基金代码580002 | 基金经理张浩佳 | 最新份额35,640.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模21.44亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利;
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%;
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配;
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均高于货币型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.5398 | 2.0373 | 5.24% |
2024-4-25 | 0.5129 | 2.0104 | -1.00% |
2024-4-24 | 0.5181 | 2.0156 | 5.52% |
2024-4-23 | 0.491 | 1.9885 | 1.01% |
2024-4-22 | 0.4861 | 1.9836 | -2.80% |
2024-4-19 | 0.5001 | 1.9976 | -2.78% |
2024-4-18 | 0.5144 | 2.0119 | -0.35% |
2024-4-17 | 0.5162 | 2.0137 | 3.72% |
2024-4-16 | 0.4977 | 1.9952 | -2.55% |
2024-4-15 | 0.5107 | 2.0082 | 0.27% |
2024-4-12 | 0.5093 | 2.0068 | 3.66% |
2024-4-11 | 0.4913 | 1.9888 | 0.55% |
2024-4-10 | 0.4886 | 1.9861 | -2.69% |
2024-4-9 | 0.5021 | 1.9996 | -0.61% |
2024-4-8 | 0.5052 | 2.0027 | 0.64% |
2024-4-3 | 0.502 | 1.9995 | -3.16% |
2024-4-2 | 0.5184 | 2.0159 | -1.48% |
2024-4-1 | 0.5262 | 2.0237 | 3.32% |
2024-3-29 | 0.5093 | 2.0068 | -0.45% |
2024-3-28 | 0.5116 | 2.0091 | 2.18% |
张浩佳先生:兰州大学理学学士,南京大学理学硕士,曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员,现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 1年-9个月零29天 | -47.18 | -18.97 |
赵梅玲 | 2020-07-23 至 2022-12-30 | 2年5个月零7天 | -13.13 | 1.66 |
刘元海 | 2020-04-01 至 2022-12-30 | 2年8个月零29天 | 24.30 | 32.39 |
戴斌 | 2014-12-12 至 2020-04-01 | 5年-9个月零20天 | -7.18 | 59.83 |
薛和斌 | 2014-06-14 至 2015-05-28 | 0年11个月零14天 | 110.55 | 123.65 |
张楷浠 | 2014-01-08 至 2015-02-06 | 1年0个月零29天 | 4.72 | 39.17 |
程涛 | 2013-08-13 至 2015-02-06 | 1年-7个月零24天 | 8.44 | 33.83 |
唐祝益 | 2012-12-01 至 2014-01-24 | 1年1个月零23天 | 38.42 | 19.65 |
王少成 | 2011-05-14 至 2012-12-01 | 1年6个月零17天 | -19.65 | -26.77 |
王炯 | 2006-11-17 至 2011-05-14 | 4年-7个月零27天 | 87.04 | 90.42 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000531 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
005573 | 1.113 | 1.198 | -0.02% | |
580001 | 0.7523 | 2.6699 | 1.30% | |
580005 | 1.3857 | 1.9057 | 1.30% | |
580007 | 0.5609 | 1.1409 | 1.30% | |
580008 | 2.4497 | 2.4497 | 1.83% | |
010330 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
005210 | 0.4701 | 0.4701 | 1.83% | |
002170 | 2.6696 | 2.6696 | 1.30% | |
012617 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
014376 | 0.997 | 0.997 | 1.83% | |
018417 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
001322 | 1.5048 | 1.5048 | 1.30% | |
585001 | 1.1865 | 1.1865 | 1.83% | |
005145 | 1.0605 | 1.1105 | -0.02% | |
005209 | 0.4863 | 0.4863 | 1.83% | |
011707 | 1.3107 | 1.3107 | 1.30% | |
012615 | 0.7705 | 0.7705 | 1.30% | |
018416 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
001323 | 2.69 | 2.69 | 1.30% | |
005144 | 1.0805 | 1.1405 | -0.02% | |
014571 | 0.5573 | 0.5573 | 1.30% | |
015153 | 1.2674 | 1.383 | 1.30% | |
014377 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% | |
580002 | 0.5398 | 2.0373 | 1.30% | |
010719 | 1.0171 | 1.1171 | -0.02% | |
015154 | 0.9117 | 1.1067 | 1.30% | |
011949 | 1.8006 | 1.8006 | 1.30% | |
016097 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
002270 | 0.9195 | 1.3395 | 1.30% | |
006026 | 1.0869 | 1.1719 | -0.02% | |
580009 | 1.8241 | 2.5871 | 1.30% | |
011242 | 1.3679 | 1.3679 | 1.30% | |
016758 | 1.0326 | 1.0326 | 1.30% | |
016098 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
580003 | 0.6698 | 0.9803 | 1.30% | |
012972 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
014581 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
013941 | 0.511 | 0.511 | 1.83% | |
011241 | 0.5375 | 0.7 | 1.30% | |
011462 | 0.728 | 0.728 | 1.30% | |
016759 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
015426 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
002919 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
002561 | 1.2791 | 1.5136 | 1.30% | |
013940 | 0.5134 | 0.5134 | 1.83% | |
011240 | 0.6101 | 0.8786 | 1.30% | |
016760 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
015427 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
005574 | 1.1063 | 1.1913 | -0.02% | |
580006 | 0.6549 | 1.0449 | 1.30% | |
582003 | 1.3289 | 1.5529 | 1.30% | |
002159 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% | |
012971 | 0.7453 | 0.7453 | 1.30% | |
014570 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
015152 | 0.7463 | 0.7463 | 1.30% | |
011470 | 2.4216 | 2.4216 | 1.83% | |
011948 | 0.7709 | 0.7709 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,416.89 | 92.80 |
2 | 债券及货币 | 1,524.49 | 08.12 |
3 | 现金 | 1,524.49 | 08.12 |
4 | 其他资产 | 92.45 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1,565.60 | 8.34% | 10.00 |
300394 | 天孚通信 | 10.32 | 1,561.11 | 8.32% | 10.32 |
002463 | 沪电股份 | 51.25 | 1,546.72 | 8.24% | 51.25 |
300502 | 新易盛 | 21.80 | 1,460.60 | 7.78% | 21.80 |
601138 | 工业富联 | 63.58 | 1,447.72 | 7.71% | 63.58 |
688111 | 金山办公 | 04.67 | 1,359.38 | 7.24% | 4.67 |
688256 | 寒武纪 | 07.42 | 1,287.51 | 6.86% | 7.42 |
688041 | 海光信息 | 15.12 | 1,168.31 | 6.22% | 10.35 |
300476 | 胜宏科技 | 47.13 | 1,141.49 | 6.08% | 47.13 |
002371 | 北方华创 | 02.18 | 666.21 | 3.55% | 2.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天1.5% | |
6天0.5% | |
1年0.25% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.5% | |
30.8% | |
50.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1738 |
2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2609 |
3 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
4 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.12 |
5 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 0.04 |
6 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.06 |
7 | 2008-07-16 | 2008-07-18 | 0.42 |
8 | 2007-08-14 | 2007-08-16 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.01% | -18.7% | -16.12% | 4.91% | 3.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73% | 25.56% | 11.9% | 11.9% | -18.7% | -41.01% | 27.14% | 75.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.49 | 1.27 |
夏普比率 | -58.04 | -65.26 | 17.82 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.15 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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