 | 16,051.20 | 9.70% | 17.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 18.50 | 15,077.50 | 9.11% | -36.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.50 | 14,605.00 | 8.83% | -8.50 |
| 601138 | 工业富联 | 195.00 | 14,069.25 | 8.50% | 74.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 360.14 | 12,777.77 | 7.72% | 2.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36.00 | 12,471.48 | 7.54% | 36.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 28.00 | 10,391.92 | 6.28% | 28.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 60.00 | 9,529.20 | 5.76% | 60.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.22% | 18.76% | 42.27% | 23.9% | 12.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.34% | -12.96% | -23.69% | 11.69% | 18.76% | 188.24% | 192.11% | 289.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.82 | 1.86 | 1.82 |
| 夏普比率 | 61.91 | 131.01 | 70.12 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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